Ричард Велш под псевдонимом «уэльский волшебник», является владельцем компании «thewelshwizard.com«, и ведет ежедневную страницу комментариев на сайте «footsie.members.beeb.net«, который читается в 29 странах мира. Он торговал на своих счетах с 1987 года, а с 1991 года стал полно-занятым трейдером. Ричард также пишет для многих других сайтов и журналов. Сегодня он живет и работает как отшельник где-то в середине Уэльса в Великобритании. Он часто говорит о себе – «разница между мной и Робинзоном Крузо в том, что я не вглядываюсь в море, чтобы не пропустить корабль» и что он является «самым старым, но самым быстрым трейдером в городе».
Вопрос: Как вы впервые заинтересовались торговлей на рынках?
Ричард:Летом 1987 года я был внештатным корпоративным бухгалтером, специализирующимся на спасении маленьких корпораций от финансового краха, когда планы спасения были сформулированы. Один клиент, являющийся австралийским управляющим директором, посчитал, что мои навыки финансового анализа могут быть использованы при торговле на рынках, и чтобы доказать это, он немедленно открыл для меня торговый счет, на котором я должен был в кредит покупать и продавать акции в течение двух недель. В качестве условия было, что если я окажусь в плюсе, то он выписывал мне чек, если в минусе – то я ему. Я ни разу не выписывал ему чек. Я вышел из рынка как раз перед октябрьским крахом и перешел на торговлю опционами акций в течение нескольких лет, перед окончательной специализацией на индексных фьючерсах и бинарных опционах, которыми я продолжаю торговать и по сей день.
Вопрос: Вы когда-нибудь используете опционы и если да, то каковы ваши любимые стратегии?
Ричард: Я торгую индексными опционами – как покупаю, так и продаю.
Вопрос: Что вам больше всего нравится в том, чтобы быть трейдером?
Ричард: Торговля – это то, чем я люблю заниматься, и что позволяет мне проектировать мою работу вокруг моего образа жизни, в противоположность традиционным сферам деятельности, которые не могли бы позволить мне тратить достаточно времени на мои хобби и различные времяпрепровождения, от которых я получаю большое удовольствие. Мне импонирует жизненная позиция, что «не только пройдет долгое время, прежде чем мы умрем, но также и мы не можем знать наверняка, что прежде, чем мы умрем, пройдет много времени». На этом основывается моя жизненная философия, в соответствии с которой, единственный актив, который мы имеем и который имеет какую-либо истинную ценность -это само время. Мне только необходимо, чтобы торговля приносила ту сумму денег, которая необходима – мне не нужны любые деньги. Кроме того, это единственная работа, на которой я знаю, что не буду сокращен, и мне не скажут, что я слишком стар для нее. Это также единственная работа, на которой нет верхнего предела зарплаты, и за которую платится столько, что нет необходимости думать, где бы подработать еще.
Вопрос: Как вы рассматриваете потери и как вы устанавливаете свой порог терпимости риска прежде, чем заключена сделка?
Ричард: Я торгую стандартными объемами для каждого типа торгового инструмента, который рассчитан исходя из моей терпимости эмоциональной боли и вероятного уровня вклада в мою общую ежемесячную цель по доходу. Кроме того, это основывается на балансе между наименьшим возможным проценте от доступных для торговли фондов против минимальных уровней ставки, необходимом, чтобы сделать торговлю жизнеспособной как способ зарабатывать на жизнь. Короче говоря, я торгую намного меньше, чем большинство трейдеров, которых я знаю, и поэтому мои потери почти всегда меньше, чем имеют большинство трейдеров. Я сосредотачиваюсь на избегании сделок, по которым моя методика не предполагает наиболее высоких шансов вмою пользу и, таким образом, делаю меньше сделок, но с большим процентом выигрышей. Потери сокращаются настолько быстро, насколько я только могу себе позволить. Если я получаю на чем-нибудь три убытка подряд, то делаю двухдневный перерыв прежде, чем снова начать торговать. Я это делаю на той предпосылке, что что-то не так, и я, вряд ли, выясню, в чем проблема, но это всегда является моей ошибкой, а не рынков.
Вопрос: Вы предпочитаете долгосрочные или краткосрочные стратегии?
Ричард: На этот вопрос лучше всего ответить следующим образом – средний период времени между моим входом и выходом из сделки составляет от 1 до 18 минут. Однако, это не относится к моей торговле акциями. В этом случае я выхожу из позиционных сделок после того, как было выполнено одно из следующих условий: 1) прошло две недели, либо 2) был достигнут приемлемый уровень доходности, либо 3) был достигнут мой уровень остановки, вычисленный геометрически на ценовом графике. Я, прежде всего, трейдер, а не инвестор, хотя и держу некоторые долгосрочные инвестиции вне поля моей торговли.
Вопрос: Какие ключевые правила, на ваш взгляд, наиболее важно трейдеру или аналитику иметь в виду при оценке любой потенциальной торговой возможности?
Ричард: Отдавайте приоритет предварительному вычислению потенциальной потери, а не потенциальной прибыли, и управляйте этим риском, как если бы потеря была неизбежна. Нахождение в позиции по принципу «будь – что будет» является самым верным способом быстро оказаться не у дел. Не пренебрегайте зарабатывать маленькую прибыль – для меня нет понятия «маленькая прибыль», но избегайте больших потерь. Многие трейдеры не в состоянии оценить, как маленькая прибыль складывается в большую сумму к концу месяца. Если трейдер не достаточно квалифицирован, чтобы делать больше прибыльных сделок, чем убыточных, то ему, вряд ли, подойдет этот конкретный подход, являющийся лишь одним из многих. Любой торговый подход должен быть принят каждым отдельным трейдером. Важно четко понимать, имеете ли вы скромный капитал, на основе которого вы стремитесь зарабатывать на жизнь или у вас весьма солидный капитал, на который вы хотите получить больший доход, чем предлагают инвестиционные фонды. Торговый подход для этих двух вариантов будет достаточно различаться.
Вопрос: Какие рынки вы предпочитаете для торговли и исследования с помощью своих инструментов анализа?
Ричард: Индексы Ftse100, Dow Jones и Dax и иногда Nikkei.
Вопрос: Какая ваша самая запоминающаяся сделка?
Ричард: Не было отдельной сделки, которую я мог бы вспомнить, но были запоминающиеся серии сделок. Например, я помню в 2004 году заключил 41 выигрышную сделку подряд на 41 различном торговом инструменте всего лишь за несколько недель, и не знаю, как чувствовал себя Ганн, но я был полностью истощен после этой серии. Кроме того, я предполагаю, что моя самая запоминающаяся сделка должна быть связана с острыми эмоциональными ощущениями. Это было, когда я получил свой первый чек от брокера с прибылью от самой первой сделки, которую я заключил на акциях одной нефтяной компании. Хочу заметить, что в течение двух недель торговли я заработал больше, чем тогда на своей работе за шесть месяцев. Это было в августе 1987г. Вообще, я стараюсь не запоминать какую-либо сделку, которая произошла ранее чем вчера, потому что прошлое ушло и не имеет значения.
Вопрос: Учитывая все многообразие инструментов технического и фундаментального анализа, как начинающий трейдер может избежать информационной перегрузки или, так называемого, «паралича анализа»?
Ричард:
1. Не читайте прогнозы других, поскольку это влияет на ваше подсознание и удерживает вас от принятия своих собственных решений.
2. Не утомляйте себя чтением новостей, но имейте в виду, когда выходят некоторые типы новостей (например, решения по процентным ставкам, выступления полиси-мейкеров или ключевые экономические данные), потомучто в эти моменты рынки обычно превращаются в сумасшедшее казино.
3. Разработайте торговый подход, который будет настолько простым, насколько только возможно, т.е. использует наименьшее количество возможных элементов.
4. Не пытайтесь прогнозировать поворотные моменты рынков и торговать на них. Вместо этого вы должны сосредоточиться на торговле, исходя из того, что происходит, и не пытаться выяснить почему.
5. Торгуйте маленькими объемами, при которых, если что-то пойдет не так, следующая потеря не разрушит ваши эмоции или вашу уверенность в себе.
6. Тратьте свое время, делая сделки, а не работу.
Вопрос: Как вы охарактеризовали бы свой технический подход к рынкам?
Ричард: Однажды я познакомился с человеком, который имел каждый технический индикатор, который только можно было применить на его графике, но вне зависимости от того, что они показывали, он заключал сделку только, когда луна была в определенном положении. Он действительно разбогател благодаря этому методу, и я понял, что индивидуальный подход к торговле и уверенность в нем являются наиболее существенными, независимо от того, насколько несуразно это может показаться другим. Самые успешные люди, которых я знаю, также имели странные убеждения и философию. Я торгую, строго основываясь просто на графике цены и объема без индикаторов вообще, иногда используя трендовые линии и Скользящую среднюю, чтобы подтвердить направление и импульс. Затем, я применяю свою способность читать ноты для чтения ценовых графиков, развивая чувство настроения и движения музыки графиков. Для меня, ценовые бары представляет собой скрипичный ключ, а бары объема – басовый ключ, следовательно, на рыночном графике можно увидеть обе стороны фортепьяно, и каждая диаграмма играет свою собственную мелодию. Я не могу решить, какую мелодию она будет играть, но как только я могу услышать ее, я пою в унисон с ней. Рынок всегда знает больше, чем я, поэтому я анализирую то, что делает рынок и стараюсь идти с ним в ногу. Наконец, я никогда не торгую в длинную сторону по любому инструменту, когда на улице сильный ветер. Это -мое суеверие.
Вопрос: Какие, на ваш взгляд, самые большие заблуждения имеют начинающие трейдеры о торговле на рынках?
Ричард: В конечном счете, любой рынок может только повыситься или понизиться, заставляя начинающих трейдеров полагать, что решение в какую сторону рынок собирается идти далее – это все, что требуется. Подобное мнение является ошибочным, потому что именно выбор времени вашего входа и выхода из рынка может привести к последовательному получению прибыли. Всегда торгуйте на том, что вы видите, а не том, что вы думаете. Другим заблуждением является мнение, что более интеллектуальный трейдер имеет больше шансов преуспеть в торговле. Эта идея не в состоянии признать, что торговля на рынках, возможно, на 10% является наукой, 20% -удачей и на 70% – искусством, а искусство не требует интеллекта – оно требует концептуального мышления. Единственное исключение, о котором я знаю – это торговля на арбитраже, которая на 90% является наукой и лишь на 10% удачей. Самое же большое заблуждение, которое имеют начинающие трейдеры, на мой взгляд, заключается в том, что они входят в этот бизнес, ошибочно полагая, что смогут зарабатывать большие деньги, приложив лишь немного усилий. Однако, их ждет жестокое разочарование, и они оставляют торговлю с деньгами, либо без денег. Слишком многие начинающие трейдеры имеют менталитет лентяя. Я не соглашусь с теми, кто постоянно твердит о психологии рынков – единственная психология, имеющая какую-либо важность в торговле является психологией самого трейдера.
Вопрос: Какой совет вы бы дали человеку, только сейчас начинающему торговать на рынках?
Ричард:
1. Если вы не готовы жить на хлебе и воде, в то время как будете проходить длинный путь изучения и потерь, то найдите себе другое занятие. Когда белка собирает орехи, он не ест их все сразу, а основную часть сохраняет на тот период, когда не найдет никаких орехов.
2. Выберете только один рынок или рыночный инструмент для начала и изучайте его настроение и модели поведения столько, сколько необходимо, пока вы не станете почти одним целым с ним, и будьте готовы потратить на это годы.
3. Конечно, здорово читать о «рыночных волшебниках» и о том, как они заработали миллиарды долларов, но если вы начинаете с суммы в 5,000$, то эти истории вряд ли помогут вам разбогатеть. Другими словами, если вы «карась», то не пробуйте плавать рядом с акулами.
4. На рынках вы не встретите милых, отзывчивых людей – там безжалостные люди, стремящиеся забрать ваши деньги, поэтому не ищите какой-либо помощи от других. Единственное, от кого вы можете получить помощь – это ваш наставник.
5. В этой работе нет какого-либо пенсионного плана или соцпакета – если вы не справитесь, то вас «уволят» без права восстановления.
6. Никогда не обольщайтесь насчет своей значимости – никто из нас не важен для рынков, поскольку рынки были до нас и останутся после нас.
7. Не обсуждайте свою торговлю с теми, кто сам не является трейдером, поскольку они зачислят вас в игроманы.
8. Дайте себе необходимое время, чтобы преуспеть и торгуйте маленькими объемами, пока не достигнете профессионализма.
9. Если у вас трясутся руки и сводит живот, когда вы несете потерю, то торговля – это не ваш бизнес.
10. Если в случае удачной сделки, вы заказываете новый Мерседес, то очень скоро вы обнаружите, что вынуждены продать его.
11. Если вы хотите преуспеть в торговле, то будьте готовы вначале работать больше, чем вы когда-либо работали до этого. Торговля – это бизнес, в котором вы мальчик на побегушках, и урок, который никогда не закончится.
12. Есть только одна нормальная причина торговать -потому что вы любите торговать.
Вопрос: Вы можете описать свой обычный торговый день и среднюю сделку от подготовки до исполнения?
Ричард: Обычно я сажусь за компьютер уже в 5 утра и провожу следующие 2 часа: – торгуя на последних двух часах австралийского рынка, что позволяет проверить мои навыки исполнения перед основной торговлей; – анализируя и оценивая наиболее вероятные рыночные условия, которые, как я ожидаю, будут преобладать в течение дня на лондонском и американском рынках, исходя из моих дневных графиков; – исследуя и готовясь к ведению моей ежедневной странице рыночных комментариев; – отвечая на свою электронную почту и вопросы учеников. В этот момент я «готов». В 7.00 я делаю перерыв на завтрак и другие дела, возвращаясь к своему рабочему столу в 8.00 с открытием лондонской сессии. В это время я ожидаю сделать свою первую сделку скальпирования, основываясь на поведении рынка в момент открытия. С 8.00 до 9.00 я готовлюсь, чтобы начать торговать бинарными опционами Индекса Ftse100, а так же одновременно делать больше сделок скальпирования, если я вижу возможности и достаточно быстр, чтобы поймать их. Это продолжается до полудня, когда я делаю паузу на 2,5 часа для физических упражнений и работ по хозяйству. Затем я возвращаюсь в 14.30, чтобы начать торговать опционами Индекса Dow E-mini и просматриваю мои позиции по акциям. Это продолжается до 17.00, когда я делаю перерыв на чай, возвращаясь к компьютеру в 17.30, когда провожу заключительную модернизацию моей ежедневной страницы рыночных комментариев, которую теперь читают в 29 странах мира. После этого я совершаю небольшую прогулку, чтобы развеяться и возвращаюсь приблизительно в 20.00, чтобы торговать Индексом Dow на заключительной части сессии, затем я стараюсь закончить в 21.00 и мысленно отключиться от всего. Я делаю это с понедельника по четверг, поэтому к пятнице я психологически утомлен и беру трехдневные выходные, чтобы отдохнуть и насладиться жизнью. В основном, с понедельника по четверг я живу подобно скромному монаху и превращаюсь в бесшабашного подростка во время уикэнда.
Вопрос: Какой процесс принятия решения вы проходите перед выбором определенного сектора рынка и конкретной сделки, которая заслуживает внимания?
Ричард: Я полагаю, что существует слишком много рыночных секторов и инструментов, на которых может сконцентрироваться любой трейдер. Поэтому я специализируюсь на горстке областей – внутри-дневная торговля индексами FTSE, Dow и Dax и позиционная торговля акциям, которым обычно необходимо больше времени, чтобы сдвинуться на нормальную величину. У меня недавно консультировался трейдер, который имел открытые позиции в обоих направлениях по 80 различным рыночным инструментам. Когда я спросил его, как он закроет половину из них в случае двухминутного предупреждения о крахе рынка, он повесил трубку. Мое решение заключить любую сделку основывается, прежде всего, на положении цены на графике относительно ее предыдущего положения, а также объеме и диапазоне. Кроме того, я уделяю большое внимание тому, что, кажется, основным тоном условий в течение периода, и непрерывно проверяю, нахожусь ли я в «зоне». Я знаю, что когда я нахожусь в зоне, моя торговля становится легкой и неэмоциональной.
Вопрос: Какую методологию анализа вы используете, чтобы найти наилучшие торговые возможности?
Ричард: Я могу торговать чем угодно, на что есть качественный график цены и объема, и я могу подстраивать временные масштабы. В частности, для индексов мне не нужно ничего другого, кроме графиков. Однако, для акций я начинаю с графика, но просматриваю бухгалтерский баланс и различные коэффициенты для данной компании перед заключением сделки. Хорошие торговые возможности возникают почти каждый день, и все, что мы должны сделать – это определить их. Лично я не вижу подтверждений заявлению тех экономистов, которые полагают, что каждое рыночное движение имеет линейную связь с фундаментальными факторами в данный момент. Спрос и предложение на что-нибудь создается в умах людей и основывается на их восприятии будущего, а не измерении настоящего.
Источник:
Forex Magazine
Приглашаю всех на www.nysetrader.net
