Под баскет трейдингом подразумевается покупка или продажа нескольких акций из одного сектора или индекса.
Допустим, нефтяной сектор растет и вы решаете купить акции, входящие в нефтянку. Выбираете к примеру 10-15 акций из этого сектора и как только индекс дает вам сигнал, входите одним нажатием кнопки в выбранные акции.
Стоп-лосс смотрим по PnL (Profit and Loss). Если баскет не идет в вашу сторону, вы должны знать, сколько готовы отдать. Для себя я использую стоп до 10 центов в пересчете на одну акцию. То есть, если у вас баскет из 10 акций и в каждой по 100 shares, то мой выход по стопу – это -100$ по PnL.
Профит каждый решает для себя сам. Но есть несколько общих правил. Если баскет уже приносит вам прибыль, то закрыть его с убытком – это грех :-)
Можно использовать трейлинг по цифре PnL. К примеру вы видите, что PnL показывает вам +150$ (при10 акциях по 100 shares), тогда вы ставите себе “мысленный” трейлинг на +50$. Если прибыль опустится до +50$, вы закрываете позиции. Допустим прибыль растет и PnL показывает уже +300$ – ваш “мысленный” трейлинг переставляете на +200$.
И, конечно же, профит можно закрывать не по трейлингу, а при достижении какой-либо цифры. Например 350$. Желательно соблюдать и в баскете соотношение риска к доходности 1 к 3. Но всегда нужно смотреть на динамику движения акций и индекса. И если вы видите, что ситуация меняется, нужно сразу же выходить без промедлений и сомнений.
Какие же преимущества торговли баскетом?
1. Вы диверсифицируете риски. За счет того, что вас несколько акций, вы не зависите от скачков в какой-то одной. Если выбрано правильное направление (buy или sell), большинство акций “вытянет” весь баскет в плюс. Очень часто у меня были ситуации, когда одна акция вытягивала весь баскет в значительный плюс.
2. Можно “впихивать” в рынок большой обьем. Намного легче войти в 20 акций по 300 shares, чем в 1 акцию 6000 shares. Избавляетесь от проблемы больших проскальзываний.
Недостатки торговли корзиной акций:
1. Тяжело уследить сразу за всеми акциями (эту проблему решает наблюдение за движением индекса и PnL).
2. Риск, что весь баскет сразу пойдет против вас.
Немного рекомендаций для начинающих баскет-трейдеров:
1. Тренируйтесь на маленьких баскетах в 4-6 акций.
2. Торгуйте только по тренду и только в первой половине торговой сессии.
3. Тщательно подбирайте акции для баскета. Берите плавные и медленные акции с выраженным трендом.
4. Не спешите рисковать кровно заработанными деньгами. Торговля – это риск, а торговля баскетом – это повышенный риск. Для того, чтобы научиться, потребуется время и деньги.
5. Всегда анализируйте свою торговлю. Задавайте себе каждый день вопросы:
* - что я сделал не так? (больше не повторяйте ошибок)
* - что я сделал правильно? (повторяйте это постоянно)
И еще одна очень важная вещь:
не прыгайте от одной идеи к другой. Выберите что-то одно и доведите дело до конца. Научитесь торговать сначала одним стилем, потом добавляйте другой.
Успех – в концентрации усилий! Не распыляйтесь!
Всем удачи, терпения, настойчивости и попутных трендов!!!
