Австралиец снизился до прогнозируемых уровней, после чего началось повышение в связи с новостями о увеличении импорта Китая. Так как сложились условия для роста доллара, я ожидаю также и снижения австралийца, но сегодня я не исключаю теста уровней предложения.
Торговые рекомендации:
- для продаж пока данная валюта подходит хуже всего, но, если вы настроены на покупки, рекомендую именно австралийский доллар.

4-часовой таймфрейм

Технические данные:
Старший канал линейной регрессии: направление – вверх.
Младший канал линейной регрессии: направление – вверх.
Скользящая средняя (20;сглаженная) – вверх.
CCI: 122.8458

Пояснения:
Все трендовые индикаторы показывают восходящее движение, поэтому рассматривать рекомендуется торговлю на повышение, также мы получили новые цели, так как уровни Мюррея перерисовались. Старший канал направлен вверх, что свидетельствует о продолжении глобального восходящего тренда. Младший канал направлен вверх, что означает восходящее движение в менее долгосрочном плане. Так как цена находится выше мувинга и выше уровня Мюррея «5/8», то первой целью восходящего движения является уровень «6/8» - 1562,50, который цена уже достигла, но пока не преодолела. В случае закрепления цены выше уровня Мюррея «6/8», следующей целью восходящего движения будет являться уровень «7/8» - 1593,75. Скользящая средняя направлена вверх, а цена в свою очередь находится выше нее, поэтому сейчас предпочтение отдается восходящему движению. Торговля на понижение неактуальна и до закрепления цены ниже мувинга нисходящее движение рассматривать не рекомендуется. Индикатор CCI находится около уровня 100, что говорит нам о слабой перекупленности инструмента GOLD.

Ближайшие уровни поддержки:
S1 – 1531,25
S2 – 1500,00
S3 – 1468,75

Ближайшие уровни сопротивления:
R1 – 1562,50
R2 – 1593,75
R3 – 1625,00

Торговые рекомендации:
На данный момент продолжается восходящее движение. Поэтому рекомендуется торговать на повышение с целью 1562,50. Если цене удастся преодолеть этот уровень, то следующей целью будет выступать уровень 1593,75. Стоп Лосс размещаем ниже скользящей средней. Торговлю на понижение пока что рассматривать не рекомендуется.

Помимо технической картины следует также учитывать фундаментальные данные и время их выхода.

Пояснения к иллюстрациям:
Старший канал линейной регрессии – голубые линии однонаправленного движения.
Младший канал линейной регрессии – фиолетовые линии однонаправленного движения.
CCI – голубая линия в окне индикатора.
Скользящая средняя (20;сглаженная) – голубая линия на графике цены.
Уровни Мюррея – разноцветные горизонтальные полосы.
 

Здравствуйте, уважаемые трейдеры.

По основным валютным парам ключевые уровни остались без изменения. В целом: по паре Евро/Доллар мы продолжаем следить за формированием нисходящей структуры, что в свою очередь, находит подтверждение по паре Доллар/Франк. По паре Фунт/Доллар для продолжения движения к верху, необходимы локальные начальные условия. По паре Доллар/Йена ожидаем формирования начальных условий для развития восходящего цикла. По парам Фунт/Йена и Евро/Йена, восходящую структуру от 18 апреля рассматриваем в качестве среднесрочной.

Уважаемые трейдеры, в своем аналитическом обзоре я рассматриваю развитие структуры на предстоящий день по таким валютным парам как: EUR/USD, GBP/USD, USD/CHF, USD/JPY, AUD/USD, USD/CAD, EUR/JPY, GBP/JPY и EUR/USD. После прочтения данного материала, Вы должны наиболее четко и понятно представлять возможные перспективы развития валют. В своем методе, для наиболее простого изложения своего подхода к рынку, я использую стандартные термины технического анализа, такие как: уровни поддержки и сопротивления, однако сам метод основан на свойствах фрактальной функции и несет в себе глубокий смысл понимания развития текущей, и будущей ситуации. Все свои расчеты я выполняю от начальных условий развития цикла. Черной стрелкой указано направление движение цены от текущих начальных условий. Красной стрелкой показано альтернативное движение, в случае пробоя ключевых уровней для отмены развития восходящего/нисходящего цикла. Пунктирными стрелками я указываю продолжение движения. Как правило, красной стрелкой я указываю корректировочное движение и краткосрочный выход за уровень. Убедительная просьба: не используйте только одни изображения, изучите текст, чтобы понять последовательность развития того или иного события. Также, прошу учесть, что для более ясного понимания изложенного здесь материала, необходимо ознакомиться с фрактальным анализом, так Вы сможете понимать то, что здесь написано, и как это можно использовать в своей торговой системе.

Прогноз на 25 апреля:

По паре Евро/Доллар важными уровнями являются: 1.4655, 1.4598, 1.4581, 1.4530, 1.4502, 1.4461, 1.4440 и 1.4407. Здесь ключевые уровни остались без изменения и мы продолжаем следить за формированием начальных условий для нисходящего движения от 21 апреля. Краткосрочное движение к низу, ожидаем в диапазоне 1.4530 – 4502, пробой последнего значения приведет к развитию импульса, здесь цель 1.4461, в коридоре 1.4461 – 1.4440 консолидация. Потенциальным значением для низа, пока считаем уровень 1.4407, по достижении которого, ожидаем откат к верху. Диапазон 1.4581 – 1.4598 является ключевой поддержкой для развития нисходящей коррекции, в нем мы ожидаем краткосрочное движение к верху, пробой уровня 1.4598 будет благоприятствовать развитию восходящей тенденции и здесь потенциальная цель 1.4655.

Торговые рекомендации:

Buy: 1.4600 Take profit: 1.4650
Sell: 1.4469 Take profit: 1.4440
Sell: 1.4435 Take profit: 1.4375

По паре Фунт/Доллар ключевыми уровнями являются: 1.6592, 1.6485, 1.6450, 1.6435 и 1.6408. Здесь ситуация осталась без изменения и мы ожидаем развитие нисходящей коррекции после пробоя уровня 1.6485, в данном случае цель 1.6450, в этом диапазоне консолидация цены. Потенциальным значением для низа, считаем уровень 1.6408, до которого ожидаем формирование начальных условий для определения следующих целей. Уровень 1.6592 является ключевым сопротивлением для верха, его пробой будет сопровождаться краткосрочным движением к верху, для последующего движения, необходимы локальные начальные условия.

Торговые рекомендации:

Sell: 1.6485 Take profit: 1.6450
Sell: 1.6435 Take profit: 1.6408

По паре Доллар/Франк ключевым уровня являются: 0.8961, 0.8933, 0.8920, 0.8889, 0.8832, 0.8820, 0.8798 и 0.8764. Здесь, мы следим за формированием потенциала для развития восходящей коррекции от 21 апреля. Пробой уровня 0.8889 позволит рассчитывать на достижении 0.8920, возле этого уровня консолидация. Потенциальным значением для верха, пока считаем уровень 0.8961, движение к которому, ожидаем после прохода ценой шумового диапазона 0.8920 – 0.8933. Корректировочное нисходящее движение, возможно в диапазоне 0.8832 – 0.8820, пробой последнего значения приведет к углубленному движению, здесь цель 0.8798, этот уровень является ключевой поддержкой для верха, его пробой отменит развитие восходящей структуры и здесь первая цель 0.8764.

Торговые рекомендации:

Buy: 0.8889 Take profit: 0.8920
Buy: 0.8933 Take profit: 0.8961
Sell: 0.8820 Take profit: 0.8798
Sell: 0.8795 Take profit: 0.8764

По паре Доллар/Йена ключевыми уровнями являются: 82.70, 82.41, 82.23, 81.59, 81.35, 81.26 и 80.91. Здесь мы ожидаем формирование начальных условий для развития восходящего движения. В диапазоне 82.23 – 82.41 консолидация цены, пробой уровня 82.41 позволит рассчитывать на движение к потенциальной цели 82.70, до этого уровня уже должны будут оформиться начальные условия для восходящего цикла. Уровень 81.59 является ключевым сопротивлением для нисходящей структуры от 20 апреля, его пробой приведет к движению до уровня 81.35, в коридоре 81.35 – 81.26 консолидация цены. Потенциальным значением для нисходящей структуры, считаем уровень 80.91, по достижении этого уровня, ожидаем откат к верху.

Торговые рекомендации:

Buy: 82.44 Take profit: 82.70
Sell: 81.59 Take profit: 81.35
Sell: 81.26 Take profit: 80.91

По паре Доллар/Канадский доллар ключевыми уровнями являются: 0.9625, 0.9600, 0.9586, 0.9557, 0.9538, 0.9503, 0.9494, 0.9480 и 0.9450. Здесь от 21 апреля формируются потенциальные начальные условия для развития верха. Продолжения восходящего движения, ожидаем после пробоя 0.9538, в данном случае цель 0.9557, в этом диапазоне консолидация цены. Пробой уровня 0.9557, должен сопровождаться импульсивным движением к уровню 0.9586, в коридоре 0.9586 – 0.9600 консолидация. Потенциальным значением для верха, считаем уровень 0.9625, по достижении которого, ожидаем откат книзу. Корректировочное нисходящее движение, возможно в диапазоне 0.9503 – 0.9494, пробой последнего значения приведет к углубленному движению, здесь цель 0.9480, от этого уровня высока вероятность разворота к верху, его пробой позволит рассчитывать на продолжение развития нисходящей тенденции от 18 апреля, здесь потенциальная цель 0.9450.

Торговые рекомендации:

Buy: 0.9538 Take profit: 0.9557
Buy: 0.9560 Take profit: 0.9586
Sell: 0.9494 Take profit: 0.9480
Sell: 0.9476 Take profit: 0.9450

По паре Австралийский доллар/Доллар ключевыми уровнями являются: 1.0775, 1.0763, 1.0755, 1.0715, 1.0697, 1.0689 и 1.0675. Здесь ключевые уровни остались без изменения, однако, на текущий момент мы не наблюдаем выраженных начальных условий для развития нисходящей тенденции в масштабе Н1. Продолжения движения к низу, ожидаем после пробоя уровня 1.0715, в данном случае цель 1.0698, в коридоре 1.0697 – 1.0689 консолидация цены. Потенциальным значением для низа, считаем уровень 1.0675, по достижении которого, ожидаем формирование больших начальных условий для развития нисходящего цикла. Диапазон 1.0755 – 1.0763 является ключевой поддержкой для низа, его пробой будет сопровождаться неустойчивым движением к верху, здесь потенциальная цель 1.0775.

Торговые рекомендации:

Buy: 1.0763 Take profit: 1.0775
Sell: 1.0715 Take profit: 1.0697
Sell: 1.0689 Take profit: 1.0675

По паре Евро/Йена ключевыми уровнями являются: 123.36, 122.73, 121.61, 121.26, 120.42, 118.89, 118.42, 117.86, 116.96 и 116.22. Здесь восходящую структуру от 18 апреля, мы рассматриваем в качестве среднесрочных начальных условий. Продолжения движения к верху, ожидаем после пробоя 120.42, в данном случае цель 121.26, возле этого уровня консолидация цены. Проход ценой шумового диапазона 121.26 – 121.61 должен сопровождаться импульсивным движением к 122.73. Потенциальным значением для верха, считаем уровень 123.36, по достижении которого, ожидаем консолидированное движение в диапазоне 122.73 – 123.36. Корректировочное нисходящее движение, возможно в диапазоне 118.89 – 118.42, пробой последнего значения приведет к углубленному движению, здесь цель 117.86, от этого уровня высока вероятность разворота к верху, его пробой отменит развитие восходящей структуры и в данном случае первая цель 116.96. Потенциальным значением для низа, считаем уровень 116.22.

Торговые рекомендации:

Buy: 120.42 Take profit: 121.26
Buy: 121.61 Take profit: 122.73
Sell: 118.89 Take profit: 118.42
Sell: 118.40 Take profit: 117.86

По паре Фунт/Йена ключевыми уровнями являются: 137.99, 137.51, 136.74, 136.47, 135.85, 134.71, 134.36, 133.97 и 133.01. Здесь, восходящую структуру от 18 апреля мы рассматриваем в качестве потенциальных начальных условий для последующего развития восходящей тенденции. Пробой уровня 135.85, приведет к движению до уровня 136.47, возле этого значения ожидаем консолидацию. Проход шумового диапазона 136.47 – 136.74 должен сопровождаться выраженным импульсивным движением к 137.51. Потенциальным значением для верха, считаем уровень 137.99, по достижении которого, ожидаем консолидацию в коридоре 137.51 – 137.99. Корректировочное нисходящее движение, возможно в диапазоне 134.71 – 134.36, пробой последнего значения приведет к углубленной коррекции, здесь цель 133.97, от этого уровня высока вероятность разворота к верху, его пробой окажет негативное влияние на развитие восходящей тенденции в масштабе Н1. Уровень 133.01 интересен с точки зрения среднесрочной перспективы.

Торговые рекомендации:

Buy: 135.85 Take profit: 136.47
Buy: 136.74 Take profit: 137.51
Sell: 134.71 Take profit: 134.36
Sell: 134.35 Take profit: 133.97

Внимание! Использование для анализа одних только изображений, может привести к неверной интерпретации текущей ситуации. Также обращаю Ваше внимание на то, что если ключевой уровень был пробит ценой, но цена не закрылась за ним, существует высокая вероятность ложного пробоя.
 

H4

Попытка обновления максимумов на рынке австралийского доллара на открытии сегодняшней торговой сессии оказалась неудачной. На свечном графике появилась разворотная модель «падающая звезда», которая в скором времени может быть подтверждена: снижение продолжается и курс уже находится внутри довольно широкого канала Тенкан-Киджун (3, 4).
Вероятно, в ближайшее время следует ожидать коррекционное снижение к Эталонной линии (4).
На такой вариант развития событий указывают, по крайней мере, Чинкоу Спан, находящаяся в области перекупленности, и Сенкоу Спан А (1), направляющаяся вниз.

H1

На часовом графике тройная поддержка из линий Индикатора не сумела сегодня утром оказать сопротивление медвежьим настроениям. Очевидно, продавцы сильнее своих оппонентов и могут продолжить наступление и в ближайшее время.
Первая поддержка на уровне 1.0710 уже была протестирована, но рынок пока не выказывает желание к восстановлению.
Вероятно, даунтренд будет продолжен и возможно снижение курса оззи к нижней границе Облака. Тем не менее, на пути у медведей имеются два уровня, которые могут остановить коррекцию: 1.0675 и 1.0635.

На рынке сложилась довольно-таки не однозначная ситуация.

Прошедшая торговая неделя была интересна во всех отношениях. С начала недели поползли слухи о реструктуризации долгов Греции, на чем евровалюта стала терять свои позиции. Потери евро продолжились и после заявления всевозможных министров и чиновников как самой Греции, так и ЕС.

В последнем обзоре я написал, что это очень хороший повод для коррекции, а так же озадачился вопросом, почему кредитный рейтинг США до сих пор непоколебим. И о чудо, агентство S&P изменило прогноз по рейтингу США со стабильного, до негативного. На данном известии доллар начал резко сдавать завоеванные позиции, но не надолго.

Игра на понижение конкурентов доллара началась снова, спустя небольшой отрезок времени. Мои ребята в он-лайне стали массово задавать вопрос – почему доллар продолжает после этого расти? Мой ответ был прост, тогда я только предположил это, началось банальное, и надоевшее всем бегство от рисков. Дескать, раз уж рейтинговые ребята затронули Америку, то тогда что уж говорить про другие страны. Ни для кого не секрет, если Америке плохо, или там кризис, то доллар будет расти уже как валюта-убежище.

В последствие, мое предположение оказалось верным, буквально к концу американской сессии заголовки в стиле “доллар растет на фоне нежелания рисковать” появились во всех новостных лентах. Но и это течение в рынке долго не продолжилось. Позитивная статистика из Европы и Англии, а также удачное размещение Грецией своих облигаций дали новый толчок для роста против доллара, хотя и сомнительно для меня это, ниже опишу почему.

Кроме того, те цены, которые давал рынок на фоне всех страхов, технически, были ну очень хорошими для свежих покупок евровалюты, основанные на все том же ожидании повышения ставок, об этих уровнях я писал намного раньше, кто дождался – молодец. И спекам было просто грех этим не воспользоваться. Кроме того, есть еще одна версия.

Никто не задавался вопросом, почему раньше, буквально неделю назад или две, евро так не реагировало на массовые снижения рейтингов Португалии и прочих проблемных стран. Как бы ответ прост – тренд ожидания ставок затмил все негативные факторы. Так почему в этот раз, не смогли их затмить, да еще тем более на фоне пересмотра прогноза по рейтингу США? На эту тему можно долго размышлять, но у меня есть свое предположение, особенно если учесть во внимание что накануне всех этих действий намечались праздники.

Мне кажется, тут все довольно просто, крупные игроки перед праздниками решили снять прибыль, из-за большого количества негатива по отношению к евро, плюс предстоящее заседание FOMC, чтобы спокойно провести выходные, потому как на тонком рынке, спеки могли изобразить что угодно. Поэтому, в этот раз движение против евро и было таким глубоким.

Ну а дальше все проще, после выхода крупных игроков из рынка, мелкие спеки снова включили триггер ставок и понеслись обновлять верха, уже на тонком рынке. По сути, статистика из ЕС не являлась феерической, даже местами хуже прогнозов, а удачное размещение Грецией бумаг – не есть повод вырасти на 200 с лишним пунктов за день и почти на 500 пунктов за три дня. Вот отсюда и вытекает такая волатильность – рынок то стал тонкий.

Кроме того, есть еще один факт, в подтверждение данной версии. Ребята, которые уже очень давно со мной работают в он-лайне, прекрасно знают, что в предверии Пасхальных праздников, мы каждый год играем на факторе фиксации прибыли по текущему тренду, будь то eurusd, или еще какой-то торговый инструмент.

Суть заключается в том, чтобы зайти в рынок в четверг, обычно в начале американской сессии(время выбирается в зависимости от ситуации на рынке и динамики цен) по максимальным или минимальным ценам рынка(в идеале если это новые максимумы-минимумы), в зависимости от тренда, и к концу американской сессии, либо к утру пятницы снять неплохой профит.

В этот раз сделали также, от хорошего уровня ress, до 1,4650 все же не дотянули(ордер не сработал), но вот массовую фиксацию прибыли по рынку, что-то было незаметно, цена даже продолжала некоторое время идти вверх, особенно это было видно в паре gbpusd. Как итог, пришлось умерить аппетит, поставить меньшие цели, и профит получился намного меньше, чем в былые годы. А причиной тому, я думаю, послужила частичная фиксация прибыли именно в понедельник.
 

Теперь посмотрим с фундаментальной точки зрения, что может произойти после праздников, потому как на рынке сложилась довольно неоднозначная картина. Особенно, если мое предположение окажется верным. Начнем с ЕС и проблем. Первый фактор, и главная проблема, это возможная реструктуризация долгов Греции. Какие здесь риски.

Во-первых, доходности по греческим облигациям постоянно растут.
Во-вторых, при серии повышения ставок ЕЦБ и продолжения роста курса евро – греки никогда не смогут выйти из этого положения, оно будет становиться только хуже и хуже.
В-третьих, наиболее сильно от этого пострадают именно экономика Германии и Франции, а они, как известно локомотивы всего ЕС.

Фактически, на данный момент, если дальше все так и будет продолжать идти, реструктуризация долгов Греции это лишь вопрос времени, по моим прикидкам, это может уже произойти предстоящей осенью. Долговой рынок может распорядиться так, что это произойдет гораздо быстрее. Поэтому, сейчас это главная тема, которая будоражит умы инвесторов, и развитие событий в этом плане непредсказуемо.

Сюда же добавляется Португалия со своими проблемами, помощь им еще не выделили. И здесь камнем предкновения может выступить Финляндия, предпосылки уже есть. Это уже не первая страна, которая выступает с подобными заявлениями. Ранее в том же духе высказывались Словаки.

Кроме того, всем известно, что ЕС очень любит медлить с решением подобных проблем – здесь уже лидер Германия. Оно и понятно, Германия выделяет денег больше всех. Сейчас от Португалии требуют принять жесткий план экономии, на что португальцы пока отвечают отказом, несмотря на то, что помощи все же попросили. Это второй фактор – затягивание времени и внутренние распри в ЕС.

Ну и несомненно, позитивом для роста евро здесь выступают лишь ожидания дальнейших повышений ставок. И пока эти ожидания берут верх, над всеми проблемами описанными выше. Не без помощи ФРС конечно.

Денежная политика ФРС остается до сих пор сверх-мягкой, разговоры о повышении ставки идут из далека, да и по большей части от не голосующих членов ФРС. Основными здесь пока по-прежнему являются друзья Уолл-стрит: Бернанке и Дадли. Эти ребятишки пока склонны оставить все как есть, и довести программу QE2 до конца. Хотя в последнем выступлении Бернанке, в его речах, кое-какие изменения все же прослеживаются, причем в сторону борьбы с инфляцией.

Поэтому, участники рынка будут ждать решение FOMC на предстоящей неделе. Само собой, ставку то не повысят, а вот пресс-конференция Бернанке после оглашения решения будет играть большую роль. В первую очередь, спеки будут следить за словами касающимися борьбы с инфляцией. Здесь, я думаю, сюрпризов не должно быть. Вторым важным аспектом, будет послание рынкам относительно завершения QE2.

То есть, закончат ли они эту программу раньше намеченного срока, или доведут до конца. Учитывая то, что времени до ее завершения осталось совсем мало, вряд ли они завершат ее раньше намеченного срока. Ну и есть у меня небольшое предположение, примерно процентов 15, что не за горами QE3, и будет ли об этом говорить Бернанке – неизвестно.

Хотя все речи Бернанке и ожидаемы, но могут вызвать все же на рынке некоторое волнение, что будет способствовать укреплению доллара, некий повод для коррекции. Ну и если вдруг, Бернанке выступит с жесткими заявлениями, то считайте, что текущий тренд роста евро окончен. Потому как, помимо ожидания повышения ставок в ЕС, этот тренд поддерживает сверх-мягкая политика ФРС. Как только этот фактор спишут, против евро начнут работать все факторы описанные выше.

Фундаментально, вкратце, вроде все написал. Теперь чисто спекулятивный взгляд. Основную роль здесь так же играет прошедшая фиксация прибыли по тренду роста евровалюты, пусть, возможно, даже частичная.

Итак, если крупные игроки решили зафиксировать прибыли перед праздниками, то теперь им предстоит искать новые точки входа. Учитывая все что написано выше в фундаменталке, особенно проблемы ЕС, входить в новые покупки по текущим ценам выглядит просто абсурдным. Нужны новые удобные цены для покупок - коррекция, а следовательно, текущее волнение на рынках может и привести к этим ценам, главное вовремя поддержать эти волнения.

Поэтому, в начале недели очень высока вероятность коррекции пары eurusd, а вместе с ней и gbpusd, на слухах о проблемах ЕС и неизвестности того, что скажет Бернанке. По крайней мере, это логично до заседания FOMC. А уж после, если Бернанке скажет то, что ждут от него рынки сейчас(никаких жестких заявлений), будет очень хороший повод покупать и евро и фунта по свежим, нижним ценам. Чуть позже, скорее всего завтра, рассмотрю графики, попробуем определить уровни комфортных цен для покупок.

alexey.goncharov@analytics.instaforex.com
 

В пятницу 22 апреля рыночный профиль по австралийскому доллару можно отнести к не трендовому дню.

Учитывая выходной день на многих рынках, торговля велась в узких ценовых диапазонах, лишь иногда выходя за уровни справедливой цены.

По итогам дня зоны справедливой цены среды расположились в областях VAL - 1.0731 и VAH -1.0746. Точка контроля POC была сформирована в области 1.0739.

Прогноз на сегодня:
В ходе сегодняшней азиатской сессии австралийский доллар торгуется также достаточно спокойно, однако уже сумел обновить исторический максимум в районе 1.0774, после чего начал постепенно снижаться.

В случае продолжения нисходящего движения, поддержку может оказать VAH от 20 апреля – 1.0717, от которого снижение продолжиться к POC этого же дня – 1.0656, а затем к VAH от 18 апреля - 1.0564.

Самые консервативные «шорты» будут торговаться до 1.0547 – POC от 18 апреля.

В случае возобновления восходящего движения первым уровнем сопротивления выступит область POC от 22 апреля – 1.0739, от которой рост продолжиться к POC от 21 апреля 1.0745, а затем к POC сегодняшнего дня – 1.0757.

Самые консервативные «лонги» будут ждать теста - 1.0800.

Описание аббревиатур:
Точка контроля – POC (Point of Control) – оранжевая, горизонтальная линия на графике.
Нижний уровень зоны справедливой цены – VAL – фиолетовая, горизонтальная линия на графике, всегда находится под POC.
Верхний уровень зоны справедливой цены – VAH - фиолетовая, горизонтальная линия на графике, всегда находится над POC.
Полуторное расширение начального баланса – IBx1.5 (Initial balance) – желтая, вертикальная линия на графике (верхний уровень над красной линией, нижний уровень, под красной линией)
Двойное расширение начального баланса – IBx2 – зеленая, вертикальная линия на графике (верхний уровень над желтой линией, нижний уровень, под желтой линией).
Тройное расширение начального баланса – Ibx3 – оранжевая, вертикальная линия на графике (верхний уровень над зеленой линией, нижний уровень, под зеленой линией).

В пятницу 22 апреля рыночный профиль по британскому фунту можно отнести к не трендовому дню.

Весь торговый день прошел в узких ценовых диапазонах в результате пасхальных праздников. Лишь небольшой бычий всплеск был заметен во второй половине дня, который был сразу же подавлен медведями.

По итогам дня зоны справедливой цены среды расположились в областях VAL - 1.6505 и VAH -1.6523. Точка контроля POC была сформирована в области 1.6513.

Прогноз на сегодня:
В ходе сегодняшней азиатской сессии британский фунт попытался начать восходящее движение, которое было тут же сдержано первым ключевым уровнем сопротивления в виде POC от 21 апреля 1.6556.

В случае возобновления восходящего движения следующим уровнем сопротивления выступит VAH от 21 апреля – 1.6591, от которого рост может продолжиться к 1.6600.

Самые консервативные «лонги» будут торговаться до 1.6630 VAL от 18 ноября 2009 года.

В случае продолжения снижения поддержку окажет уровень 1.6464 – VAL от 21 апреля, от которого падение может быть продолжено к VAH от 11 апреля – 1.6420, а затем к 1.6400 – VAH от 20 апреля.

Самые консервативные «шорты» будут торговаться до важного 1.636 – VAH от 14 апреля.

Описание аббревиатур:
Точка контроля – POC (Point of Control) – оранжевая, горизонтальная линия на графике.
Нижний уровень зоны справедливой цены – VAL – фиолетовая, горизонтальная линия на графике, всегда находится под POC.
Верхний уровень зоны справедливой цены – VAH - фиолетовая, горизонтальная линия на графике, всегда находится над POC.
Полуторное расширение начального баланса – IBx1.5 (Initial balance) – желтая, вертикальная линия на графике (верхний уровень над красной линией, нижний уровень, под красной линией)
Двойное расширение начального баланса – IBx2 – зеленая, вертикальная линия на графике (верхний уровень над желтой линией, нижний уровень, под желтой линией).
Тройное расширение начального баланса – Ibx3 – оранжевая, вертикальная линия на графике (верхний уровень над зеленой линией, нижний уровень, под зеленой линией).

Упав в минувший понедельник более чем на две фигуры, пара EUR/USD тем самым завершила формирование 4-й волны, в 3-й (3-й или С). Таким образом, последующий рост выше уровня 1.4600, скорее всего, является началом 5-й волны, в этой 3-й (3-й или С). Если это так, то исходя из внутренней волновой размерности 3-й волны, можно предполагать, что цели возобновившегося роста котировок по Евро могут находиться в достаточно широком диапазоне начиная от отметки 47-й фигуры и вплоть до 1,5035.

Завершив в начале недели формирование коррекционной 2-й волны, в будущей 3-й (или С), пара GBP/USD возобновила рост и к четвергу приблизилась к отметке 66-й фигуры. Таким образом можно предполагать, что цена начала формирование 3-й волны, в этой 3-й (или С). Если это так, то ближней целью текущего этапа роста цены по Фунту, в пределах 3-й волны, является уровень 1.6800, а исходя из размерности 1-й, восходящее движение может продлиться и до отметок расположенных вблизи 1,7000.

Сложная ситуация на финансовых рынках продолжает поддерживать спрос на валюты — убежища, что в свою очередь, позволило паре USD/CHF протестировать уровень 88-й фигуры. При этом внутренняя волновая структура 5-й волны (в 5-й), в значительной мере, выглядит завершенной. Если это так, то можно ожидать скорого начала формирования достаточно глубокой и продолжительной восходящей коррекции. В то же время, как мы уже отмечали ранее, сохраняющийся спрос на швейцарскую валюту может привести к продолжению снижения котировок по валютной паре и усложнению волновой структуры не только 5-й волны, но возможному пересмотру волновой разметки 3-й.

Всю минувшую неделю пара USD/JPY продолжала снижаться и к закрытию пятничных торгов смогла закрепиться ниже уровня 82-й фигуры. При этом развивающееся понижающее движение все больше приобретает черты начала нового витка укрепления Йены (или его 1-й волны). С другой стороны, попытки затормозить процесс укрепления японской валюты могут принести свои результаты и цена перейдет в стадию затяжной боковой коррекции. В любом случае отход котировок вверх уже назрел и может начаться или с текущий значений цены по валютной паре, или от отметок расположенных немного ниже уровня 81,00.

Праздничный день обездвижил валютные рынки, в т.ч. и пару EUR/USD. В результате этого цена продолжает находиться в пределах 2-й волны в будущей 5-й. Вместе с тем, диапазонная торговля последнего дня недели может привести к формированию более сложной внутренней волновой структуры этой 2-й волны, сохраняя вероятность снижения цены к коррекционному уровню 38.2%, или даже 50.0% (1,4400).

Начавшееся накануне снижение цены по паре GBP/USD, в пятницу было остановлено и торги проходили в очень узком диапазоне возле уровня 65-й фигуры. При этом внутренняя волновая структура предполагаемой 2-й волны, в будущей 3-й, приобретает более сложный вид. В то же время сохраняется вероятность снижения котировок, в пределах этой 2-й волны, к уровню коррекции 38.2%, или даже 50,0%.

Не смотря на то, что в пятницу рост котировок по паре USD/CHF практически остановился, тем не менее сохраняется ситуация допускающая возможность продолжения восходящего движения и формирования волновой структуры глубокой и продолжительной коррекции. В то же время, учитывая ранее набранную динамику, цена по валютной паре еще может сформировать более сложную внутреннюю волновую картину 5-й волны, с выходом к уровням расположенным ниже минимума от 21-го апреля.

4-часовой таймфрейм

Общая картина:
По евро восходящее движение продолжается, также продолжает отрабатываться сигнал на покупку с целевым уровнем 1,4826, на данный момент следует отметить небольшую коррекцию. Сформированный сигнал на покупку – подтвержденный и сильный, так как Чинкоу Спан находится выше графика цены, а цена находится выше облака Ишимоку. Поэтому текущей целью восходящего движения является уровень 1,4755 – первый уровень сопротивления. В случае преодоления этого уровня, следующим таргетом будет выступать второй уровень сопротивления 1,4950. Восходящее движение продолжается до тех пор, пока цена находится выше Киджун-сен(1,4420), в случае закрепления цены ниже этой линии, это будет сигналом к сокращению длинных позиций. Чинкоу Спан находится выше графика цены, что является подтверждением текущему сигналу на покупку и означает бычье настроение. Боллинжер Бандс показывает продолжение восходящего движения, полосы сужаются и направлены вверх, что также означает текущую коррекцию. MACD понижается, что свидетельствует о текущем коррекционном движении, поэтому возобновляем торговлю на повышение после обратного разворота MACD наверх.
Торговые рекомендации:
В текущей ситуации рекомендуется торговать на повышение с целью - 1,4755. А в случае преодоления этого уровня, то с целью – 1,4950. Стоп Лосс располагаем ниже 1,4420 и по мере повышения Киджун-сен подтягиваем и стоп лосс. Заходим в рынок с длинными позициями после окончания коррекции, а именно после разворота MACD наверх.

Помимо технической картины следует также учитывать фундаментальные данные и время их выхода.

Пояснения к иллюстрации
Индикатор Ишимоку:
Тенкан-сен – красная линия
Киджун-сен – синяя линия
Сенкоу Спан А – светло-коричневая пунктирная линия
Сенкоу Спан Б – Светло-фиолетовая пунктирная линия
Чинкоу Спан – зеленая линия
Индикатор Боллинжер Бандс:
3 желтых линии
Индикатор MACD:
Красная линия и гистограмма с белыми барами в окне индикаторов
 

4-часовой таймфрейм

Общая картина:
По франку продолжается отрабатываться сигнал на продажу с целевым уровнем 0,8570, однако, как и по основным валютным парам, по франку сейчас также протекает коррекция. Сформированный сигнал на продажу – подтвержденный и сильный, так как Чинкоу Спан закрепился графика цены, а цена находится ниже облака Ишимоку. Поэтому целью нисходящего движения является первый уровень поддержки 0,8752. В случае преодоления этого уровня, следующим таргетом будет выступать второй уровень поддержки 0,8648. Нисходящее движение продолжается до тех пор, пока цена находится ниже Киджун-сен(0,8895), в случае закрепления цены выше этой линии, это будет сигналом к сокращению коротких позиций. Чинкоу Спан находится ниже графика цены, что является подтверждением текущему сигналу на продажу и означает медвежье настроение. Боллинжер Бандс показывает сейчас продолжение нисходящего движения, полосы сужаются и направлены вниз, что также показывает нам текущую коррекцию. MACD повышается, что означает текущее коррекционное движение, поэтому рекомендуется возобновлять торговлю на повышение после обратного разворота MACD вниз.
Торговые рекомендации:
В текущей ситуации рекомендуется торговать на понижение с целью - 0,8752. А в случае преодоления ценой этого уровня, то с целью – 0,8648. Стоп Лосс располагаем выше 0,8895 и по мере снижения Киджун-сен, подтягиваем вниз и стоп лосс. Возобновлять торговлю на понижение рекомендуется после разворота MACD вниз.

Помимо технической картины следует также учитывать фундаментальные данные и время их выхода.

Пояснения к иллюстрации
Индикатор Ишимоку:
Тенкан-сен – красная линия
Киджун-сен – синяя линия
Сенкоу Спан А – светло-коричневая пунктирная линия
Сенкоу Спан Б – Светло-фиолетовая пунктирная линия
Чинкоу Спан – зеленая линия
Индикатор Боллинжер Бандс:
3 желтых линии
Индикатор MACD:
Красная линия и гистограмма с белыми барами в окне индикаторов
 

4-часовой таймфрейм

Общая картина:
По йене продолжается нисходящее движение, продолжает отрабатываться сигнал на продажу с целевым уровнем 83,15, который уже давно отработан, сейчас также протекает коррекционное движение. Сформированный сигнал на продажу – подтвержденный и сильный, так как Чинкоу Спан закрепился графика цены, а цена находится ниже облака Ишимоку. Поэтому целью нисходящего движения является первый уровень поддержки 81,34. В случае преодоления этого уровня, следующим таргетом будет выступать второй уровень поддержки 80,67. Нисходящее движение продолжается до тех пор, пока цена находится ниже Киджун-сен(82,40), в случае закрепления цены выше этой линии, это будет сигналом к сокращению коротких позиций. Чинкоу Спан находится ниже графика цены, что является подтверждением текущему сигналу на продажу и означает медвежье настроение. Боллинжер Бандс показывает сейчас продолжение нисходящего движения, полосы расширяются и направлены вниз. MACD повышается, что означает текущее коррекционное движение, поэтому возобновлять торговлю на понижение рекомендуется после разворота MACD вниз.
Торговые рекомендации:
В текущей ситуации рекомендуется торговать на понижение с целью - 81,34. А в случае преодоления этого уровня, то с целью – 80,67. Стоп Лосс располагаем выше 82,40 и по мере снижения Киджун-сен, подтягиваем вниз и стоп лосс. Открываем короткие позиции, после разворота MACD вниз.

Помимо технической картины следует также учитывать фундаментальные данные и время их выхода.

Пояснения к иллюстрации
Индикатор Ишимоку:
Тенкан-сен – красная линия
Киджун-сен – синяя линия
Сенкоу Спан А – светло-коричневая пунктирная линия
Сенкоу Спан Б – Светло-фиолетовая пунктирная линия
Чинкоу Спан – зеленая линия
Индикатор Боллинжер Бандс:
3 желтых линии
Индикатор MACD:
Красная линия и гистограмма с белыми барами в окне индикаторов
 

4-часовой таймфрейм

Технические данные:
Старший канал линейной регрессии: направление – вверх.
Младший канал линейной регрессии: направление – вверх.
Скользящая средняя (20;сглаженная) – вверх.
CCI: 62.2436

Пояснения:
Восходящее движение продолжается, все трендовые индикаторы направлены вверх, что дает нам возможность рассматривать торговлю на повышение. Старший канал направлен вверх, что свидетельствует о продолжении глобального восходящего тренда. Младший канал направлен вверх, что означает восходящее направление движения в менее долгосрочном плане. Также цена закрепилась выше скользящей средней и выше уровня Мюррея «7/8». Поэтому текущей целью цены является уровень «8/8» - 1,4648. А в случае преодоления ценой этого уровня, следующим таргетом будет уровень «+1/8» - 1,4771. Скользящая средняя направлена вверх, а цена в свою очередь находится выше нее, что говорит нам о предпочтении восходящего движения в ближайшее время. Нисходящее движение рассматривать не рекомендуется до тех пор пока, цена находится выше мувинга. Индикатор CCI находится около уровня 100, что говорит нам о слабой перекупленности.

Ближайшие уровни поддержки:
S1 – 1,4526
S2 – 1,4404
S3 – 1,4282

Ближайшие уровни сопротивления:
R1 – 1,4648
R2 – 1,4771
R3 – 1,4893

Торговые рекомендации:
На данный момент продолжается восходящее движение. Цена закрепилась выше уровня «7/8», что дает нам цель восходящего движения – 1,4648. А в случае преодоления этого уровня, следующим таргетом будет выступать уровень 1,4771. Стоп Лосс размещаем ниже скользящей средней. Торговлю на понижение рассматривать сейчас не рекомендуется.

Помимо технической картины следует также учитывать фундаментальные данные и время их выхода.

Пояснения к иллюстрациям:
Старший канал линейной регрессии – голубые линии однонаправленного движения.
Младший канал линейной регрессии – фиолетовые линии однонаправленного движения.
CCI – голубая линия в окне индикатора.
Скользящая средняя (20;сглаженная) – голубая линия на графике цены.
Уровни Мюррея – разноцветные горизонтальные полосы.
 

4-часовой таймфрейм

Технические данные:
Старший канал линейной регрессии: направление – вверх.
Младший канал линейной регрессии: направление – вверх.
Скользящая средняя (20;сглаженная) – вверх.
CCI: 63.3727

Пояснения:
По фунту также продолжается восходящее движение, цена достигла уровня Мюррея «+2/8», уровни Мюррея перерисовались и мы имеем сейчас новые цели для торговли на повышение. Старший канал направлен вверх, что свидетельствует о продолжении глобального восходящего тренда. Младший канал направлен вверх, что означает восходящее направление движения в менее долгосрочном плане. Также цена находится выше скользящей средней и выше уровня Мюррея «7/8». Поэтому текущей целью цены является уровень «8/8» - 1,6602. В случае преодоления ценой этого уровня, следующим таргетом будет выступать уровень Мюррея «+1/8» - 1,6724. Скользящая средняя направлена вверх, а цена в свою очередь находится выше нее, что говорит нам о предпочтении восходящего движения в ближайшее время. Нисходящее движение рассматривать не рекомендуется, так как цена находится выше скользящей средней. Индикатор CCI находится около уровня 100, что говорит нам о слабой перекупленности валютной пары.

Ближайшие уровни поддержки:
S1 – 1,6479
S2 – 1,6357
S3 – 1,6235

Ближайшие уровни сопротивления:
R1 – 1,6602
R2 – 1,6724
R3 – 1,6846

Торговые рекомендации:
На данный момент продолжается восходящее движение, а уровни Мюррея перерисовались. Целью текущего движения выступает уровень «8/8» - 1,6602. Следующим таргетом, в случае преодоления этого, будет 1,6724. Нисходящее движение сейчас не актуально. Стоп Лосс размещаем ниже скользящей средней.

Помимо технической картины следует также учитывать фундаментальные данные и время их выхода.

Пояснения к иллюстрациям:
Старший канал линейной регрессии – голубые линии однонаправленного движения.
Младший канал линейной регрессии – фиолетовые линии однонаправленного движения.
CCI – голубая линия в окне индикатора.
Скользящая средняя (20;сглаженная) – голубая линия на графике цены.
Уровни Мюррея – разноцветные горизонтальные полосы.
 

4-часовой таймфрейм

Технические данные:
Старший канал линейной регрессии: направление – вверх.
Младший канал линейной регрессии: направление – вверх.
Скользящая средняя (20;сглаженная) – вверх.
CCI: 164.5478

Пояснения:
По серебру ничего не меняется и продолжается восходящее движение, все трендовые индикаторы показывают именно это, по-прежнему рекомендуется рассматривать торговлю на повышение. Старший канал направлен вверх, что свидетельствует о продолжении глобального восходящего тренда. Младший канал направлен вверх, что означает восходящее движение и в менее долгосрочном плане. Цена достигла уровня Мюррея «+2/8» и уровни перерисовались. На данный момент цена находится выше мувинга и закрепилась выше уровня Мюррея «7/8». Поэтому текущей целью восходящего движения является уровень Мюррея «8/8» - 50,00. В случае преодоления ценой этого уровня, следующей целью будет выступать уровень «+1/8» - 53,13. Скользящая средняя направлена вверх, а цена в свою очередь находится выше нее, поэтому сейчас рекомендуется торговать именно на повышение. Нисходящее движение будет вновь актуально только после разворота мувинга вниз. Индикатор CCI находится около уровня 100, что говорит нам о слабой перекупленности валютной пары.

Ближайшие уровни поддержки:
S1 – 46,88
S2 – 43,75
S3 – 40,63

Ближайшие уровни сопротивления:
R1 – 50,00
R2 – 53,13
R3 – 56,25

Торговые рекомендации:
На данный момент продолжается восходящее движение. Текущей целью выступает уровень 50,00. В случае преодоления этого уровня, следующей целью будет 53,13. Стоп лосс размещаем ниже скользящей средней. Торговлю на понижение сейчас рассматривать не рекомендуется.

Помимо технической картины следует также учитывать фундаментальные данные и время их выхода.

Пояснения к иллюстрациям:
Старший канал линейной регрессии – голубые линии однонаправленного движения.
Младший канал линейной регрессии – фиолетовые линии однонаправленного движения.
CCI – голубая линия в окне индикатора.
Скользящая средняя (20;сглаженная) – голубая линия на графике цены.
Уровни Мюррея – разноцветные горизонтальные полосы.