Нефть может продолжить свое снижение в ходе сегодняшних торгов. После сильного роста на прошлой неделе инвесторы могут прибегнуть к фиксации прибыли на фоне некоторых геополитических событий, а также в связи с увеличением запасов.
Вчера частная компания Genscape сообщила о росте запасов в основном нефтехранилище США. Согласно еженедельному отчету, запасы нефти в Кушинге повысились на 1,5 млн баррелей. Давление сохранилось и в конце дня на ожиданиях роста запасов в США, а также ввиду увеличения предложения из Кувейта, Саудовской Аравии и Ливии.
Вчера правительство Ливии сообщило, что подконтрольная ему нефтяная компания отгрузила первую партию нефти и что страна будет наращивать добычу и поставку своей нефти, что также оказывает некоторое влияние на котировки. В целом техническая ситуация пока не в пользу покупателей. Скорее всего, коррекционное движение вниз сохранится до уровней 42.10 и 41.50 по марке WTI, где в рынке вновь проявят активность крупные инвесторы. Что касается сырьевых валют, то рост по ним остановился. Новозеландский доллар после снижения в конце прошлой недели торгуется почти без изменений перед заседанием Резервного банка Новой Зеландии, которое состоится в четверг. Многие трейдеры хотя и ожидают, что Резервный банк Новой Зеландии оставит процентные ставки на прежнем уровне, но от увеличения длинных позиций пока воздерживаются. Напомню, что в прошлом месяце Центральный банк неожиданно для рынка снизил ключевую ставку, что привело к сильному падению новозеландского доллара.
Что касается австралийского доллара, то на него спрос также отсутствует ввиду возможного формирования коррекционного движения по нефти. С технической точки зрения в паре AUD/USD вполне возможно падение, так как пробой ключевой поддержки 0.7680 приведет к очередной волне закрытия длинных позиций и, соответственно, к снижению пары в районы 0.7605 и 0.7525.
Спрос на рисковые активы, такие как европейская валюта, также отсутствует, потому что трейдеры сосредоточили свое внимание на предстоящем заседании ФРС, которое завершится в среду и по итогам которого станет понятно, когда регулятор пойдет на ужесточение денежно-кредитной политики. Если экономический прогноз ФРС будет позитивным, доллар может вырасти. Что касается технической картины EUR/USD, то тут без существенных изменений. Видим, как сегодня возврат ко вчерашнему сопротивлению 1.1250 состоялся и уровень устоял. Если в ближайшее время рост евро не возобновится, скорее всего, в рынок вернутся крупные продавцы, столкнув пару к поддержкам 1.1225 и 1.1165.

Замок Шенонсо, Франция

Анализ волновой разметки:
В ожидании предстоящего в среду заседания ФРС, вчерашние торги пара EUR/USD начала с медленного роста котировок, откатившись до конца дня почти к отметке 1,1280. Таким образом, можно предположить, что валютная пара предприняла попытку завершить формирование волны а, а, в D, в В и обозначить начало волны b, в а, в D. Если это так и волна а, а, в D, не примет еще более сложную форму, то в условиях сохраняющейся дивергенции MACD_ака цена может продолжить восходящее движение в направлении 14-й фигуры.
Цели для построения нисходящей волны:
1,1164 – 100,0% по Фибоначчи
1,1102 – 127,2% по Фибоначчи
Цели для построения восходящей волны:
1,1435 – 323,6% по Фибоначчи
1,1501 – 423,6% по Фибоначчи
Общие выводы и торговые рекомендации:
Инструмент предположительно завершил построение волны С в B. Понижение котировок началось и может продолжиться в рамках предполагаемой волны а в D в E с целями, расположенными около расчетных отметок 1,1164 и 1,1102, что соответствует 100,0% и 127,2% по Фибоначчи. В рамках коррекционной волны в составе D в E повышение котировок может начаться с целями, находящимися на подходе к 14 фигуре.

С уважением, аналитик Александр Днепровский ГК ИнстаФорекс © 2007-2016

Если вам говорят, что дело не в деньгах, значит, это не ваше дело.
Билл Клинтон

Падение нефтяных цен сегодня превышает 1%. В то же время новости на рынок поступают смешанные. Как ожидается, основное влияние на рынок черного золота на этой неделе будет оказывать заявление со стороны американского регулятора.
Отметим, что сланцевая революция в Штатах продолжает постепенно угасать. За минувшую неделю было закрыто еще 8 единиц буровых станций. Сейчас их число составляет 343, тогда как в начале прошлого года таковых было практически полторы тысячи.
Кроме того, меньше становится и количество активных установок. За неделю оно сократилось до 431, что является минимальной отметкой за многие годы. Снижаются и объемы производства. Образовавшиеся здесь пробелы будут подкорректированы уже в ближайшем будущем. На рынок может поступить сырье с новых месторождений на нефтеносных песках Канады и шельфе Мексиканского залива. Это должно немного компенсировать падение добычи в Северной Америке. Большие нефтекомпании, такие как Exxon Mobil Corp., подготавливают к запуску платформы на месторождениях, где в последние годы активно велась геологоразведка. Вполне возможно, что шельфовое производство к концу 2017 года расширится на 20%. Это будет самой высокой отметкой за всю историю. Как известно, нефтяные цены в большинстве своем реагируют не на новости, а на динамику американской валюты. Так, долларовый индикатор за последние три торговых дня продемонстрировал уверенный рост. Неудивительно, что черное золото пошло вниз.
Дальнейшее движение доллара будет зависеть от ожиданий инвесторов относительно будущих шагов руководства Федрезерва. Здесь все внимание направлено на очередное заседание регулятора, которое пройдет уже на этой неделе. В случае если представители ЦБ вновь поднимут тему так называемых «зеленых ростков», то игроки, скорее всего, в очередной раз начнут ставить на повышение доллара. Как бы то ни было, нужно ждать итоговых заявлений ФРС.

Бухта Наваджио, Греция

Европейская валюта продолжила снижаться против доллара США на торгах в пятницу, 22 апреля, так как многие трейдеры были обеспокоены заявлениями президента ЕЦБ Марио Драги относительно дальнейшей возможности снижения процентных ставок в еврозоне. Завершились торги в пользу доллара США, который укрепился против евро на 65 пунктов, волатильность торгов составила 90 пунктов.
Фундаментальный обзор:
Согласно данным компании Markit, индекс менеджеров по снабжению германии снизился до 53,8 пункта. А вот в еврозоне, по данным все той же компании Markit, составной индекс менеджеров по снабжению в апреле упал до 53,0 пунктов с 53,1 пункта в марте. Напомню, что значение выше 50 указывает на рост активности, а ниже – на ее снижение.
Технический анализ:
Торговля остается в нисходящем ценовом канале, нижняя граница которого расположилась в области минимума пятницы прошлой недели – 1.1217, тогда как верхняя граница проходит у максимума этого же дня – 1.1308, делая наклон канала более резким.
Падение евро привело к новым уровням поддержки. Первым из них является область 1.1225, движение ниже которой приведет к очередным месячным минимумам в области 1.1195 и 1.1163. А основной целью по коротким позициям на середину недели станет уровень 1.1124.
30-дневная средняя скользящая находится под 50-дневной средней, и обе скользящие направлен вниз, что указывает на продолжение снижения рынка в краткосрочной перспективе.
Покупателям ничего не остается, как рассчитывать на закрепление выше первого уровня сопротивления 1.1254. Лишь только после этого укрепление EUR/USD приведет к возврату в район 1.1278, а затем и к возможному тесту 1.1301, где в рынок опять вернутся крупные продавцы.
Bollinger Bands направлены вниз и указывают на среднюю волатильность рынка, оставляя для продавцов хорошие шансы на дальнейшее снижение пары. Торговля ведется в нижней части канала, и средняя линия, расположенная в области 1.1240, выступает в качестве динамического уровня сопротивления.
Все бы хорошо, но вот дивергенция, которая может быть сформирована в любое время на индикаторе MACD, может помешать планам продавцов. Поэтому в случае ее формирования, после обновления минимумов пятницы, советую обратить внимание на быстрые длинные позиции по паре и возвратом на уровень 1.1225.
Ключевые уровни поддержки и сопротивления на сегодня:
· Уровни поддержки: 1.1225, 1.1195, 1.1163
· Уровни сопротивления: 1.1254, 1.1278, 1.1301
· Moving Average 50 дней (желтая линия) - 1.1270
· Moving Average 30 дней (зеленая линия) - 1.1250




С уважением, аналитик Максим Магдалинин ГК ИнстаФорекс © 2007-2016

Самый надежный компас на жизненном пути — цель.
Борис Крутиер

Чистая прибыль корпорации Microsoft Corp. по итогам 9 месяцев 2015-2016 финансового года, которые завершились 31 марта, составила 13,676 миллиарда долларов, что на 11% ниже показателя за аналогичный период прошлого финансового года, о чем сообщается в официальном пресс-релизе компании.
Разводненная прибыль на одну акцию компании составила 1,7 доллара против 1,86 доллара в прошлом году. Общая выручка Microsoft за первые 9 месяцев текущего фингода сократилась на 9,4% – до 64,706 миллиарда долларов.
Чистая прибыль IT-гиганта за III квартал финансового года упала на 24,7% в годовом исчислении – до 3,756 миллиарда долларов. Разводненная прибыль Microsoft на одну акцию составила 0,47 доллара против 0,61 доллара за тот же период прошлого финансового года и прогнозов экспертов на уровне 0,64 доллара. Общая выручка за весь отчетный период уменьшилась на 5,5% – до 20,531 миллиарда долларов.
 

Великолепная и романтичная Прага

Анализ волновой разметки:
Несмотря на значительный рост волатильности, в ходе вчерашних торгов пара GBP/USD не смогла определиться с направление движения и завершила американскую сессию возле уровней открытия дня. Таким образом, можно предположить, что валютная пара оставалась в стадии формирования волны с, в с, в D, в которой ее внутренняя волна b несколько усложнила свою волновую структуру. Если это так, то валютная пара сохраняет потенциал для возобновления роста котировок, как минимум к уровню 45-й фигуры.
Цели для отработки варианта с нисходящей волной:
1,4285 – 61,8% по Фибоначчи
1,4231 – 50,0% по Фибоначчи
Цели для построения восходящей волны:
1,4400 – 1,4500
Общие выводы и торговые рекомендации:
Британская валюта продолжает построение повышательной волны. Если текущая волновая разметка верна, то в рамках восходящей волны (предположительно с в с в D) повышение котировок продолжится с целями, находящимися около 44 и 45 фигур. В рамках построения новой коррекционной волны понижение может продолжиться с целями, расположенными около расчетных отметок 1,4285 и 1,4231, что соответствует 61,8% и 50,0% по Фибоначчи. Волновая разметка сейчас носит совсем неоднозначный вид и может потребовать внесения новых коррективов.
 

С уважением, аналитик Александр Днепровский ГК ИнстаФорекс © 2007-2016

Деньги не дают счастья, но каждый хочет убедиться в этом сам.
Стефан Киселевский

Экономике Канады может потребоваться три и более лет, чтобы полностью оправиться от шока, который был вызван сокращением цен на нефть, о чем заявил глава Банка Канады Стивен Полоз, передает информагентство Рейтер. Резкий обвал мировых цен на нефть побудил Банк Канады в 2015 году дважды сократить ключевые процентные ставки. «По нашим оценкам, в течение трехлетнего периода негативное влияние отойдет на задний план и позитив выдвинется вперед», – сказал Стивен Полоз. Глава регулятора также уточнил, что данный процесс может растянуться на срок свыше трех лет. Падение мировых цен на нефть стало очень серьезным испытанием для всей Канады, которая является крупным экспортером нефти. На фоне все еще царящей неопределенности в отрасли канадские компании пока еще не готовы к существенным инвестициям, которые необходимы для расширения производства. «Они нуждаются в более длительном периоде, доказывающем, что экономика восстанавливается, и это будет происходить постепенно», – отметил Стивен Полоз.

В четверг валютная пара EUR/USD торгуется с двухзначным характером, проявляя умеренную волатильность на рынке.
На четырехчасовом графике мы можем наблюдать за активным нисходящим движением. Как ранее обсуждалось, после того как котировка, образуя коррекционное движение, достигла уровня 1,1350, на рынке началось замедление, восстанавливающее нисходящие позиции. Сейчас котировка на время остановилась, предоставляя возможность «быкам» отыграть ранее упущенные позиции. Вероятно, можно прогнозировать небольшой откат к отметке 1,1330, где возможно очередное возвращение «медведей» в рынок с движением к уровню 1,1250.
Ключевые уровни:
Зоны сопротивления: 1,1350; 1,1450; 1,1700.
Зоны поддержки: 1,1150; 1,1060.

Обратите внимание: Прогнозы не являются непосредственным руководством к действию!

С уважением, аналитик Владислав Тюхменев ГК ИнстаФорекс © 2007-2016

По данным газеты Meuse, Барбара Хендрикс, немецкий министр окружающей среды, охраны природы, строительства и безопасности ядерных реакторов, обратилась к бельгийским властям с призывом временно приостановить эксплуатацию третьего реактора АЭС Дул в бельгийской Фландрии, а также второго энергоблока АЭС Тианж в Валлонии. Вновь их запустить можно будет только после предъявления доказательств их безопасности. Напомним, что ранее подобных доказательств надежности энергоблоков на АЭС Дул и Тианж потребовали Нидерланды и Люксембург. Требования вызваны множеством инцидентов, произошедших на бельгийских АЭС. Некоторые из них приводили к автоматической остановке реакторов. Отметим, что бельгийское правительство и компания Electrabel, являющаяся оператором этих АЭС, договорились продлить до 2025 года эксплуатацию двух энергоблоков станции Дул и реактора на АЭС Тианж. Против данного решения высказались природоохранные организации, хотя Electrabel уверяет в безопасности реакторных установок. Правительство Бельгии руководствуется тем, что вывод энергоблоков из эксплуатации может спровоцировать дефицит электроэнергии. По оценкам властей, станции Дул и Тианж могут вырабатывать порядка 6 тысяч МВт электроэнергии, что обеспечивает свыше половины потребностей страны.