В четверг, 12 мая, китайский Центробанк повысил стоимость национальной валюты к американскому доллару на 250 базисных пунктов, до 6,4959 юаня за $1. Это самый высокий показатель с января текущего года.
По мнению местных аналитиков, регулятор решил резко увеличить курс юаня для того, чтобы поддержать баланс на финансовом рынке страны.
Главный экономист Southwest Securities Ван Цзиньхуэй в интервью ТАСС сказал, что «власти не стремятся к занижению курса национальной валюты с целью стимулирования экспорта. Чрезмерное сокращение курса юаня к доллару стимулирует отток капитала с рынка, в чем Пекин не заинтересован».
Напомним, в прошлом августе Народный банк Китая объявил о намерении «оптимизировать методику расчета» курса нацвалюты с учетом положительного сальдо во внешней торговле, а также крепких позиций юаня относительно других валют. Далее в течение нескольких дней ЦБ девальвировал юань к доллару на 4,6%.

Брюссель

Европейская валюта сумела вырасти против доллара США на фоне отсутствия важной фундаментальной статистики на торгах в среду, 11 мая. В целом поддержка сохранялась за счет увеличения спроса на рисковые активы долгосрочных инвесторов. Завершились торги в пользу евро, который укрепился против доллара США на 53 пункта, волатильность торгов составила 78 пунктов.
Фундаментальный обзор:
Важные данные не выходили.
Технический анализ:
В результате роста торговля переместилась в узкий восходящий ценовой канал, нижняя граница которого расположилась в области минимума вчерашнего дня 1.1369, тогда как верхняя граница проходит у максимума этого же дня – 1.1446.
Для продавцов основной целью на сегодня является возврат и закрепление под уровнем 1.1398, который они вчера упустили. Лишь после этого можно будет рассчитывать на продолжение снижения EUR/USD уже в район уровня 1.1357, который откроет дорогу к более крупной поддержке 1.1325 с вполне вероятным тестом 1.1295. Самой дальней целью на конец недели выступит крупный уровень поддержки 1.1278.
30-дневная средняя скользящая, так же как и 50-дневная направлены вверх, однако расположены рядом друг возле друга, что указывает лишь на коррекционный рост евро без поддержки крупных игроков.
Рост может продолжиться лишь после того, как пара закрепится на уровне 1.1423, что приведет к росту длинных позиций уже в район 1.1464. Более сильное восходящее движение может быть образовано только после выхода выше 1.1464, с целью дальнейшего роста к 1.1491 и 1.1523.
Bollinger Bands направлены вверх, однако указывают на низкую волатильность рынка, что может привести к быстрой смене направления рынка. Торговля ведется в нижней части канала, и средняя линия, расположенная в области 1.1423, выступает в качестве динамического уровня сопротивления.
Индикатор MACD, после вчерашней попытки роста, постепенно возвращается к нулевой отметке, что указывает на вероятное формирование бокового канала, просто немного в более высокой диапазоне, в отличие от торговли в первой половине этой недели.
Ключевые уровни поддержки и сопротивления на сегодня:
· Уровни поддержки: 1.1398, 1.1357, 1.1325
· Уровни сопротивления: 1.1433, 1.1464, 1.1491
· Moving Average 50 дней (желтая линия) - 1.1412
· Moving Average 30 дней (зеленая линия) - 1.1411 


С уважением, аналитик Максим Магдалинин ГК ИнстаФорекс © 2007-2016

Специалисты немецкого Deutsche Bank считают, что санкции против РФ будут сняты в течение года. Предполагается, что отмена ограничений приведет к росту российской валюты. «Помимо растущей нефти, есть и другие причины рассчитывать на повышение курса российского рубля в среднесрочной перспективе. Есть вероятность того, что санкции будут сняты не позднее чем через год или около того, что окажет положительное воздействие и на приток капитала, и на отношение к рублю», – говорится в прогнозе немецкого банка. Рубль также укрепится за счет того, что Центральный банк России вернется к политике снижения ключевой ставки, отмечают в банке. Ранее Дональд Туск, глава Европейского совета, сказал о том, что экономические ограничения ЕС и стран G7, введенные против Москвы после начала конфликта на Украине, могут быть только ужесточены, пока Россия продолжает проявлять агрессию. Чиновник также заявил, что действие европейских санкций продлится до тех пор, пока договоренности в рамках соглашений, подписанных в Минске, не будут полностью выполнены.

Рига

Анализ волновой разметки:
В целом ожидаемо, в ходе вчерашних торгов пара USD/JPY продолжила развитие начавшегося еще в пятницу восходящего движения и, прибавив в цене более 100 б.п., достигла отметки 109,35. При этом похоже на то, что валютная пара по-прежнему оставалась в стадии формирования волны с, в а, в будущей D, в (В), которая к концу дня приняла практически завершенный вид. Если это так, то тестирование отметки 109.50, или уровня 110-й фигуры, может привести к развороту рынка против доллара и откату цены на 200-250 п.п. от достигнутого максимума.
Цели для варианта c нисходящей волной:
108,33 – 100,0% по Фибоначчи 107,00
Цели для варианта с восходящей волной:
109,50 – 161,8% по Фибоначчи
110,23 – 200,0% по Фибоначчи
Общие выводы и торговые рекомендации:
Инструмент начал построение предполагаемой волны D в (B). Если это предположение верно, то повышение котировок продолжится с целями, расположенными около отметок 109,50 и 110,23, что приравнивается к 161,8% и 200,0% по Фибоначчи. В рамках построения нисходящей волны (коррекционной) понижение котировок может начаться с целями, находящимися около расчетной отметки 108,33, что соответствует 100,0% по Фибоначчи, и ниже около 107 фигуры.
 

С уважением, аналитик Александр Днепровский ГК ИнстаФорекс © 2007-2016

Прибыль лучше, чем заработная плата. Заработная плата принесет Вам средство выживания, прибыль принесет Вам успех.
Джим Рон

После того как Европейский центральный банк сообщил о прекращении выпуска купюр номиналом 500 евро, появилась информация о формировании черного рынка таких банкнот. Об этом в понедельник пишет The Wall Street Journal. Напомним, на прошлой неделе стало известно, что ЕЦБ останавливает печать купюр по 500 евро, так как такие денежные знаки часто используются в сомнительных финансовых операциях. После этого сообщения появились держатели 500-евровых купюр, которые начали продавать банкноты дороже их номинальной стоимости, поскольку они имеют большое значение в схемах по отмыванию денег.
Так, например, в некоторых странах купюры номиналом в 100 долларов также продают на 2% - 20% дороже их реальной стоимости.

Ночная Вена, Австрия

Анализ волновой разметки:
В целом ожидаемо, вчерашние торги пара USD/JPY начала с восходящего движения и, прибавив в цене более 150 б.п., смогла отработать отметку 108,60. При этом, в связи с таким значительным ростом котировок можно предположить, что валютная пара находилась в стадии формирования волны с, в а, в будущей D, в (В). В то же время достаточно сильная дивергенция MACD_ака указывает на то, что от уровня 109.00, или от отметки 109.50, цена начнет снижение и тем самым обозначит начало волны b, в D, в (В).
Цели для варианта c нисходящей волной:
105,70 – 100,0% по Фибоначчи 104,00
Цели для варианта с восходящей волной:
109,50 – 161,8% по Фибоначчи
110,50
Общие выводы и торговые рекомендации:
Инструмент начал построение предполагаемой волны D в (B). Если это предположение верно, то повышение котировок продолжится с целями, расположенными около отметки 109,50, что приравнивается к 161,8% по Фибоначчи, и выше около 110,50. В рамках построения нисходящей волны (коррекционной или глобальной С в (B)) понижение котировок может начаться/возобновиться с целями, находящимися около расчетной отметки 105,70, что соответствует 100,0% по Фибоначчи, и ниже около 104 фигуры. Неудачная попытка прорыва отметки 105,70 могла привести к завершению построения волны С в С в (B).
 

С уважением, аналитик Александр Днепровский ГК ИнстаФорекс © 2007-2016

Не ищите людей, которые не лгут - их не бывает. Ищите тех, кто обманывает, но не предает - с такими можно иметь дело.
Терри Гибсон

5 мая сырая нефть прибавляла в цене на фоне появившихся данных о сокращении объема добычи сырья в Канаде ввиду бушующих в стране пожаров. Кроме того, хорошую поддержку рынку нефти оказывали и данные об уменьшении объемов добычи нефти в США по итогам прошлой недели на 113 тысяч баррелей в сутки, до минимального уровня с сентября 2014 года – 8,83 млн баррелей в сутки. Отметим, еще в июле 2015 года в США добывали 9,6 млн баррелей нефти в сутки.
По результатам вчерашних торгов стоимость июльского фьючерса на сырую нефть Brent на бирже в Лондоне выросла на 0,30 доллара (+0,87%) – до 45,01 доллара за баррель.

Июньский фьючерс на нефть марки WTI на товарной бирже в Нью-Йорке прибавил в цене 0,54 доллара (+1,23%), составив 44,32 доллара за баррель. Июльский контракт на нефть подорожал до 44,91 доллара за баррель.
В пятницу же нефть падает в цене. Стоимость июльского фьючерса на нефть марки Brent на бирже ICE сократилась на 0,38 доллара (-0,84%) – до 44,63 доллара за баррель.
 

4-часовой таймфрейм


Технические данные:
Старший канал линейной регрессии: направление – вверх
Младший канал линейной регрессии: направление – вверх
Скользящая средняя (20; сглаженная) – вниз
CCI: -84.0078
Пояснения:
Курс фунта стерлингов 6 мая продолжает располагаться ниже мувинга, но продолжить движение вниз пока не в состоянии. Старший канал направлен вверх, что свидетельствует о восходящем направлении глобального тренда. Младший канал также направлен вверх, что означает восходящее направление движения и в менее долгосрочном плане. Цена сейчас находится ниже уровня Мюррея «7/8», а также ниже скользящей средней, что говорит в пользу нисходящей тенденции, поэтому текущей целью нисходящего движения является уровень Мюррея «6/8» - 1,4404, но шорты сейчас не рекомендуется открывать. Если цена закрепится ниже этого таргета, то новой актуальной целью будет выступать уровень Мюррея «5/8» - 1,4282. Индикатор Хайкен Аши окрасил последние бары в голубой цвет, что свидетельствует о локальном нисходящем движении, однако при любой направленности индикатора короткие позиции сейчас не рекомендуется рассматривать. Скользящая средняя направлена вниз, а цена в свою очередь находится ниже нее, поэтому сейчас более актуально нисходящее движение. Ордера на продажу можно будет рассматривать только после разворота вниз хотя бы одного канала линейной регрессии. Лонги вновь станут актуальными выше скользящей средней. Индикатор CCI находится около уровня -100, что обозначает наличие слабой перепроданности валютной пары.
Ближайшие уровни поддержки:
S1 – 1,4404
S2 – 1,4282
S3 – 1,4160
Ближайшие уровни сопротивления:
R1 – 1,4526
R2 – 1,4648
R3 – 1,4771
Торговые рекомендации:
Исходя из проведенного анализа пары фунт/доллар, можно сделать вывод, что сейчас не рекомендуется рассматривать любые позиции на рынке. Для возможности рассмотрения лонгов следует дождаться закрепления цены выше скользящей средней линии. Для актуальности коротких позиций требуется дождаться разворота вниз любого канала.
Помимо технической картины следует также учитывать фундаментальные данные и время их выхода.
Пояснения к иллюстрации:
Старший канал линейной регрессии – голубые линии однонаправленного движения.
Младший канал линейной регрессии – фиолетовые линии однонаправленного движения.
CCI – голубая линия в окне индикатора.
Скользящая средняя (20;сглаженная) – голубая линия на графике цены.
Уровни Мюррея – разноцветные горизонтальные полосы.
Хайкен Аши – индикатор, окрашивающий бары в голубой или фиолетовый цвета.

С уважением, аналитик Станислав Полянский ГК ИнстаФорекс © 2007-2016

Единственная реальная ошибка та, от которой мы ничему не учимся.
Генри Форд

В четверг, 5 мая, республиканец Джон Кейсик, губернатор штата Огайо, официально объявил о прекращении борьбы за пост американского президента. В итоге единственным кандидатом от Республиканской партии США за месяц до окончания праймериз стал миллиардер Дональд Трамп.
По мнению немецкого издания Die Welt, хотя губернатор Огайо и являлся конкурентом миллиардера, он все равно был в числе аутсайдеров предвыборной кампании. Он набрал лишь 156 голосов по сравнению с 1050 у Дональда Трампа. Во вторник, 3 мая, о выходе из предвыборной гонки заявил еще один соперник бизнесмена – сенатор штата Техас Тед Круз, который проиграл праймериз в Индиане. По словам журналиста Financial Times Эдварда Луса, победа Д. Трампа в Индиане является поворотным моментом и знаменует собой начало ключевого этапа выборов в США. Отметим, что итоги праймериз в Индиане вызвали шок у западных СМИ.
Выборы американского президента пройдут в ноябре текущего года. Значительные шансы на победу среди демократов имеются у экс-госсекретаря США Хиллари Клинтон. 

Великолепный остров Бали