Европейская валюта снизилась против доллара США на европейской сессии во вторник, 22 марта, после того как данные по еврозоне оказались немного хуже ожиданий. Дополнительное давление на европейскую валюту оказали теракты, которые произошли в Брюсселе. Заряды взорвались в международном аэропорту и на станции метро.

Сегодня стало известно, что предварительный составной индекс менеджеров по снабжению в Германии в марте 2016 года оказался на уровне 54,1 пункта, оставшись без изменений по сравнению с февралем. По информации Markit, индекс PMI для сферы услуг ФРГ вырос до 55,5 пункта, тогда как индекс для производственной сферы упал до 50,4 пункта. Предварительный составной индекс менеджеров по снабжению для еврозоны в марте поднялся. Согласно данным, индекс увеличился до 53,7 пункта с 53 пунктов в феврале. Экономисты ожидали его снижения до 52,9 пункта. Однако небольшой рост вряд ли отразится на нынешних уровнях инфляции, так как компании продолжили снижать свои цены.
Главной новостью дня были данные по индексу настроений в деловых кругах Германии от Ifo, который в марте вырос. Несмотря на это, спрос на европейскую валюту так и не возобновился.

По данным Ifo, индекс настроений в деловых кругах Германии повысился до 106,7 пункта со 105,7 пункта. Экономисты ожидали роста индекса до 105,9 пункта. Индекс ожиданий добрался до уровня в 100 пунктов против 98,9 пункта в феврале. Также были опубликованы данные от ZEW. Индекс экономических ожиданий в Германии в марте 2016 года составил 4,3 пункта против 1 пункта в феврале, тогда как прогнозировался показатель на уровне 5,5 пункта. Индекс текущих условий от ZEW в стране составил 50,7 пункта против 52,3 пункта в феврале. Евро продолжит испытывать проблемы с ростом на фоне сложной политической обстановки, которая возникла из-за терактов в Брюсселе, так что открывать длинные позиции в паре EUR/USD сегодня я не рекомендую.

Британский фунт снизился против доллара США после данных о росте темпов инфляции. По информации Национального бюро статистики Великобритании, в феврале текущего года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года потребительские цены в стране повысились на 0,3%, тогда как прогнозировался их подъем на 0,4%. По сравнению с январем рост составил лишь 0,2%.

Продавцы в паре GBP/USD уже добрались до ключевого уровня поддержки 1.4250, и его прорыв приведет к увеличению новых коротких позиций с новыми минимумами в районе 1.4080.

Синтра, Португалия

Анализ волновой разметки:
В целом ожидаемо, в ходе вчерашних торгов пара USD/JPY продолжила медленное развитие восходящего движения и, прибавив в цене около 70 б.п., остановилась в конце дня перед уровнем 112,00. Таким образом, можно предположить, что валютная пара оставалась в стадии формирования первых образующих волн в составе будущей волны D, в (В). В то же время, как уже отмечалось ранее, возобновление снижения котировок приведет, скорее всего, к значительному усложнению волновой структуры волны С, в (В) и необходимости уточнения ее волновой разметки.
Цели для варианта c нисходящей волной:
110,64 – 127,2% по Фибоначчи
107,00
Цели для варианта с восходящей волной:
115,00 – 117,00
Общие выводы и торговые рекомендации:
Инструмент находится в стадии построения понижательного набора волн. Понижение котировок может продолжиться в рамках волны с в с в с в с в С в (B) с целями, расположенными около отметки 110,64, что соответствует 127,2% по Фибоначчи, и ниже около 107 фигуры. После завершения этой волны может начать повышательная волна, возможно нового восходящего участка тренда, с первыми целями, находящимися около 115 и 117 фигур. Неудачная попытка прорыва отметки 110,64 может привести к завершению построения всей волны С.
 

С уважением, аналитик Александр Днепровский ГК ИнстаФорекс © 2007-2016

Коррекция по евро была непродолжительной, и уже к середине европейской сессии в ситуацию вмешались покупатели в надежде на быстрый разворот пары. Однако будет ли он таким быстрым, как ожидают многие? Согласно опубликованным сегодня данным Европейского центрального банка, положительное сальдо текущего счета платежного баланса еврозоны в январе 2016 года сократилось. Положительное сальдо составило 25,4 млрд евро против 28,6 млрд евро в декабре. Положительное сальдо счета торговли товарами выросло до 27,6 млрд евро, тогда как положительное сальдо торговли услугами сократилось до 3,6 млрд евро.
Многие представители ЕЦБ высказали свое мнение относительно текущей ситуации с процентными ставками и по поводу шагов, предпринятых регулятором.
Управляющий Банком Франции Франсуа Виллеруа де Гало заявил, что введенные Европейским центральным банком отрицательные ставки являются лишь частью мер по поддержке инфляции. Таким образом, Виллеруа де Гало намекнул, что ждет от ЕЦБ еще более крупных шагов, направленных на ускорение темпов роста инфляции. На прошлой неделе президент ЕЦБ Марио Драги сказал, что не ожидает снижения ставок, но и не стал полностью исключать такую возможность. Член Управляющего совета ЕЦБ Бенуа Кере сегодня заявил о том, что последний пакет мер от регулятора сумеет оказать должную поддержку экономике еврозоны, однако сам по себе не сможет разрешить все ее проблемы. Одного толчка к росту инфляции будет мало, чтобы реально изменить ситуацию в экономике еврозоны в лучшую сторону, считает чиновник. Кере также отметил, что стимулирующая денежно-кредитная политика ЕЦБ беспрецедентна и обеспечила положительные результаты по многим параметрам.
Джеффри Лэкер сказал, что инфляция в США в скором времени вырастет. Напомню, что проблемы (речь идет о темпах роста инфляции) имеются как в еврозоне, так и в США, а регулятор старается всеми доступными способами с ними справиться. Лэкер отметил, что инфляция достигнет целевого уровня в 2% в среднесрочной перспективе, а ее текущие слабые уровни в значительной степени объясняются обвалом цен на энергоносители.
Тем временем рынок нефти незначительно восстановился после пятничного падения на фоне новостей о том, что предложение нефти со стороны Саудовской Аравии в январе текущего года достигло 10,6 млн баррелей в день. Согласно информации JODI, добыча нефти в Саудовской Аравии в январе составила 10,23 млн баррелей. Примечательно, что трейдеры на NYMEX сократили число коротких позиций на прошлой неделе на 20%. Однако закрытие коротких позиций никак не отразилось на росте длинных, которые на прошлой неделе увеличились на 2,4%. Это указывает на то, что текущий подъем нефтяных котировок вряд ли будет носить продолжительный характер. Поэтому тем, кто пытается сейчас покупать на снижении, я не советую торопиться входить в рынок.

Коимбра, Португалия

Анализ волновой разметки:
Начав пятничные торги с нисходящего движения, в начале европейской сессии пара GBP/USD возобновила рост котировок и во второй половине дня повторно протестировала уровень 45-й фигуры. Таким образом, похоже на то, что после роста к отметке 1.4515 валютная пара сформировала волну с, в составе повышающего участка тренда, берущего начало от минимума 2 февраля, в виде полноценной пяти-волновой структуры. Сложившаяся при этом волновая ситуация позволяет предполагать, что от достигнутого в пятницу максимума цена возобновит снижение, оставаясь в стадии формирования значительно усложнившей свою волновую структуру волны с, в с, в С. В то же время, как уже отмечалось ранее, продолжение роста котировок к уровню 46-й фигуры приведет к значительному усложнению волны b, в с, в С и необходимости уточнения ее волновой разметки.
Цели для отработки варианта с нисходящей волной:
1,4116 – 38,2% по Фибоначчи
1,4008 – 23,6% по Фибоначчи
1,3700
Цели для построения восходящей волны:
1,4499 – 100,0% по Фибоначчи
1,4621 – 127,2% по Фибоначчи
Общие выводы и торговые рекомендации:
Британская валюта продолжает построение понижательного участка тренда. Если текущая волновая разметка верна, то в рамках нисходящей волны (предположительно с в с в С) понижение котировок возобновится с целями, находящимися около 38 фигуры. В рамках построения восходящей волны повышение котировок продолжается с целями, расположенными около отметок 1,4499 и 1,4621, что приравнивается к 100,0% и 127,2% по Фибоначчи. Волновая разметка сильно усложняется и может потребовать внесения коррективов. Неудачная попытка прорыва отметки 1,4499 может привести к отходу котировок от достигнутых максимумов.
 

С уважением, аналитик Александр Днепровский ГК ИнстаФорекс © 2007-2016

Деньги — только один из необходимых компонентов успеха, и при определенных обстоятельствах деньги могут принести больше вреда, чем пользы.
Джордж Сорос

Новый продукт для трейдеров ИнстаФорекс – Superior Forex Desk



Компания ИнстаФорекс представляет всем своим клиентам и партнерам новый программный продукт – комплекс управления ордерами Superior Forex Desk.

Основным преимуществом Superior Forex Desk является то, что он существенно расширяет стандартный функционал торгового терминала. Благодаря использованию плагина работа с ордерами становится заметно более удобной и качественной, что положительно сказывается как на скорости торговли, так и на ее эффективности. Интерфейс программного комплекса Superior Forex Desk выполнен в виде окна ордера, которое дает возможность устанавливать торговый объем, трейлинг-стопы, стоп-лоссы, тейк-профиты.

Широкий функционал Superior Forex Desk позволяет выполнять все доступные операции с ордерами торговых инструментов. Отметим, что сервис Superior Forex Desk предоставляется каждому клиенту ИнстаФорекс совершенно бесплатно. Программа доступна для использования в виде плагина для терминала MetaTrader4.                 

Триумфальная арка, Париж, Франция

Анализ волновой разметки:
На фоне появившихся слухов о возможном проведении, со стороны ЕЦБ, интервенции, в ходе вчерашних торгов пара EUR/USD продолжила восходящее движение и в конце дня закрепилась над уровнем 13-й фигуры. Выглядящая при этом вполне завершенной внутренняя волновая структура волны b, в С, допускает вероятность возобновления снижения котировок с перспективой перехода в стадию формирования волны с, в С, практически от уже достигнутого вчера максимума. В то же время, как уже отмечалось ранее, рост цены выше февральского максимума (1.1375) приведет к значительному усложнению волновой структуры всей волны В и пересмотру ее уже сложившейся волновой разметки.
Цели для построения нисходящей волны:
1,0832 – 100,0% по Фибоначчи
1,0748 – 127,2% по Фибоначчи
Цели для построения восходящей волны:
1,1300 – 1,1400
Общие выводы и торговые рекомендации:
Инструмент продолжает построение понижательной волны, предположительно С. Понижение котировок может начаться в рамках волны с в С с целями, расположенными около расчетных отметок 1,0832 и 1,0748, что приравнивается к 100,0% и 127,2% по Фибоначчи, и ниже. В рамках восходящей коррекционной волны b в С повышение продолжается с целями, находящимися около 14 фигуры. Волна b в С приняла очень сложный вид.
 

С уважением, аналитик Александр Днепровский ГК ИнстаФорекс © 2007-2016

В жизни нет большего удовольствия, чем удовольствие от преодоления трудностей на пути к успеху. 
Самюэль Джонсон

Резкое изменение риторики ФРС привело к неминуемому ослаблению доллара, причем абсолютно ко всем валютам мира. Если совсем недавно ФРС планировал четыре раза повысить ставку рефинансирования до конца года, то теперь речь идет только о двух повышениях. Подобное изменение планов породило мысли о том, что ФРС подготавливает рынок к снижению ставки рефинансирования. И подобные мысли сложно назвать беспочвенными, так как вчерашние данные по инфляции хоть и оказались лучше прогнозов, все равно указывают на замедление темпов роста потребительских цен с 1,4% до 1,0%. Гораздо интереснее то, что промышленное производство не просто продолжает сокращаться, так как темпы спада ускорились с 0,7% до 1,0%. Таким образом, налицо все признаки ухудшения макроэкономической динамики, что и получило отражение в ухудшении оценки экономического роста, сделанной ФРС.
Сегодня выходят окончательные данные по инфляции в зоне евро, которые должны подтвердить факт снижения потребительских цен на 0,2% в годовом исчислении. Это прямое указание на дефляцию, и, учитывая перекупленность единой европейской валюты, может выступить отличным поводом для коррекции.
Число первичных и повторных заявок на пособия по безработице в США должно немного вырасти, а количество открытых вакансий JOLTS сократиться, что всегда воспринимается рынком как негатив. Однако рынок труда в США перегрет, и ухудшение динамики, наоборот, говорит о восстановлении равновесия. Более того, за последнее время рынок слабо реагирует на данные по заявкам на пособия, особенно после того как безработица опустилась ниже 5,0%.
Факт снижения потребительских цен в Европе будет определяющим в течение всего дня, так что пара евро/доллар будет торговаться в диапазоне 1,1175 - 1,1275 с движением к нижней границе диапазона.
 

Национальный парк Бромо-Тенггер-Семеру, Индонезия

Daily
 

После образования медвежьей формации «Харами» пара выполнила некоторое падение, бычья свечная формация «Просвет в облаках» позволяет котировкам выполнить разворот в пользу европейской валюты и начать процесс роста в направлении коррекционного уровня 38,2% - 128,50. Образование медвежьей формации или проход парой лоу бычьей формации позволит ожидать продолжение падения в направлении уровня коррекции 50,0% - 121,91. Отбой курса от уровня Фибо 38,2% аналогично сработает в пользу падения котировок. Закрепление пары над уровнем коррекции 38,2% повысит вероятность продолжения роста в направлении следующего коррекционного уровня 23,6% - 136,63.

4h 
 

Бычья свечная формация «Поглощение» позволила котировкам на 4-часовом графике выполнить некоторый рост, но потом без образования медвежьей формации пара выполнила разворот в пользу валюты Японии и закрепление под уровнем коррекции 100,0% - 126,08. В итоге 17 марта падение котировок может быть продолжено в направлении коррекционного уровня 161,8% - 116,87. Образование бычьей формации позволит рассчитывать на разворот в пользу евровалюты и некоторый рост котировок. Закрепление курса пары над уровнем Фибо 100,0% сработает в пользу дальнейшего роста в направлении следующего уровня коррекции 76,4% - 129,60.
 

С уважением, аналитик Григорий Соколов ГК ИнстаФорекс © 2007-2016