Цена серебра сегодня: серебро падает, по данным FXStreet |
Цены на серебро (XAG/USD) упали в пятницу, согласно данным FXStreet. Серебро торгуется по цене $31,16 за тройскую унцию, что на 0,17% ниже, чем $31,22, которые оно стоило в четверг.
Цены на серебро увеличились на 7,86% с начала года.
| Единица измерения | Цена серебра сегодня в USD |
|---|---|
| Тройская унция | 31,16 |
| 1 грамм | 1,00 |
Коэффициент золото/серебро, который показывает количество унций серебра, необходимых для равной стоимости одной унции золота, составил 91,86 в пятницу, снизившись с 92,06 в четверг.
Серебро - драгоценный металл, пользующийся большим спросом среди инвесторов. Исторически оно использовалось в качестве средства сохранения стоимости и средства обмена. Несмотря на меньшую популярность, чем золото, трейдеры могут обращаться к серебру для диверсификации своего инвестиционного портфеля из-за его внутренней ценности или в качестве потенциального хеджирования в периоды высокой инфляции. Инвесторы могут покупать физическое серебро в монетах или слитках или торговать им через такие инструменты, как биржевые фонды, которые отслеживают его цену на международных рынках.
Цены на серебро могут меняться под влиянием самых разных факторов. Геополитическая нестабильность или опасения глубокой рецессии могут привести к росту цен на серебро из-за его статуса «безопасного убежища», хотя и в меньшей степени, чем на золото. Будучи недоходным активом, серебро имеет тенденцию расти при снижении процентных ставок. Его движение также зависит от поведения доллара США (USD), так как цена актива определяется в долларах (XAG/USD). Сильный доллар, как правило, сдерживает рост цен на серебро, в то время как ослабление доллара, скорее всего, приведет к росту цен. На цены могут влиять и другие факторы, такие как инвестиционный спрос, доступное предложение - серебро гораздо более распространено, чем золото, - и темпы переработки.
Серебро широко используется в промышленности, особенно в таких отраслях, как электроника и солнечная энергетика, поскольку оно обладает высокой электропроводностью - более высокой, чем у меди и золота. Резкий рост спроса может привести к увеличению цен, в то время как его падение, как правило, приводит к их снижению. Динамика в экономике США, Китая и Индии также может способствовать колебаниям цен: в США и особенно в Китае крупные промышленные отрасли используют серебро в различных процессах; в Индии спрос потребителей на драгоценный металл для ювелирных изделий также играет ключевую роль в формировании цен.
Цены на серебро обычно следуют за движением цен на золото. Когда цены на золото растут, серебро, как правило, следует его примеру, поскольку они имеют одинаковый статус безопасных активов. Соотношение цены золота и серебра, которое показывает, сколько унций серебра необходимо для того, чтобы сравняться со стоимостью одной унции золота, может помочь определить относительную стоимость обоих металлов. Некоторые инвесторы могут считать высокий коэффициент показателем того, что серебро недооценено, а золото переоценено. Напротив, низкое соотношение может свидетельствовать о том, что золото недооценено по отношению к серебру.
(В создании этого поста использовался инструмент автоматизации.)
|
|
CAD: Начинает воспринимать угрозу тарифов более серьезно – ING |
Пара USD/CAD выросла вчера, так как Трамп изложил график тарифов, который явно включает пошлины на Канаду и Мексику с 4 марта, отмечает валютный аналитик ING Крис Тёрнер.
"Пара в настоящее время включает около 2% риск-премии, согласно нашей модели справедливой стоимости на короткий срок. Это выше 1,5 стандартного отклонения, но все еще значительно ниже почти 4% пиковой риск-премии, которая была заложена в USD/CAD 3 февраля."
"Тогда мы опубликовали заметку, чтобы обсудить наше мнение о CAD при условии, что тарифы в 25% будут введены. Большинство этих соображений остается в силе, и в зависимости от того, как долго тарифы будут действовать, движение к 1,50 является определенной возможностью. Разница в этот раз заключается в том, что рынки относятся к угрозе тарифов Трампа с большим скептицизмом, отказываясь учитывать полный эффект тарифов и частично ставя на еще одну сделку в последний момент."
"Мы по-прежнему видим повышательные риски для USD/CAD сегодня, если не будет сообщений о деэскалации. Мы рассматриваем 1,45 как уровень, который будет отмечать переход к тому, что рынки закладывают риск тарифов как базовый сценарий. Если пошлины будут введены во вторник, то мы будем смотреть на 1,480 как на ключевое сопротивление, которое нужно протестировать."
|
|
USD/CNH: прорыв ниже 7,22 может привести к более глубокому нисходящему тренду - Societe Generale |
Пара USD/CNH испытала постепенное снижение после того, как столкнулась с сильным сопротивлением на графическом уровне 7,37, представляющем максимумы 2022/2023 годов, сообщают аналитики FX Societe Generale.
"Она вновь протестировала 200-дневную скользящую среднюю около 7,22, которая является промежуточной поддержкой. Наблюдается краткосрочный отскок, но неспособность преодолеть 7,37 может указывать на риск продолжения снижения. Пробой ниже 7,22 может привести к более глубокому нисходящему тренду к следующим уровням 7,19 и 7,16."
|
|
GBP: Премьер-министр Стармер хорошо выступил в Вашингтоне – ING |
Продолжение теплых отношений премьер-министра Великобритании Кира Стармера с Дональдом Трампом можно отметить тем фактом, что когда шум вокруг тарифов усиливается, пара EUR/GBP торгуется с понижением, отмечает валютный аналитик ING Крис Тернер.
"Сможет ли Великобритания и США заключить новую торговую сделку, пока неясно, но, безусловно, Великобритания менее подвержена тарифам, чем ее европейские коллеги. Трудно спорить с тем, что пара EUR/GBP может протестировать крупные минимумы на уровне 0,8225 на следующей неделе."
"Тем не менее, мы медвежьи по GBP/USD. И позже в марте переориентация на внутренние дела Великобритании - и вероятные сокращения государственных расходов - могут отправить GBP/USD обратно к 1,22/23."
|
|
EUR/USD: Значительная поддержка на уровне 1.0330 вряд ли станет видимой - UOB Group |
Резкое снижение кажется чрезмерным, но евро (EUR) может протестировать 1,0375 против доллара США (USD); значимая поддержка на уровне 1,0330 вряд ли окажется под угрозой. В более долгосрочной перспективе EUR может продолжить снижение; в настоящее время неясно, находится ли значимая поддержка на уровне 1,0330 в пределах досягаемости, отмечают валютные аналитики UOB Group Квек Сер Леанг и Питер Чиа.
Прогноз на 24 часа: "Два дня назад EUR достиг максимума 1,0528, а затем откатился. Вчера, когда EUR находился на уровне 1,0485, мы отметили, что 'кратковременный рост не привел к значительному усилению импульса', и ожидали, что EUR 'будет торговаться в диапазоне 1,0465/1,0515.' Вместо того чтобы торговаться в диапазоне, EUR резко упал и закрылся на двухнедельном минимуме 1,0397, снизившись на 0,82%. Резкое снижение кажется чрезмерным, но при отсутствии признаков стабилизации на данный момент EUR может протестировать уровень 1,0375. Значимая поддержка на уровне 1,0330 вряд ли окажется под угрозой. Чтобы поддерживать перепроданный импульс, EUR должен оставаться ниже 1,0440 (незначительное сопротивление на уровне 1,0420)."
Прогноз на 1-3 недели: "Вчера (27 февраля, спотовый уровень 1,0485) мы предостерегали, что 'если EUR не пробьет и не удержится выше 1,0530 в течение этих 1-2 дней, вероятность его дальнейшего роста уменьшится.' Мы также подчеркнули, что 'пробой уровня 1,0440 (уровень "сильной поддержки") будет означать, что EUR вошел в фазу боковой торговли.' Впоследствии EUR пробил уровень 1,0440 и резко упал. Быстрое увеличение нисходящего импульса указывает на то, что вместо торговли в диапазоне EUR может продолжить снижение. Однако в настоящее время неясно, находится ли основная поддержка на уровне 1,0330 в пределах досягаемости. Чтобы сохранить импульс, EUR должен оставаться ниже 1,0470 (уровень "сильного сопротивления")."
|
|
Правительство Японии сократило план бюджета на финансовый год 25/26 до 115,2 трлн иен |
Правительство Японии, возглавляемое премьер-министром Сигэру Исибой, объявило о снижении своего бюджетного плана на 2025/26 финансовый год до 115,2 триллиона иен
Правительство также сообщило, что сократит новое размещение облигаций до 28,6 триллиона иен.
Японская иена сокращает свои gains на этих заголовках, поддерживая восстановление USD/JPY. На момент публикации пара USD/JPY снизилась на 0,13% внутри дня и торгуется около 149,70.
В таблице ниже показано процентное изменение курса Японская иена (JPY) по отношению к перечисленным основным валютам за сегодня. Курс Японская иена был самым сильным в паре с Новозеландский доллар.
| USD | EUR | GBP | JPY | CAD | AUD | NZD | CHF | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD | 0.18% | 0.24% | 0.00% | 0.02% | 0.39% | 0.59% | -0.00% | |
| EUR | -0.18% | 0.05% | -0.16% | -0.15% | 0.20% | 0.41% | -0.18% | |
| GBP | -0.24% | -0.05% | -0.24% | -0.21% | 0.15% | 0.35% | -0.24% | |
| JPY | 0.00% | 0.16% | 0.24% | 0.04% | 0.39% | 0.59% | 0.00% | |
| CAD | -0.02% | 0.15% | 0.21% | -0.04% | 0.35% | 0.56% | -0.03% | |
| AUD | -0.39% | -0.20% | -0.15% | -0.39% | -0.35% | 0.20% | -0.39% | |
| NZD | -0.59% | -0.41% | -0.35% | -0.59% | -0.56% | -0.20% | -0.59% | |
| CHF | 0.00% | 0.18% | 0.24% | -0.00% | 0.03% | 0.39% | 0.59% |
Тепловая карта показывает процентные изменения курсов основных валют по отношению друг к другу. Базовая валюта выбирается из левой колонки, а валюта котировки - из верхней строки. Например, если выбрать Японская иена из левой колонки и двигаться вдоль горизонтальной линии к Доллар США, то процентное изменение, отображаемое в поле, будет представлять JPY (базовая валюта)/USD (валюта котировки).
|
|
Цена золота падает до самого низкого уровня за более чем две недели на фоне дальнейшего восстановления доллара США в преддверии данных по PCE из США |
Цена на золото (XAU/USD) снижается второй день подряд - также отмечая третий день негативного движения из последних четырех - и опускается до более чем двухнедельного минимума, около уровня $2 861-2 860 в ходе азиатской сессии в пятницу. Доллар США (USD) продолжает восстановление на этой неделе от своего самого низкого уровня с 10 декабря третий день подряд на фоне ставок, что Федеральная резервная система (ФРС) будет придерживаться своего ястребиного курса на фоне все еще высокой инфляции. Это, в свою очередь, рассматривается как ключевой фактор, отводящий потоки от недоходного желтого металла.
Тем не менее, трейдеры могут предпочесть дождаться выхода данных по индексу цен на личные потребительские расходы (PCE) в США для получения подсказок о пути снижения ставок ФРС и перед тем, как делать новые направленные ставки по цене золота. В то же время неопределенность вокруг тарифных планов президента США Дональда Трампа, наряду с импульсом бегства от рисков, может поддержать безопасный драгоценный металл. Глобальное бегство в безопасные активы вызывает новое снижение доходности казначейских облигаций США, что может дополнительно способствовать ограничению потерь для XAU/USD и требует осторожности со стороны медведей.
С технической точки зрения, последнее снижение теперь опустило цену на золото ниже уровня 23,6% коррекции Фибоначчи ралли декабря-февраля. Более того, осцилляторы на дневном графике только начали набирать отрицательный импульс, и поддерживают перспективы продолжения коррекционного отката на этой неделе от исторического пика. Последующие продажи ниже горизонтальной зоны $2 856-2 855 подтвердят негативный настрой и опустят пару XAU/USD к следующей значимой поддержке в районе $2 834 на пути к уровню 38,2% Фибо, около $2 815-2 810. Это тесно следует за отметкой $2 800, прорыв ниже которой будет решительно указывать на то, что товар достиг пика и также откроет путь для более глубоких потерь.
С другой стороны, импульс возврата выше области $2 867 (уровень 23,6% Фибо) может столкнуться с сильным сопротивлением вблизи пика азиатской сессии, около $2 885, перед отметкой $2 900. Устойчивое укрепление выше последней может поднять цену на золото еще выше к горизонтальному уровню поддержки $2 915, который теперь должен стать ключевым разворотным уровнем. Последующие покупки изменят настрой в пользу бычьих трейдеров и откроют исторический пик, около $2 956, с некоторым промежуточным барьером в районе $2 934.
Золото играет ключевую роль в истории человечества, поскольку оно широко использовалось в качестве средства сохранения стоимости и обмена. В настоящее время, помимо своего блеска и использования в ювелирных изделиях, драгоценный металл широко рассматривается как актив-убежище, а это означает, что он считается хорошей инвестицией в неспокойные времена. Золото также широко рассматривается как средство защиты от инфляции и обесценивания валют, поскольку оно не зависит от какого-либо конкретного эмитента или правительства.
Центральные банки являются крупнейшими держателями золота. Стремясь поддержать свои валюты в неспокойные времена, центральные банки, как правило, диверсифицируют свои резервы и покупают золото, чтобы улучшить восприятие прочности экономики и валюты. Высокие запасы золота могут быть источником доверия к платежеспособности страны. Согласно данным Всемирного совета по золоту, в 2022 году центральные банки добавили в свои резервы 1136 тонн золота на сумму около 70 миллиардов долларов. Это самый высокий годовой объем закупок с начала ведения учета. Центральные банки стран с формирующейся рыночной экономикой, таких как Китай, Индия и Турция, быстро наращивают свои золотые резервы.
Золото имеет обратную корреляцию с долларом США и казначейскими облигациями США, которые являются основными резервными и безопасными активами. Когда доллар обесценивается, золото, как правило, растет, что позволяет инвесторам и центральным банкам диверсифицировать свои активы в неспокойные времена. Золото также имеет обратную корреляцию с рисковыми активами. Ралли на фондовом рынке, как правило, ослабляет цены на золото, в то время как распродажи на рынках рискованных активов, как правило, благоприятствуют росту цен на драгоценный металл.
Цена может меняться под влиянием самых различных факторов. Геополитическая нестабильность или опасения глубокой рецессии могут быстро привести к росту цен на золото из-за его статуса «безопасного убежища». Будучи активом с низкой доходностью, золото имеет тенденцию расти при снижении процентных ставок, в то время как рост ставок обычно негативно влияет на желтый металл. Тем не менее, большинство движений цены зависит от поведения доллара США (USD), поскольку цена актива определяется в долларах (XAU/USD). Сильный доллар, как правило, сдерживает рост цен на золото, в то время как слабый доллар, скорее всего, подтолкнет золото вверх.
|
|
Цена на золото в Индии сегодня: Золото падает, по данным FXStreet |
Цены на золото в Индии упали в пятницу, согласно данным, собранным FXStreet.
Цена на золото составила 8 032,76 индийских рупий (INR) за грамм, что ниже по сравнению с 8 072,62 INR в четверг.
Цена на золото снизилась до 93 692,55 индийских рупий за толу с 94 157,45 индийских рупий за толу за день до этого.
| Единица измерения | Цена золота в INR |
|---|---|
| 1 грамм | 8 032,76 |
| 10 граммов | 80 327,62 |
| Тола | 93 692,55 |
| Тройская унция | 249 847,00 |
На протяжении ночи несколько американских чиновников были вынуждены сделать дополнительные заявления о текущем графике введения тарифов в США после того, как президент США несколько раз противоречил сам себе относительно того, какие тарифы будут введены, когда и для каких стран. Проблемная коммуникация со стороны самого Трампа создала неясность вокруг тарифного элемента, что привело к резкому падению цен на золото (которое до сих пор считалось безопасным активом в условиях тарифов), сообщает Bloomberg.
Основные данные для этого четверга были опубликованы:
Годовой ВВП составил 2,3%, как и ожидалось.
Предварительный компонент индекса расходов на личное потребление (PCE) составил 2,4%, превысив 2,3%, а базовый показатель оказался на уровне 2,7%, превысив 2,5%.
Первичные заявки на пособие по безработице в США за неделю, завершившуюся 21 февраля, составили 224 000, с конкретными данными для Вашингтона, округ Колумбия, на подъеме. Явно эффект DOGE здесь сказывается. Повторные заявки на пособие по безработице в США за неделю, завершившуюся 14 февраля, упали до 1,862 млн, ниже ожидаемых 1,870 млн и предыдущих 1,869 млн.
В 16:00 по Гринвичу будет опубликован Индекс деловой активности в производственном секторе ФРБ Канзаса за февраль. Прогноз отсутствует, предыдущее значение составило -5.
Пять чиновников Федеральной резервной системы (ФРС) США собираются выступить:
В 16:45 по Гринвичу член совета управляющих ФРС Мишель Боуман выступит с речью, сосредоточенной на банковском обслуживании сообщества, в рамках лекционного цикла Robbins Banking Institute в Университете Форт-Хейс, штат Канзас.
В 18:00 по Гринвичу президент ФРБ Ричмонда Томас Баркин выступит с темой "Инфляция тогда и сейчас" в Fayetteville Cumberland Economic Development, Северная Каролина.
Завершая в 20:15 по Гринвичу, президент ФРБ Филадельфии Патрик Т. Харкер обсудит экономический прогноз на Lyons Economic Forecast, представленный Центром экономического образования и предпринимательства Университета Делавэра в Ньюарке, штат Делавэр.
Акции снижаются как в Европе, так и в США, при этом индексы США упали менее чем на 1%, в то время как Европа сталкивается с большими потерями ближе к закрытию.
Инструмент CME Fedwatch прогнозирует 33,0% вероятность того, что процентные ставки останутся в текущем диапазоне в июне, в то время как остальные показывают возможное снижение ставки.
Доходность 10-летних облигаций США торгуется около 4,28%, недалеко от минимума этой недели на уровне 4,24%, и снова ниже максимума прошлой недели на уровне 4,574%.
FXStreet рассчитывает цены на золото в Индии путем адаптации международных цен (USD/INR) к местной валюте и единицам измерения. Цены обновляются ежедневно на основе ставок, которые были применены на момент публикации. Цены приведены для справки, и местные ставки могут незначительно отличаться.
Золото играет ключевую роль в истории человечества, поскольку оно широко использовалось в качестве средства сохранения стоимости и обмена. В настоящее время, помимо своего блеска и использования в ювелирных изделиях, драгоценный металл широко рассматривается как актив-убежище, а это означает, что он считается хорошей инвестицией в неспокойные времена. Золото также широко рассматривается как средство защиты от инфляции и обесценивания валют, поскольку оно не зависит от какого-либо конкретного эмитента или правительства.
Центральные банки являются крупнейшими держателями золота. Стремясь поддержать свои валюты в неспокойные времена, центральные банки, как правило, диверсифицируют свои резервы и покупают золото, чтобы улучшить восприятие прочности экономики и валюты. Высокие запасы золота могут быть источником доверия к платежеспособности страны. Согласно данным Всемирного совета по золоту, в 2022 году центральные банки добавили в свои резервы 1136 тонн золота на сумму около 70 миллиардов долларов. Это самый высокий годовой объем закупок с начала ведения учета. Центральные банки стран с формирующейся рыночной экономикой, таких как Китай, Индия и Турция, быстро наращивают свои золотые резервы.
Золото имеет обратную корреляцию с долларом США и казначейскими облигациями США, которые являются основными резервными и безопасными активами. Когда доллар обесценивается, золото, как правило, растет, что позволяет инвесторам и центральным банкам диверсифицировать свои активы в неспокойные времена. Золото также имеет обратную корреляцию с рисковыми активами. Ралли на фондовом рынке, как правило, ослабляет цены на золото, в то время как распродажи на рынках рискованных активов, как правило, благоприятствуют росту цен на драгоценный металл.
Цена может меняться под влиянием самых различных факторов. Геополитическая нестабильность или опасения глубокой рецессии могут быстро привести к росту цен на золото из-за его статуса «безопасного убежища». Будучи активом с низкой доходностью, золото имеет тенденцию расти при снижении процентных ставок, в то время как рост ставок обычно негативно влияет на желтый металл. Тем не менее, большинство движений цены зависит от поведения доллара США (USD), поскольку цена актива определяется в долларах (XAU/USD). Сильный доллар, как правило, сдерживает рост цен на золото, в то время как слабый доллар, скорее всего, подтолкнет золото вверх.
(Для создания этого поста использовался инструмент автоматизации.)
|
|
Пара EUR/USD ослабла ниже 1,0400, так как трейдеры готовятся к публикации PCE в США |
Пара EUR/USD остается под давлением продаж около 1,0390 в течение азиатских торговых часов в пятницу. Евро (EUR) ослабевает по отношению к доллару США (USD) на фоне бегства от рисков. Индекс цен на личные потребительские расходы (PCE) в США станет центральным событием позже в пятницу.
Президент США Дональд Трамп заявил в четверг поздно, что 25% пошлины на импорт из Канады и Мексики вступят в силу 4 марта, а не 2 апреля, как он предполагал накануне. Трамп также заявил, что товары из Китая будут облагаться дополнительной пошлиной в 10%. На этой неделе он также пообещал 25% тарифы на поставки из Европейского Союза. Неопределенность по тарифам со стороны Трампа, вероятно, окажет давление на единую валюту в ближайшей перспективе.
Президент ФРБ Кливленда Бет Хаммак заявила в четверг, что ожидает, что политика процентных ставок центрального банка США останется неизменной в настоящее время в поисках доказательств того, что инфляционное давление ослабевает до целевого уровня в 2%. Тем временем президент ФРБ Атланты Рафаэль Бостик заявил в среду поздно, что ФРС должна сохранить процентные ставки на текущем уровне, что продолжает оказывать понижательное давление на инфляцию. Осторожная позиция ФРС может поддержать доллар и создать встречный ветер для EUR/USD.
Евро является валютой 19 стран Европейского союза, входящих в еврозону. Это вторая валюта в мире, которая пользуется наибольшим спросом в торговле после доллара США. В 2022 году на нее приходился 31% всех операций с иностранной валютой, при этом средний ежедневный оборот составлял более 2,2 трлн долларов в день. EUR/USD - самая активно торгуемая валютная пара в мире, на нее приходится примерно 30% транзакций, за ней следуют EUR/JPY (4%), EUR/GBP (3%) и EUR/AUD (2%).
Европейский центральный банк (ЕЦБ), расположенный во Франкфурте, Германия, является резервным банком еврозоны. ЕЦБ устанавливает процентные ставки и управляет денежно-кредитной политикой. Основной задачей ЕЦБ является поддержание стабильности цен, что означает либо контроль над инфляцией, либо стимулирование экономического роста. Его основным инструментом является повышение или понижение процентных ставок. Относительно высокие процентные ставки – или ожидание их повышения – обычно благоприятствуют евро, и наоборот. Совет управляющих ЕЦБ принимает решения по денежно-кредитной политике на заседаниях, которые проводятся восемь раз в год. Решения принимаются главами национальных банков еврозоны и шестью постоянными членами, включая президента ЕЦБ Кристин Лагард.
Данные по инфляции в еврозоне, измеряемые гармонизированным индексом потребительских цен (HICP), являются важным эконометрическим индикатором для евро. Если инфляция растет сильнее, чем ожидалось, особенно если она превышает целевой уровень ЕЦБ 2%, это вынуждает ЕЦБ повышать процентные ставки, чтобы вернуть инфляцию под контроль. Относительно высокие процентные ставки по сравнению с другими странами обычно идут на пользу евро, так как делают регион более привлекательным местом для глобальных инвесторов.
Публикуемые данные отражают состояние экономики и могут повлиять на курс евро. Такие показатели, как ВВП, индексы PMI для производственной сферы и сферы услуг, занятость и опросы потребительских настроений, могут повлиять на курс единой валюты. Сильная экономика полезна для евро. Она не только привлекает больше иностранных инвестиций, но и может побудить ЕЦБ повысить процентные ставки, что непосредственно укрепит евро. В противном случае, если экономические данные будут слабыми, евро, скорее всего, упадет. Экономические данные по четырем крупнейшим странам еврозоны (Германия, Франция, Италия и Испания) имеют особое значение, поскольку на них приходится 75% экономики еврозоны.
Еще одним важным релизом для евро является торговый баланс. Этот показатель измеряет разницу между тем, что страна зарабатывает на своем экспорте, и тем, что она тратит на импорт за определенный период. Если страна производит востребованные товары на экспорт, то ее валюта будет расти в цене исключительно за счет дополнительного спроса со стороны иностранных покупателей, желающих приобрести эти товары. Таким образом, положительное сальдо торгового баланса укрепляет валюту, и наоборот.
|
|
EUR/USD пробивает уровень 1,0400 из-за возобновившихся торговых трений между США и ЕС |
EUR/USD продолжает снижение третий день подряд, торгуясь около 1,0390 во время азиатской сессии в пятницу. Пара ослабевает, так как чувствительный к рискам евро сталкивается с давлением продаж на фоне усиления бегства от рисков после возобновления торговых трений между США и ЕС. Президент США Дональд Трамп намекнул на введение "взаимных" тарифов на Европейский Союз (ЕС) уже в апреле.
Во время пресс-конференции в среду Трамп объявил, что тариф в 25% на "автомобили и другие вещи" из еврозоны будет введен "очень скоро". В ответ представитель Европейской комиссии (ЕК) заявил: "ЕС отреагирует решительно и немедленно на необоснованные барьеры для свободной и честной торговли."
Перспектива тарифной войны между США и ЕС представляет собой значительную угрозу для уже хрупкой экономики еврозоны, которая продолжает испытывать трудности с низким спросом. Эта неопределенность может еще больше оказать давление на евро, добавляя понижательное давление на пару EUR/USD.
Тем временем индекс доллара США (DXY), который измеряет доллар США по отношению к корзине из шести основных валют, укрепился после выхода данных по валовому внутреннему продукту (ВВП) США в четверг. На момент написания статьи DXY колебался около 107,50.
ВВП США в среднегодовом исчислении вырос на 2,3% в четвертом квартале 2024 года, что соответствует как первоначальной оценке, так и ожиданиям рынка. Кроме того, новые заказы на товары длительного пользования выросли на 3,1% в январе, превысив прогнозы в 2% и восстановившись после снижения на 2,2% в декабре.
Евро является валютой 19 стран Европейского союза, входящих в еврозону. Это вторая валюта в мире, которая пользуется наибольшим спросом в торговле после доллара США. В 2022 году на нее приходился 31% всех операций с иностранной валютой, при этом средний ежедневный оборот составлял более 2,2 трлн долларов в день. EUR/USD - самая активно торгуемая валютная пара в мире, на нее приходится примерно 30% транзакций, за ней следуют EUR/JPY (4%), EUR/GBP (3%) и EUR/AUD (2%).
Европейский центральный банк (ЕЦБ), расположенный во Франкфурте, Германия, является резервным банком еврозоны. ЕЦБ устанавливает процентные ставки и управляет денежно-кредитной политикой. Основной задачей ЕЦБ является поддержание стабильности цен, что означает либо контроль над инфляцией, либо стимулирование экономического роста. Его основным инструментом является повышение или понижение процентных ставок. Относительно высокие процентные ставки – или ожидание их повышения – обычно благоприятствуют евро, и наоборот. Совет управляющих ЕЦБ принимает решения по денежно-кредитной политике на заседаниях, которые проводятся восемь раз в год. Решения принимаются главами национальных банков еврозоны и шестью постоянными членами, включая президента ЕЦБ Кристин Лагард.
Данные по инфляции в еврозоне, измеряемые гармонизированным индексом потребительских цен (HICP), являются важным эконометрическим индикатором для евро. Если инфляция растет сильнее, чем ожидалось, особенно если она превышает целевой уровень ЕЦБ 2%, это вынуждает ЕЦБ повышать процентные ставки, чтобы вернуть инфляцию под контроль. Относительно высокие процентные ставки по сравнению с другими странами обычно идут на пользу евро, так как делают регион более привлекательным местом для глобальных инвесторов.
Публикуемые данные отражают состояние экономики и могут повлиять на курс евро. Такие показатели, как ВВП, индексы PMI для производственной сферы и сферы услуг, занятость и опросы потребительских настроений, могут повлиять на курс единой валюты. Сильная экономика полезна для евро. Она не только привлекает больше иностранных инвестиций, но и может побудить ЕЦБ повысить процентные ставки, что непосредственно укрепит евро. В противном случае, если экономические данные будут слабыми, евро, скорее всего, упадет. Экономические данные по четырем крупнейшим странам еврозоны (Германия, Франция, Италия и Испания) имеют особое значение, поскольку на них приходится 75% экономики еврозоны.
Еще одним важным релизом для евро является торговый баланс. Этот показатель измеряет разницу между тем, что страна зарабатывает на своем экспорте, и тем, что она тратит на импорт за определенный период. Если страна производит востребованные товары на экспорт, то ее валюта будет расти в цене исключительно за счет дополнительного спроса со стороны иностранных покупателей, желающих приобрести эти товары. Таким образом, положительное сальдо торгового баланса укрепляет валюту, и наоборот.
|
|
EUR/JPY упал ниже 155,50 после замечаний заместителя управляющего Банка Японии Утида |
EUR/JPY остается под давлением четвертый день подряд, торгуясь в районе 155,30 в азиатские часы в пятницу. Валютная пара продолжает испытывать трудности после ястребиных комментариев заместителя главы Банка Японии (BoJ) Синичи Учиты, который заявил, что базовая инфляция в Японии постепенно растет к целевому уровню в 2%. Его комментарии усилили рыночные ожидания, что BoJ продолжит повышать ставки в этом году, несмотря на влияние более слабых, чем ожидалось, данных по индексу потребительских цен (CPI) в Токио.
Последний отчет по CPI в Токио показал замедление инфляции. Общий индекс CPI в Токио вырос на 2,9% в годовом исчислении в феврале, снизившись с 3,4% в январе. Базовый индекс CPI (без учета свежих продуктов и энергии) увеличился на 2,2% в годовом исчислении, что ниже январских 2,5%. Индекс CPI в Токио без учета свежих продуктов вырос на 2,2% в годовом исчислении, не дотянув до ожиданий в 2,3% и снизившись с 2,5% в предыдущем месяце.
В дополнение к укреплению иены, вызванному действиями BoJ, настроения на рынке, связанные с бегством от рисков, еще больше поддерживают привлекательность японской иены как безопасного актива. Осторожность инвесторов усилилась после того, как президент США Дональд Трамп подтвердил, что его предложенные тарифы в 25% на мексиканские и канадские товары вступят в силу 4 марта, наряду с 10% пошлиной на китайские импортные товары, ссылаясь на опасения по поводу наркотрафика в США.
Президент Трамп также вновь разжег торговые трения с Европой, намекнув, что "взаимные" тарифы, нацеленные на Европейский Союз (ЕС), могут быть введены уже в апреле. На пресс-конференции в среду он объявил, что 25% тарифы на "автомобили и другие вещи" из еврозоны будут введены "очень скоро". Представитель Европейской комиссии (ЕК) ответил, заявив, что "ЕС будет реагировать решительно и немедленно на необоснованные барьеры свободной и честной торговли".
Потенциальная тарифная война между США и ЕС может представлять значительные риски для уже хрупкой экономики еврозоны, которая испытывает трудности с низким спросом. Увеличение неопределенности может оказать давление на евро (EUR), что дополнительно повлияет на пару EUR/JPY.
Хотя тарифы и налоги оба генерируют доходы для правительства для финансирования общественных благ и услуг, у них есть несколько отличий. Тарифы оплачиваются заранее в порту ввоза, в то время как налоги уплачиваются в момент покупки. Налоги налагаются на отдельных налогоплательщиков и предприятия, в то время как тарифы оплачиваются импортерами.
Среди экономистов существует два мнения относительно использования тарифов. В то время как одни утверждают, что тарифы необходимы для защиты отечественных отраслей и устранения торговых дисбалансов, другие рассматривают их как вредный инструмент, который может потенциально привести к росту цен в долгосрочной перспективе и вызвать разрушительную торговую войну, стимулируя ответные тарифы.
В преддверии президентских выборов в ноябре 2024 года Дональд Трамп ясно дал понять, что намерен использовать тарифы для поддержки экономики США и американских производителей. В 2024 году Мексика, Китай и Канада составили 42% от общего объема импорта США. В этот период Мексика выделялась как крупнейший экспортер ($466,6 млрд), согласно данным Бюро переписи населения США. Таким образом, Трамп хочет сосредоточиться на этих трех странах при введении тарифов. Он также планирует использовать доход, полученный от тарифов, для снижения подоходных налогов.
|
|
Прогноз по серебру: XAG/USD защищает поддержку 100-дневной SMA в районе $31,15 |
Серебро (XAG/USD) защищает поддержку 100-дневной простой скользящей средней (SMA) и демонстрирует скромное восстановление с четырехнедельного минимума, достигнутого во время азиатской сессии в пятницу. Белый металл в настоящее время торгуется в районе $31,35, поднявшись более чем на 0,30% за день, хотя ему не хватает продолжения покупок, так как трейдеры с нетерпением ожидают выхода данных по индексу цен на личное потребление (PCE) в США.
С технической точки зрения, осцилляторы на дневном графике набирают негативный импульс и поддерживают перспективы продолжения более чем недельного нисходящего тренда. При этом, все же будет разумно дождаться убедительного пробоя ниже поддержки 100-дневной SMA, которая в настоящее время находится в районе $31,15, прежде чем позиционироваться на дальнейшие потери. XAG/USD может затем ослабнуть ниже отметки $31,00, к следующей значимой поддержке в районе $30,25.
Нисходящая траектория может продолжиться к психологической отметке $30,00, прорыв которой решительно укажет на то, что XAG/USD достигла пика в краткосрочной перспективе и откроет путь для дальнейшего снижения. Последующее падение имеет потенциал для снижения белого металла к горизонтальной поддержке $29,55-$29,50 на пути к круглому уровню $29,00 и пиковому минимуму декабря 2024 года, в районе $28,80-$28,75.
С другой стороны, любое дальнейшее движение вверх, вероятно, столкнется с некоторым сопротивлением в районе $31,65 перед пиковым максимумом овернайт, в районе $32,00. Устойчивое укрепление выше последнего может вызвать ралли на покрытии коротких позиций и поднять XAG/USD к препятствию $32,40-$32,45. Бычьи настроения могут затем предпринять новую попытку завоевать отметку $33,00, прежде чем стремиться протестировать месячный пиковый максимум, в районе $33,40, достигнутый 14 февраля.
Серебро - драгоценный металл, пользующийся большим спросом среди инвесторов. Исторически оно использовалось в качестве средства сохранения стоимости и средства обмена. Несмотря на меньшую популярность, чем золото, трейдеры могут обращаться к серебру для диверсификации своего инвестиционного портфеля из-за его внутренней ценности или в качестве потенциального хеджирования в периоды высокой инфляции. Инвесторы могут покупать физическое серебро в монетах или слитках или торговать им через такие инструменты, как биржевые фонды, которые отслеживают его цену на международных рынках.
Цены на серебро могут меняться под влиянием самых разных факторов. Геополитическая нестабильность или опасения глубокой рецессии могут привести к росту цен на серебро из-за его статуса «безопасного убежища», хотя и в меньшей степени, чем на золото. Будучи недоходным активом, серебро имеет тенденцию расти при снижении процентных ставок. Его движение также зависит от поведения доллара США (USD), так как цена актива определяется в долларах (XAG/USD). Сильный доллар, как правило, сдерживает рост цен на серебро, в то время как ослабление доллара, скорее всего, приведет к росту цен. На цены могут влиять и другие факторы, такие как инвестиционный спрос, доступное предложение - серебро гораздо более распространено, чем золото, - и темпы переработки.
Серебро широко используется в промышленности, особенно в таких отраслях, как электроника и солнечная энергетика, поскольку оно обладает высокой электропроводностью - более высокой, чем у меди и золота. Резкий рост спроса может привести к увеличению цен, в то время как его падение, как правило, приводит к их снижению. Динамика в экономике США, Китая и Индии также может способствовать колебаниям цен: в США и особенно в Китае крупные промышленные отрасли используют серебро в различных процессах; в Индии спрос потребителей на драгоценный металл для ювелирных изделий также играет ключевую роль в формировании цен.
Цены на серебро обычно следуют за движением цен на золото. Когда цены на золото растут, серебро, как правило, следует его примеру, поскольку они имеют одинаковый статус безопасных активов. Соотношение цены золота и серебра, которое показывает, сколько унций серебра необходимо для того, чтобы сравняться со стоимостью одной унции золота, может помочь определить относительную стоимость обоих металлов. Некоторые инвесторы могут считать высокий коэффициент показателем того, что серебро недооценено, а золото переоценено. Напротив, низкое соотношение может свидетельствовать о том, что золото недооценено по отношению к серебру.
|
|
WTI остается под давлением около $70,00 на фоне опасений по поводу глобального экономического роста и спроса на топливо |
Цена на нефть марки West Texas Intermediate (WTI) немного снизилась в пятницу, торгуясь около $69,90 за баррель в азиатские часы, после роста в предыдущей сессии. Цены на сырую нефть на пути к первому месячному снижению с ноября, так как опасения по поводу глобального экономического роста и спроса на топливо — на фоне тарифных угроз Вашингтона и признаков замедления экономики США — перевешивают беспокойства по поводу предложения.
В четверг президент США Дональд Трамп объявил, что его предложенные 25% тарифы на мексиканские и канадские товары, включая 10% налог на импорт энергетических ресурсов из Канады, вступят в силу 4 марта, наряду с дополнительным 10% налогом на китайский импорт.
В дополнение к беспокойствам инвесторов, валовой внутренний продукт (ВВП) США в годовом исчислении замедлился до 2,3% в четвертом квартале, снизившись с 3,1% в третьем квартале, что соответствует первоначальным прогнозам. Тем временем, количество первичных заявок на пособие по безработице увеличилось на 22 000 до 242 000, достигнув самого высокого уровня за более чем два месяца и сигнализируя о потенциальном ослаблении на рынке труда. Инвесторы теперь обращают внимание на отчет по индексу цен PCE в пятницу, который является предпочтительным показателем инфляции ФРС.
Тем не менее, цены на нефть выросли более чем на 2% в четверг после того, как Трамп отменил лицензию, выданную американскому нефтяному гиганту Chevron для работы в Венесуэле. Chevron экспортирует примерно 240 000 баррелей в сутки из Венесуэлы, и приостановка может нарушить более четверти нефтяного производства страны. Этот шаг может подтолкнуть к переговорам о новом соглашении между Chevron и венесуэльской государственной нефтяной компанией PDVSA для перенаправления экспорта нефти в другие страны, кроме США, сообщили источники Reuters.
Тем временем, ОПЕК+ (Организация стран-экспортеров нефти и ее союзные члены) рассматривает вопрос о том, следует ли продолжать запланированное увеличение добычи нефти в апреле или сохранить текущие уровни. Группа сталкивается с неопределенностью из-за новых санкций США против Венесуэлы, Ирана и России. ОПЕК+ обычно принимает решения по поставкам за месяц до этого, что дает ей время до 5-7 марта, чтобы подтвердить свою стратегию производства в апреле, хотя пока консенсуса не достигнуто, согласно источникам Reuters.
Нефть марки WTI - это разновидность сырой нефти, продаваемая на международных рынках. WTI расшифровывается как West Texas Intermediate, один из трех основных сортов, включая Brent и дубайскую нефть. WTI также называют “легкой” и “сладкой” из-за ее относительно низкой плотности и содержания серы соответственно. Эта нефть считается высококачественной и легко перерабатываемой. Она добывается в Соединенных Штатах и поставляется через хаб в Кушинге, который считается “Перекрестком мировых нефтепроводов”. Она является эталоном для рынка нефти, и цена на WTI часто упоминается в средствах массовой информации.
Как и в случае с другими активами, спрос и предложение являются ключевыми факторами, определяющими цену на нефть марки WTI. Таким образом, глобальный экономический рост может способствовать увеличению спроса и, наоборот, ослабление глобального роста способствует снижению спроса. Политическая нестабильность, войны и санкции могут нарушить предложение и повлиять на цены. Решения ОПЕК, группы крупнейших нефтедобывающих стран, являются еще одним ключевым фактором, определяющим цены. Курс доллара США влияет на цену сырой нефти марки WTI, поскольку торговля нефтью в основном ведется в долларах США, поэтому ослабление доллара США может сделать нефть более доступной, и наоборот.
Еженедельные отчеты о запасах нефти, публикуемые Американским институтом нефти (API) и Агентством энергетической информации (EIA), влияют на цену нефти марки WTI. Изменения в запасах отражают колебания спроса и предложения. Если данные свидетельствуют о снижении запасов, это может указывать на увеличение спроса, что приведет к росту цен на нефть. Рост запасов может свидетельствовать об увеличении предложения, что ведет к снижению цен. Отчет API публикуется каждый вторник, а отчет EIA - на следующий день. Их результаты обычно схожи и в 75% случаев находятся в пределах 1% друг от друга. Данные EIA считаются более надежными, поскольку это правительственное агентство.
ОПЕК (Организация стран-экспортеров нефти) - это группа из 12 стран-производителей нефти, которые проводят заседания два раза в год и совместно определяют квоты на добычу для стран-участниц. Их решения часто влияют на цены на нефть марки WTI. Когда ОПЕК решает снизить квоты, это может привести к сокращению предложения, что приведет к росту цен на нефть. Когда ОПЕК увеличивает добычу, это имеет обратный эффект. ОПЕК+ - это расширенная группа, включающая десять дополнительных членов, не входящих в ОПЕК, наиболее заметным из которых является Россия.
|
|
Японская иена укрепляется, так как ястребиные ожидания от Банка Японии компенсируют более слабые данные по CPI Токио |
Японская иена (JPY) привлекла новых покупателей во время азиатской сессии в пятницу после ястребиных комментариев заместителя губернатора Банка Японии (BoJ) Синичи Учиты, который заявил, что базовая инфляция постепенно растет к целевому уровню в 2%. Комментарии Учиты подтверждают ожидания, что BoJ продолжит повышать процентные ставки в этом году, что помогает компенсировать более слабые, чем ожидалось, данные по индексу потребительских цен (CPI) в Токио и обеспечивает умеренный рост JPY. Кроме того, импульс к бегству от рисков рассматривается как еще один фактор, способствующий относительному статусу иены как безопасного актива.
Тем временем, поток средств, избегающих рисков, вызывает новое снижение доходности казначейских облигаций США. В результате сужение процентного дифференциала между США и Японией способствует притоку средств к менее доходной иене. Это, наряду с сдержанной динамикой курса доллара США (USD), тянет пару USD/JPY обратно ниже уровня 149,00. Однако трейдеры, похоже, колеблются, чтобы делать агрессивные направленные ставки и предпочитают оставаться в стороне в ожидании публикации индекса цен расходов на личное потребление (PCE) в США, который сыграет ключевую роль в влиянии на динамику курса USD.
С технической точки зрения, спотовые цены остаются в устоявшемся диапазоне, который сохраняется с начала этой недели. На фоне недавнего снижения с уровня около 159,00, или годового максимума, достигнутого в январе, ценовое движение в диапазоне все еще может быть охарактеризовано как медвежья консолидация. Негативный прогноз усиливается тем фактом, что осцилляторы на дневном графике находятся глубоко в отрицательной зоне и все еще далеки от зоны перепроданности. Это, в свою очередь, указывает на то, что путь наименьшего сопротивления для пары USD/JPY лежит вниз и поддерживает перспективы более глубоких потерь.
Тем временем, круглый уровень 149,00, похоже, защищает непосредственное снижение перед областью 148,60-148,55, или многомесячным минимумом, достигнутым во вторник. Некоторые последующие продажи будут рассматриваться как новый триггер для медвежьих трейдеров и потянут пару USD/JPY к отметке 148,00 на пути к следующей значимой поддержке в районе 147,35-147,30 и круглому уровню 147,00.
С другой стороны, область 148,80, за которой следует психологический уровень 150,00 и недельный максимум около 150,30, могут продолжать выступать в качестве непосредственного препятствия. Устойчивое укрепление выше последнего, однако, может спровоцировать ралли на покрытии коротких позиций и поднять пару USD/JPY дальше к уровню 150,90-151,00, который сейчас стал сильным барьером. Моментум может продолжиться дальше к области 151,45 на пути к отметке 152,00, хотя, скорее всего, останется ограниченным в районе 152,40. Последняя представляет собой очень важную 200-дневную простую скользящую среднюю (SMA) и должна стать ключевым разворотным уровнем.
Индекс потребительских цен Токио без учета цен на продукты питания и энергоносители, публикуемый Бюро статистики, отражает оценку ценовой динамики, полученную в результате сравнения розничных цен соответствующей корзины товаров и услуг. Такие волатильные товары, как продукты питания и энергоносители не учитываются для более точного подсчета. CPI – наиболее значимый барометр изменений в покупательских трендах. Инфляция снижает покупательную способность JPY. Обычно высокое значение показателя является позитивным для JPY.
Узнать большеПоследние данные: чт февр. 27, 2025 23:30
Частота: Ежемесячно
Фактическое значение: 2.2%
Консенсус-прогноз: -
Предыдущее значение: 2.5%
Источник: Statistics Bureau of Japan
|
|
USD/INR демонстрирует умеренный рост в преддверии публикации данных по ВВП Индии |
Индийская рупия (INR) торгуется с небольшими потерями на фоне спроса на доллар США (USD) в конце месяца в пятницу. Слабая тенденция на внутренних рынках и постоянный отток иностранных фондов продолжают давить на настроения инвесторов, подрывая местную валюту. Более того, последние тарифные объявления президента США Дональда Трампа вызвали шок на глобальных рынках, укрепив доллар США.
Любое значительное обесценение может быть ограничено на фоне вероятного вмешательства Резервного банка Индии (RBI) на валютном рынке через продажи долларов США. Трейдеры будут следить за валовым внутренним продуктом (ВВП) Индии за четвертый квартал (Q4), который будет опубликован позже в пятницу. В повестке дня США также будет индекс цен на личные потребительские расходы (PCE). Кроме того, представитель Федеральной резервной системы (ФРС) Томас Баркин запланировал выступление позже в тот же день.
Индийская рупия ослабевает в течение дня. Сильный бычий прогноз по паре USD/INR остается неизменным, так как цена остается выше ключевой 100-дневной экспоненциальной скользящей средней (EMA) на дневном таймфрейме. Восходящий импульс поддерживается 14-дневным индексом относительной силы (RSI), который находится выше средней линии около 63,35, что предполагает, что уровень поддержки, вероятно, удержится, а не пробьется.
Непосредственный уровень сопротивления для пары возникает на уровне 87,40, максимуме 27 февраля. Бычьи свечи выше этого уровня могут сигнализировать о новом спросе на покупку, потенциально подталкивая цену обратно к историческому максимуму около 88,00, на пути к 88,50.
С другой стороны, начальный уровень поддержки для USD/INR наблюдается на уровне 86,48, минимуме 21 февраля. Если появятся красные свечи, следующей остановкой может стать 86,14, минимум 27 января, за которым последует 85,65, минимум 7 января.
Индийская рупия (INR) является одной из наиболее чувствительных к внешним факторам валют . Цена на сырую нефть (страна сильно зависит от импорта нефти), курс доллара США (большая часть торговли ведется в долларах США) и уровень иностранных инвестиций – все это оказывает влияние. Прямые интервенции Резервного банка Индии на валютных рынках для поддержания стабильного обменного курса, а также уровень процентных ставок, устанавливаемых ЦБ, также являются основными факторами, влияющими на курс рупии.
Резервный банк Индии (RBI) активно вмешивается в валютные рынки для поддержания стабильного обменного курса и содействия торговле. Кроме того, RBI пытается поддерживать уровень инфляции на уровне 4% путем корректировки процентных ставок. Более высокие процентные ставки обычно укрепляют рупию. Это связано с ее ролью в "carry trade", при которой инвесторы берут кредиты в странах с более низкими процентными ставками, чтобы разместить свои деньги в странах, предлагающих относительно более высокие процентные ставки, и получить прибыль от разницы.
Макроэкономические факторы, влияющие на стоимость рупии, включают инфляцию, процентные ставки, темпы экономического роста (ВВП), торговый баланс и приток иностранных инвестиций. Более высокие темпы роста экономики могут привести к увеличению притока иностранных инвестиций, что повысит спрос на рупию. Сокращение дефицита торгового баланса в конечном итоге приведет к укреплению рупии. Более высокие процентные ставки, особенно реальные (процентные ставки за вычетом инфляции), также положительно влияют на курс рупии. Повышение интереса к риску может привести к увеличению притока прямых и непрямых иностранных инвестиций (FDI и FII), что также благоприятно скажется на курсе рупии.
Более высокая инфляция, особенно если она сравнительно выше, чем в других странах, как правило, негативна для валюты, поскольку свидетельствует о девальвации из-за избыточного предложения. Инфляция также увеличивает стоимость экспорта, что приводит к продаже большего количества рупий для покупки иностранного импорта, что является негативным фактором для рупии. В то же время более высокая инфляция обычно приводит к тому, что Резервный банк Индии (РБИ) повышает процентные ставки, и это может быть положительным фактором для рупии, поскольку повышается спрос со стороны международных инвесторов. При снижении инфляции наблюдается обратный эффект.
|
|
Сырьевой рынок, Daily history за 27 февраля 2025 г. |
| Сырье | Цена закрытия | Изменение, % |
|---|---|---|
| Серебро | 31.252 | -1.96 |
| Золото | 2876.79 | -1.33 |
| Палладий | 918.15 | -1.07 |
|
|
Австралийский доллар продолжает серию потерь из-за угроз тарифов Трампа |
Австралийский доллар (AUD) остается под давлением уже шестой день подряд в пятницу. Пара AUD/USD продолжает терять позиции после того, как президент США Дональд Трамп в четверг повторил, что предлагаемые им тарифы в 25% на мексиканские и канадские товары вступят в силу 4 марта, наряду с дополнительным тарифом в 10% на китайские импортные товары, поскольку смертоносные наркотики по-прежнему поступают в США из этих стран.
Президент Трамп добавил, что новые тарифы на китайские товары будут добавлены к 10% тарифам, которые он ввел 4 февраля в ответ на эпидемию опиоидов фентанила, что приведет к совокупному тарифу в 20%. Любые признаки возобновления угроз тарифов со стороны США могут снизить курс австралийского доллара, так как Китай является важным торговым партнером Австралии.
AUD столкнулся с трудностями после разочаровывающих данных по частным капиталовложениям в Австралии, опубликованных в четверг, которые неожиданно сократились на 0,2% в квартальном исчислении в 4 квартале 2024 года, не дотянув до прогнозов рынка о росте на 0,8%. Это произошло после пересмотренного роста на 1,6% в предыдущем квартале.
Заместитель управляющего Резервного банка Австралии Эндрю Хаузер заявил в четверг, что ожидает более позитивных новостей по инфляции, но подчеркнул важность того, чтобы сначала увидеть этот прогресс. Он отметил, что напряженность на рынке труда Австралии остается проблемой для контроля инфляции.
AUD/USD торгуется около 0,6220 в пятницу. Анализ дневного графика показывает, что пара остается ниже девяти- и 14-дневных экспоненциальных скользящих средних (EMA), что сигнализирует о ослаблении краткосрочного ценового импульса. Более того, 14-дневный индекс относительной силы (RSI) остается ниже 50, что подтверждает преобладающий медвежий прогноз.
Пара AUD/USD тестирует непосредственную поддержку на психологическом уровне 0,6200. Прорыв ниже этого порога может подтолкнуть пару к области 0,6087, ее минимальному уровню с апреля 2020 года, зафиксированному 3 февраля.
С точки зрения роста, пара AUD/USD может столкнуться с непосредственным сопротивлением на девятой EMA на уровне 0,6297, за которым следует 14-дневная EMA на уровне 0,6302. Решительный прорыв выше этих уровней может укрепить краткосрочный ценовой импульс, открывая путь для пары к достижению двухмесячного максимума на уровне 0,6408, достигнутого 21 февраля.
В таблице ниже показано процентное изменение курса Австралийский доллар (AUD) по отношению к перечисленным основным валютам за сегодня. Курс Австралийский доллар был самым слабым против Японская иена.
| USD | EUR | GBP | JPY | CAD | AUD | NZD | CHF | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD | 0.12% | 0.09% | -0.18% | -0.03% | 0.13% | 0.27% | -0.04% | |
| EUR | -0.12% | -0.03% | -0.31% | -0.15% | 0.00% | 0.15% | -0.17% | |
| GBP | -0.09% | 0.03% | -0.28% | -0.12% | 0.03% | 0.18% | -0.14% | |
| JPY | 0.18% | 0.31% | 0.28% | 0.17% | 0.30% | 0.44% | 0.14% | |
| CAD | 0.03% | 0.15% | 0.12% | -0.17% | 0.14% | 0.30% | -0.02% | |
| AUD | -0.13% | -0.00% | -0.03% | -0.30% | -0.14% | 0.15% | -0.15% | |
| NZD | -0.27% | -0.15% | -0.18% | -0.44% | -0.30% | -0.15% | -0.31% | |
| CHF | 0.04% | 0.17% | 0.14% | -0.14% | 0.02% | 0.15% | 0.31% |
Тепловая карта показывает процентные изменения курсов основных валют по отношению друг к другу. Базовая валюта выбирается из левой колонки, а валюта котировки - из верхней строки. Например, если выбрать Австралийский доллар из левой колонки и двигаться вдоль горизонтальной линии к Доллар США, то процентное изменение, отображаемое в поле, будет представлять AUD (базовая валюта)/USD (валюта котировки).
Одним из наиболее значимых факторов для австралийского доллара (AUD) является уровень процентных ставок, устанавливаемых Резервным банком Австралии (РБА). Поскольку Австралия является богатой природными ресурсами страной, другим ключевым фактором являются цены на ее крупнейший экспортный товар - железную руду. Важным фактором является состояние китайской экономики, ее крупнейшего торгового партнера, а также инфляция в Австралии, темпы роста ее экономики и торговый баланс. Настроение рынка – приобретают ли инвесторы более рискованные активы (тяга к риску) или ищут безопасные убежища (бегство от рисков) - также является фактором, который влияет на AUD.
Резервный банк Австралии (РБА) влияет на курс австралийского доллара (AUD), устанавливая уровень процентных ставок, по которым австралийские банки могут предоставлять кредиты друг другу. Это влияет на уровень процентных ставок в экономике в целом. Основной целью РБА является поддержание стабильного уровня инфляции на уровне 2-3% путем повышения или понижения процентных ставок. Относительно высокие процентные ставки по сравнению с другими крупными центральными банками поддерживают австралийский доллар, а относительно низкие - наоборот. РБА также может использовать количественное смягчение и ужесточение для влияния на условия кредитования, при этом первое является отрицательным для австралийского доллара, а второе - положительным для австралийского доллара.
Китай - крупнейший торговый партнер Австралии, поэтому состояние китайской экономики оказывает большое влияние на стоимость австралийского доллара (AUD). Когда дела в китайской экономике идут хорошо, она закупает больше сырья, товаров и услуг в Австралии, что повышает спрос на австралийский доллар и увеличивает его стоимость. Когда китайская экономика растет не так быстро, как ожидалось, все происходит наоборот. Поэтому положительные или отрицательные сюрпризы в данных о росте китайской экономики часто оказывают прямое влияние на австралийский доллар и пары с его участием.
Железная руда - крупнейший экспорт Австралии, составляющий, по данным 2021 года, $118 млрд в год, а основным направлением экспорта является Китай. Поэтому цена на железную руду может быть фактором, определяющим курс австралийского доллара. Как правило, если цена на железную руду растет, австралийский доллар также растет, поскольку совокупный спрос на валюту увеличивается. При падении цены на железную руду происходит обратное. Более высокие цены на железную руду приводят к увеличению вероятности положительного торгового баланса Австралии, что также является положительным фактором для австралийского доллара.
Торговый баланс, представляющий собой разницу между тем, что страна зарабатывает на экспорте, и тем, что она платит за импорт, - еще один фактор, который может повлиять на стоимость австралийского доллара. Если Австралия производит очень востребованные экспортные товары, то ее валюта будет дорожать за счет избыточного спроса, создаваемого иностранными покупателями, стремящимися приобрести ее экспорт, по сравнению с тем, что страна тратит на покупку импорта. Таким образом, положительный чистый торговый баланс укрепляет австралийский доллар, а отрицательный торговый баланс имеет обратный эффект.
|
|
Австралийский доллар продолжает серию потерь из-за угроз тарифов Трампа |
Австралийский доллар (AUD) остается под давлением уже шестой день подряд в пятницу. Пара AUD/USD продолжает терять позиции после того, как президент США Дональд Трамп в четверг повторил, что предлагаемые им тарифы в 25% на мексиканские и канадские товары вступят в силу 4 марта, наряду с дополнительным тарифом в 10% на китайские импортные товары, поскольку смертоносные наркотики по-прежнему поступают в США из этих стран.
Президент Трамп добавил, что новые тарифы на китайские товары будут добавлены к 10% тарифам, которые он ввел 4 февраля в ответ на эпидемию опиоидов фентанила, что приведет к совокупному тарифу в 20%. Любые признаки возобновления угроз тарифов со стороны США могут снизить курс австралийского доллара, так как Китай является важным торговым партнером Австралии.
AUD столкнулся с трудностями после разочаровывающих данных по частным капиталовложениям в Австралии, опубликованных в четверг, которые неожиданно сократились на 0,2% в квартальном исчислении в 4 квартале 2024 года, не дотянув до прогнозов рынка о росте на 0,8%. Это произошло после пересмотренного роста на 1,6% в предыдущем квартале.
Заместитель управляющего Резервного банка Австралии Эндрю Хаузер заявил в четверг, что ожидает более позитивных новостей по инфляции, но подчеркнул важность того, чтобы сначала увидеть этот прогресс. Он отметил, что напряженность на рынке труда Австралии остается проблемой для контроля инфляции.
AUD/USD торгуется около 0,6220 в пятницу. Анализ дневного графика показывает, что пара остается ниже девяти- и 14-дневных экспоненциальных скользящих средних (EMA), что сигнализирует о ослаблении краткосрочного ценового импульса. Более того, 14-дневный индекс относительной силы (RSI) остается ниже 50, что подтверждает преобладающий медвежий прогноз.
Пара AUD/USD тестирует непосредственную поддержку на психологическом уровне 0,6200. Прорыв ниже этого порога может подтолкнуть пару к области 0,6087, ее минимальному уровню с апреля 2020 года, зафиксированному 3 февраля.
С точки зрения роста, пара AUD/USD может столкнуться с непосредственным сопротивлением на девятой EMA на уровне 0,6297, за которым следует 14-дневная EMA на уровне 0,6302. Решительный прорыв выше этих уровней может укрепить краткосрочный ценовой импульс, открывая путь для пары к достижению двухмесячного максимума на уровне 0,6408, достигнутого 21 февраля.
В таблице ниже показано процентное изменение курса Австралийский доллар (AUD) по отношению к перечисленным основным валютам за сегодня. Курс Австралийский доллар был самым слабым против Японская иена.
| USD | EUR | GBP | JPY | CAD | AUD | NZD | CHF | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD | 0.12% | 0.09% | -0.18% | -0.03% | 0.13% | 0.27% | -0.04% | |
| EUR | -0.12% | -0.03% | -0.31% | -0.15% | 0.00% | 0.15% | -0.17% | |
| GBP | -0.09% | 0.03% | -0.28% | -0.12% | 0.03% | 0.18% | -0.14% | |
| JPY | 0.18% | 0.31% | 0.28% | 0.17% | 0.30% | 0.44% | 0.14% | |
| CAD | 0.03% | 0.15% | 0.12% | -0.17% | 0.14% | 0.30% | -0.02% | |
| AUD | -0.13% | -0.00% | -0.03% | -0.30% | -0.14% | 0.15% | -0.15% | |
| NZD | -0.27% | -0.15% | -0.18% | -0.44% | -0.30% | -0.15% | -0.31% | |
| CHF | 0.04% | 0.17% | 0.14% | -0.14% | 0.02% | 0.15% | 0.31% |
Тепловая карта показывает процентные изменения курсов основных валют по отношению друг к другу. Базовая валюта выбирается из левой колонки, а валюта котировки - из верхней строки. Например, если выбрать Австралийский доллар из левой колонки и двигаться вдоль горизонтальной линии к Доллар США, то процентное изменение, отображаемое в поле, будет представлять AUD (базовая валюта)/USD (валюта котировки).
Одним из наиболее значимых факторов для австралийского доллара (AUD) является уровень процентных ставок, устанавливаемых Резервным банком Австралии (РБА). Поскольку Австралия является богатой природными ресурсами страной, другим ключевым фактором являются цены на ее крупнейший экспортный товар - железную руду. Важным фактором является состояние китайской экономики, ее крупнейшего торгового партнера, а также инфляция в Австралии, темпы роста ее экономики и торговый баланс. Настроение рынка – приобретают ли инвесторы более рискованные активы (тяга к риску) или ищут безопасные убежища (бегство от рисков) - также является фактором, который влияет на AUD.
Резервный банк Австралии (РБА) влияет на курс австралийского доллара (AUD), устанавливая уровень процентных ставок, по которым австралийские банки могут предоставлять кредиты друг другу. Это влияет на уровень процентных ставок в экономике в целом. Основной целью РБА является поддержание стабильного уровня инфляции на уровне 2-3% путем повышения или понижения процентных ставок. Относительно высокие процентные ставки по сравнению с другими крупными центральными банками поддерживают австралийский доллар, а относительно низкие - наоборот. РБА также может использовать количественное смягчение и ужесточение для влияния на условия кредитования, при этом первое является отрицательным для австралийского доллара, а второе - положительным для австралийского доллара.
Китай - крупнейший торговый партнер Австралии, поэтому состояние китайской экономики оказывает большое влияние на стоимость австралийского доллара (AUD). Когда дела в китайской экономике идут хорошо, она закупает больше сырья, товаров и услуг в Австралии, что повышает спрос на австралийский доллар и увеличивает его стоимость. Когда китайская экономика растет не так быстро, как ожидалось, все происходит наоборот. Поэтому положительные или отрицательные сюрпризы в данных о росте китайской экономики часто оказывают прямое влияние на австралийский доллар и пары с его участием.
Железная руда - крупнейший экспорт Австралии, составляющий, по данным 2021 года, $118 млрд в год, а основным направлением экспорта является Китай. Поэтому цена на железную руду может быть фактором, определяющим курс австралийского доллара. Как правило, если цена на железную руду растет, австралийский доллар также растет, поскольку совокупный спрос на валюту увеличивается. При падении цены на железную руду происходит обратное. Более высокие цены на железную руду приводят к увеличению вероятности положительного торгового баланса Австралии, что также является положительным фактором для австралийского доллара.
Торговый баланс, представляющий собой разницу между тем, что страна зарабатывает на экспорте, и тем, что она платит за импорт, - еще один фактор, который может повлиять на стоимость австралийского доллара. Если Австралия производит очень востребованные экспортные товары, то ее валюта будет дорожать за счет избыточного спроса, создаваемого иностранными покупателями, стремящимися приобрести ее экспорт, по сравнению с тем, что страна тратит на покупку импорта. Таким образом, положительный чистый торговый баланс укрепляет австралийский доллар, а отрицательный торговый баланс имеет обратный эффект.
|
|
ЦБ Китая установил курс USD/CNY на уровне 7,1738 против 7,1740 ранее |
Сегодня Народный банк Китая (PBOC) установил курс юаня (USD/CNY) на предстоящую торговую сессию на уровне 7,1738 по сравнению с фиксингом предыдущего дня 7,1740 и оценкой Reuters 7,2873.
Основные цели денежно-кредитной политики Народного банка Китая (PBoC) заключаются в обеспечении стабильности цен, включая стабильность обменного курса, и содействии экономическому росту. Центральный банк Китая также стремится реализовать финансовые реформы, такие как открытие и развитие финансового рынка.
Народный банк Китая (PBoC) принадлежит государству Народной Республики Китай, поэтому он не считается автономным институтом. Ключевое влияние на управление и направление курса политики PBoC оказывает не глава Банка, а секретарь Комитета Коммунистической партии Китая (КПК), назначаемый председателем Государственного совета. Впрочем, в настоящее время обе эти должности занимает Пань Гуншэн.
В отличие от западных экономик, Народный банк Китая (PBoC) использует более широкий набор инструментов монетарной политики для достижения своих целей. Основные инструменты включают 7-дневную ставку обратного репо (RRR), механизм среднесрочного кредитования (MLF), интервенции на валютном рынке и норму резервных требований (RRR). Однако ставка по кредитам для первоклассных заемщиков (LPR) является эталонной процентной ставкой Китая. Изменения в уровне LPR напрямую влияют на ставки, которые необходимо платить на рынке за кредиты и ипотеку, а также на проценты, выплачиваемые по сбережениям. Изменяя LPR, центральный банк Китая также может влиять на обменный курс китайского юаня.
Да, в Китае 19 частных банков – это небольшая доля финансовой системы. Крупнейшими частными банками являются цифровые кредиторы WeBank и MYbank, которые поддерживаются технологическими гигантами Tencent и Ant Group, согласно The Straits Times. В 2014 году Китай разрешил местным кредиторам, полностью капитализированным частными фондами, работать в финансовом секторе, преимущественно находящемся под государственным контролем.
|
|
ЦБ Китая установил курс USD/CNY на уровне 7,1738 против 7,1740 ранее |
Сегодня Народный банк Китая (PBOC) установил курс юаня (USD/CNY) на предстоящую торговую сессию на уровне 7,1738 по сравнению с фиксингом предыдущего дня 7,1740 и оценкой Reuters 7,2873.
Основные цели денежно-кредитной политики Народного банка Китая (PBoC) заключаются в обеспечении стабильности цен, включая стабильность обменного курса, и содействии экономическому росту. Центральный банк Китая также стремится реализовать финансовые реформы, такие как открытие и развитие финансового рынка.
Народный банк Китая (PBoC) принадлежит государству Народной Республики Китай, поэтому он не считается автономным институтом. Ключевое влияние на управление и направление курса политики PBoC оказывает не глава Банка, а секретарь Комитета Коммунистической партии Китая (КПК), назначаемый председателем Государственного совета. Впрочем, в настоящее время обе эти должности занимает Пань Гуншэн.
В отличие от западных экономик, Народный банк Китая (PBoC) использует более широкий набор инструментов монетарной политики для достижения своих целей. Основные инструменты включают 7-дневную ставку обратного репо (RRR), механизм среднесрочного кредитования (MLF), интервенции на валютном рынке и норму резервных требований (RRR). Однако ставка по кредитам для первоклассных заемщиков (LPR) является эталонной процентной ставкой Китая. Изменения в уровне LPR напрямую влияют на ставки, которые необходимо платить на рынке за кредиты и ипотеку, а также на проценты, выплачиваемые по сбережениям. Изменяя LPR, центральный банк Китая также может влиять на обменный курс китайского юаня.
Да, в Китае 19 частных банков – это небольшая доля финансовой системы. Крупнейшими частными банками являются цифровые кредиторы WeBank и MYbank, которые поддерживаются технологическими гигантами Tencent и Ant Group, согласно The Straits Times. В 2014 году Китай разрешил местным кредиторам, полностью капитализированным частными фондами, работать в финансовом секторе, преимущественно находящемся под государственным контролем.
|
|
