По версии крупнейшего рейтингового агентства Moody's, миллиардер Дональд Трамп является серьезной угрозой для американской экономики. Естественно, сам по себе для страны и остального мира Трамп опасен не так сильно, но в случае победы на президентских выборах проблема может превратиться из локальной в мировую. Чем обернется для всего остального мира президентство Трампа, с точностью предсказать сложно, а вот что ждет американскую экономику — можно попытаться спрогнозировать.
Итак, эксперты Moody's уверены в том, что ничего хорошо ожидать не стоит. Если в стране начнется реализация реформ, обещанных Трампом в ходе предвыборной кампании, то экономику США ожидает затяжная рецессия, сопровождаемая стремительным и масштабным сокращением числа рабочих мест. Согласно предварительным расчетам, за четыре года правления эксцентричного миллиардера показатель безработицы увеличится и достигнет 7 процентов, в целом экономика потеряет около 3,5 млн рабочих мест. Для сравнения, в настоящее время официальная безработица в США составляет 4,7 процента. Другим неблагоприятным фактором эксперты назвали — желание республиканца перейти к более изолированной экономической модели, что приведет к существенному ослаблению основных показателей. В результате подобного перехода значительно упадут объемы торговли, число иммигрантов, и снизятся объемы инвестиций. Кроме того, предложенное Трампом снижение налогов для корпораций и физических лиц катастрофическим образом скажется на бюджете страны. Любой подобный шаг грозит серьезным дефицитом бюджета.
Отмечается, что Moody's планирует в ближайшее время внимательно изучить экономическую программу кандидата в президенты от Демократической партии — Хиллари Клинтон. Выборы президента США пройдут 8 ноября.
 

Подробнее.

 

Временная эйфория по поводу того, что никто не желает терять ранее существующие связи, и нас ожидает мягкий, а не жесткий Brexit, постепенно уступает место холодным расчетам. На рынок нефти возвращаются страхи, связанные с профицитом, который будет держать цены под давлением со стороны продавцов. Согласно исследованиям Morgan Stanley, перебои с поставками остались в прошлом, как, впрочем, и выход рынка на баланс во втором квартале 2016. На дефицит можно будет рассчитывать лишь к апрелю-июню 2017, а до этого времени «медведи» по нефти продолжат контролировать ситуацию. В итоге Brent в течение оставшейся части текущего года будет торговаться в диапазоне $30-50 за баррель. Прогнозы дисбаланса рынка нефти
 

Оценки Morgan Stanley являются более «медвежьими», чем выставленный мною несколько недель назад прогноз о колебаниях котировок фьючерсов на североморский сорт в диапазоне $45-55 за баррель, однако я не учитывал, что Британия решит расстаться с ЕС, что, безусловно, отразится на величине мирового спроса, пусть и с временным лагом. О том, что мои взгляды на рынок вполне адекватны, свидетельствует рост объемов операций хеджирования со стороны американских производителей черного золота: 17 крупнейших компаний при помощи фьючерсов заблокировали около 55 млн баррелей будущего производства, что является наибольшим показателем, по меньшей мере за год. Я неоднократно подчеркивал в своих материалах, что активность хеджеров делает потенциал восходящего движения Brent ограниченным. Одновременно, перестав беспокоится по поводу возможного обвала цен, производители увеличивают число буровых установок. На неделе к 1 июля отчет Baker Hughes показал увеличение индикатора до отметки 341, при этом прирост за пятидневку (+11) оказался крупнейшим за последние полгода.
«Быки» цепляются за сезонный рост запасов американской нефти и чувствующий себя не в своей тарелке доллар США, однако стоит Управлению энергетической информации сообщить об увеличении запасов, а июньским non-farm payrolls вырасти до 170-180 тыс., как продавцы черного дела возьмутся за дело засучив рукава. Что может их остановить, если Канада и Нигерия постепенно разбираются со своими проблемами, а Саудовская Аравия наращивает объем добычи до 10,33 млн б/с (+70 тыс. б/с по сравнению с маем)? Таким образом, отчет EIA и релиз данных по американскому рынку труда станут главными драйверами изменения котировок фьючерсов на Brent в краткосрочной перспективе.
Технически повторный тест нижней границы восходящего среднесрочного канала способен оказаться более успешным, чем предыдущий. Если на этот раз «медведям» удастся взять штурмом отметку $48 и закрепиться ниже нее, то шансы на падение цен в направлении $44 за баррель, где находится таргет на 161,8% паттерна гармоничной торговли AB=CD, существенно возрастут. Напротив, отбой от диагональной поддержки улучшит настроение покупателям, хотя я продолжаю считать, что потенциал «бычьего» ралли ограничен.

Brent, дневной график
 

С аналитикой от компании ИнстаФорекс Вы всегда будете знать о рыночных трендах!

Власти Китая обвинили корпорацию Apple в воровстве дизайна. Совершенно верно, вам не показалось, власти Китая действительно откровенно возмущены воровством дизайна. Власти страны, которая придумала воровать дизайн и сколотила на этом состояние, теперь обвиняют в этом других. Итак, оказывается, дизайн последних моделей iPhone целиком и полностью копирует дизайн легендарных смартфонов 100+ китайского производителя 100С. Руководство китайской компании обратилось с заявлением в пекинское ведомство интеллектуальной собственности, обвинив американскую корпорацию Apple в наглом воровстве, отметив, что флагманская модель компании смартфон 100+ появилась в продаже немного раньше.

Стоит отметить, что независимые эксперты не исключают возможности того, что это 100С скопировала дизайн Apple благодаря утечкам, допущенным за несколько месяцев до выхода шестых айфонов. Однако пока идет разбирательство, продажа iPhone 6 Plus и Phone 6 в Пекине запрещена. Юристы Apple обратились в суд и требуют отменить запрет. Однако, скорее всего, китайские власти останутся на стороне местного производителя. Напомним, Китай — это второй по величине рынок сбыта для компании Apple после Соединенных Штатов.

Крупнейший и старейший страховой рынок мира Lloyd's of London (иногда ошибочно называемый компанией) будет, скорее всего, одним из первых проигравших от выхода Великобритании из Евросоюза. Об этом в понедельник, 27 июня, пишет The Financial Times. Страховщики, работающие в Лондоне, готовятся к выводу своей деятельности за пределы страны. Ранее международные страховые компании относили к преимуществам Lloyd's of London возможность прямого доступа на рынки Евросоюза. Но в минувшие выходные руководство ЕС дало понять, что Великобритания, вероятно, лишится этого права. Около 11 процентов страховых премий Lloyd's of London приходится на страны Европейского союза. Руководство страхового рынка активно выступало за сохранение членства Британии в ЕС.

4-часовой таймфрейм 



Общая картина:
Анализируя курс иены на рынке Форекс 1 июля, видно, что цена продолжает слабое движение вверх, но не может преодолеть облако Ишимоку. Текущий сигнал на покупку является подтвержденным и слабым, так как Чинкоу Спан закрепился выше графика цены, а цена располагается ниже облака Ишимоку. Поэтому сейчас целью для восходящего движения является первый уровень сопротивления 106,31, но открывать длинные позиции можно будет не ранее закрепления цены выше облака. Если этот таргет будет преодолен, то новой целью будет выступать второй уровень сопротивления 110,46. Восходящее движение актуально до тех пор, пока цена находится выше критической линии Киджун-сен (102,35), если цена закрепится ниже Киджун-сен, то текущий сигнал будет поставлен на грань отмены, восходящее движение – будет отменено, движение вниз сможет возобновиться с целью первый уровень поддержки 98,52. Чинкоу Спан находится выше графика цены, что является подтверждением текущему сигналу на покупку и означает бычье настроение участников рынка по валютной паре доллар/иена. Боллинджер Бандс показывает восходящее движение, полосы не расширяются и направлены вверх, поэтому сейчас на рынке рекомендуется рассматривать варианты длинных позиций, но после усиления «золотого креста». MACD направлен вверх, сигнализируя о текущем восходящем движении, разворот индикатора вниз просигнализирует о витке нисходящей коррекции.
Торговые рекомендации:
По иене на валютном рынке сейчас рекомендуется рассматривать позиции buy с первой целью 106,31. Второй актуальной целью является 110,46. Стоп лосс размещаем ниже 102,35 и по мере повышения этой линии можно переносить Стоп лосс также наверх. При открытии лонгов индикатор MACD должен быть направлен вверх, а цена – располагаться выше облака Ишимоку. При заходе сделки в прибыльность 70-100 пунктов, Стоп Лосс можно переносить в зону безубытка. Тейк профиты можно выставить примерно на уровнях 106,20 и 110,35. Ордера на продажу сейчас не актуальны.
Помимо технической картины следует также учитывать фундаментальные данные и время их выхода.
При возможности открытия сделок «На опережение» можно переходить на младший таймфрейм (M15-M30) и наблюдать за разворотом трендового индикатора (к примеру Хайкен Аши) около ценового уровня, около которого возможен разворот цены.
Пояснения к иллюстрации:
Индикатор Ишимоку: Тенкан-сен – красная линия.
Киджун-сен – синяя линия.
Сенкоу Спан А – светло-коричневая пунктирная линия.
Сенкоу Спан Б – светло-фиолетовая пунктирная линия.
Чинкоу Спан – зеленая линия.
Индикатор Боллинджер Бандс:
3 желтые линии.
Индикатор MACD:
Красная линия и гистограмма с белыми барами в окне индикаторов.
 

С уважением, аналитик Станислав Полянский ГК ИнстаФорекс © 2007-2016

Брексит стал причиной резкого скачка стоимости Биткоина. Курс криптовалюты подскочил сразу на 120 долларов, достигнув отметки в 679 долларов за один биткоин. Безусловно, за всю историю своего существования валюта переживала и более значимые взлеты и падения. Напомним, стоимость биткоина на пике превышала отметку в 1,2 тысячи долларов. Правда, в последнее время курс относительно стабилизировался и не отличался столь существенными изменениями. Однако такое значимое для всего мира событие, как выход Великобритании из состава Европейского Союза, смогло сдвинуть котировки криптовалюты. Резкий скачок стоимости объясняется очень просто — инвесторы выбирают спокойную гавань, чтобы переждать волнения на фондовых рынках, вызванные победой сторонников Брексита.

Так называемые безопасные активы во время финансовых штормов всегда дорожают, спрос на них увеличивается вслед за волатильностью на рынках. Например, золото, как и биткоин, сейчас на подъеме. Драгоценный металл за короткие сроки прибавил в цене более чем 4 процента, преодолев отметку в 1400 долларов. Напомним, среди существующих на сегодняшний день виртуальных валют биткоин является наиболее распространенной и успешной. Именно такая популярность стала поводом для запрета на операции с его использованием в ряде стран. Нарушителям грозит серьезное наказание. В настоящий момент в обороте находится около 15,5 млн биткоинов.

Несмотря на слабые данные по экономике еврозоны, европейская валюта сумела немного укрепиться против доллара США на торгах в среду, 29 июня, однако сформировать более крупное восходящее движение по паре так и не удалось. Завершились торги в пользу евро, который укрепился против доллара США на 57 пунктов, волатильность торгов составила 82 пункта.
Фундаментальный обзор:
По данным агентства статистики, индекс настроений в экономике еврозоны в июне 2016 года снизился до 104,4 пункта против 104,6 пункта в мае. Однако стоит обратить внимание, что эти результаты были собраны до итогов референдума 24 июня, что в будущем может существенно изменить индекс в негативную сторону. Данные по США также не оказали серьезной поддержки американскому доллару. По информации Министерства торговли США, личные расходы в США в мае выросли на 0,4% по сравнению с предыдущим месяцем. Экономисты также ожидали увеличение расходов на 0,4%.
Технический анализ:
Благодаря росту, торговля продолжает вестись в восходящем ценовом канале, нижняя граница которого расположилась у минимума 28 июня 1.1009, тогда как верхняя граница походит у максимума 29 июня – 1.1111 и максимума вчерашнего дня 1.1129.
Для возобновления роста покупателям потребуется вернуться на первый уровень сопротивления 1.1108, от которого восходящее движение может продолжиться к 1.1161, а затем и к новому недельному максимуму, в район 1.1230. 30-дневная средняя скользящая, так же как и 50-дневная средняя, направлена вверх, однако обе скользящие расположены рядом друг с другом и в любой момент восходящая тенденция может быть сломлена.
В случае движения пары вниз, первым уровнем поддержки выступит область 1.1063, которая была образована в ходе вчерашних торгов. Ее пробой приведет к минимумам недели в районе 1.1016, а затем к более крупной нисходящей волне по паре, с целью снижения к 1.0977 и 1.0951.
Bollinger Bands направлены вниз, однако указывают на очень низкую волатильность рынка, что характерно для текущей ситуации после референдума в Великобритании. Торговля ведется в нижней части канала, и средняя линия, расположенная в области 1.1108, выступает в качестве динамического уровня сопротивления.
Индикатор MACD, после вчерашней вялой попытки роста, сегодня возвращается на нулевую отметку и в любой момент может передаться в область продаж, что даст хороший сигнал к открытию коротких позиций по паре.
Ключевые уровни поддержки и сопротивления на сегодня:
· Уровни поддержки: 1.1063, 1.1016, 1.0977
· Уровни сопротивления: 1.1108, 1.1161, 1.1230
· Moving Average 50 дней (желтая линия) - 1.1090
· Moving Average 30 дней (зеленая линия) - 1.1086
 

С уважением, аналитик Максим Магдалинин ГК ИнстаФорекс © 2007-2016

Снижение экспорта — сложный вопрос! Добыча — растет, но падает спрос...

Подробнее: http://bit.ly/28XQDcR

Хорошие данные по американской экономике во второй половине дня на торгах во вторник, 28 июня, поддержали доллар США, что привело к снижению в паре EUR/USD, которая добралась до очередных недельных максимумов. Завершились торги в пользу евро, который укрепился против доллара США на 41 пункт, волатильность торгов составила 107 пунктов. Фундаментальный обзор: По информации Retail Economist LLC и Goldman Sachs, индекс розничных продаж за неделю с 19 по 25 июня вырос на 1,5% по сравнению с предыдущей неделей.
По информации Министерства торговли США и согласно третьей окончательной оценке, ВВП США в 1-м квартале 2016 года вырос на 1,1% годовых. Последние предварительные данные указывали на рост в 0,8%. Экономисты ожидали, что ВВП вырастет на 1% годовых.
Технический анализ:
Рост пары сохранил торговлю в восходящем ценовом канале, нижняя граница которого расположилась в области минимума 27 июня – 1.0970, тогда как верхняя граница проходит в области максимума вчерашнего дня – 1.1111. Первым сильным уровнем сопротивления сейчас является область 1.1071, закрепление на которой может привести к повторному росту пары в район 1.1124 с тестом важного уровня 1.1174, где покупатели будут фиксировать прибыль.
30-дневная средняя скользящая расположилась на одном уровне с 50-дневной средней, что указывает на продолжение коррекционного характера рынка в краткосрочной перспективе.
Первым уровнем поддержки для пары остается область 1.1016, тест которой может привести к формированию более крупной нисходящей волны по паре с целью снижения в район 1.0977 и 1.0951. Самой дальней целью будет уровень 1.0921.
Bollinger Bands расположились параллельно друг другу и указывают на постепенное снижение волатильности рынка, возвращая его в нормальное состояние после референдума в Великобритании. Торговля ведется в верхней части канала, и средняя линия, расположенная в области 1.1060, выступает в качестве динамического уровня поддержки.
Индикатор MACD остается на нулевой отметке, что указывает на продолжение формирования бокового характера рынка. Рекомендую покупать на снижении, в районе сильных уровней поддержки, и продавать на росте от сильный сопротивлений. Ключевые уровни поддержки и сопротивления на сегодня:
· Уровни поддержки: 1.1016, 1.0977, 1.0951
· Уровни сопротивления: 1.1071, 1.1124, 1.1174
· Moving Average 50 дней (желтая линия) - 1.1048
· Moving Average 30 дней (зеленая линия) - 1.1064 

 

С уважением, аналитик Максим Магдалинин ГК ИнстаФорекс © 2007-2016

Нет ничего постоянного, все может измениться в любую секунду.
Джоди Пиколт

Как бы Федрезерв не пытался утаить истинное положение вещей, экономика США переживает не лучший период. Однако, как известно, все тайное рано или поздно становится явным, потому уже сейчас на поверхность выходят признаки надвигающейся рецессии. Обратим внимание на долговой рынок, поскольку чаще всего именно он дает понять, какие экономические тенденции будут господствовать. Почти без остановки кривая доходностей ценных бумаг Казначейства США падает с середины 2013 года, а сейчас она просела до уровней 2007 года, то есть до отметок, зафиксированных в момент последней рецессии в американской экономике. Конечно, такому снижению поспособствовал и референдум в Великобритании.
Если обратить внимание на динамику акций банковского сектора страны, то видно, что трейдеры начинают осознавать неизбежность предстоящей рецессии.
О вероятности наступления фазы неуклонного ухудшения экономических показателей заговорил и Билл Гросс. Он обращает внимание на рынок казначейских ценных бумаг и полагает, что доходность десятилетних бумаг просядет до 1,25%. Гросс объясняет это тем, что в условиях отрицательных процентных ставок в Японии и Германии трежерис все равно будут привлекать участников рынка и это вызовет сокращение доходности.
Эксперт считает, что вероятность рецессии в Америке составляет 50%, отмечая, что доля Соединенного Королевства в глобальной экономике незначительна, однако последствия решения Британии будут впечатляющими. Не стоит с недоверием относиться к словам гуру долгового рынка, поскольку он многое пережил на рынках, а его фонд Janus Global Unconstrained Bond и сегодня показывает один из лучших результатов среди подобных организаций.
Однако специалисты Goldman Sachs придерживаются иной точки зрения: они ожидают рецессии в Британии, причем уже к концу этого года. В Америке, считают в банке, экономика должна подняться на 2% против ожидавшихся ранее 2,25%. По мнению экспертов, у страны три риска в связи с Brexit: сокращение торговли, ужесточение финансовых условий, отрицательная динамика рискованных активов.
Ужесточение финансовых условий можно наблюдать уже сегодня. Федеральный резервный банк Нью-Йорка сообщил о том, что эффективная ставка по федеральным фондам составила 0,40% против 0,39% в минувший четверг. Днем позже курс был рассчитан на основе кредитов объемом в 248 млрд против 244 млрд, отметили в банке.
 

Подробнее.

 

Швейцария

Анализ волновой разметки:
После обвала цены в пятницу, весь вчерашний день пара EUR/USD провела в диапазоне, преимущественно торгуясь между отметками 1,1080-1,0970. Сложившаяся при этом волновая картина позволяет предполагать, что валютная пара находилась в стадии формирования волны с, в, а, в D, в (В). Если это так и волна b, в с, в, а, в D, в (В) не станет принимать более сложную форму, то цена может продолжить снижение в направлении очередных расчетных целей для волны а, в D, в (В), расположенных в районе отметки 1,0770. Цели для построения нисходящей волны:
1,0909 – 100,0% по Фибоначчи
1,0800
Цели для построения восходящей волны:
1,1200 – 1,1300

Общие выводы и торговые рекомендации:
Инструмент продолжает построение понижательного набора волн. Понижение котировок может продолжиться в рамках предполагаемой волны с в а в D в (B) с целями, расположенными около расчетной отметки 1,0909, что соответствует 100,0% по Фибоначчи, и ниже около 8 фигуры. В рамках повышательной волны, возможно b в D в (B), повышение котировок может начаться с целями, находящимися около 12 и 13 фигур. Неудачная попытка прорыва отметки 1,0909 может привести к завершению построения понижательной волны.

С уважением, аналитик Александр Днепровский ГК ИнстаФорекс © 2007-2016

Уважаемые клиенты!

С настоящего момента торговые условия, измененные из-за референдума в Великобритании, возвращаются к стандартным значениям по всем инструментам.
Маржинальные требования вновь рассчитываются с учетом текущего кредитного плеча для всех типов торговых счетов.

В Deutsche Bank, крупнейшем по размеру активов банке ФРГ, уверены, что финансовый центр Лондона сможет восстановиться после Brexit, хотя изначально будет ощущаться некоторая слабость.
«Финансовый центр не умрет, но он станет слабее», — сказал Джон Криэн, глава Deutsche Bank, в интервью изданию Handelsblatt. Однако он ничего не сказал о том, какое влияние итоги британского референдума могут оказать на возглавляемый им финансовый институт.
По мнению Криэна, в ближайшие несколько недель на финансовых рынках будет сохраняться повышенная волатильность. Он также склонен полагать, что политика в Евросоюзе будет изменена. Кроме того, руководитель Deutsche Bank призвал к «тщательной реструктуризации» институтов ЕС.
Напомним, на минувшем референдуме большинство британцев (51,9%) высказались за выход из группы ЕС. Итоги голосования стали большой неожиданностью для инвесторов и аналитиков. Дело в том, что многие соцопросы свидетельствовали о количественном преимуществе противников Brexit.
 

Подробнее


 

Анализ волновой разметки:
В целом ожидаемо, попытка тестирования уровня 95-й фигуры после публикации в ночь на пятницу предварительных итогов британского референдума спровоцировала рост цены по паре USD/CHF к уровню 0,9800. Таким образом, появились основания рассматривать пятничный минимум как завершение формирования волны b, в D, в С, а последующий рост котировок как начало будущей волны с, в D, в С. Если это так, то валютная пара приобрела потенциал, позволяющий ей продолжить развитие восходящего движения в направлении уровня ценового паритета.
Цели для варианта с восходящей волной:
0,9976 - 323,6% по Фибоначчи
1,0070
Цели для отработки варианта с нисходящей волной:
0,9564 - 76,4% по Фибоначчи
0,9501 – 88,6% по Фибоначчи
Общие выводы и торговые рекомендации:
Волновая картина предполагает построение повышательной волны D в С. В рамках этой восходящей волны инструмент может продолжить повышение котировок с целями, расположенными около расчетной отметки 0,9976, что соответствует 323,6% по Фибоначчи, и выше около 1,0070. В рамках понижательной волны (возможно b в D в С, если примет более сложный вид) понижение котировок может возобновиться с целями, находящимися около отметок 0,9564 и 0,9501, что приравнивается к 76,4% и 88,6% по Фибоначчи.
 

С уважением, аналитик Александр Днепровский ГК ИнстаФорекс © 2007-2016

Если тебе тяжело, значит ты поднимаешься в гору. Если тебе легко, значит ты летишь в пропасть.
Генри Форд