Анализ волновой разметки:
Предпринятая, в начале вчерашней европейской сессии, попытка пары GBP/USD закрепиться над уровнем 47-й фигуры, завершилась неудачей и отскоком цены более чем на 130 п.п. от достигнутого максимума (1,4770). Складывающаяся при этом волновая ситуация позволяет предполагать, что таким значительным падением цены валютная пара пытается завершить формирование волны а, в с, в С, в (В) и обозначить начало будущей волны b, в с, в С, в (В). Если это так, то в процессе развития волновой структуры волны b, в с, в С, цена продолжит снижение в направлении уровня 1,4400.
Цели для отработки варианта с нисходящей волной:
1,4526 – 127,2% по Фибоначчи
1,4400 – 1,4300
Цели для построения восходящей волны:
1,4776 – 200,0% по Фибоначчи
1,4900
Общие выводы и торговые рекомендации:
Британская валюта продолжает построение повышательной волны. Если текущая волновая разметка верна, то в рамках восходящей волны (предположительно с в с в С в (B)) повышение котировок возобновится (после завершения текущей волны) с целями, находящимися около расчетной отметки 1,4776, что соответствует 200,0% по Фибоначчи, и выше около 49 фигуры. В рамках построения коррекционной волны (возможно b в с в С в (B)) понижение началось с целями, расположенными около отметки 1,4526, что приравнивается к 127,2% по Фибоначчи, и ниже около 44 и 43 фигур.


С уважением, аналитик Александр Днепровский ГК ИнстаФорекс © 2007-2016

Конечно, существуют люди, для которых деньги превыше всего. Обычно это люди, которые никогда не станут богатыми. Только тот достигает богатства, кто талантлив, удачлив, и не думает постоянно о деньгах.
Стив Джобс

По официальным данным, инфляция в Америке находится на достаточно низком уровне, что не дает ФРС США повышать ставки. Возникает вопрос: инфляция действительно невысокая или это миф?
Бюро переписи населения США (The Census Bureau) обнародовало обновленные данные за прошедший квартал по числу американских домовладельцев по сравнению с теми, кто вынужден снимать жилье. В последние два квартала 2015 года отмечался незначительный рост количества владельцев недвижимости, однако уже в этом году привычная динамика возвратилась на рынок и доля людей, снимающих жилье, стала увеличиваться.
Показатель просел до 63,5% с 63,8%, причем оказался только на 0,1% выше минимума 2006 года, который был отмечен во II квартале прошлого года.
Если рассуждать логически, то, если количество домовладельцев падает, число арендаторов должно увеличиваться. И это, правда, так. В реальности количество жилых объектов, занятых арендаторами, повысилось в два раза – на 360 тыс. Таким образом, общее количество объектов под аренду составило 42,85 млн. Если обращаться к цифрам, то за последние 10 лет практически весь прирост жилья происходил за счет арендаторов, а число домовладельцев почти не менялось.
Конечно, рост спроса на аренду привел к повышению арендных ставок. По итогам прошедшего квартала арендные ставки в среднем составили 870 долларов, то есть максимум за всю историю наблюдений.
Так как большое количество людей снимают жилье, то плата за аренду может быть включена в их потребительскую корзину. В итоге с учетом аренды инфляция в Америке составляет уже 8%. Во всяком случае, это подходит для 43 млн человек. В это время 8% – это абсолютный рекорд, который в 4 раза выше целевого порога Федеральной резервной системы.

Ванкувер

Анализ волновой разметки:
Вчерашнее решение Банка Японии оставить «все как есть» явилось для рынка полной неожиданность и привело к обвальному падению цены по паре USD/JPY на 400 б.п., а также к пробою уровня 108-й фигуры. При этом, несмотря на такое масштабное снижение, сложившаяся волновая картина позволяет предполагать, что валютная пара осталась в пределах волны b, в а, в D, в (В), которая к тому же может принять еще более сложную форму. В то же время, в случае прорыва цены под минимум от 11 апреля (107.60), для валютной пары откроется путь к уровню 104.00, что, в свою очередь, приведет к еще большему усложнению внутренней волновой структуры волны С, в (В). Цели для варианта c нисходящей волной:
108,00 – 107,00
Цели для варианта с восходящей волной:
109,92 – 100,0% по Фибоначчи
111,22 – 161,8% по Фибоначчи
Общие выводы и торговые рекомендации:
Инструмент предположительно продолжает построение восходящей волны D в (B). Если это предположение верно, то повышение котировок возобновится с целями, расположенными около отметки 112,02, что приравнивается к 200,0% по Фибоначчи, и выше около 113 фигуры. В рамках построения нисходящей волны понижение котировок продолжается с целями, находящимися около 108 и 107 фигур. В ближайшее время может потребовать корректировка волновой разметки.

С уважением, аналитик Александр Днепровский ГК ИнстаФорекс © 2007-2016

Когда вы чего-то очень сильно хотите – в игру вступает Закон притяжения.
Эндрю Карнеги

Ставка по федеральным кредитным средствам не была скорректирована и осталась на уровне 0,25-0,50% годовых. Об этом говорится в сообщении Федрезерва по итогам апрельского заседания, проведенного 26-27 апреля.
Решение регулятора не удивило рынок, который также ожидал сохранения процентной ставки.
Представители Федерального комитета по открытым рынкам (FOMC) убрали фразу, содержавшуюся в мартовском заявлении о том, что финансовые и экономические события мирового масштаба могут негативно отразиться на восстановлении ВВП США. Вместо этого члены FOMC указали, что продолжают внимательно наблюдать за происходящим в мире в сфере экономики и финансов.
Руководство регулятора отметило улучшение на местном рынке труда, несмотря на то, что темпы экономического роста в Америке немного ослабли. В марте они говорили об умеренном росте экономической активности.
«Информация, полученная после мартовского заседания FOMC, указывает на то, что условия на рынке труда еще больше улучшились, несмотря на замедление роста экономической активности. Увеличение потребительских расходов ослабло, хотя доходы домовладельцев выросли хорошими темпами, и потребительское доверие остается высоким», - говорится в итоговом сообщении.
В ФРС также признали, что объемы инвестиций и экспорта были неудовлетворительными.
Говоря об уровне инфляции, представители ФРС отметили, что она все так же ниже цели в 2%. Это дополнительно указывает на отмечавшееся ранее падение цен на энергоносители и импортируемые товары, которые не имеют связи с энергетикой.
«Как ожидается, инфляция останется низкой в ближайшей перспективе, что частично обусловлено зафиксированным ранее снижением цен на энергоносители. Инфляция поднимется до 2% в среднесрочной перспективе вслед за прекращением действия временных эффектов от предыдущего снижения цен на энергоносители и импорт, а также дальнейшего укрепления рынка труда. FOMC продолжает внимательно отслеживать ситуацию с инфляцией, а также глобальные экономические и финансовые события», - написано в заявлении. Руководство Федрезерва ожидает, что экономическая активность будет и дальше умеренно расти при корректировке характера денежно-кредитной политики. Они выразили уверенность в том, что рынок труда тоже продолжит демонстрировать позитивные данные.
Учитывая все изложенное выше, руководство ЦБ приняло решение сохранить действующий курс денежно-кредитной политики.
«При определении сроков и размеров будущих корректировок целевого диапазона процентной ставки по федеральным кредитным средствам комитет будет оценивать как уже реализованные, так и ожидаемые экономические условия в сравнении с целевыми показателями: максимальной занятостью и инфляции на уровне 2%. Эта оценка будет учитывать широкий спектр информации, включая показатели условий на рынке труда, индикаторы инфляционного давления и инфляционных ожиданий, а также данные об изменении финансовых и международных условий», - сообщили члены FOMC.
Они также добавили, что «в свете текущего отставания инфляции от целевых 2% комитет будет внимательно отслеживать фактическое и ожидаемое продвижение в направлении целевого уровня. ФРС ожидает, что характер изменений экономической конъюнктуры даст основания лишь для постепенного увеличения процентной ставки. В течение какого-то времени процентная ставка, вероятно, останется ниже уровня, который будет преобладать в долгосрочной перспективе. Однако фактическая траектория изменения процентной ставки будет зависеть от экономического прогноза, основанного на поступающих данных». «Комитет сохраняет существующую политику реинвестирования поступлений от облигаций и ипотечных бумаг федеральных агентств в ипотечные бумаги федеральных агентств и продление сроков близких к погашению казначейских ценных бумаг путем перевложения на аукционе и намеревается делать это до тех пор, пока нормализация процентной ставки не пойдет полным ходом. Данная политика, сохраняющая вложения ФРС в ценные бумаги с более долгими сроками обращения на существенном уровне, должна поддержать способствующие росту финансовые условия», - резюмировали представители американского регулятора. Сохранение ставки на прежнем уровне было принято не единогласно. Руководитель Федерального резервного банка (ФРБ) Канзаса Эстер Джордж выступила за немедленный ее подъем на 0,25 процентного пункта, до 0,5-0,75%.

4-часовой таймфрейм
 

Технические данные:
Старший канал линейной регрессии: направление – вверх
Младший канал линейной регрессии: направление – вниз
Скользящая средняя (20;сглаженная) – вверх
СCI: 111.1232
Пояснения:
Курс евро на валютном рынке 28 апреля продолжает располагаться чуть выше мувинга и может продолжить движение вверх. Старший канал направлен вверх, что свидетельствует о восходящем направлении движения глобального тренда. Младший канал развернулся вниз, что означает нисходящее направление движения и в менее долгосрочном плане. На данный момент цена находится выше мувинга и выше уровня Мюррея «4/8», поэтому целью восходящего движения сейчас является уровень Мюррея «5/8» - 1,1353, который уже отработан. Если цена преодолеет этот уровень, то новой актуальной целью для движения вверх будет выступать уровень Мюррея «6/8» - 1,1475. Скользящая средняя направлена вверх, а цена в свою очередь находится выше нее, поэтому сейчас более актуально восходящее движение. Хайкен Аши окрасил последние бары в фиолетовый цвет, что говорит нам о локальном восходящем движении, таким образом, до разворота индикатора вниз, что будет означать виток коррекционного движения, открытые ордера на покупку можно сопровождать. Шорты станут актуальными только после обратного закрепления цены ниже скользящей средней линии. Индикатор CCI находится около уровня 100, что означает наличие слабой перекупленности валютной пары.
Ближайшие уровни поддержки:
S1 – 1,1230
S2 – 1,1108
S3 – 1,0986
Ближайшие уровни сопротивления:
R1 – 1,1353
R2 – 1,1475
R3 – 1,1597
Торговые рекомендации:
Проведя анализ валютной пары евро/доллар, делаем вывод, что сейчас можно рассматривать ордера на покупку с первой целью 1,1353. В случае преодоления первого таргета, новой целью для лонгов будет выступать 1,1475. Стоп лосс рекомендуется размещать ниже скользящей средней и по мере ее повышения переносить вверх и уровень стопа. При проходе 70-90 пунктов, стоп лосс можно переносить в безубыток. Сокращать вручную длинные позиции можно будет при отскоке цены от первого таргета или в случае окраса 1-2 баров (в зависимости от их размера) индикатором Хайкен Аши в голубой цвет. Ордера тейк-профит можно выставлять немного ниже целевых уровней. Ордера на продажу сейчас не актуальны.
Помимо технической картины следует также учитывать фундаментальные данные и время их выхода.
Пояснения к иллюстрации:
Старший канал линейной регрессии – голубые линии однонаправленного движения.
Младший канал линейной регрессии – фиолетовые линии однонаправленного движения.
CCI – голубая линия в окне индикатора.
Скользящая средняя (20;сглаженная) – голубая линия на графике цены.
Уровни Мюррея – разноцветные горизонтальные полосы.
Хайкен Аши – индикатор, окрашивающий бары в голубой или фиолетовый цвета. 
 

С уважением, аналитик Станислав Полянский ГК ИнстаФорекс © 2007-2016

Нажить много денег - храбрость; сохранить их - мудрость, а умело расходовать - искусство. 
Бертольд Авербах

Во вторник, 26 апреля, кандидат в президенты США от республиканцев Дональд Трамп безоговорочно победил в праймериз в пяти американских штатах – Мэриленде, Коннектикуте, Пенсильвании, Делавэре и Род-Айленде. По итогам праймериз демократов в четырех штатах победила Хиллари Клинтон, в одном – ее соперник Берни Сандерс. По информации телеканалов MSNBC и Fox News, в штате Коннектикут Х. Клинтон обошла Б. Сандерса незначительно, но получила поддержку большего числа избирателей в Мэриленде, Пенсильвании и Делавэре. Хотя в Род-Айленде Б. Сандерс набрал на 10% больше голосов, чем Х. Клинтон, эксперты не дают положительных прогнозов относительно его кандидатуры. Что касается Д. Трампа, то аналитики уверены, что он сумеет набрать большинство голосов для выдвижения в кандидаты от Республиканской партии. По данным MSNBC, на выступлении после подведения итогов праймериз миллиардер заявил, что уже считает себя предварительно номинированным.

Венеция

Анализ волновой разметки:
Начав вчерашние торги с восходящего движения, пара GBP/USD смогла прибавить в цене около 160 п.п., достигнув во второй половине дня отметки 1,4638. Таким образом, в связи со значительным ростом котировок, валютная пара еще больше усложнила внутреннюю волновую структуру волны с, в а, в с, в D. При этом, исходя из достигнутого соотношения между размерностями волн а и с, в а, в с, в D, а также сохраняющейся дивергенции MACD_ака, можно предположить, что вершина волны с, в а, в с, обозначится или возле максимума минувшего дня, или после роста цены к отметке 1,4650.
Цели для отработки варианта с нисходящей волной:
1,4285 – 61,8% по Фибоначчи
1,4231 – 50,0% по Фибоначчи
Цели для построения восходящей волны:
1,4526 – 127,2% по Фибоначчи
1,4600
Общие выводы и торговые рекомендации:
Британская валюта продолжает построение повышательной волны. Если текущая волновая разметка верна, то в рамках восходящей волны (предположительно а в с в D) повышение котировок продолжится с целями, находящимися около расчетной отметки 1,4526, что соответствует 127,2% по Фибоначчи, и выше около 46 фигуры.В рамках построения новой коррекционной волны (возможно b в с в D) понижение может начаться с целями, расположенными около расчетных отметок 1,4285 и 1,4231, что соответствует 61,8% и 50,0% по Фибоначчи (эти цели еще будут пересмотрены). Волновая разметка сейчас носит неоднозначный вид и может потребовать внесения новых коррективов. Дивергенция MACD_ака предупреждает о готовности инструмента к снижению котировок. 
 

С уважением, аналитик Александр Днепровский ГК ИнстаФорекс © 2007-2016

Ничто на свете не может заменить упорства. Талант не может: талантливые неудачники — самое обычное явление. Гений не может: непризнанные гении вошли в поговорку. Образование не может: мир переполнен образованными дураками. Только упорство и решимость всемогущи.
Томас Уотсон

Нефть может продолжить свое снижение в ходе сегодняшних торгов. После сильного роста на прошлой неделе инвесторы могут прибегнуть к фиксации прибыли на фоне некоторых геополитических событий, а также в связи с увеличением запасов.
Вчера частная компания Genscape сообщила о росте запасов в основном нефтехранилище США. Согласно еженедельному отчету, запасы нефти в Кушинге повысились на 1,5 млн баррелей. Давление сохранилось и в конце дня на ожиданиях роста запасов в США, а также ввиду увеличения предложения из Кувейта, Саудовской Аравии и Ливии.
Вчера правительство Ливии сообщило, что подконтрольная ему нефтяная компания отгрузила первую партию нефти и что страна будет наращивать добычу и поставку своей нефти, что также оказывает некоторое влияние на котировки. В целом техническая ситуация пока не в пользу покупателей. Скорее всего, коррекционное движение вниз сохранится до уровней 42.10 и 41.50 по марке WTI, где в рынке вновь проявят активность крупные инвесторы. Что касается сырьевых валют, то рост по ним остановился. Новозеландский доллар после снижения в конце прошлой недели торгуется почти без изменений перед заседанием Резервного банка Новой Зеландии, которое состоится в четверг. Многие трейдеры хотя и ожидают, что Резервный банк Новой Зеландии оставит процентные ставки на прежнем уровне, но от увеличения длинных позиций пока воздерживаются. Напомню, что в прошлом месяце Центральный банк неожиданно для рынка снизил ключевую ставку, что привело к сильному падению новозеландского доллара.
Что касается австралийского доллара, то на него спрос также отсутствует ввиду возможного формирования коррекционного движения по нефти. С технической точки зрения в паре AUD/USD вполне возможно падение, так как пробой ключевой поддержки 0.7680 приведет к очередной волне закрытия длинных позиций и, соответственно, к снижению пары в районы 0.7605 и 0.7525.
Спрос на рисковые активы, такие как европейская валюта, также отсутствует, потому что трейдеры сосредоточили свое внимание на предстоящем заседании ФРС, которое завершится в среду и по итогам которого станет понятно, когда регулятор пойдет на ужесточение денежно-кредитной политики. Если экономический прогноз ФРС будет позитивным, доллар может вырасти. Что касается технической картины EUR/USD, то тут без существенных изменений. Видим, как сегодня возврат ко вчерашнему сопротивлению 1.1250 состоялся и уровень устоял. Если в ближайшее время рост евро не возобновится, скорее всего, в рынок вернутся крупные продавцы, столкнув пару к поддержкам 1.1225 и 1.1165.

Замок Шенонсо, Франция

Анализ волновой разметки:
В ожидании предстоящего в среду заседания ФРС, вчерашние торги пара EUR/USD начала с медленного роста котировок, откатившись до конца дня почти к отметке 1,1280. Таким образом, можно предположить, что валютная пара предприняла попытку завершить формирование волны а, а, в D, в В и обозначить начало волны b, в а, в D. Если это так и волна а, а, в D, не примет еще более сложную форму, то в условиях сохраняющейся дивергенции MACD_ака цена может продолжить восходящее движение в направлении 14-й фигуры.
Цели для построения нисходящей волны:
1,1164 – 100,0% по Фибоначчи
1,1102 – 127,2% по Фибоначчи
Цели для построения восходящей волны:
1,1435 – 323,6% по Фибоначчи
1,1501 – 423,6% по Фибоначчи
Общие выводы и торговые рекомендации:
Инструмент предположительно завершил построение волны С в B. Понижение котировок началось и может продолжиться в рамках предполагаемой волны а в D в E с целями, расположенными около расчетных отметок 1,1164 и 1,1102, что соответствует 100,0% и 127,2% по Фибоначчи. В рамках коррекционной волны в составе D в E повышение котировок может начаться с целями, находящимися на подходе к 14 фигуре.

С уважением, аналитик Александр Днепровский ГК ИнстаФорекс © 2007-2016