Оригинал сообщения
Комментарии:

За этим коротким и малозаметным вопросом, скрывается огромнейший пласт проблем 99 трейдеров из 100, а также основная причина их катастрофических убытков. Мой длительный опыт обучения новичков биржевой торговле на фондовых и фьючерсных рынках России и Америки дает наглядную картину этих разорительных ситуаций. Моя  богатая консультационная практика предлагает их простое решение.

Чаще всего ко мне обращаются за помощью, когда трейдерский счет существенно худеет. При этом количество денег или акций в портфеле уменьшается не на 5-10  и даже не 20 процентов, а на 540 и больше. Тогда, когда восстановление счета до исходного состояния, тем более, получения прибыли, становится практически невыполнимо задачей.

В этом нет ничего удивительного, ведь такие замечательные свойства человеческой натуры, как вера и надежда, заставляют нас в случае проблемных ситуаций и бед веритьь и надеяться на лучшее. С точки зрения человеческого здоровья и самочувствия  это совершенно нормальный и нужный защитный механизм. С точки зрения биржевой логики и рыночных законов  это засада, порождающая проблемы.

Мы часто читаем в книгах о том, что на рынке главное психология. После чего, большинство из нас закрывает уважаемые фолианты со словами: Ко мне это не относится. И совершенно напрасно. Речь не идет о нашем душевном здоровье или тараканах в голове. Разговор идет о том, что первейшей задачей нас  трейдеров, является изменение обычных человеческих инстинктов и адаптация их к биржевому рынку.

Я не говорю о том, что мы должны действовать противно человеческой логике. Я говорю о том, что рыночная логика  другая.

С этой точки зрения  надежда, абсолютно лишняя вещь на рынке. Она мешает трейдеру принимать правильное решение, как по открытию рыночной позиции, так и по ее закрытию.

Очень трудно совершить сделку по покупке акций или фьючерсных контрактов на покупку, когда рынок вырос на несколько процентов и всем кажется, что уже пора продавать. Невозможно начать продажи активов, когда рынок упал и продолжает падать.

В первом случае, мы ждем снижения цен, с мыслью купить дешевле. Во втором случае мы надеемся на то, что цены вырастут, и мы продадим подороже. Однако сильные рынки в большинстве случаев не дают такой возможности, а на слабых рынках и торговать то особо не стоит. Того и гляди коррекция сменится изменением тренда. И мы опять, обычно, купим дорого, а продадим дешево.

Как обезопасить себя от потери денег и выполнить главную инвестиционную задачу  сохранить капитал от катастрофического разорения и заработать?

Прежде всего, перед открытием позиции просчитать первоначальный риск и задать точку выхода из открытой позиции при неблагоприятном развитии ситуации на рынке. Тогда, когда рынок пойдет против ваших целей.

Повторяю, ибо это очень важно!  Вход в сделку можно начинать только в том случае, если вы заранее знаете точку выхода из нее, прежде всего с убытком. Это простое правило обезопасит нас от разорения. Затем мы должны знать точку выхода из сделки с прибылью. Это позволит нам заработать.

Давайте посмотрим как работает этот простой совет на примере.

Итак, к примеру вы купили акции Газпрома на весенней коррекции 2008 года после роста рынка в 2005-7 годах. Поверьте, вы были не одни! В это время и позже, на самой верхушке, длинные позиции открыло 90% трейдеров. Допустим, что цена покупки вами акций составила 307 руб. По моему совету, вы сразу выставили защитный стоп, ограничивающий ваши убытки, на 20% дешевле покупной цены. В этом случае цена стоп-лосса – выхода в случае убытков составила 245,6.

Летом 2008 года акция существенно выросла и торговалась на уровне 360-370 рублей. Тогда, применяя правило повешенного или скользящего стопа, вы  передвинули цену выхода до уровня в 295 руб.

Что было потом? Потом Россия перестала быть тихой гаванью и начался кризис. Цены начали падать как сумасшедшие и вас вынесло из рынка по цене вашего стопа в 295 рублей. От цены входа вы потеряли всего 4%. Это в 20 раз меньше, чем потери тех неудачников, которые долго надеялись на отскок и продажу задорого. У большинства трейдеров нервы не выдержали в конце падения, на уровне 112 руб., когда победители уже начали покупать, проданные ранее активы, с надеждой на рост.

Так происходит 200 лет, пока существуют цивилизованные рынки акций, облигаций и фьючерсов. Так происходит все время, на всех рынках. Жадный платит дважды.

Чтобы быть победителем, а не лузером, нужно выполнять простое правило:

Оберегать свой счет от разорения с помощью защитных выходов. Возможно, что сразу вы не заработаете на плохих рынка, но вы спасете свой счет и в случае хороших рынков будете получать прибыль от торговли, а не убытки.

Задача трейдера – сохранять заработанное и получать прибыль. Вы видите, что все в ваших руках, а рынок – ваш помощник.

СНП

Читая Ван Тарпа: что нужно для того, чтобы успешно торговать на рынках? Вопросы, которые нужно задать себе. (Ван Тарп. СУПЕР ТРЕЙДЕР Как зарабатывать на бирже в любых условиях)

Я сейчас нахожусь: Israel
Мой настрой: Good
Я слушаю: Radio

LIci WP