В целом британская статистика оказалась довольно неплохой, так, темпы роста цен на жилье ускорились с 4,8% до 5,7%, а индекс деловой активности в производственном секторе вырос с 50,8 до 51,0. Тем не менее, в отличие от евро, на фоне американской статистики фунт дешевел.
Темпы создания новых рабочих мест вне сельского хозяйства замедлились с 245 тыс. до 215 тыс., что все равно лучше прогнозов в 205 тыс. Подобный результат также сложно назвать плохим, так как для текущего уровня безработицы нормальным было бы и 100 тыс. новых рабочих мест за месяц. А вот сама безработица выросла с 4,9% до 5,0%, несмотря на высокие темпы создания новых рабочих мест. Рост безработицы объясняется простым ростом доли рабочей силы в общей численности населения с 62,9% до 63,0%.
Сегодня особо никаких новостей не выходит, за исключением индекса деловой активности в строительном секторе Великобритании, который является довольно значимым для Соединенного Королевства. Ожидается снижение индекса с 54,2 до 54,0. Так же негативный эффект на фунт могут оказать данные по ценам производителей в зоне евро. Пара фунт/доллар будет торговаться в диапазоне 1,4135 - 1,4265 с движением к нижней границе.



С уважением, аналитик Александр Давыдов ГК ИнстаФорекс © 2007-2016

Ваше благополучие зависит от ваших собственных решений.
Джон Рокфеллер

В январе-марте золото подорожало на 16,5%. Драгоценный металл показал самый существенный подъем с 1986 года.
Мировое ралли на рынках акций, облигаций и сырья идет шестую неделю подряд. Однако рост цен на золото говорит о том, что страхи инвесторов пока никуда не делись. Спрос на бумаги SPDR Gold Shares, ведущей в мире ETF по золоту, подскочил до самой высокой отметки с декабря 2013 года. Спекулянты по-прежнему уверены в дальнейшем подъеме.
Цены на драгоценный металл падали пять лет подряд. В это время американская экономика уверенно восстанавливалась, а нацвалюта укреплялась. Нынешнее ужесточение монетарной политики ФРС, которое некоторые называют преждевременным, ставит под угрозу все то, что удалось достичь за последние годы. Инвесторы выбирают золото, потому что чувствуют приближающиеся риски очередного повышения ключевой ставки ЦБ США в этом году.
Большим спросом золото пользуется и на рынке фьючерсов. Число контрактов на рост котировок превысило 161 тыс. штук, свидетельствуют данные CFTC. Тем временем в январе, когда золото уже демонстрировало повышательный тренд, большинство не было уверено в долгосрочности подъема. Преобладали фьючерсные контракты на падение стоимости, в целом их было около 10 тыс. штук.
По мнению главы Double Line Capital Джеффри Гундлаха, к концу текущего года золото будет стоить $1400 за тройскую унцию, тогда как сейчас этот показатель составляет $1233. Отметим, что Гундлах подтверждал свой прогноз в январе и в марте. Сейчас он начинает понемногу нервничать, поскольку ралли затянулось и не исключаются существенные коррекции.
В сети появилась информация о том, что легендарный хедж-фонд менеджер Джон Полсон сбыл долгосрочные контракты на увеличение золота на общую сумму $400 млн. Он их держал у себя несколько месяцев. Участников рынка этот инцидент насторожил, возможно, Полсон в курсе того, чего не знают они.
Впрочем, пока ралли продолжается, а добывающие компании дорожают вместе с самим драгоценным металлом. Так, ценные бумаги Newmont Mining подскочили на 48%, Randgold Resources набрали 54% стоимости, ну а акции Barrick Gold, ведущего мирового производителя, взлетели на 72%.
Надо сказать, что сильнее всего золото дорожало в первые полтора месяца текущего года. Нефть, бумаги и «мусорные» бонды сокращались, затем была попытка восстановления и снова провал. Облигации падали, попытались восстановиться и вновь упали. Безусловно, на фоне такой волатильности инвесторы предпочли найти «тихую гавань» в виде золота.
На данный момент по сравнению с самым началом года обстановка на рынках бумаг и сырья более или менее стабильная. Золото тем временем продолжает дорожать, поскольку основные риски пока остаются. Федрезерв, Европейский Центробанк и Банк Японии могут удивить своими решениями, экономический рост в Китае замедляется, Великобритания стремится выйти из ЕС, а результаты будущих выборов в Америке невозможно предугадать. Дональд Трамп — большой риск, а Берни Сандерс, который безобидно выглядит на фоне Трампа, к слову сказать, предлагает аудит ФРС и жесткое регулирование Уолл-стрит.

Лазурный Берег, Франция

4-часовой таймфрейм



Технические данные:
Старший канал линейной регрессии: направление – вверх
Младший канал линейной регрессии: направление – вверх
Скользящая средняя (20;сглаженная) – вверх
СCI: 94.7982
Пояснения:
Курс евро на валютном рынке 1 апреля закрепился выше уровня Мюррея «5/8» и продолжает несильное движение вверх. Старший канал направлен вверх, что свидетельствует о восходящем направлении движения глобального тренда. Младший канал также направлен вверх, что означает восходящее направление движения и в менее долгосрочном плане. На данный момент цена находится выше мувинга и выше уровня Мюррея «5/8», поэтому целью восходящего движения сейчас является уровень Мюррея «6/8» - 1,1475. Если цена преодолеет этот уровень, то новой актуальной целью для движения вверх будет выступать уровень Мюррея «7/8» - 1,1597. Скользящая средняя направлена вверх, а цена в свою очередь находится выше нее, поэтому сейчас более актуально восходящее движение. Хайкен Аши окрасил последние бары в фиолетовый цвет, что говорит нам о локальном восходящем движении, таким образом, до разворота индикатора вниз, что просигнализирует о начале нисходящей коррекции, открытые лонги можно сопровождать. Ордера на продажу можно будет рассматривать только после закрепления цены ниже скользящей средней линии и разворота вниз хотя бы одного канала. Индикатор CCI находится около уровня 100, что означает слабую перекупленность валютной пары, по-прежнему ожидается нисходящий откат.
Ближайшие уровни поддержки:
S1 – 1,1353
S2 – 1,1230
S3 – 1,1108
Ближайшие уровни сопротивления:
R1 – 1,1475
R2 – 1,1597
R3 – 1,1719
Торговые рекомендации:
Проведя анализ валютной пары евро/доллар, делаем вывод, что сейчас можно рассматривать ордера на покупку с первой целью 1,1475. В случае преодоления первого таргета, новой целью для лонгов будет выступать 1,1597. Стоп лосс рекомендуется размещать ниже скользящей средней и по мере ее повышения переносить вверх и уровень стопа. При проходе 70-90 пунктов, стоп лосс можно переносить в безубыток. Сокращать вручную длинные позиции можно будет при отскоке цены от уровня 1,1475 или в случае окраса 1-2 баров (в зависимости от их размера) индикатором Хайкен Аши в голубой цвет (один такой бар уже сформирован). Ордера тейк-профит можно выставлять немного ниже целевых уровней Мюррея. Ордера на продажу сейчас не актуальны.
Помимо технической картины следует также учитывать фундаментальные данные и время их выхода.
Пояснения к иллюстрации:
Старший канал линейной регрессии – голубые линии однонаправленного движения.
Младший канал линейной регрессии – фиолетовые линии однонаправленного движения.
CCI – голубая линия в окне индикатора.
Скользящая средняя (20;сглаженная) – голубая линия на графике цены.
Уровни Мюррея – разноцветные горизонтальные полосы.
Хайкен Аши – индикатор, окрашивающий бары в голубой или фиолетовый цвета.

С уважением, аналитик Станислав Полянский ГК ИнстаФорекс © 2007-2016

В ходе торгов четверга британский фунт укрепился относительно доллара США после публикации данных, согласно которым экономика Великобритании выросла за последние три месяца 2015 года больше, чем ожидалось. При этом дефицит счета текущих операций страны оказался на рекордно высоком уровне.
Сегодня пара фунт/доллар поднялась до максимума в 1,4396 с 1,4359 днем ранее.
По данным Управления национальной статистики, ВВП Великобритании с учетом сезонных колебаний увеличился на 0,6% в четвертом квартале против первоначальной оценки роста на 0,5%. Данный показатель тоже превысил прогноз, по которому каких-либо изменений не ожидалось. В годовом выражении экономический рост также был пересмотрен в сторону повышения – до 2,1% за три месяца, закончившихся 31 декабря. Предварительная оценка составляла 1,9%. Дефицит текущих операций в четвертом квартале достиг 32,7 млрд фунтов стерлингов, что эквивалентно 7% от ВВП. Экономисты ожидали дефицита в размере 21,1 млрд фунтов. Эти данные усилили опасения, что референдум по поводу членства Великобритании в Евросоюзе может подорвать инвестиционные доходы, что приведет к последующему росту дефицита.
На фоне этих новостей стерлинг просел по отношению к евро – пара евро/фунт прибавила 0,19%, оказавшись на уровне 0,7900.
Индекс доллара, отражающий динамику американской валюты против шести основных конкурентов США, приближается к пятимесячному минимуму в 94,7.
На доллар по-прежнему оказывает давление тот факт, что глава Федеральной резервной системы Джанет Йеллен понизила рыночные ожидания скорого повышения ставок в США.

Великолепный вид на Куинстаун, Новая Зеландия

Анализ волновой разметки:
Набранная ранее динамика развития нисходящего движения позволила паре USD/JPY в ходе вчерашних торгов протестировать уровень 112-й фигуры и только после этого откатиться в район отметки 112,50. Сложившаяся при этом волновая ситуация позволяет предполагать, что валютная пара оставалась в стадии формирования 4-й волны, в а, в D, в (В), которая к тому же может усложнить свою внутреннюю волновую структуру. Если это так, то попытка повторного тестирования уровня 112.00, вероятно, приведет к возобновлению роста котировок и обозначит начало 5-й волны, в а, в D.
Цели для варианта c нисходящей волной:
111,94 – 23,6% по Фибоначчи
111,47 – 11,4% по Фибоначчи
Цели для варианта с восходящей волной:
115,00 – 117,00
Общие выводы и торговые рекомендации:
Инструмент предположительно завершил построение нисходящей волны С. Если это предположение верно, то повышение котировок возобновится в рамках волны 5 в a в D в (B) с первыми целями, расположенными около 115 и 117 фигур. В рамках построения понижательной волны (возможно, 4 в а в D в (B)) понижение продолжается с целями, находящимися около расчетных отметок 111,94 и 111,47, что соответствует 23,6% и 11,4% по Фибоначчи.
 

С уважением, аналитик Александр Днепровский ГК ИнстаФорекс © 2007-2016

Единственное, чем вы можете полностью управлять, — это ваши мысли. Пользуйтесь ими правильно.
Брайан Трейси

В текущем месяце потребительские цены в Германии в пересчете на годовые темпы расширились на 0,3%, о чем свидетельствуют данные предварительного отчета статагентства страны Destatis. По сравнению с февралем нынешнего года инфляция достигла 0,8%. Опрошенные Reuters экперты ожидали, что данный показатель окажется на уровне 0,1% в годовом исчислении, а также прогнозировали рост потребцен на 0,6% по сравнению с предыдущим месяцем. Гармонизированный по стандартам Евросоюза индекс потребительских цен в ФРГ увеличился в сопоставлении с февралем на 0,8%, в пересчете на годовые темпы инфляция составила 0,1%.

Ресторан Mona Lisa на закате, Кабо-Сан-Лукас, Мексика

Анализ волновой разметки:
Обновив, в очередной раз, достигнутый накануне максимум, вторую половину минувшего дня пара USD/JPY начала с нисходящего движения и потеряв около 120 б.п., упала к отметке 112,60. Сложившаяся при этом волновая ситуация позволяет предполагать, что валютная пара все же завершила формирование 3-й волны, в а, в D, в (В) и обозначила начало 4-й волны, в а, в D. Если это так, то валютная пара может продолжить снижение котировок к уровню 112-й фигуры, а эта 4-я волна, в а, в D, примет более сложную форму.
Цели для варианта c нисходящей волной:
112,50 – 38,2% по Фибоначчи
111,94 – 23,6% по Фибоначчи
Цели для варианта с восходящей волной:
115,00 – 117,00
Общие выводы и торговые рекомендации:
Инструмент предположительно завершил построение нисходящей волны С. Если это предположение верно, то повышение котировок продолжится в рамках волны 5 в a в D в (B) с первыми целями, расположенными около 115 и 117 фигур. В рамках построения понижательной волны (возможно, 4 в а в D в (B)) понижение началось с целями, находящимися около расчетных отметок 112,50 и 111,94, что соответствует 38,2% и 23,6% по Фибоначчи.
 

С уважением, аналитик Александр Днепровский ГК ИнстаФорекс © 2007-2016

Профессия изначально должна быть актом любви. И никак не браком по расчету. И пока не поздно, не забывайте о том, что дело всей жизни — это не дело, а жизнь.
Харуки Мураками

Аналитики Barclays Plc. заявили, что рынки сырья находятся под угрозой резкого падения, так как недавний рост котировок в некотором роде обоснован фундаментальными факторами. Кроме того, рынок может лишиться большого числа инвесторов.
Как сообщает агентство Bloomberg, котировки меди на Лондонской бирже металлов (LME) могут упасть примерно к 4000 долларов за тонну против 4945 долларов за тонну на прошлой неделе. Аналитик банка Кевин Норриш полагает, что не исключен риск возвращения котировок нефти к уровням чуть выше 30 долларов за баррель.
В обзоре Barclays также отмечается, что максимальный урон рынок получит в том случае, если инвесторы захотят ликвидировать ставки на рост стоимости сырья быстро и одновременно.
Сырье – это один из самых доходных активов 2016 года, именно поэтому оно так привлекает инвесторов. Однако в отсутствие улучшения фундаментальных факторов такая динамика вряд ли повторится во втором квартале, что делает сырьевые товары уязвимыми перед риском массовой ликвидации позиций инвесторов.
В ходе торгов во вторник трехмесячные контракты на медь на LME поднялись в цене на 0,7%, достигнув отметки в 4981 доллар за тонну. На бирже ICE Futures майские фьючерсы на нефть марки Brent подешевели на 0,87% и составили 39,92 доллара за баррель. На электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) котировки контрактов на нефть сорта WTI с поставкой в мае снизились на 0,74% – до 39,1 доллара за баррель.
 

Люцерн, Швейцария

Анализ волновой разметки:
После публикации во второй половине минувшего дня февральского отчета по базовому РСЕ, а так же на данных по личным расходам в США, пара EUR/USD смогла покинуть пределы узкого ценового диапазона и завершить день возле уровня 12-й фигуры. Сложившаяся при этом волновая ситуация позволяет предполагать, что валютная пара находилась в стадии формирования 2-й волны, в будущей а, в с, в С, которая к закрытию заокеанской сессии приняла практически завершенный вид. Если это так и эта 2-я волна, в а, в с, в С, не станет принимать еще более сложную форму, то от уже достигнутого вчера максимума, или немного выше, цена возобновит снижение, обозначив начало будущей 3-й волны, в а, в с, в С.
Цели для построения нисходящей волны:
1,1100 – 50,0% по Фибоначчи
1,1035 – 38,2% по Фибоначчи
Цели для построения восходящей волны:
1,1246 – 76,4% по Фибоначчи
1,1300 – 1,1400
Общие выводы и торговые рекомендации:
Инструмент продолжает построение понижательной волны, предположительно С. Понижение котировок может возобновиться в рамках предполагаемой волны 3 в а в с в С с целями, расположенными около расчетных отметок 1,1100 и 1,1035, что приравнивается к 50,0% и 38,2% по Фибоначчи, и ниже. В рамках восходящей коррекционной волны 2 в а в с в С повышение началось с целями, находящимися около отметки 1,1246, что соответствует 76,4% по Фибоначчи, и выше около 13 фигуры.


С уважением, аналитик Александр Днепровский ГК ИнстаФорекс © 2007-2016