4-часовой таймфрейм

Общая картина: 
Анализируя курс иены на рынке Форекс 3 марта, видим, что цена скорректировалась к линии Киджун-сен и возобновила восходящее движение. Текущий сигнал на покупку является подтвержденным и сильным, так как Чинкоу Спан находится выше графика цены, а цена располагается выше облака Ишимоку, поэтому сейчас целью для восходящего движения является первый уровень сопротивления 114,97. Если этот таргет будет преодолен, то новой актуальной целью будет выступать второй уровень сопротивления 115,96. Восходящее движение актуально до тех пор, пока цена находится выше критической линии Киджун-сен (113,35), если цена закрепится ниже Киджун-сен, то текущий сигнал будет ослаблен и поставлен на грань отмены, восходящее движение будет отменено, нисходящее движение сможет продолжиться с целью первый уровень поддержки 112,02, а длинные позиции станут не актуальными. Чинкоу Спан находится выше графика цены, что является подтверждением текущего сигнала на покупку и означает «бычье» настроение участников рынка по валютной паре доллар/иена. Боллинджер Бандс показывает продолжение восходящего движения, полосы расширяются и направлены вверх, поэтому сейчас на рынке рекомендуется рассматривать варианты ордеров на покупку. MACD направлен вниз, что говорит о текущем коррекционном движении, если индикатор поменяет направление движения на восходящее, это подтвердит завершение нисходящей коррекции. Отскок цены от критической линии может спровоцировать возобновление восходящего движения. 
Торговые рекомендации: 
По иене на валютном рынке сейчас рекомендуется рассматривать позиции buy с первой целью 114,97. Следующей целью для длинных позиций, в случае преодоления первой, будет являться 115,96. Стоп лосс размещаем ниже 113,35 и по мере повышения этой линии можно переносить стоп лосс также вверх. Открывать лонги можно будет при отскоке цены от линии Киджун-сен (выполнено) или в случае разворота индикатора MACD вверх. При заходе сделки в прибыльность 50-100 пунктов, стоп лосс можно переносить в зону безубытка. Тейк-профиты можно выставить примерно на уровнях 114,90 и 115,90. Ордера на продажу сейчас не актуальны. 
Помимо технической картины следует также учитывать фундаментальные данные и время их выхода. 
При возможности открытия сделок «На опережение» можно переходить на младший таймфрейм (M15-M30) и наблюдать за разворотом трендового индикатора (к примеру Хайкен Аши) около ценового уровня, около которого возможен разворот цены. 
Пояснения к иллюстрации: 
Индикатор Ишимоку: 
Тенкан-сен – красная линия. 
Киджун-сен – синяя линия.
Сенкоу Спан А – светло-коричневая пунктирная линия. 
Сенкоу Спан Б – светло-фиолетовая пунктирная линия.
Чинкоу Спан – зеленая линия. 
Индикатор Боллинджер Бандс: 
3 желтых линии. 
Индикатор MACD: 
Красная линия и гистограмма с белыми барами в окне индикаторов.

С уважением, аналитик Станислав Полянский ГК ИнстаФорекс © 2007-2016

Цены производителей в евроблоке (индекс PPI) в позапрошлом месяце сократились на 1% по сравнению с декабрем, когда их снижение составляло 0,8%. Об этом свидетельствуют данные Евростата. В перерасчете на годовые темпы аналогичный показатель упал на 2,9% после декабрьского снижения на 3%. 
Значение показателей совпала с ожиданиями экономистов, опрошенных агентством Bloomberg. 
Цены производителей 28 странах ЕС снизились в январе на аналогичную величину — 1%. По сравнению с прошлым годом сокращение, как и в евроблоке, достигло отметки 2,9%. 
Самое сильное падение цен производителей промпродукции зафиксировано в Нидерландах (-3,1%), Греции (-2,9%), Бельгии (-2,7%), Испании (-2,5%) и Венгрии (-2,2%). Рост отмечен в таких государствах, как Эстония (4,5%), Дания (1,7%), Литва (0,6%), Люксембург (0,5%), а также на Мальте (0,1%). 
В перерасчете на годовые темпы производственные цены уменьшились во всех странах ЕС, кроме Эстонии, где отмечена нулевая динамика. Наибольшее снижение показателя произошло в Нидерландах (-6,8%), на Кипре (-6,6%), в Греции (-6,3%), Словакии (-5,3%), Литве (-4,7%) и Испании (-4,2%).

Водопад Виктория, Замбия

4-часовой таймфрейм

Технические данные: 
Старший канал линейной регрессии: направление – вверх 
Младший канал линейной регрессии: направление – вниз 
Скользящая средняя (20;сглаженная) – вниз СCI: -86.8231 
Пояснения: 
Курс евро на валютном рынке 2 марта отработал уровень Мюррея «1/8», который не может уверенно преодолеть. Старший канал направлен вверх, что свидетельствует о восходящем направлении движения глобального тренда. Младший канал развернулся вниз, что означает нисходящее направление движения и в менее долгосрочном плане. На данный момент цена находится ниже мувинга и ниже уровня Мюррея «2/8», поэтому целью нисходящего движения сейчас является уровень Мюррея «1/8» - 1,0864, который уже достигнут. Если цена преодолеет этот уровень, то новой актуальной целью для движения вниз будет выступать уровень Мюррея «0/8» - 1,0742. Скользящая средняя направлена вниз, а цена в свою очередь находится ниже нее, поэтому сейчас более актуально нисходящее движение. Хайкен Аши окрасил последние бары в голубой цвет, что говорит нам о локальном нисходящем движении, поэтому до разворота индикатора вверх, что будет означать виток восходящей коррекции, короткие позиции являются актуальными. Лонги станут актуальными только после закрепления цены выше скользящей средней. Индикатор CCI находится около уровня -100, что означает слабую перепроданность валютной пары, в ближайшее время ожидается коррекция. 
Ближайшие уровни поддержки: 
S1 – 1,0864 
S2 – 1,0742 
S3 – 1,0620
Ближайшие уровни сопротивления:
R1 – 1,0986 
R2 – 1,1108 
R3 – 1,1230 
Торговые рекомендации: 
Проведя анализ валютной пары евро/доллар, делаем вывод, что сейчас можно рассматривать ордера на продажу с первой целью 1,0864. В случае преодоления первого таргета, новой целью для шортов будет выступать 1,0742. Стоп лосс рекомендуется размещать выше скользящей средней и по мере ее понижения переносить вниз и уровень стопа. При проходе 70-90 пунктов, стоп лосс можно переносить в безубыток. Закрывать вручную короткие позиции можно будет при отскоке цены от первого таргета или в случае окраса 1-2 баров (в зависимости от их размера) индикатором Хайкен Аши в фиолетовый цвет. Ордера тейк-профит можно выставлять немного выше целевых уровней Мюррея. Ордера на покупку сейчас не актуальны. 
Помимо технической картины следует также учитывать фундаментальные данные и время их выхода. 
Пояснения к иллюстрации: 
Старший канал линейной регрессии – голубые линии однонаправленного движения. 
Младший канал линейной регрессии – фиолетовые линии однонаправленного движения. 
CCI – голубая линия в окне индикатора. 
Скользящая средняя (20;сглаженная) – голубая линия на графике цены. 
Уровни Мюррея – разноцветные горизонтальные полосы. 
Хайкен Аши – индикатор, окрашивающий бары в голубой или фиолетовый цвета. 

С уважением, аналитик Станислав Полянский ГК ИнстаФорекс © 2007-2016

ФРС США изо всех сил пытается показать, что экономика страны сильна, однако на деле все не так. Очередное подтверждение тому появилось в понедельник, когда были обнародованы новые макроэкономические данные.
Индекс деловой активности в Чикаго, где еще в позапрошлом месяце невероятным образом отмечался рост, свидетельствует, что в феврале все остановилось. 
PMI в Чикаго за отчетный период обвалился до 47,6 пункта. Снижение наблюдалось почти по всем компонентам: новые заказы, производство, занятость. 
Для того чтобы оценить неожиданность такой слабой статистики, достаточно сказать, что результат оказался на три стандартных отклонения хуже самого пессимистичного прогноза. 
Однако это еще не все. Индекс деловой активности Федерального резервного банка Далласа упал до минус 31,9 пункта – сокращение происходит 14-й месяц подряд. 
Также обратим внимание на занятость, поскольку именно рынком труда так гордится Федрезерв. Однако и здесь зафиксировано снижение до минимумов 2007 года. 
Отметим, что на статистике отразилась и дешевая нефть, которую в позапрошлом году все банковские аналитики преподносили как основной драйвер роста экономики. Если провести анализ ответов респондентов, то можно заметить, что очень часто встречаются слова о том, что падение стоимости нефти спровоцировало сокращение рабочих мест и не только в нефтегазовом секторе, но и в смежных отраслях. 
Обратимся к оценке темпов роста ВВП в I квартале от ФРБ Атланты. На сегодняшний день регулятор прогнозирует подъем чуть выше 2%, при этом, судя по последней динамике, совсем скоро все может поменяться. Напомним, что эта модель делает прогнозы на базе макроэкономической статистики и крайне часто попадает в цель. 
Также в эту пятницу выйдут данные по рынку труда, которые, конечно, внесут свои коррективы. 
Согласно окончательным данным Министерства торговли США, в IV квартале прошлого года экономика страны поднялась на 1% в пересчете на годовые темпы после роста на 2% в III квартале. 
Предварительная оценка составляла 0,7%. Эксперты, опрошенные Bloomberg, в среднем ожидали ее пересмотра в сторону понижения – до 0,4%. 
В целом по итогам прошлого года американская экономика поднялась на 2,4% второй год подряд, оправдав ожидания рынка. 
Главной причиной пересмотра динамики за квартал стал рост товарных запасов компаний. Каким станет для Америки текущий год, пока сказать сложно, однако положительных прогнозов уже никто не дает.

Аббатство Сенанк в Провансе, Франция

4-часовой таймфрейм

Общая картина: 
1 марта пара доллар/франк не смогла закрепиться выше первого таргета и, отскочив от него, начала виток коррекционного движения. Текущий сигнал на покупку подтвержденный и сильный, так как линия Чинкоу Спан закрепилась выше графика цены, а цена располагается выше облака Ишимоку. Сейчас целью для восходящего движения является первый уровень сопротивления 1,0028, который уже был достигнут, но остался не преодоленным. При преодолении первой цели, новым таргетом для восходящего движения станет второй уровень сопротивления 1,0091. Восходящее движение имеет перспективы до тех пор, пока цена находится выше линии Киджун-сен (0,9945), если цена закрепится ниже критической линии, то «золотой крест» будет ослаблен, а дальнейшее восходящее движение будет поставлено под вопрос, нисходящее движение сможет попытаться продолжиться с целью первый уровень поддержки 0,9877, а лонги станут не актуальными. Чинкоу Спан находится выше графика цены, что является подтверждением текущего сигнала на покупку и означает «бычье» настроение участников рынка по валютной паре доллар/франк. Боллинджер Бандс показывает продолжение восходящего движения, полосы расширяются и направлены вверх, поэтому сейчас на рынке актуальны ордера на покупку. MACD развернулся вниз, что сигнализирует о нисходящем движении, если индикатор развернется вверх, это может засвидетельствовать возобновление восходящего тренда. Отскок цены от критической линии также может спровоцировать завершение коррекции. 
Торговые рекомендации: 
По франку на валютном рынке сейчас рекомендуется рассматривать длинные позиции с первой целью 1,0028. Вторым таргетом, в случае преодоления первого, будет уровень 1,0091. Стоп лосс располагаем ниже 0,9945, и если эта линия будет повышаться, то переносим стоп лосс вслед за ней. Открывать новые ордера на покупку можно будет, если цена отскочит от линии Киджун-сен или при развороте индикатора MACD вверх. При профитности сделки в 60-80 пунктов, стоп лосс можно переносить в ноль. Тейк-профиты можно выставить немного ниже целевых уровней, примерно на уровнях 1,0020 и 1,0085. Ордера на продажу на данный момент не актуальны. 
Помимо технической картины следует также учитывать фундаментальные данные и время их выхода. 
При возможности открытия сделок «На опережение» можно переходить на младший таймфрейм (M15-M30) и наблюдать за разворотом трендового индикатора (к примеру Хайкен Аши) около ценового уровня, около которого возможен разворот цены. 
Пояснения к иллюстрации: 
Индикатор Ишимоку: 
Тенкан-сен – красная линия.
Киджун-сен – синяя линия. 
Сенкоу Спан А – светло-коричневая пунктирная линия. 
Сенкоу Спан Б – светло-фиолетовая пунктирная линия. 
Чинкоу Спан – зеленая линия. 
Индикатор Боллинджер Бандс: 3 желтых линии.
Индикатор MACD: Красная линия и гистограмма с белыми барами в окне индикаторов.

С уважением, аналитик Станислав Полянский ГК ИнстаФорекс © 2007-2016

Стоимость нефти продолжает увеличиваться, однако закрепиться выше локальных максимумов ей пока не удалось и рост выглядит все еще ненадежно. 
Сегодня с утра Brent торговалась на уровне 35,68 доллара, поднявшись с пятницы на 1,5%. В целом, учитывая плавное снижение добычи в Америке и некоторые другие факторы, текущий рост выглядит вполне логичным. Однако проблема в том, что ситуация на рынке меняется крайне быстро: на минувшей неделе, к примеру, в большинстве случаев изменение цен за одну торговую сессию превышало 4%. 
Иными словами, с утра на рынке одна картина, а вечером уже совершенно другая. Понять, куда пойдут цены на нефть, сложно, и прогнозирование в данной сфере всегда считалось занятием неблагодарным. 
Обратимся к прошлому, когда, казалось бы, авторитетные эксперты давали очень неточные прогнозы. Так, в сентябре 2014 года Игорь Сечин, глава Роснефти, сказал о том, что нефть не просядет ниже 90 долларов за баррель.
А в 2008 году аналитики Goldman Sachs говорили о том, что нефть будет дороже 200 долларов, после чего цены упали до 30 долларов. 
Сейчас цены находятся в достаточно широком восходящем тренде, и в пятницу была предпринята попытка пойти выше, однако в последние часы торгов котировки вернулись к уровням закрытия четверга. 
Однако если импульс сохранится, то вполне можно рассчитывать на то, что Brent будет стоить порядка 38-39 долларов за баррель. При этом, пока не будет преодолена отметка в 36 долларов, говорить о росте рано. 
Такое уже было, и именно с этого уровня котировки вновь начинали падать. Подтверждением тому можно считать закрытие пятницы. Пока что крупные игроки не хотят пускать цену выше. 
Конечно, драйвером роста или снижения должны стать какие-то серьезные заявления или статистика, а они могут выйти в любой момент. Напомним, что до настоящего времени непонятна позиция Ирана относительно заморозки или снижения добычи нефти. Александр Новак, министр энергетики России, сказал о том, что пока консультации продолжаются. 
Вместе с тем внимание участников рынка вновь приковано к данным по добыче в Америке. Кажется, компании США все-таки начали сворачивать бизнес, так как добыча сокращается на протяжении пяти недель. Однако отметим, что сейчас объем производства находится в пределах 9,1 млн баррелей в день, то есть как раз на уровне, от которого он в прошлом году оттолкнулся и начал увеличиваться. 
Вероятно, если добыча упадет, мы вновь увидим новый импульс к росту.

Млечный путь над вершинами Гималаев, Непал

4-часовой таймфрейм

Технические данные: 
Старший канал линейной регрессии: направление – вниз 
Младший канал линейной регрессии: направление – вниз
Скользящая средняя (20; сглаженная) – вниз 
CCI: -101.3695 
Пояснения: 
Курс фунта стерлингов 29 февраля возобновил нисходящее движение и закрепился ниже уровня Мюррея «2/8». 
Старший канал направлен вниз, что свидетельствует о нисходящем направлении глобального тренда. 
Младший канал также направлен вниз, что означает нисходящее направление движения и в менее долгосрочном плане. 
Цена сейчас находится ниже уровня Мюррея «2/8», а также ниже скользящей средней, что говорит в пользу нисходящей тенденции, поэтому текущей целью нисходящего движения является уровень Мюррея «1/8» - 1,3794. Если цена закрепится ниже первого таргета, то новой актуальной целью будет выступать уровень Мюррея «0/8» - 1,3672. Индикатор Хайкен Аши окрасил последние бары в голубой цвет, что свидетельствует о локальном нисходящем движении, таким образом, до смены направления движения на восходящее, что будет означать виток коррекционного движения, открытые ордера на продажу можно поддерживать. Скользящая средняя направлена вниз, а цена в свою очередь находится ниже нее, поэтому сейчас более актуально нисходящее движение. Длинные позиции станут актуальными только после закрепления цены выше мувинга и разворота вверх хотя бы одного канала линейной регрессии. Индикатор CCI находится около уровня -100, что обозначает слабую перепроданность валютной пары. 
Ближайшие уровни поддержки: 
S1 – 1,3794 
S2 – 1,3672 
S3 – 1,3550 
Ближайшие уровни сопротивления: 
R1 – 1,3916 
R2 – 1,4038 
R3 – 1,4160 
Торговые рекомендации: 
Исходя из проведенного анализа пары фунт/доллар, можно сделать вывод, что сейчас рекомендуется рассматривать ордера на продажу с целью 1,3794. Если этот уровень будет преодолен, то новой целью будет являться 1,3672. Уровень стопа рекомендуется располагать выше мувинга и по мере его понижения переносить вниз и стоп лосс. При прохождении 70-90 пунктов, стоп лосс можно переносить на нулевой уровень. Сокращать короткие позиции рекомендуется в случае отскока цены от уровня 1,3794 или при окрасе 1-2 баров (в зависимости от размера) в фиолетовый цвет индикатором Хайкен Аши. Тейк-профиты можно выставлять немного выше целевых уровней. Лонги на данный момент не актуальны. 
Помимо технической картины следует также учитывать фундаментальные данные и время их выхода. 
Пояснения к иллюстрации: 
Старший канал линейной регрессии – голубые линии однонаправленного движения. 
Младший канал линейной регрессии – фиолетовые линии однонаправленного движения. 
CCI – голубая линия в окне индикатора. 
Скользящая средняя (20;сглаженная) – голубая линия на графике цены. 
Уровни Мюррея – разноцветные горизонтальные полосы. 
Хайкен Аши – индикатор, окрашивающий бары в голубой или фиолетовый цвета.
 

С уважением, аналитик Станислав Полянский ГК ИнстаФорекс © 2007-2016

Чикаго, США

4-часовой таймфрейм 


Технические данные:
Старший канал линейной регрессии: направление – вверх
Младший канал линейной регрессии: направление – вверх
Скользящая средняя (20;сглаженная) – вниз
СCI: -33.0689
Пояснения:
Курс евро на валютном рынке 25 февраля отработал уровень Мюррея «2/8» и не смог его преодолеть, началось коррекционное движение. Старший канал направлен вверх, что свидетельствует о восходящем направлении движения глобального тренда. Младший канал также направлен вверх, что означает восходящее направление движения и в менее долгосрочном плане. На данный момент цена находится ниже мувинга и ниже уровня Мюррея «3/8», поэтому целью нисходящего движения сейчас является уровень Мюррея «2/8» – 1,0986, однако ордера на продажу сейчас по-прежнему не актуальны. Если цена преодолеет этот уровень, то новой актуальной целью для движения вверх будет выступать уровень Мюррея «1/8» – 1,0864. Скользящая средняя направлена вниз, а цена в свою очередь находится ниже нее, поэтому сейчас более актуально нисходящее движение. Хайкен Аши окрасил последние бары в фиолетовый цвет, что говорит нам о локальном восходящем движении, однако при любой направленности индикатора шорты сейчас не являются актуальными. Ордера на продажу можно будет рассматривать только после разворота вниз любого канала линейной регрессии. Лонги станут актуальными только после закрепления цены выше мувинга. Индикатор CCI находится около нулевого уровня, что означает отсутствие какой-либо перекупленности или перепроданности валютной пары.
Ближайшие уровни поддержки:
S1 – 1,0986
S2 – 1,0864
S3 – 1,0742
Ближайшие уровни сопротивления:
R1 – 1,1108
R2 – 1,1230
R3 – 1,1353
Торговые рекомендации:
Проведя анализ валютной пары евро/доллар, делаем вывод, что сейчас не рекомендуется рассматривать любые позиции на рынке. Для возможности рассмотрения шортов следует дождаться разворота вниз хотя бы одного канала линейной регрессии. Для актуальности лонгов требуется закрепление цены выше скользящей средней линии. Помимо технической картины следует также учитывать фундаментальные данные и время их выхода.
Пояснения к иллюстрации:
Старший канал линейной регрессии – голубые линии однонаправленного движения.
Младший канал линейной регрессии – фиолетовые линии однонаправленного движения.
CCI – голубая линия в окне индикатора. Скользящая средняя (20;сглаженная) – голубая линия на графике цены.
Уровни Мюррея – разноцветные горизонтальные полосы.
Хайкен Аши – индикатор, окрашивающий бары в голубой или фиолетовый цвета.
 

С уважением, аналитик Станислав Полянский ГК ИнстаФорекс © 2007-2016

Маяк Сен-Матье, Франция

Анализ волновой разметки:
Падение показателей индекса потребительского доверия в США не позволило паре EUR/USD продолжить обозначившееся накануне нисходящее движение, после снижения к отметке 1.0990 остаток дня пара провела возле уровня 10-й фигуры. Складывающаяся при этом волновая ситуация позволяет предполагать, что валютная пара оставалась в стадии формирования волны с, в а, пытаясь тем самым обозначить начало будущей волны С главного понижающего тренда. Если это так, то, с учетом текущего положения MACD_ака, похоже на то, что повторная попытка валютной пары закрепиться под уровнем 1.1000 приведет к значительному отскоку цены от достигнутого минимума в направлении уровня 12-й фигуры.
Цели для построения нисходящей волны:
1,0948 – 61,8% по Фибоначчи
1,0904 – 76,4% по Фибоначчи
Цели для построения восходящей волны:
1,1303 – 400% по Фибоначчи
1,1400 – 1,1500
Общие выводы и торговые рекомендации:
Инструмент предположительно начал построение новой понижательной волны. Если это предположение верно, то понижение котировок продолжится с целями, расположенными около расчетных отметок 1,0948 и 1,0904, что приравнивается к 61,8% и 76,4% по Фибоначчи (эти цели еще будут пересмотрены). В рамках восходящей коррекционной волны повышение может начаться с целями, находящимися около 11 и 12 фигур. Конвергенция MACD_ака наводит на мысль о готовности инструмента к повышению котировок. 
 

С уважением, аналитик Александр Днепровский ГК ИнстаФорекс © 2007-2016