Количество одобренных ипотек в Великобритании увеличилось в декабре прошлого года, что стало неожиданностью для рынка. Как отмечает агентство Bloomberg, это может быть свидетельством того, что рынок жилья сохранит свой импульс в текущем году.
Декабрьский показатель расширился до 70837 против ноябрьского, который был на уровне 70424, говорится в обзоре британского регулятора.
Согласно средней оценке экономистов, опрошенных Bloomberg, число одобренных ипотечных займов должно было сократиться в отчетном месяце до 69600. Чистое ипотечное кредитование тем временем уменьшилось до 3,2 млрд фунтов стерлингов, или 4,6 млрд долларов, с 3,8 млрд фунтов стерлингов ранее. Согласно информации ЦБ Англии, чистое кредитование потребителей убавилось до 1,2 млрд фунтов с ноябрьских 1,5 млрд фунтов.
Коммерческое кредитование снизилось до 3,7 млрд фунтов, а количество займов малым фирмам упало до 299 млн фунтов, что является самым существенным спадом с декабря 2014 года.
Показатель денежной массы М4 в декабре сократился на 0,2% в помесячном выражении и расширился на аналогичную величину в перерасчете на годовые темпы.

4-часовой таймфрейм
 

Общая картина:
Анализируя курс иены на рынке Форекс 1 февраля, видим, что цена продолжает усилившееся восходящее движение, MACD может начать разряжаться. Текущий сигнал на покупку является подтвержденным и сильным, так как Чинкоу Спан закрепилась выше графика цены, а цена располагается выше облака Ишимоку, поэтому сейчас целью для восходящего движения является первый уровень сопротивления 122,65. Если этот таргет будет преодолен, то новой актуальной целью будет выступать второй уровень сопротивления 124,18. Восходящее движение актуально до тех пор, пока цена находится выше критической линии Киджун-сен (119,65), если цена закрепится ниже Киджун-сен, «золотой крест» будет ослаблен и поставлен на грань отмены, восходящее движение отменится, нисходящее движение может попытаться продолжиться с целью первый уровень поддержки 118,62, а ордера на покупку потеряют свою актуальность. Чинкоу Спан находится выше графика цены, что является подтверждением текущего сигнала на покупку и означает «бычье» настроение участников рынка по валютной паре доллар/иена. Боллинджер Бандс показывает продолжение восходящего движения, полосы расширяются и направлены вверх, поэтому сейчас на рынке рекомендуется рассматривать варианты длинных позиций. MACD направлен вверх, что говорит о текущем восходящем движении, если индикатор поменяет направление движения на нисходящее, это засвидетельствует новую нисходящую коррекции. Индикатор также может начать разряжаться. Отскок цены от первого таргета также может спровоцировать виток коррекционного движения.
Торговые рекомендации:
По иене на валютном рынке сейчас рекомендуется рассматривать позиции buy с первой целью 122,65. Следующей целью для длинных позиций, в случае преодоления первой, будет являться 124,18. Стоп лосс размещаем ниже 119,65 и по мере повышения можно переносить стоп лосс также вверх. Закрывать вручную лонги можно будет в случае отскока цены от уровня 122,65 или при развороте индикатора MACD вниз (при параллельном понижении цены). При заходе сделки в прибыльность 50-100 пунктов, стоп лосс можно переносить в зону безубытка. Тейк-профиты можно выставить примерно на уровнях 122,55 и 124,10. Ордера на продажу сейчас не рекомендуется рассматривать.
Помимо технической картины следует также учитывать фундаментальные данные и время их выхода.
При возможности открытия сделок «На опережение» можно переходить на младший таймфрейм (M15-M30) и наблюдать за разворотом трендового индикатора (к примеру Хайкен Аши) около ценового уровня, около которого возможен разворот цены.
Пояснения к иллюстрации:
Индикатор Ишимоку:
Тенкан-сен – красная линия.
Киджун-сен – синяя линия.
Сенкоу Спан А – светло-коричневая пунктирная линия.
Сенкоу Спан Б – светло-фиолетовая пунктирная линия.
Чинкоу Спан – зеленая линия.
Индикатор Боллинджер Бандс:
3 желтых линии.
Индикатор MACD:
Красная линия и гистограмма с белыми барами в окне индикаторов.

С уважением, аналитик Станислав Полянский ГК ИнстаФорекс © 2007-2016

Заседание ФРС, как и ожидалось, не принесло инвесторам ни повышения ставок, ни ярких заявлений о том, что американская экономика упорно движется к светлому будущему. Рынки, наоборот, уловили легкий сигнал о том, что в банке сомневаются в необходимости поднятия ставок в марте из-за внешнего негативного влияния на национальную экономику на фоне сильного доллара и крайне слабого инфляционного давления.
Результатом двухдневного заседания ФРС стало проявление обеспокоенности тем, что турбулентность на внешних рынках может отрицательно сказаться на экономике Америки. В банке признали, что экономика в конце года начала замедляться, инфляция остается очень низкой и рост рынка труда пока не в состоянии запустить процесс ее ускорения. Хотя было объявлено, что на мартовском заседании не исключается повышение процентных ставок, рынок в это не верит и считает, что при сохранении нынешнего положения дел в американской и мировой экономиках ставки могут быть вообще больше не подняты в этом году. Но если произойдут хоть какие-то позитивные сдвиги в сторону улучшения экономики, то в лучшем случае ставки могут быть повышены один раз либо летом, либо к концу текущего года. Характерным отражением настроений инвесторов является динамика фьючерсов на ставки Федрезерва. До публикации коммюнике регулятора рынок допускал увеличение ставок в марте и оценивал вероятность такого поворота событий в 34%, но уже после публикации документа вероятность снизилась до 32%.
Оценивая будущие перспективы, можно предположить, что падение ожиданий роста ставок в Штатах благотворно скажется на стоимости товарно-сырьевых активов, которые торгуются на рынках за доллары США. Стоит также отметить, что Федрезерв во вчерашнем заявлении заявил, что считает нынешние цены на сырую нефть близкими к тому минимуму, где может произойти их разворот. После заседания серьезных изменений на валютных рынках не произошло. Предыдущая тенденция на ослабление доллара против товарно-сырьевых валют сохраняется. Иена снижается по отношению к доллару на фоне некоторой определенности, которая была спровоцирована ЦБ США. Можно предположить, что основная валютная пара будет и дальше двигаться в боковике, а британский фунт, вероятно, на позитивных данных по ВВП, которые будут опубликованы позднее, получит поддержку.
Помимо обнародования данных из Британии, сегодня рынок будет особенно внимательно следить за цифрами по потребительской инфляции в Германии, которые отсутствием позитивной динамики только повысят ожидания расширения стимулов ЕЦБ. Также, несомненно, инвесторы обратят внимание на данные по базовым заказам на товары длительного пользования. Негативная динамика этого показателя будет сдерживать надежды многих участников рынка на то, что в марте в Штатах ставка будет повышена.
Прогноз дня:
Пара EUR/USD продолжает консолидироваться в узком диапазоне 1.0800-1.0880. Если данные по потребительской инфляции в Германии не покажут ее повышения, пара может упасть к нижней границе диапазона к 1.0800, но вряд ли выйдет за его пределы.
Пара USD/JPY торгуется выше уровня 118.60 и в случае продолжения снижения ожидания роста ставок в Штатах и расширения стимулов в Японии имеет все шансы вырасти к 119.55.
 

С уважением, аналитик Виктор Василевский ГК ИнстаФорекс © 2007-2016

Приветствую всех!
Обзор по EUR/JPY и прогноз на 27 января
При взгляде на краткосрочную картину на ценовом графике кросса можно наблюдать формирование бычьей коррекции. Волна неправильной формы, корректирует последний участок доминирующего тренда, от 4 декабря. Бычья волна не закончена, в структуре недостает заключительной части.
Вчерашние ожидания совпали с последовательностью движений на рынке, хотя волатильность инструмента и была ниже ожидаемой. Цена пары подпирает зону сопротивления.
Сегодня ожидаю флетовый характер движений. На ближайшей торговой сессии более вероятен нисходящий вектор, вплоть до уровня поддержки. Движение может растянуться на весь день. Далее жду смену направления, продолжение подъема цены. Прорыв ближайшего сопротивления придаст импульс росту пары.
Зоны сопротивления:
- 128.55/75
- 129.50/80
Выше в рамках суток не жду.
Зоны поддержки:
- 127.70/40
Ниже сегодня не ожидаю.
Торговые рекомендации: Продажи не рекомендую. При приближении цены к зоне поддержки есть смысл акцентировать внимание на сигналах ваших ТС на покупку пары.



Пояснения к рисунку: Мною используются зоны, рассчитанные по определенной методике как критические уровни, в которых МОЖЕТ(!) произойти ожидаемый разворот движения. Стрелки на рисунке надо воспринимать буквально - чем ближе направление стрелки к цене, тем раньше ожидаю движение в отмеченную сторону. Сплошной фон стрелок - движение ожидаемое, пунктирный - вероятное.

Обращаю внимание: Прогнозы не являются непосредственным руководством к действию! Я не даю конкретные торговые сигналы для входов в рынок, они должны генерироваться торговыми системами, применяемыми Вами дополнительно! Описанный алгоритм движения рассчитывается согласно авторскому ВА, не показывает продолжительность движений во времени, а только их последовательность.
 

С уважением, аналитик Вячеслав Огнев ГК ИнстаФорекс © 2007-2016

Оптимизм на финансовых рынках длился недолго, и уже в ожидании заседания ФРС чувствовалось напряжение, которое только усилилось на фоне снижения цен на сырую нефть. Стремление ЦБ США и далее повышать процентные ставки оказывает негативное влияние на инвесторов и уже вызвало обвальное падение фондовых рынков по всему миру и классический уход участников рынка в защитные активы – американские долговые бумаги, японскую иену и даже в золото, которое оставалось под давлением до недавнего времени. Но поступающие новые статистические данные по американской экономике все чаще указывают на то, что если события будут и дальше развиваться таким образом, то вряд ли ФРС поднимет ставки вообще в этом году. Самое неприятное для инвесторов – осознание того, что американский ЦБ будет и далее морочить голову, заявляя, что вот-вот начнет расти инфляция и он увеличит процентные ставки уже совсем скоро.
Подобная картина уже наблюдалась в прошлом году, когда постоянное бубнение некоторых членов Федрезерва и лично его главы Дж. Йеллен о вероятности повышения ставок в 2015 году привело к резкому росту неопределенности и, как следствие, к высокой волатильности на финансовых рынках. Но явные признаки замедления экономического роста в Штатах уже налицо. Конечно, это не начало 2015 года, когда экономика показала негативную динамику, но и не его середина, когда рост ВВП был на максимуме и экономика действительно сильно прибавляла. Сейчас все не так замечательно. Рынки перестают верить в то, что на мартовском заседании будет принято решение о следующем повышении ключевой процентной ставки. Снижение веры уже четко проявляется в динамике цен на золото, которое все последнее время находилось под давлением из-за ожидания подъема ставки. Золото не приносит процентного дохода и часто игроками используется как защитный актив, что мы сейчас и видим.
Можно предположить, что если данные экономической статистики из США продолжат указывать на замедление экономического роста, то будет наблюдаться не только падение доходности по государственным бумагам Казначейства США, но и укрепление иены и упомянутого выше золота. В такой ситуации ФРС может столкнуться с необходимостью понижения ставки и даже по новой включить печатный станок, запустив очередную программу QE. Поэтому мы считаем, что не следует ожидать не только роста ставок в марте, но и вполне голубиного заявления на завтрашнем заседании Федрезерва.
Прогноз дня:
Пара EUR/USD продолжает консолидироваться в узком диапазоне 1.0800-1.0980. Вероятнее всего, такая динамика сегодня продолжится. Торгуем в диапазоне, покупаем на преодолении отметки 1.0875 с вероятной целью 1.0980.
Пара USD/CAD опять в центре событий. Возобновившееся снижение цен на сырую нефть толкает пару вверх. Если цены не стабилизируются, а пара преодолеет отметку 1.4110, есть вероятность ее локального роста к уровню 1.4400, от которого ее необходимо продавать с целью 1.4100-15.


С уважением, аналитик Виктор Василевский ГК ИнстаФорекс © 2007-2016

Приветствую всех!
Обзор по EUR/JPY и прогноз на 25 января
В рамках последнего участка трендовой волны, доминирующей на графике кросса последние полгода с 4 июня, на протяжении последних недель происходит формирование бычьей коррекции. Волна имеет неправильный вид структуры, развиваясь в плоском коридоре. Потенциал подъема такого вида волн минимальный. Начавшийся 21 января бычий этап движений цены претендует на заключительный участок.
Ожидания прогноза прошлого торгового дня в целом подтвердились. Цена к моменту анализа достигла границ расчетного сопротивления. Сегодня, в первой половине суток, возможно снижение с максимальным размахом до границы поддержки. Дальнейшие перспективы инструмента связываю с повторной попыткой прорыва, и в случае успеха продолжением роста курса пары.
Зоны сопротивления:
- 128.40/60
- 129.20/50
Выше в рамках суток не жду.
Зоны поддержки:
- 127.40/10
Ниже сегодня не ожидаю.
Торговые рекомендации: Предлагаю сегодня воздержаться от продаж по этой паре. При приближении цены к расчетным уровням рекомендую обратить внимание на формирующиеся сигналы ваших ТС на покупку инструмента.
 

Пояснения к рисунку: Мною используются зоны, рассчитанные по определенной методике как критические уровни, в которых МОЖЕТ(!) произойти ожидаемый разворот движения. Стрелки на рисунке надо воспринимать буквально - чем ближе направление стрелки к цене, тем раньше ожидаю движение в отмеченную сторону. Сплошной фон стрелок - движение ожидаемое, пунктирный - вероятное.
Обращаю внимание: Прогнозы не являются непосредственным руководством к действию! Я не даю конкретные торговые сигналы для входов в рынок, они должны генерироваться торговыми системами, применяемыми Вами дополнительно! Описанный алгоритм движения рассчитывается согласно авторскому ВА, не показывает продолжительность движений во времени, а только их последовательность.
 

С уважением, аналитик Вячеслав Огнев ГК ИнстаФорекс © 2007-2016

4-часовой таймфрейм 
 

Технические данные:
Старший канал линейной регрессии: направление – вниз
Младший канал линейной регрессии: направление – вниз
Скользящая средняя (20; сглаженная) – вниз
CCI: 10.3615
Пояснения:
Курс фунта стерлингов 22 января продолжает корректироваться с целью скользящая средняя линия, о чем сигнализирует индикатор Хайкен Аши. Старший канал направлен вниз, что свидетельствует о нисходящем направлении глобального тренда. Младший канал также направлен вниз, что означает нисходящее направление движения и в менее долгосрочном плане. Цена сейчас находится ниже уровня Мюррея «1/8», а также ниже скользящей средней, что говорит в пользу нисходящей тенденции, поэтому текущей целью нисходящего движения является уровень Мюррея «0/8» - 1,4160, который уже был отработан. В случае преодоления этого таргета, новой актуальной целью для нисходящего тренда будет выступать уровень Мюррея «-1/8» - 1,4038. Индикатор Хайкен Аши окрасил последние бары в фиолетовый цвет, что свидетельствует о локальном восходящем движении, поэтому до разворота индикатора вниз, что будет означать окончание восходящей коррекции, шорты не актуальны. Скользящая средняя направлена вниз, а цена в свою очередь находится ниже нее, поэтому сейчас более актуально нисходящее движение. Рассматривать ордера на покупку можно будет только после разворота вверх хотя бы одного канала линейной регрессии и закрепления цены выше мувинга. Индикатор CCI находится около нулевого уровня, что обозначает отсутствие какой-либо перекупленности или перепроданности валютной пары.
Ближайшие уровни поддержки:
S1 – 1,4160
S2 – 1,4038
S3 – 1,3916
Ближайшие уровни сопротивления:
R1 – 1,4282
R2 – 1,4404
R3 – 1,4526
Торговые рекомендации:
Исходя из проведенного анализа пары фунт/доллар, можно сделать вывод, что сейчас рекомендуется рассматривать ордера на продажу с целью 1,4160. В случае преодоления этого таргета, целью будет 1,4038. Уровень стопа рекомендуется располагать выше мувинга и по мере его понижения переносить вниз и стоп лосс. При прохождении 70-90 пунктов, стоп лосс можно переносить на нулевой уровень. Открывать короткие позиции рекомендуется в случае отскока цены от скользящей средней линии или при окрасе 1-2 баров (в зависимости от размера) в голубой цвет индикатором Хайкен Аши. Тейк-профиты можно выставлять немного выше целевых уровней. Лонги на данный момент не актуальны.
Помимо технической картины следует также учитывать фундаментальные данные и время их выхода.
Пояснения к иллюстрации:
Старший канал линейной регрессии – голубые линии однонаправленного движения.
Младший канал линейной регрессии – фиолетовые линии однонаправленного движения.
CCI – голубая линия в окне индикатора.
Скользящая средняя (20;сглаженная) – голубая линия на графике цены.
Уровни Мюррея – разноцветные горизонтальные полосы.
Хайкен Аши – индикатор, окрашивающий бары в голубой или фиолетовый цвета.
 

С уважением, аналитик Станислав Полянский ГК ИнстаФорекс © 2007-2016

4-часовой таймфрейм 
 

Технические данные:
Старший канал линейной регрессии: направление – вниз
Младший канал линейной регрессии: направление – вниз
Скользящая средняя (20; сглаженная) – вниз
CCI: -83.0428
Пояснения:
Курс фунта стерлингов 21 января продолжает формирование сильного нисходящего тренда, но не может преодолеть уровень Мюррея «0/8». Старший канал направлен вниз, что свидетельствует о нисходящем направлении глобального тренда. Младший канал также направлен вниз, что означает нисходящее направление движения и в менее долгосрочном плане. Цена сейчас находится ниже уровня Мюррея «1/8», а также ниже скользящей средней, что говорит в пользу нисходящей тенденции, поэтому текущей целью нисходящего движения является уровень Мюррея «0/8» - 1,4160, который уже достигнут, но не преодолен. В случае преодоления этого таргета, новой актуальной целью для нисходящего тренда будет выступать уровень Мюррея «-1/8» - 1,4038. Индикатор Хайкен Аши окрасил последние бары в фиолетовый цвет, что свидетельствует о локальном восходящем движении, поэтому до разворота индикатора вниз, что будет означать окончание восходящей коррекции, шорты не актуальны. Скользящая средняя направлена вниз, а цена в свою очередь находится ниже нее, поэтому сейчас более актуально нисходящее движение. Рассматривать ордера на покупку можно будет только после разворота вверх хотя бы одного канала линейной регрессии и закрепления цены выше мувинга. Индикатор CCI находится около уровня -100, что обозначает слабую перепроданность валютной пары.
Ближайшие уровни поддержки:
S1 – 1,4160
S2 – 1,4038
S3 – 1,3916
Ближайшие уровни сопротивления:
R1 – 1,4282
R2 – 1,4404
R3 – 1,4526
Торговые рекомендации:
Исходя из проведенного анализа пары фунт/доллар, можно сделать вывод, что сейчас рекомендуется рассматривать ордера на продажу с целью 1,4160. В случае преодоления этого таргета, целью будет 1,4038. Уровень стопа рекомендуется располагать выше мувинга и по мере его понижения переносить вниз и стоп лосс. При прохождении 70-90 пунктов, стоп лосс можно переносить на нулевой уровень. Открывать короткие позиции рекомендуется в случае отскока цены от скользящей средней или при окрасе 1-2 баров (в зависимости от размера) в голубой цвет индикатором Хайкен Аши (один такой бар уже сформирован). Тейк-профиты можно выставлять немного выше целевых уровней. Лонги на данный момент не актуальны.
Помимо технической картины следует также учитывать фундаментальные данные и время их выхода.
Пояснения к иллюстрации:
Старший канал линейной регрессии – голубые линии однонаправленного движения.
Младший канал линейной регрессии – фиолетовые линии однонаправленного движения.
CCI – голубая линия в окне индикатора.
Скользящая средняя (20;сглаженная) – голубая линия на графике цены.
Уровни Мюррея – разноцветные горизонтальные полосы.
Хайкен Аши – индикатор, окрашивающий бары в голубой или фиолетовый цвета.

С уважением, аналитик Станислав Полянский ГК ИнстаФорекс © 2007-2016

4-часовой таймфрейм 
 

Общая картина:
19 января пара доллар/франк не смогла возобновить нисходящее движение и сформировала новый «золотой крест». Текущий сигнал на покупку подтвержденный и сильный, так как линия Чинкоу Спан закрепилась выше графика цены, а цена располагается выше облака Ишимоку, поэтому сейчас целью для восходящего движения является первый уровень сопротивления 1,0117. При преодолении первой цели, новым таргетом для восходящего движения станет второй уровень сопротивления 1,0223. Восходящее движение имеет перспективы до тех пор, пока цена находится выше линии Киджун-сен (1,0030), если цена закрепится ниже критической линии, то «золотой крест» будет ослаблен, а дальнейшее восходящее движение будет поставлено под вопрос, нисходящее движение сможет возобновиться с целью первый уровень поддержки 0,9893, а ордера на покупку станут не актуальными. Чинкоу Спан находится выше графика цены, что является подтверждением текущего сигнала на покупку и означает «бычье» настроение участников рынка по валютной паре доллар/франк. Боллинджер Бандс показывает продолжение восходящего движения, полосы не расширяются и направлены вверх, поэтому сейчас на рынке актуальны длинные позиции. MACD развернулся вверх, что сигнализирует о восходящем движении, если индикатор развернется вниз, это может засвидетельствовать виток нисходящей коррекции. Отскок цены от уровня 1,0117 также может спровоцировать начало коррекции.
 

Торговые рекомендации:
По франку на валютном рынке сейчас рекомендуется рассматривать длинные позиции с первой целью – 1,0117. Вторым таргетом, в случае преодоления первого, будет уровень 1,0223. Стоп лосс располагаем ниже 1,0030, и если эта линия будет повышаться, то переносим стоп лосс вслед за ней. Сокращать ордера на покупку можно будет при отскоке цены от первого таргета или в случае разворота вниз индикатора MACD. При профитности сделки в 60-80 пунктов, стоп лосс можно переносить в ноль. Тейк-профиты можно выставить немного ниже целевых уровней, примерно на уровнях 1,0110 и 1,0215. Короткие позиции сейчас не рекомендуется рассматривать. Помимо технической картины следует также учитывать фундаментальные данные и время их выхода.

При возможности открытия сделок «На опережение» можно переходить на младший таймфрейм (M15-M30) и наблюдать за разворотом трендового индикатора (к примеру Хайкен Аши) около ценового уровня, около которого возможен разворот цены.
Пояснения к иллюстрации:
Индикатор Ишимоку:
Тенкан-сен – красная линия.
Киджун-сен – синяя линия.
Сенкоу Спан А – светло-коричневая пунктирная линия.
Сенкоу Спан Б – светло-фиолетовая пунктирная линия.
Чинкоу Спан – зеленая линия.
Индикатор Боллинджер Бандс:
3 желтых линии.
Индикатор MACD:
Красная линия и гистограмма с белыми барами в окне индикаторов.
 

С уважением, аналитик Станислав Полянский ГК ИнстаФорекс © 2007-2016

Анализ волновой разметки:
В связи с выходным днем в США, вчерашние торги пара EUR/USD провела в узком ценовом диапазоне, оставаясь вблизи уровня 09-й фигуры. Складывающаяся при этом волновая ситуация позволяет предполагать, что валютная пара находилась в стадии формирования волны е, в b, в Е, в В, которая к концу дня еще не выглядела завершенной. Если это так, то в процессе развития этой волны е, в b, в Е, цена может продолжить снижение как минимум к уровню 08-й, а возможно и 07-й фигуры.
Цели для построения нисходящей волны:
1,0780 – 50,0% по Фибоначчи
1,0713 – 61,8% по Фибоначчи
Цели для построения восходящей волны:
1,1092 – 61,8% по Фибоначчи
1,1276 – 100,0% по Фибоначчи
Общие выводы и торговые рекомендации:
Инструмент предположительно находится в стадии построения волны E в B. Если это предположение верно, то повышение котировок продолжится в рамках волны с в E в B после завершения текущей волны с целями, расположенными около расчетных отметок 1,1092 и 1,1276, что приравнивается к 61,8% и 100,0% по Фибоначчи. В рамках нисходящей коррекционной волны (предположительно e в b в E в B) понижение может возобновиться с целями, находящимися вблизи отметок 1,0780 и 1,0713, что соответствует 50,0% и 61,8% по Фибоначчи. Дивергенция MACD_ака предупреждает о готовности инструмента к понижению котировок.
 

С уважением, аналитик Александр Днепровский ГК ИнстаФорекс © 2007-2016

4-часовой таймфрейм
 

Технические данные:
Старший канал линейной регрессии: направление – вниз
Младший канал линейной регрессии: направление – вверх
Скользящая средняя (20;сглаженная) – вбок
CCI: 18.6127
Пояснения:
Из картины, сложившейся по золоту 18 января, видно, что цена вновь поменяла направление движения и закрепилась выше скользящей средней. Старший канал направлен вниз, что свидетельствует о нисходящем направлении движения глобального тренда. Младший канал направлен вверх, что означает восходящее направление движения и в среднесрочном плане. На данный момент цена находится выше мувинга и выше уровня Мюррея «5/8», что сигнализирует о восходящем направлении движения в ближайшее время. Первой целью для восходящего движения, таким образом, является уровень Мюррея «7/8» - 1109,38. Если цена преодолеет этот уровень Мюррея, то новой актуальной целью будет выступать уровень Мюррея «8/8» - 1125,00. Скользящая средняя направлена вбок, а цена находится выше нее, поэтому сейчас более вероятно восходящее движение в ближайшее время. Хайкен Аши окрасил последние бары в фиолетовый цвет, что сигнализирует о локальном восходящем движении, таким образом, до разворота индикатора вниз, что засвидетельствует виток коррекционного движения, открытые ордера на покупку можно поддерживать. Шорты станут актуальными только после закрепления цены ниже мувинга с целью уровень Мюррея «5/8» - 1078,13. Индикатор CCI находится около нулевого уровня, что говорит об отсутствии какой-либо перекупленности и перепроданности инструмента.
Ближайшие уровни поддержки:
S1 – 1078,13
S2 – 1062,50
S3 – 1046,88
Ближайшие уровни сопротивления:
R1 – 1093,75
R2 – 1109,38
R3 – 1125,00
Торговые рекомендации:
Исходя из анализа движения курса золота, можно сделать вывод, что сейчас рекомендуется рассматривать длинные позиции с целью 1109,38. Следующим таргетом, в случае преодоления первого, является 1125,00. Уровень стопа рекомендуется располагать ниже мувинга и по мере его повышения переносить вверх и стоп лосс. При прохождении 1500-2000 пунктов, стоп лосс можно переносить на нулевой уровень. Закрывать вручную ордера на покупку рекомендуется в случае окраса 1-2 баров (в зависимости от размера) в голубой цвет индикатором Хайкен Аши или в случае отскока цены от уровней 1093,75 или 1109,38. T/P можно размещать чуть ниже ближайших уровней Мюррея. Короткие позиции пока что не актуальны.
Помимо технической картины следует также учитывать фундаментальные данные и время их выхода.
Пояснения к иллюстрации:
Старший канал линейной регрессии – голубые линии однонаправленного движения.
Младший канал линейной регрессии – фиолетовые линии однонаправленного движения.
CCI – голубая линия в окне индикатора.
Скользящая средняя (20;сглаженная) – голубая линия на графике цены.
Уровни Мюррея – разноцветные горизонтальные полосы.
Хайкен Аши – индикатор, окрашивающий бары в голубой или фиолетовый цвета.
 

С уважением, аналитик Станислав Полянский ГК ИнстаФорекс © 2007-2016

4-часовой таймфрейм 
 

Общая картина:
Анализ рынка Форекс по евро за 15 января показывает, что цена не смогла продолжить нисходящее движение и закрепиться ниже облака, сформирован «золотой крест». Текущий сигнал на покупку не подтвержденный и сильный, так как Чинкоу Спан находится ниже графика цены, а цена располагается выше облака Ишимоку. На данный момент целью восходящего движения является первый уровень сопротивления 1,1009. В случае преодоления этого таргета, новой актуальной целью будет выступать второй уровень сопротивления 1,1095. Восходящее движение будет актуальным до тех пор, пока цена находится выше линии Киджун-сен (1,0880), если цена закрепится ниже критической линии, то «золотой крест» будет ослаблен, продолжение восходящего движения будет поставлено под вопрос, нисходящее движение сможет попытаться продолжиться с целью первый уровень поддержки 1,0774, а длинные позиции потеряют свою актуальность. Чинкоу Спан находится ниже графика цены, что не является подтверждением текущего сигнала на покупку и означает «медвежье» настроение трейдеров. Боллинджер Бандс показывает продолжение нисходящего (!!!) движения, полосы не расширяются и направлены вниз, поэтому сейчас на рынке рекомендуется рассматривать варианты ордеров на продажу, что противоречит текущему сигналу от Ишимоку. MACD направлен вниз, что свидетельствует о текущем коррекционном движении, если индикатор развернется вверх, это засвидетельствует завершении нисходящей коррекции.
Торговые рекомендации:
По евро сейчас рекомендуется рассматривать торговлю на повышение с первой целью 1,1009. Если этот уровень будет преодолен, то новой целью для лонгов будет 1,1095. Стоп лосс размещаем ниже Киджун-сен 1,0880 и по мере повышения этой линии переносим вверх и уровень стопа. При профитности сделки 60-80 пунктов, стоп лосс можно переносить в зону безубыточности. При открытии ордеров на покупку индикатор MACD должен быть направлен вверх, а цена располагаться выше линии Киджун-сен. Тейк-профиты можно разместить немного ниже целевых уровней - 1,1000 и 1,1085.
Ордера на продажу на данный момент не актуальны.
Помимо технической картины следует также учитывать фундаментальные данные и время их выхода.
При возможности открытия сделок «На опережение» можно переходить на младший таймфрейм (M15-M30) и наблюдать за разворотом трендового индикатора (к примеру Хайкен Аши) около ценового уровня, около которого возможен разворот цены.
Пояснения к иллюстрации:
Индикатор Ишимоку:
Тенкан-сен – красная линия. Киджун-сен – синяя линия.
Сенкоу Спан А – светло-коричневая пунктирная линия.
Сенкоу Спан Б – светло-фиолетовая пунктирная линия.
Чинкоу Спан – зеленая линия.
Индикатор Боллинджер Бандс:
3 желтых линии.
Индикатор MACD:
Красная линия и гистограмма с белыми барами в окне индикаторов. 
 

С уважением, аналитик Станислав Полянский ГК ИнстаФорекс © 2007-2016

4-часовой таймфрейм
 

Общая картина:
Валютный курс фунта 13 января продолжает нисходящее движение и отработал первый таргет, который не сумел преодолеть с первой попытки. Текущий сигнал на продажу подтвержденный и сильный, так как Чинкоу Спан находится ниже графика цены, а цена располагается ниже облака Ишимоку. На данный момент целью нисходящего движения является первый уровень поддержки 1,4407, который уже отработан. В случае преодоления первой цели, новым таргетом будет выступать второй уровень поддержки 1,4300. Нисходящее движение является актуальным до тех пор, пока цена находится ниже Киджун-сен (1,4495), если цена преодолеет линию Киджун-сен, то текущий сигнал будет ослаблен, продолжение нисходящего движения будет поставлено под сомнение, восходящее движение сможет продолжиться с целью пивот-уровень 1,4611, а шорты потеряют свою актуальность. Чинкоу Спан находится ниже графика цены, что является подтверждением текущего сигнала на продажу и означает «медвежье» настроение трейдеров по валютной паре. Боллинджер Бандс показывает продолжение нисходящего движения, полосы расширяются и направлены вниз, поэтому сейчас на рынке актуальны короткие позиции. MACD развернулся вверх, что сигнализирует о коррекционном движении, поэтому до разворота индикатора MACD вниз, что будет означать завершение вика коррекции, короткие позиции не являются актуальными. Индикатор MACD может сильно опоздать с реакцией на окончание коррекции. Отскок цены от критической линии также может засвидетельствовать завершение восходящей коррекции. Торговые рекомендации: По фунту на валютном рынке Форекс сейчас рекомендуется рассматривать короткие позиции с целью 1,4407. Второй целью для шортов выступает уровень 1,4300. Стоп лосс рекомендуется размещать выше 1,4495 и по мере понижения этой линии переносить вниз и уровень стопа. При заходе сделки в прибыльность 60-90 пунктов, стоп лосс рекомендуется переносить в безубыток. Открывать новые ордера на продажу рекомендуется при отскоке цены от линии Киджун-сен или в случае разворота индикатора MACD вниз. Тейк-профиты можно разместить немного выше целевых уровней – на отметках 1,4415 и 1,4310. Длинные позиции на данный момент не актуальны. Помимо технической картины следует также учитывать фундаментальные данные и время их выхода. При возможности открытия сделок «На опережение» можно переходить на младший таймфрейм (M15-M30) и наблюдать за разворотом трендового индикатора (к примеру Хайкен Аши) около ценового уровня, около которого возможен разворот цены.
Пояснения к иллюстрации:
Индикатор Ишимоку: Тенкан-сен – красная линия.
Киджун-сен – синяя линия.
Сенкоу Спан А – светло-коричневая пунктирная линия.
Сенкоу Спан Б – светло-фиолетовая пунктирная линия.
Чинкоу Спан – зеленая линия.
Индикатор Боллинджер Бандс:
3 желтых линии.
Индикатор MACD:
При возможности открытия сделок «На опережение» можно переходить на младший таймфрейм (M15-M30) и наблюдать за разворотом трендового индикатора(к примеру Хайкен Аши) около ценового уровня, около которого возможен разворот цены.
Пояснения к иллюстрации:
Индикатор Ишимоку:
Тенкан-сен – красная линия.
Киджун-сен – синяя линия.
Сенкоу Спан А – светло-коричневая пунктирная линия.
Сенкоу Спан Б – светло-фиолетовая пунктирная линия.
Чинкоу Спан – зеленая линия.
Индикатор Боллинджер Бандс:
3 желтых линии.
Индикатор MACD:
Красная линия и гистограмма с белыми барами в окне индикаторов.
 

С уважением, аналитик Станислав Полянский ГК ИнстаФорекс © 2007-2016

4-часовой таймфрейм
 

Общая картина:
Анализ рынка Форекс по евро за 12 января показывает, что цена скорректировалась к критической линии и не смогла ее преодолеть. Текущий сигнал на покупку подтвержденный и сильный, так как Чинкоу Спан находится выше графика цены, а цена располагается выше облака Ишимоку. На данный момент целью восходящего движения является первый уровень сопротивления 1,1009. В случае преодоления этого таргета, новой актуальной целью будет выступать второй уровень сопротивления 1,1095. Восходящее движение будет актуальным до тех пор, пока цена находится выше линии Киджун-сен (1,0840), если цена закрепится ниже критической линии, то «золотой крест» будет ослаблен, продолжение восходящего движения будет поставлено под большой вопрос, нисходящее движение сможет попытаться продолжиться с целью первый уровень поддержки 1,0774, а длинные позиции станут не актуальными. Чинкоу Спан находится выше графика цены, что является подтверждением текущего сигнала на покупку и означает «бычье» настроение трейдеров. Боллинджер Бандс показывает продолжение восходящего движения, полосы сужаются и направлены вверх, поэтому сейчас на рынке рекомендуется рассматривать варианты ордеров на покупку. MACD развернулся вниз, что свидетельствует о текущем коррекционном движении, если индикатор развернется обратно вверх, это может просигнализировать об окончании нисходящей коррекции. Отскок цены от линии Киджун-сен также мог спровоцировать завершение коррекции.
Торговые рекомендации:
По евро сейчас рекомендуется рассматривать торговлю на повышение с первой целью 1,1009. Если этот уровень будет преодолен, то новой целью для лонгов будет 1,1095. Стоп лосс размещаем ниже Киджун-сен 1,0840 и по мере повышения этой линии переносим вверх и уровень стопа. При профитности сделки 60-80 пунктов, стоп лосс можно переносить в зону безубыточности. Открывать новые ордера на покупку рекомендуется в случае разворота индикатора MACD вверх или при отскоке цены от критической линии (выполнено). Тейк-профиты можно разместить немного ниже целевых уровней - 1,1000 и 1,1090. Ордера на продажу на данный момент не актуальны.
Помимо технической картины следует также учитывать фундаментальные данные и время их выхода.
При возможности открытия сделок «На опережение» можно переходить на младший таймфрейм (M15-M30) и наблюдать за разворотом трендового индикатора (к примеру Хайкен Аши) около ценового уровня, около которого возможен разворот цены.
Пояснения к иллюстрации:
Индикатор Ишимоку:
Тенкан-сен – красная линия.
Киджун-сен – синяя линия.
Сенкоу Спан А – светло-коричневая пунктирная линия.
Сенкоу Спан Б – светло-фиолетовая пунктирная линия.
Чинкоу Спан – зеленая линия.
Индикатор Боллинджер Бандс:
3 желтых линии.
Индикатор MACD:
Красная линия и гистограмма с белыми барами в окне индикаторов.
 

С уважением, аналитик Станислав Полянский ГК ИнстаФорекс © 2007-2016

4-часовой таймфрейм 
 

Технические данные:
Старший канал линейной регрессии: направление – вниз
Младший канал линейной регрессии: направление – вниз
Скользящая средняя (20;сглаженная) – вверх
СCI: 113.5326
Пояснения:
Курс евро на валютном рынке 11 января скорректировался к мувингу и отскочил от него, возобновив восходящее движение. Старший канал направлен вниз, что свидетельствует о нисходящем направлении движения глобального тренда. Младший канал также развернулся вниз, что означает нисходящее направление движение и в менее долгосрочном плане. На данный момент цена находится выше мувинга и выше уровня Мюррея «1/8», поэтому целью восходящего движения сейчас является уровень Мюррея «2/8» - 1,0986, однако лонги не являются актуальными. Если цена преодолеет этот уровень, то новой актуальной целью для движения вверх будет выступать уровень Мюррея «3/8» - 1,1108. Скользящая средняя направлена вверх, а цена в свою очередь находится выше нее, поэтому сейчас более актуально восходящее движение. Хайкен Аши окрасил последние бары в фиолетовый цвет, что говорит нам о локальном восходящем движении, однако при любой направленности индикатора ордера на покупку сейчас рассматривать не рекомендуется. Ордера на покупку можно будет рассматривать только после разворота вверх любого канала линейной регрессии. Шорты станут актуальными только ниже мувинга. Индикатор CCI находится около уровня 100, что означает наличие слабой перепроданности валютной пары.
Ближайшие уровни поддержки:
S1 – 1,0864
S2 – 1,0742
S3 – 1,0620
Ближайшие уровни сопротивления:
R1 – 1,0986
R2 – 1,1108
R3 – 1,1230
Торговые рекомендации:
Проведя анализ валютной пары евро/доллар, делаем вывод, что сейчас не рекомендуется рассматривать любые позиции на рынке. Для актуальности лонгов следует дождаться разворота вверх любого канала линейной регрессии. Для возможности рассмотрения коротких позиций требуется закрепление цены ниже скользящей средней линии.
Помимо технической картины следует также учитывать фундаментальные данные и время их выхода.
Пояснения к иллюстрации:
Старший канал линейной регрессии – голубые линии однонаправленного движения.
Младший канал линейной регрессии – фиолетовые линии однонаправленного движения.
CCI – голубая линия в окне индикатора.
Скользящая средняя (20;сглаженная) – голубая линия на графике цены.
Уровни Мюррея – разноцветные горизонтальные полосы.
Хайкен Аши – индикатор, окрашивающий бары в голубой или фиолетовый цвета.
 

С уважением, аналитик Станислав Полянский ГК ИнстаФорекс © 2007-2016

Анализ волновой разметки: 
Простояв практически весь минувший день в узком ценовом диапазоне, только к концу торгов пара USD/CHF начала ожидаемое снижение и, потеряв около 60 п.п., достигла отметки 1,0055. Таким образом, похоже на то, что максимум вторника все же является вершиной волны b, в С, а обозначившееся нисходящее движение началом будущей волны с, в С. Если это так, то для валютной пары открываются перспективы, позволяющие ей продолжить снижение котировок в направлении первой расчетной цели для этой волны с, в С, расположенной возле уровня 96-й фигуры. 
Цели для варианта с восходящей волной: 
1,0120 – 61,8% по Фибоначчи 
1,0199 – 76,4% по Фибоначчи 
Цели для отработки варианта с нисходящей волной: 
0,9751 – 61,8% по Фибоначчи 
0,9578 – 100,0% по Фибоначчи 
Общие выводы и торговые рекомендации: 
Волновая картина предполагает построение понижательного участка тренда. В рамках нисходящей волны с в С инструмент может возобновить понижение с целями, расположенными около отметок 0,9751 и 0,9578, что соответствует 61,8% и 100,0% по Фибоначчи. В рамках повышательной коррекционной волны b в С повышение продолжается с целями, находящимися около отметок 1,0120 и 1,0199, что соответствует 61,8% и 76,4% по Фибоначчи. Неудачная попытка прорыва отметки 1,0120 может привести к завершению построения волны b.

С уважением, аналитик Александр Днепровский ГК ИнстаФорекс © 2007-2016

Анализ волновой разметки:
Перед началом последней торговой сессии уходящего года пара USD/JPY по-прежнему находилась в пределах узкого ценового диапазона, хотя и смогла подняться к верхней его границе, отработав отметку 120,65. При этом, как и накануне, цена оставалась в стадии формирования внутренней волновой структуры волны b в с, в Е, в В, которая к концу дня еще не выглядела завершенной. Если это так, то, скорее всего, валютная пара будет продолжать движение в диапазоне, сохраняя потенциал для роста котировок в направлении уровня 121-й фигуры.
Цели для варианта c нисходящей волной:
120,32 – 50,0% по Фибоначчи
119,95 – 61,8% по Фибоначчи
119,58 – 76,4% по Фибоначчи
Цели для варианта с восходящей волной:
121,29 – 61,8% по Фибоначчи
122,50 – 76,4% по Фибоначчи
123,50 – 124,50
Общие выводы и торговые рекомендации:
Инструмент находится в стадии построения понижательного набора волн. Понижение котировок может продолжиться в рамках волны с в E, в B с целями, расположенными около отметок 119,95 и 119,58, что соответствует 61,8% и 76,4% по Фибоначчи. В рамках восходящей волны b в E, в B повышение началось с целями, находящимися около отметок 121,29 и 122,50, что приравнивается к 61,8% и 76,4% по Фибоначчи.
 

С уважением, аналитик Александр Днепровский ГК ИнстаФорекс © 2007-2015

И поговорим о золоте.
Глобальное понижение цены на золото началось осенью 2012 года, когда стало очевидным, что выхода Греции из зоны евро не планируется. В дальнейшем, когда перекупленный актив потерял основной вес своей стоимости, на первый план вышли факторы общего порядка – не менее глобальное понижение всего спектра сырьевых товаров на фоне проводимой США политики сильного доллара и выталкивании инвесторов в высокодоходные инструменты (акции).
Первое повышение базовой ставки ФРС 16 декабря явило нейтральную реакцию рынков, показывающую готовность инвесторов покупать акции и дальше. Ну а теперь главное – произойдёт ли в будущем году финансовый кризис настолько серьёзный, чтобы обрушить фондовый рынок и повлечь за собой массовый и долгосрочный уход в золото? Пока на этот вопрос ответа нет, но по крайней мере признаки этого есть, главным из которых был обвал на китайском фондовом рынке, который упал под собственной тяжестью. Фундаментальной причиной этому был кризис китайского перепроизводства. Разумеется, в случае острого кризиса не стоит покупать ни контрдолларовые валюты, ни энергоносители, ни акции. Единственной альтернативой является золото, рост которого также будет поддерживаться уже начавшимся циклом повышения ставок в США. Если кризис будет настолько опасным, что ФРС обратно понизит ставку или даже запустит QE4 (для этого необходимо, чтобы кризис был в самих США, который может начаться с уже регрессирующего промпроизводства и перекредитованности домохозяйств), то скорость роста на драгоценный актив будет уже зависеть от объёмов QE.
Отойдем от кризисного сценария. Если допустить, что кризис (которого не миновать) произойдёт не в 2016 году, а в 2017-ом или позднее, то в сравнении с нефтью, которая весь год может проторговаться в низком диапазоне 25-50 долларов прежде всего из-за политики США в борьбе с основными конкурентами, с евро, который может завязнуть в диапазоне 0.9500-1.0500, как это было в 2001 году (только тогда диапазон был гораздо ниже – 0.83/93), с йеной, которая из последних сил атакует планку 122.00 и инвесторы в панике сбрасывают актив при малейшей опасности и отказе Банка Японии расширять собственную программу выкупа активов, повышающийся тренд на золото имеет гораздо больше шансов к реализации, чем какой бы то ни было другой биржевой инструмент.
Всемирный совет по золоту (World Gold Council) прогнозирует увеличение закупок драгоценного металла основными Центробанками мира в будущем году. Текущая стоимость золота уже достигла уровня нулевой рентабельности для шахт средней глубины. В ЮАР приостановлена добыча на глубоких шахтах ещё в прошлом году. Наконец, геополитические риски приобретают ещё большую остроту, что в конечном итоге возвращает нас к кризисному сценарию. Рассмотрим месячный график по золоту:
 

Последний год цена сползает вдоль луча Фибоначчи и её остановку ждём в районе совпадения двух уровней Фибоначчи на ценовом уровне 1000.00. Временная линия Фибо указывает нам на точку пересечения этих уровней в марте будущего года. Тогда и возможен долгосрочный разворот в два диапазона лучей Фибоначчи к уровням реакции 123,6% (зелёный) и 61,8% (красный) к цене 1452, который будет длиться аккурат до конца 2016 года.
Этот рост будет соответствовать 50%-й коррекции от всего падения цены с сентября 2011 года (1920.20) до марта 2016-го (1000.00). 
 

С уважением, аналитик Юрий Зайцев ГК ИнстаФорекс © 2007-2015

Анализ волновой разметки:
В ходе вчерашних торгов пара EUR/USD продолжила начавшееся еще в пятницу восходящее движение и, прибавив в цене более 80 п.п., во второй половине дня достигла отметки 1,0985. Складывающаяся при этом волновая ситуация позволяет предполагать, что валютная пара оставалась в стадии формирования внутренней волновой структуры волны b, в Е, в В, которая начинает приобретать признаки незавершенной горизонтальной коррекции. Если это так, то до завершения рождественских праздников, цена может остаться в пределах коридора, ограниченного уровнем 08-й фигуры и отметкой 1,1050.
Цели для построения нисходящей волны:
1,0797 – 38,2% по Фибоначчи
1,0740 – 50,0% по Фибоначчи
Цели для построения восходящей волны:
1,1092 – 61,8% по Фибоначчи
1,1276 – 100,0% по Фибоначчи
Общие выводы и торговые рекомендации:
Инструмент предположительно завершил построение волны D в B. Если это предположение верно, то повышение котировок может продолжиться в рамках волны с в E в B с целями, расположенными около расчетных отметок 1,1092 и 1,1276, что приравнивается к 61,8% и 100,0% по Фибоначчи. В рамках нисходящей коррекционной волны понижение может возобновиться с целями, находящимися вблизи отметок 1,0797 и 1,0740 (эти цели могут быть пересмотрены), что соответствует 38,2% и 50,0% по Фибоначчи.
 

С уважением, аналитик Александр Днепровский ГК ИнстаФорекс © 2007-2015

Анализ волновой разметки:
В ходе вчерашних торгов, пара GBP/USD все же продолжила развитие нисходящего движения и в конце дня смогла практически идеально отработать расчетную цель, соответствующую отметке 1,4865. При этом внутренняя волновая структура волны с в В приняла более сложную форму и к закрытию американской сессии выглядела вполне завершенной. Таким образом, с учетом складывающегося положения MACD_ака можно предположить, что от достигнутого вчера минимума валютная пара выполнит разворот и обозначит начало будущей волны С в В. В то же время в случае дальнейшего снижения котировок в направлении уровня 46-й фигуры волновая разметка всей волны В потребует, скорее всего, внесения существенных изменений и корректировок.
Цели для отработки варианта с нисходящей волной:
1,4865 – 100,0% по Фибоначчи
1,4800
Цели для построения восходящей волны:
1,5220 – 100,0% по Фибоначчи
1,5292 – 127,2% по Фибоначчи
Общие выводы и торговые рекомендации:
Британская валюта перешла к построению повышательного набора волн. Если текущая волновая разметка верна, то в рамках восходящей волны С в B повышение котировок может начаться с целями, находящимися около расчетных отметок 1,5220 и 1,5292, что соответствует 100,0% и 127,2% по Фибоначчи. В рамках построения нисходящей волны (предположительно усложненной В в B) понижение котировок может продолжиться с целями, расположенными около отметки 1,4865, что приравнивается к 100,0% по Фибоначчи и ниже около 48 фигуры.
 

С уважением, аналитик Александр Днепровский ГК ИнстаФорекс © 2007-2015