Когда кажется, что в жизни все рушится, начинайте думать о том, что построите на освободившемся месте.
Ошо

4-часовой таймфрейм
 

Технические данные:
Старший канал линейной регрессии: направление – вбок
Младший канал линейной регрессии: направление – вниз
Скользящая средняя (20;сглаженная) – вбок
СCI: 14.8277
Пояснения:
Курс евро на валютном рынке 3 июня закрепился обратно ниже скользящей средней линии, поэтому сейчас вновь актуальны шорты. Старший канал развернулся вбок, что свидетельствует о боковом направлении движения глобального тренда и возможном развороте канала вниз. Младший канал направлен вниз, что означает нисходящее направление движения и в менее долгосрочном плане. На данный момент цена находится ниже мувинга и ниже уровня Мюррея «4/8», поэтому целью нисходящего движения сейчас является уровень Мюррея «3/8» - 1,1108, который уже был отработан, но остается не преодоленным. Если цена преодолеет этот уровень, то новой актуальной целью для движения вниз будет выступать уровень Мюррея «2/8» - 1,0986. Скользящая средняя направлена вбок, а цена в свою очередь находится ниже нее, поэтому сейчас более актуально нисходящее движение. Хайкен Аши окрасил последние бары в голубой цвет, что говорит нам о локальном нисходящем движении, таким образом, до разворота индикатора вверх, что будет означать виток восходящей коррекции, короткие позиции рекомендуется сопровождать. Ордера на покупку можно будет рассматривать только после закрепления цены выше мувинга и разворота вверх хотя бы одного канала. Индикатор CCI находится около нулевого уровня, что означает отсутствие какой-либо перекупленности и перепроданности валютной пары.
Ближайшие уровни поддержки:
S1 – 1,1108
S2 – 1,0986
S3 – 1,0864
Ближайшие уровни сопротивления:
R1 – 1,1230
R2 – 1,1353
R3 – 1,1475
Торговые рекомендации:
Проведя анализ валютной пары евро/доллар, делаем вывод, что сейчас можно рассматривать ордера на продажу с первой целью 1,1108. Вторым таргетом выступает уровень 1,0986. Стоп лосс рекомендуется размещать выше скользящей средней и по мере ее понижения переносить вниз и уровень стопа. При проходе 70-90 пунктов, стоп лосс можно переносить в безубыток. Сокращать вручную шорты можно будет при отскоке цены от первого таргета или в случае окраса 1-2 баров (в зависимости от их размера) индикатором Хайкен Аши в фиолетовый цвет. Ордера тейк-профит можно выставлять немного выше целевых уровней. Ордера на покупку сейчас не актуальны.
Помимо технической картины следует также учитывать фундаментальные данные и время их выхода.
Пояснения к иллюстрации:
Старший канал линейной регрессии – голубые линии однонаправленного движения.
Младший канал линейной регрессии – фиолетовые линии однонаправленного движения.
CCI – голубая линия в окне индикатора.
Скользящая средняя (20;сглаженная) – голубая линия на графике цены.
Уровни Мюррея – разноцветные горизонтальные полосы.
Хайкен Аши – индикатор, окрашивающий бары в голубой или фиолетовый цвета.
 

С уважением, аналитик Станислав Полянский ГК ИнстаФорекс © 2007-2016

Будапешт

В пятницу валютная пара EUR/USD торгуется с двухзначным характером, проявляя умеренную волатильность на рынке.

На четырехчасовом графике мы можем наблюдать за активным нисходящим движением, где цене удалось отработать координату 1,12 в качестве уровня сопротивления. Сейчас мы видим, как «медведи» временно затаились возле отметки 1,1150, формируя консолидацию, но до сих пор удерживают нисходящие позиции. Вероятно, можно рассматривать дальнейшее нисходящее движение после непродолжительного застоя, где «медведи» постараются в очередной раз сблизиться с уровнем 1,11, пытаясь зафиксироваться ниже него и открывая тем самым путь к 1,1050 - 1,0950.
Ключевые уровни:
Зоны сопротивления:
1,1200; 1,1350; 1,1450.
Зоны поддержки:
1,1050; 1,0950.
Сигналы:
- Продажу по паре рекомендуется производить по цене ниже 1,1140 с перспективой хода к 1.11
- 1,1050. - Покупку по паре рекомендуется производить по цене выше 1,1160 с перспективой хода к 1,1200.
 

С уважением, аналитик Владислав Тюхменев ГК ИнстаФорекс © 2007-2016

Информация в чистом виде ‒ это не знание. Настоящий источник знания ‒ это опыт.
Альберт Эйнштейн

Евросоюз сомневается в главенстве прав и свобод в Польше и угрожает ей санкциями, пишет издание Financial Times.
Согласно заявлению представителей Еврокомиссии, реформа Конституционного суда Польши полна противоречий и является антидемократической по своей сути. Она угрожает верховенству права в стране, считают в ЕС.
В среду, 1 июня, со стороны Еврокомиссии поступило предупреждение в адрес польского руководства, которое не соглашается с предложенной формулировкой. По словам Беаты Шидло, премьер-министра страны, озвученную проблему Польша должна решить сама, без постороннего вмешательства.
По данным FT, если никаких изменений после предупреждения не произойдет, Еврокомиссия пойдет на введение санкций в отношении Польши. Они могут быть выражены в виде штрафа или лишения права голоса по новым законам ЕС. Напомним, что подобное обвинение – первое в истории Евросоюза. Данный инцидент осложняет отношения между Варшавой и Брюсселем. При этом право ЕС требовать изменений в законе суверенных государств, входящих в его состав, ставится под сомнение.

Сан-Франциско, США

Анализ волновой разметки:
Перед предстоящим сегодня заседанием ЕЦБ пара EUR/USD продолжила развитие восходящей коррекции от минимума начала недели, остановившись в конце дня перед уровнем 12-й фигуры. Таким образом, похоже на то, что валютная пара все же завершила формирование майского понижающего участка тренда в виде полноценной пятиволновой структуры и обозначила начало волны b, в а, в D, в (В). Если это так, то скорее всего валютная пара продолжит рост котировок к отметке 1.1220, а возможно и к уровню 1,1300.
Цели для построения нисходящей волны:
1,1100 – 100,0% по Фибоначчи
1,1030 – 127,2% по Фибоначчи
Цели для построения восходящей волны:
1,1220 – 23,6% по Фибоначчи
1,1295 – 38,2% по Фибоначчи
Общие выводы и торговые рекомендации:
Инструмент продолжает построение понижательного набора волн. Понижение котировок может продолжиться в рамках предполагаемой волны а в D в (B) (если усложнится) с целями, расположенными около расчетных отметок 1,1100 и 1,1030, что соответствует 100,0% и 127,2% по Фибоначчи. В рамках повышательной волны, возможно b в D в (B) повышение котировок началось с целями, находящимися около отметок 1,1220 и 1,1295, что приравнивается к 23,6% и 38,2% по Фибоначчи.
 

С уважением, аналитик Александр Днепровский ГК ИнстаФорекс © 2007-2016

Барселона, вид сверху.

На фоне снижения госрасходов ВВП Швейцарии увеличился незначительно в I квартале текущего года. Вместе с тем отмечен более стабильный рост потребительских расходов, инвестиций и экспорта. Это говорит о том, что частный сектор Швейцарии смог преодолеть последствия укрепления национальной валюты.
За отчетный период экономика страны поднялась на 0,1% по сравнению с IV кварталом. По отношению к аналогичному периоду прошлого года экономика расширилась на 0,7% при прогнозе в 0,9%. Низкие темпы роста экономики обусловлены сокращением госрасходов на 0,8%. Расходы домашних хозяйств повысились на 0,7%, а инвестиции в оборудование и программное обеспечение – на 2,1%. Вместе с тем увеличился экспорт часов, ювелирных украшений, техники и лекарственных средств, составляющих основу швейцарского экспорта.
В январе прошлого года Центральный банк Швейцарии принял решение уйти от «потолка» обменного курса франка к евро. Это вызвало рост франка по отношению к доллару и евро более чем на 30%, в результате чего произошел обвал фондового рынка страны. В течение прошлого года и в начале этого курс национальной валюты Швейцарии снижался, однако он все еще на 10% выше по отношению к евро, чем до отмены «потолка».
Рост франка вызвал снижение экспорта в 2015 году, и темпы экономического подъема сократились с 1,9% в позапрошлом году до 0,9% в 2015 году.

Анализ волновой разметки:
Вчерашний день пара EUR/USD опять провела в диапазоне, торгуясь между отметками 1,1125-1,1175. Сложившаяся при этом волновая ситуация позволяет предполагать, что валютная пара по-прежнему оставалась в стадии формирования 5-й волны, в а, в D, в (В), которая может принять вид полноценной пятиволновой структуры. Если это так, то скорее всего цена должна возобновить снижение, как минимум в район отметки 1,1030.
Цели для построения нисходящей волны:
1,1100 – 100,0% по Фибоначчи
1,1030 – 127,2% по Фибоначчи
Цели для построения восходящей волны:
1,1203 – 23,6% по Фибоначчи
1,1249 – 38,2% по Фибоначчи
Общие выводы и торговые рекомендации:
Инструмент продолжает построение понижательного набора волн. Понижение котировок может продолжиться в рамках предполагаемой волны а в D в (B) с целями, расположенными около расчетных отметок 1,1100 и 1,1030, что соответствует 100,0% и 127,2% по Фибоначчи. В рамках повышательной волны, возможно b в D в (B) повышение котировок может начаться с целями, находящимися около отметок 1,1203 и 1,1249, что приравнивается к 23,6% и 38,2% по Фибоначчи (эти цели еще будут пересмотрены). Неудачная попытка прорыва отметки 1,1030 может привести к окончанию построения волны а в D в (B).

С уважением, аналитик Александр Днепровский ГК ИнстаФорекс © 2007-2016

В первом квартале нынешнего года товарооборот в странах G20 с поправкой на сезонность вновь сократился: экспорт падает седьмой квартал подряд — на 3,8%, импорт — восьмой, на 4,1%, о чем свидетельствуют данные отчета Организации экономического сотрудничества и развития. В период с января по март этого года лишь в Германии импорт из стран G20 продемонстрировал рост на 0,9%. Самое существенное падение показателя отмечено в КНР — на 14,7%. В Корее показатель снизился на 8,2%, в ЮАР — на 7,7%, в Индии — на 7,4%, в Великобритании — на 6,5%, в Бразилии — на 5,2%. В РФ импорт, согласно подсчетам ОЭСР, уменьшился на 2,5%. Экспорт значительнее всего сократился в России — на 16,8%, продолжая падение седьмой квартал подряд. В Поднебесной показатель уменьшился на 9,3%, в ЮАР — на 7,4%, в Британии — на 7,2%. Только в Бразилии, ФРГ и Японии экспорт незначительно вырос — на 0,3%, 0,5% и 1,1% соответственно.

Грамм собственного опыта стоит дороже тонны чужих наставлений.
Махатма Ганди

После довольно спокойных торгов в понедельник из-за выходного дня в Штатах во вторник можно ожидать заметного оживления на мировых рынках, включая валютный.
Причиной оживления на рынках, несомненно, послужит публикация свежих данных по американской экономике. Сегодня выйдут значения по доходам и расходам физических лиц. Предполагается, что расходы вырастут на 0.7% в апреле против повышения в марте на 0.1%, что является для ФРС более важным показателем, чем доходы, так как это дает представление о перспективах инфляции. Также ожидается рост базового ценового индекса расходов на личное потребление в апреле на 0.2% против 0.1% в марте.
Также важными будут данные Чикагского индекса деловой активности (PMI) за май. Предполагается повышение до 50.9 пункта в мае против 50.4 пункта в апреле. И наконец, будет озвучены цифры индекса доверия потребителей от СВ за май. Здесь также ожидаются позитивные изменения – рост до 96 пунктов против 94.2 пункта ранее.
Можно предположить, что если эти данные окажутся как минимум в русле прогнозов, то это окажет поддержку доллару США, так как будет причиной повышения ожиданий подъема ставок на июньском заседании ЦБ. Напомним, что в пятницу, выступая в Гарвардском университете, Дж. Йеллен опять подтвердила тезис, что ситуация по ставкам всецело будет зависеть от поступающих экономических данных. Значит, сегодняшние данные, если будут позитивными, станут еще одной ступенькой к росту ставок, а это серьезная поддержка для американской валюты.
Сегодня также будут обнародованы цифры по ВВП Канады. Предполагается, что месячное значение показателя останется без изменений – минус 0.1%. Если квартальные цифры покажут отсутствие роста выше 0.2%, то это не окажет поддержку канадскому доллару, который, как и российская валюта, во многом зависит в первую очередь от динамики нефтяных котировок. Мы также не ожидаем заметных изменений в динамике единой валюты, если данные по потребительской инфляции покажут некоторое ее повышение относительно предыдущих значений, так как осуществление большой программы по стимулированию в целом не позволяет евро получить серьезную поддержку.
Прогноз дня:
Пара EUR/USD торгуется ниже уровня 1.1130. Позитивные данные по экономике США, которые будут сегодня публиковаться, должны будут оказать на пару давление, и она может упасть сначала к 1.1095, а затем к 1.1060. Пара USD/CAD удержалась выше отметки 1.3000. Хорошие данные из США вкупе с вероятным снижением котировок нефти могут подтолкнуть ее к 1.3185. Мы не ожидаем, что публикация данных по ВВП Канады окажет заметное влияние на курс канадского доллара. 
 

С уважением, аналитик Виктор Василевский ГК ИнстаФорекс © 2007-2016

Манарола, Италия.

Анализ волновой разметки:
Низкая активность вчерашних торгов не позволила паре USD/CHF продолжить обозначившееся в пятницу восходящее движение и от достигнутых ранее максимумов цена откатилась к отметке 0,9920. При этом похоже на то, что валютная пара оставалась в стадии формирования волны с, в с, в а, в D, в С, которая к концу дня сохранила не вполне завершенный вид. Если это так, то валютная пара может возобновить рост котировок к отметке 0,9980, или даже протестировать уровень ценового паритета.
Цели для варианта с восходящей волной:
0,9981 – 100,0% по Фибоначчи
1,0070
Цели для отработки варианта с нисходящей волной:
0,9820 - 23,6% по Фибоначчи
0,9748 – 38,2% по Фибоначчи
Общие выводы и торговые рекомендации:
Волновая картина предполагает построение повышательной волны D в С. В рамках этой восходящей волны инструмент продолжает повышение котировок с целями, расположенными около расчетной отметки 0,9981, что соответствует 100,0% по Фибоначчи, и выше около 1,0070. В рамках понижательной волны (возможно b в D в С) понижение котировок может начаться с целями, находящимися около отметок 0,9820 и 0,9748, что приравнивается к 23,6% и 38,2% по Фибоначчи (эти цели еще будут пересмотрены). Неудачная попытка прорыва отметки 0,9981 может привести к отходу котировок от достигнутых максимумов.
 

С уважением, аналитик Александр Днепровский ГК ИнстаФорекс © 2007-2016