В новом году за первые четыре торговые сессии американский индекс S&P 500 продемонстрировал рекордное падение. Причиной послужило обрушение рынка в Китае. Это событие отрицательно повлияло на все мировые активы. 
S&P 500 обвалился на 4,9%, а Dow Jones Industrial Average в наступившем году просел более чем на 900 пунктов. 
Тем временем в КНР акции упали приблизительно на 7% на фоне того, что регулятор страны продолжает девальвировать местную валюту. Стоимость юаня сокращается уже восемь дней подряд. 
Нефтяные цены опустились до минимальной отметки за 12 лет, отрицательную динамику показывают и товарные рынки. При этом спрос на золото увеличивается. 
Как отмечают стратеги, столь существенное снижение в начале года связано с общей нервной обстановкой на рынках и высказываниями о явном замедлении экономики. Кроме того, инвесторы по всему миру не могут спрогнозировать возможные перспективы, а «покупать падение» пока никто не готов. 
Из-за того, что развитие китайской экономики дает серьезные сбои, растут опасения по поводу глобальной экономики. С начала года капитализация рынка планеты упала на $2,5 трлн. 
Стратеги из США указывают на отсутствие опыта у китайских властей в стабилизации рынка, поскольку пока они делают только хуже. Американские аналитики считают, что падение в КНР благоприятно отражается на ценных бумагах их страны. 
Пока же в первые дни наступившего года S&P 500 показал самую слабую динамику с 1928 года, когда индекс MSCI All-Country World Index за четыре дня потерял 5,2%.
Индикатор Stoxx Europe 600 за последние несколько дней сократился уже на 5%, снижаются и главные азиатские индексы.
Китайский индекс Shanghai Composite обрушился сразу на 7,3%, и торги были остановлены на время. Власти страны предпринимают максимум усилий для изменения ситуации в лучшую сторону, для чего вводятся всевозможные запреты и ограничения.
Тем временем инвесторы отчаянно пытаются убежать из местных активов, что провоцирует еще более сильные распродажи. 
Из-за трудностей на фондовых площадках доходность по американским бондам со сроком погашения 10 лет сократилась на 2 базисных пункта и составила 2,15%. По мнению экспертов, опасения, связанные с Китаем и мировой экономикой, будут способствовать увеличению высоконадежных активов с фиксированной доходностью.

Мельбурн, Австралия

Каждый наш день — это счет в банке, а деньги на нем — это наше время. Здесь нет бедных и богатых, у каждого есть по 24 часа.
Кристофер Райс

4-часовой таймфрейм



Технические данные: 
Старший канал линейной регрессии: направление – вниз 
Младший канал линейной регрессии: направление – вниз 
Скользящая средняя (20;сглаженная) – вбок 
СCI: 57.1437 
Пояснения: 
Курс евро на валютном рынке 8 января закрепился выше скользящей средней линии, однако длинные позиции сейчас не актуальны. Старший канал направлен вниз, что свидетельствует о нисходящем направлении движения глобального тренда. Младший канал также развернулся вниз, что означает нисходящее направление движение и в менее долгосрочном плане. На данный момент цена находится выше мувинга и выше уровня Мюррея «1/8», поэтому целью восходящего движения сейчас является уровень Мюррея «2/8» - 1,0986. Если цена преодолеет этот уровень, то новой актуальной целью для движения вверх будет выступать уровень Мюррея «3/8» - 1,1108. Скользящая средняя направлена вбок, а цена в свою очередь находится выше нее, поэтому сейчас более актуально восходящее движение. Хайкен Аши окрасил последние бары в голубой цвет, что говорит нам о локальном нисходящем движении, однако при любой направленности индикатора ордера на покупку сейчас рассматривать не рекомендуется. Ордера на покупку можно будет рассматривать только после разворота вверх любого канала линейной регрессии. Шорты станут актуальными только ниже мувинга с целью уровень Мюррея «0/8» - 1,0742. Индикатор CCI находится около уровня 100, что означает наличие слабой перепроданности валютной пары. 
Ближайшие уровни поддержки: 
S1 – 1,0864 
S2 – 1,0742 
S3 – 1,0620 
Ближайшие уровни сопротивления: 
R1 – 1,0986 
R2 – 1,1108 
R3 – 1,1230 
Торговые рекомендации:
Проведя анализ валютной пары евро/доллар, делаем вывод, что сейчас не рекомендуется рассматривать любые позиции на рынке. Для актуальности лонгов следует дождаться разворота вверх любого канала линейной регрессии. Для возможности рассмотрения коротких позиций требуется закрепление цены ниже скользящей средней линии. Помимо технической картины следует также учитывать фундаментальные данные и время их выхода. 
Пояснения к иллюстрации: 
Старший канал линейной регрессии – голубые линии однонаправленного движения. 
Младший канал линейной регрессии – фиолетовые линии однонаправленного движения.
CCI – голубая линия в окне индикатора.
Скользящая средняя (20;сглаженная) – голубая линия на графике цены. 
Уровни Мюррея – разноцветные горизонтальные полосы. 
Хайкен Аши – индикатор, окрашивающий бары в голубой или фиолетовый цвета.

С уважением, аналитик Станислав Полянский ГК ИнстаФорекс  © 2007-2016

Члены Федеральной резервной системы США согласились, что американская экономика была готова к повышению ставок в прошлом месяце, однако мнения относительно перспектив инфляции все еще расходятся, показали «минутки» FOMC (Федеральный комитет по открытым рынкам) за декабрь. 
Согласно данным протокола заседания, которые были обнародованы накануне, все 10 членов комитета выступили за повышение ставки по федеральным фондам на 0,25% впервые с конца 2008 года. FOMC уверен, что укрепление рынка труда поможет Америке покрыть более высокие затраты по займам. 
«Политики сошлись во мнении, что ряд последних показателей с рынка труда, в том числе текущие доходы и сокращение безработицы, свидетельствуют о дальнейшем улучшении и подтверждают, что недоиспользование трудовых ресурсов заметно сократилось», – говорится в протоколе. 
Помимо экономических показателей, дальнейший путь процентных ставок будет зависеть от инфляции, однако мнения членов комитета о перспективах роста цен разошлись. 
По данным документа, некоторые члены заявили, что их решение об увеличении целевого диапазона было не совсем гладким, особенно беря во внимание неопределенность относительно динамики инфляции, что подчеркивает необходимость контроля за перспективами инфляции. 
«Почти все члены комитета все еще придерживаются мнения, что инфляция вырастет до или приблизится к 2% в среднесрочной перспективе, поскольку уйдут преходящие последствия сокращения энергетических и импортных цен, а рынок труда продолжит усиливать свои позиции», – сказано в «минутках». 
Однако из протоколов становится понятно, что некоторые члены все еще не уверены в текущих прогнозах по инфляции. Риски включают дополнительное понижательное давление из-за падения цен на энергоносители и укрепления доллара, которое может отложить или уменьшить ожидаемый подъем инфляции. 
«Учитывая эти риски, члены выразили намерение внимательно отслеживать процесс достижения цели FOMC по фактической и ожидаемой инфляции», – говорится в протоколе. 
Однако все члены сошлись во мнении, что необходимо выбрать постепенный подход к повышению ставки.

Дом в Уиcтлере, Канада

Наука — это организованные знания, мудрость — это организованная жизнь.
Иммануил Кант

Анализ волновой разметки: 
Простояв практически весь минувший день в узком ценовом диапазоне, только к концу торгов пара USD/CHF начала ожидаемое снижение и, потеряв около 60 п.п., достигла отметки 1,0055. Таким образом, похоже на то, что максимум вторника все же является вершиной волны b, в С, а обозначившееся нисходящее движение началом будущей волны с, в С. Если это так, то для валютной пары открываются перспективы, позволяющие ей продолжить снижение котировок в направлении первой расчетной цели для этой волны с, в С, расположенной возле уровня 96-й фигуры. 
Цели для варианта с восходящей волной: 
1,0120 – 61,8% по Фибоначчи 
1,0199 – 76,4% по Фибоначчи 
Цели для отработки варианта с нисходящей волной: 
0,9751 – 61,8% по Фибоначчи 
0,9578 – 100,0% по Фибоначчи 
Общие выводы и торговые рекомендации: 
Волновая картина предполагает построение понижательного участка тренда. В рамках нисходящей волны с в С инструмент может возобновить понижение с целями, расположенными около отметок 0,9751 и 0,9578, что соответствует 61,8% и 100,0% по Фибоначчи. В рамках повышательной коррекционной волны b в С повышение продолжается с целями, находящимися около отметок 1,0120 и 1,0199, что соответствует 61,8% и 76,4% по Фибоначчи. Неудачная попытка прорыва отметки 1,0120 может привести к завершению построения волны b.

С уважением, аналитик Александр Днепровский ГК ИнстаФорекс © 2007-2016

В тот момент, когда весь мир внимательно следит за развитием конфликта между Ираном и Саудовской Аравией, население королевства обеспокоено «экономической бомбой» у себя в стране. Правительство прибегло к сокращению множества льгот для своих граждан. 
Финансовый кризис оказался настолько серьезным, что власти Саудовской Аравии были вынуждены поднять стоимость бензина на 50%. 
Роберт Джордан, бывший посол США в Саудовской Аравии, сказал: «Они объявили о снижении субсидий, что отрицательно скажется на каждом жителе страны. Цена на топливо в Саудовской Аравии является одной из самых низких в мире, поэтому многие жители ездили на больших внедорожниках и даже не думали об экономии». 
Однако топливо – это только начало. Цены на воду и электричество также повышаются, а власти урезают расходы на дороги, здания и другие объекты инфраструктуры. 
Такие сокращения могут показаться вполне нормальными для любого правительства, у которого подходят к концу наличные средства. Однако для Саудовской Аравии это особенно проблематично, поскольку подавляющее большинство граждан страны работают в госсекторе.
Порядка 75% доходов бюджета правительства Саудовской Аравии приходится на продажу нефти. Однако за последний год стоимость нефти резко снизилась, и большинство экспертов не ожидают отскока в ближайшее время. 
Власти Саудовской Аравии использовали большие нефтяные богатства, поэтому население страны смогло получить льготы. 
Льготы, которые Саудовская Аравия предоставляет своим гражданам: 
газ (ранее стоимость составляла 16 центов за литр, сейчас 24 цента); 
бесплатное медобслуживание;
бесплатное обучение; 
субсидии на воду и электричество; 
отсутствие налога на прибыль; 
поиском работы и трудоустройством граждан занимается правительство; 
высокая оплата труда госработников по сравнению с частным сектором; 
льготы для безработных; 
беспроцентные кредиты на покупку дома и открытие своего дела за счет существования «Фонда развития». 
Однако теперь Саудовской Аравии придется обложить налогами своих граждан, так как в прошлом году был отмечен дефицит в размере 100 млрд долларов. Международный валютный фонд не так давно заявил, что у Саудовской Аравии могут закончиться наличные средства до 2020 года или даже раньше, если стоимость нефти будет ниже 50 долларов за баррель. 

Делфт, Нидерланды

Как можно быстрее превращайте ваши масштабные мысли в масштабные действия. Не позволяйте ложным отговоркам затормозить вас. Отговорки – симптомы страха.
Дональд Трамп

4-часовой таймфрейм

Общая картина: 
Анализируя курс иены на рынке Форекс 6 января, видим, что цена возобновила нисходящее движение, но все уровни поддержки уже преодолены. Текущий сигнал на продажу является подтвержденным и сильным, так как Чинкоу Спан находится ниже графика цены, а цена располагается ниже облака Ишимоку, поэтому сейчас целью для нисходящего движения является уровень поддержки старшего таймфрейма 117,61. Если этот таргет будет преодолен, то новой актуальной целью будет выступать уровень поддержки 115,23. Нисходящее движение актуально до тех пор, пока цена находится ниже критической линии Киджун-сен (119,50), если цена закрепится выше Киджун-сен, то сигнал будет ослаблен и поставлен на грань отмены, нисходящее движение будет отменено, восходящее движение сможет попытаться продолжиться с целью пивот-уровень 120,28, а ордера на продажу потеряют свою актуальность. Чинкоу Спан находится ниже графика цены, что является подтверждением текущего сигнала на продажу и означает «медвежье» настроение участников рынка по валютной паре доллар/иена. Боллинджер Бандс показывает продолжение нисходящего движения, полосы расширяются и направлены вниз, поэтому сейчас на рынке рекомендуется рассматривать варианты коротких позиций. MACD развернулся вниз, что говорит о текущем нисходящем движении, если индикатор поменяет направление движения на восходящее, это засвидетельствует начало нового витка коррекции. Отскок цены от уровня поддержки 117,61 также может спровоцировать начало восходящей коррекции. 
Торговые рекомендации: 
По иене на валютном рынке сейчас рекомендуется рассматривать позиции sell с первой целью 117,61. Следующей целью для коротких позиций, в случае преодоления первой, будет являться 115,23. Стоп лосс размещаем выше 119,50 и по мере понижения этой линии можно переносить стоп лосс также вниз. Сокращать шорты рекомендуется при отскоке цены от уровня 117,61 или в случае разворота индикатора MACD вверх (может разряжаться). При заходе сделки в прибыльность 50-100 пунктов, стоп лосс можно переносить в зону безубытка. Тейк-профиты можно выставить примерно на уровнях 117,75 и 115,40. Ордера на покупку сейчас не рекомендуется рассматривать. 
Помимо технической картины следует также учитывать фундаментальные данные и время их выхода. 
При возможности открытия сделок «На опережение» можно переходить на младший таймфрейм (M15-M30) и наблюдать за разворотом трендового индикатора (к примеру Хайкен Аши) около ценового уровня, около которого возможен разворот цены. 
Пояснения к иллюстрации:
Индикатор Ишимоку: 
Тенкан-сен – красная линия. 
Киджун-сен – синяя линия. 
Сенкоу Спан А – светло-коричневая пунктирная линия. 
Сенкоу Спан Б – светло-фиолетовая пунктирная линия. 
Чинкоу Спан – зеленая линия. 
Индикатор Боллинджер Бандс: 
3 желтых линии. 
Индикатор MACD: 
Красная линия и гистограмма с белыми барами в окне индикаторов.

С уважением, аналитик Станислав Полянский ГК ИнстаФорекс © 2007-2016

ЦБ Китая сегодня провел грандиозное вливание денежных средств в рынок, чтобы удержать его от дальнейшего снижения, однако в результате индексы завершили торги вблизи уровней закрытия понедельника. 
Торговая сессия началась в минусе. С открытия индексы упали сразу на 3%, однако потом это снижение было нивелировано. 
Несмотря на крупнейшие за последние четыре месяца денежные вливания, курс национальной валюты Китая на внешних рынках продолжает сокращаться, причем существенно быстрее, чем на местном рынке. Сейчас внешний курс на тысячу пунктов ниже внутреннего. 
Народный банк Китая старается предпринимать различные меры по борьбе со спекулянтами, однако пока особых успехов добиться не удалось. Отметим, что офшорный юань снижается сильнее оншорного, даже несмотря на сильнейшую за последние два месяца девальвацию. 
Напомним, вчера китайский рынок акций открыл год рекордным снижением индекса Shanghai Composite и автоматической остановкой торгов. Вчерашний день стал худшим первым торговым днем в году за всю историю рынка акций Китая. Вместе с тем из-за резкого обвала индекса торги прерывались дважды. После падения индекса на 5% торги на Шанхайской бирже были остановлены на 15 минут. 
После временной паузы фондовое снижение усилилось, что вызвало полную остановку торгов по решению регуляторов КНР. На момент окончания торгов индекс Shanghai Composite опустился на 6,9%, просев до уровня 3296,66 пункта. 
Снижение на Шэньчжэньской фондовой бирже стало еще более существенным: индекс Shenzhen Composite потерял 8,2%.

Музей деревянного зодчества, Суздаль, Россия

Или ты будешь управлять своими деньгами, или их отсутствие будет управлять тобой.
Дэйв Рэмси

4-часовой таймфрейм

Технические данные: 
Старший канал линейной регрессии: направление – вниз 
Младший канал линейной регрессии: направление – вниз 
Скользящая средняя (20; сглаженная) – вниз 
CCI: -104.1649 
Пояснения: 
Курс фунта стерлингов 5 января продолжает довольно сильный нисходящий тренд и закрепился ниже уровня Мюррея «1/8». Старший канал направлен вниз, что свидетельствует о нисходящем направлении глобального тренда. Младший канал также направлен вниз, что означает нисходящее направление движения и в менее долгосрочном плане. Цена сейчас находится ниже уровня Мюррея «1/8», а также ниже скользящей средней, что говорит в пользу нисходящей тенденции, поэтому текущей целью нисходящего движения является уровень Мюррея «0/8» - 1,4648. В случае преодоления этого таргета, новой актуальной целью для нисходящего тренда будет выступать уровень Мюррея «-1/8» - 1,4526. Индикатор Хайкен Аши окрасил последние бары в голубой цвет, что свидетельствует о локальном нисходящем движении, поэтому до разворота индикатора вверх, что просигнализирует о начале коррекции, ордера на продажу являются актуальными. Скользящая средняя направлена вниз, а цена в свою очередь находится ниже нее, поэтому сейчас более актуально нисходящее движение. Рассматривать ордера на покупку можно будет только после разворота вверх хотя бы одного канала линейной регрессии и закрепления цены выше мувинга. Индикатор CCI находится около уровня -100, что обозначает слабую перепроданность валютной пары. 
Ближайшие уровни поддержки: 
S1 – 1,4648 
S2 – 1,4526 
S3 – 1,4404 
Ближайшие уровни сопротивления: 
R1 – 1,4771 
R2 – 1,4893
R3 – 1,5015 
Торговые рекомендации: 
Исходя из проведенного анализа пары фунт/доллар, можно сделать вывод, что сейчас рекомендуется рассматривать ордера на продажу с целью 1,4648. В случае преодоления этого таргета, целью будет 1,4526. Уровень стопа рекомендуется располагать выше мувинга и по мере его понижения переносить вниз и стоп лосс. При прохождении 70-90 пунктов, стоп лосс можно переносить на нулевой уровень. Сокращать короткие позиции рекомендуется в случае отскока цены от 1,4648 или при окрасе 1-2 баров (в зависимости от размера) в фиолетовый цвет индикатором Хайкен Аши. Тейк-профиты можно выставлять немного выше целевых уровней. Лонги сейчас не рекомендуется рассматривать. 
Помимо технической картины следует также учитывать фундаментальные данные и время их выхода. 
Пояснения к иллюстрации: 
Старший канал линейной регрессии – голубые линии однонаправленного движения. 
Младший канал линейной регрессии – фиолетовые линии однонаправленного движения. 
CCI – голубая линия в окне индикатора. 
Скользящая средняя (20;сглаженная) – голубая линия на графике цены. 
Уровни Мюррея – разноцветные горизонтальные полосы. 
Хайкен Аши – индикатор, окрашивающий бары в голубой или фиолетовый цвета.

С уважением, аналитик Станислав Полянский ГК ИнстаФорекс © 2007-2016