Фундаментальный анализ на 24.10.12 года от компании Grand Capital. Статистика из Китая вдохновила инвесторов, на долго ли?.. |
Вчерашний обвал на рынках форекс был инспирирован слабой статисткой американских корпораций, а также резким падением котировок сырьевых активов, что повлекло за собой снижение риск-аппетита форекс инвесторов и как следствие распродаж на фондовых рынках с резким укреплением американского доллара.
На утренних торгах неплохая статистика из Китая сумела остановить обвал на азиатских торговых площадках. Предварительный индекс менеджеров по закупкам (PMI) для производственного сектора от HSBC вырос до 49.1 пункта в октябре с сентябрьского значения 47.9 пункта, что явилось максимальным значением за последние 3 месяца. Статистика из Китая вдохновила forex инвесторов, так как указывает на постепенное восстановление экономики.
Валютный рынок форекс замер в ожидании выхода большого объема данных из Европы и Штатов. Слабая статистика может привести к дальнейшему коррекционному движению в сторону роста американского доллара.
Помимо статистики forex рынок находится в ожидании результатов заседания ФРС. Участников рынка будет интересовать дополнительные нюансы, связанные с последним решением Федрезерва начать новую программу по поддержке национальной экономики.
Время московское
12.00 Германия Индекс делового климата Ifo октябрь n/a; 101,7; 101,4
12.00 Еврозона Предварительные данные по индексу деловой активности в производственном секторе октябрь n/a; 46,6; 46,1
12.00 Еврозона Предварительные данные по индексу деловой активности в секторе услуг октябрь n/a; 46,; 46,1
14.00 Великобритания Ожидаемые промышленные заказы октябрь n/a; -6; -8
15.45 Еврозона Выступление главы ЕЦБ Марио Драги
17.00 США Предварительные данные по индексу деловой активности в производственном секторе октябрь n/a; 51,6; 51,1
18.00 Еврозона Выступление главы ЕЦБ Марио Драги
18.00 США Продажи на первичном рынке жилья сентябрь n/a; 386,000; 373,000
18.00 США Индекс цен на жилье август n/a; 0,4% м/м; 0,2% м/м
18.30 Канада Отчет по монетарной политике Банка Канады
18.30 США Запасы нефти и нефтепродуктов за неделю 14-21 октября n/a; n/a; 2,9 млн. барр.
19.15 Канада Пресс-конференция Банка Канады
22.15 США Решение ФРС по процентной ставке октябрь22.15 США Решение ФРС по процентной ставке октябрь22.15 США Решение ФРС по процентной ставке октябрь
Аналитические обзоры от форекс брокера Grand Capital
|
Аналитика по парам EUR/USD, GBP/USD, AUD/USD, USD/JPY от форекс брокера FOREX MMCIS group на 24-10-2012 |
EUR/USD, H4
В ходе вчерашних торгов пара евро/доллар опустилась к нижней границе торгового канала и установила сессионный минимум на отметке 1.2952. Поддержкой паре послужила скользящая средняя с периодом 200, которая теперь расположена на уровне 1.2957. В настоящий момент пара тестирует отметку 1.2990, выше которой у евро появится шанс на укрепление к уровню 1.3020.
MACD в отрицательной области.
Stochastic в нижней зоне.
Прогноз на восстановление курса с последующей консолидацией.
GBP/USD, H4
Пара фунт/доллар также протестировала нижнюю границу торгового канала. Однако поддержка, расположенная на уровне 1.5925, оказалась «медведям» не по зубам. Тем не менее пара сохраняет минорный настрой и готовится повторно штурмовать указанный уровень. В случае успеха можно ожидать падения курса ниже 59-й фигуры.
MACD в отрицательной области.
Stochastic в нижней зоне.
Прогноз на ослабление курса.
AUD/USD, H4
Как мы и предполагали, австралийский доллар на вчерашних торгах демонстрировал негативную динамику. Однако, найдя поддержку на уровне 1.0235, осси сумел полностью отыграть понесенные потери и в настоящий момент тестирует скользящую среднюю с периодом 20, расположенную на уровне 1.0318. Рывок выше данного уровня откроет паре путь к МА 200, пролегающей на отметке 1.0353.
MACD в отрицательной области.
Stochastic направлен вверх.
Прогноз на укрепление курса.
USD/JPY, H4
Пара доллар/иена провела вчерашние торги дрейфуя в узком ценовом диапазоне. Ключевой поддержкой для пары по-прежнему остается уровень 79.65, вблизи которого проходит скользящая средняя с периодом 20. В качестве ключевого сопротивления выступает уровень 80.10, прорыв которого станет для трейдеров сигналом к началу мощного восходящего движения.
MACD в положительной области.
Stochastic в верхней зоне.
Прогноз на завершение консолидации и тестирование 80-й фигуры.
|
Ежедневные обзоры от компании FOREX MMCIS group и их обсуждение. Вторник, 23.10.2012 |
Новая торговая неделя на рынке форекс стартовала в понедельник довольно вяло. После незначительной коррекции в ходе азиатской сессии высокобетовые валюты смогли частично восстановиться, и в течение оставшегося дня основные валютные пары демонстрировали боковую динамику, торгуясь в ограниченных диапазонах. Исключение составляла лишь японская иена, которая продолжала слабеть по всему спектру рынка форекс.
В отсутствие макроэкономических драйверов участники рынка forex ожидали новостей из Испании, которая вот-вот должна обратиться за финансовой помощью в рамках программы, одобренной ранее Европейским центральным банком. Меж тем еще в пятницу, на саммите ЕС, премьер-министр Испании Мариано Рахой заявил, что не чувствует давления в плане необходимости обращения страны за внешней помощью. Кроме того, он отметил, что в случае появления такого давления, он не намерен принимать его в расчет.
Тем временем во Франции прошел аукцион по размещению государственных облигаций. Его результаты можно назвать умеренно положительными. Так, доходность 3-месячных бондов снизилась на 0.027%, тогда как доходность 6-месячных бумаг упала на 0.011%.
Как и ожидалось, в понедельник пара евро/доллар продолжила восстанавливаться в рамках коррекционной волны «b». Вместе с тем, по мнению аналитиков компании «FOREX MMCIS group», динамика данной пары указывает на то, что волна «b» еще не завершена. Поэтому в качестве основного сценария на сегодня форекс аналитики ожидают продолжения бокового движения пары с попытками тестирования 31-й фигуры в рамках коррекционной волны «b». Альтернативный вариант предполагает завершение волны «b» на текущих уровнях и начало развития нисходящего движения в направлении 29-й фигуры в качестве волны «с», которая и завершит коррекционную тройку старшего порядка.
Сегодня аукционы по размещению гособлигаций проведут Испания и США. Кроме того, в центре внимания форекс инвесторов будет Банк Канады, который примет решение по основной процентной ставке.
Форекс аналитика от компании FOREX MMCIS group
|
Форекс аналитика по парам AUD/USD, NZD/USD, USD/CAD на 23-10-2012 от компании FOREX MMCIS group |
Отскочив от уровня сопротивления 1.0410 вблизи верхней полосы Боллинджера, австралийский доллар продолжил умеренное снижение. В ходе снижения цена пробила уровень 1.0360 и среднюю линию Боллинджера. После непродолжительной консолидации на уровне 1.0305 цена пробила и его, продолжив снижаться вдоль нижней полосы Боллинджера. Полосы Боллинджера направлены горизонтально и расширяются, что указывает на возможное дальнейшее продолжение бокового тенда при повышенной волатильности.
MACD – в отрицательной зоне, столбики гистограммы – под сигнальной линией и снижаются.
RSI движется под уровнем 50 и снижается вблизи зоны перекупленности.
Прогноз на консолидацию курса в боковом движении.
Пробив круглый уровень 0.8200, новозеландский доллар достиг средней линии Боллинджера. Затем цена продолжила снижаться, пробила среднюю линию Боллинджера и после непродолжительной консолидации в боковом движении сформировала большую «медвежью» свечу, которой пробила нижнюю полосу Боллинджера и уровень 0.8135. При этом сами полосы Боллинджера направлены горизонтально и расширяются, что указывает на боковой тренд с возможным повышением волатильности.
MACD – в отрицательной зоне, столбики гистограммы – под сигнальной линией и снижаются.
RSI движется под уровнем 50 в нисходящем направлении.
Прогноз на боковое движение.
В ходе консолидации вдоль уровня 0.9930 пара доллар США/канадский доллар начала переходить в боковой форекс тренд, увеличивая размах ценовых колебаний. Снизившись в очередной раз под уровень 0.9930, рынок взмыл вверх, формируя «бычьи» свечи, которыми в ходе повышения пробил уровни 0.9950 и 0.9965. Сейчас цена пытается закрепиться над указанными уровнями. При этом сами полосы Боллинджера направлены вверх в довольно широком диапазоне, что указывает на возможное продолжение восходящего тренда с повышением волатильности на рынке.
MACD – в положительной зоне, столбики гистограммы – под сигнальной линией, но повышаются.
RSI движется вдоль уровня 70 вблизи зоны перекупленности.
Прогноз на восходящее движение.
Форекс аналитика от компании FOREX MMCIS group
|
Аналитика по парам EUR/USD, USD/CHF от форекс брокера FOREX MMCIS group |
EUR/USD, D1
Пара евро/доллар продолжает фазу консолидации. Ближайшая поддержка находится на уровне 1.3013. Здесь же расположен фрактал на продажу. Его реализация станет для трейдеров сигналом к началу нисходящего движения в направлении 20-дневной скользящей средней, значение которой — 1.2975. Прорыв локального максимума, находящегося на отметке 1.3083, можно рассматривать как сигнал к началу роста курса в направлении уровня 1.3139, где находится фрактал на покупку.
USD/CHF, D1
Пара доллар/франк прервала восходящее движение на подступах к 93-й фигуре. В то же время потенциал для продолжения роста сохраняется, и рывок выше уровня 0.9300 приведет пару к тестированию 20-дневной скользящей средней, расположенной на уровне 0.9323. Выше, на уровне 0.9372, находится фрактал на покупку. Ключевой поддержкой для пары служит уровень 0.9215.
|
Евро переваривает итоги саммита. Фундаментальный обзор на 23.10.2012 |
Последний саммит ЕС стал главным разочарованием для евробыков за последние недели. Рынки форекс действительно поверили политикам на слово. Казалось бы, американская ФРС начала QE3, доллар должен слабеть, а EUR/USD показывать рост. Так бы оно и было, если бы в пятницу лидеры европейских стран под всеобщие аплодисменты возобновили финансирование Греции и дали «зелёный свет» ЕЦБ на запуск программы покупок испанских гособлигаций. Однако ни того, ни другого мы не увидели. Теперь пара eur/usd начала, как минимум, краткосрочную коррекцию.
Однако в целом, как в Европе, так и в Америке, ситуация остаётся крайне тяжёлой. По оценке экс-министра финансов России Алексея Кудрина, в дальнейшем всё будет только ухудшаться. К слову сказать, когда Кудрин ещё занимал свой пост, то был четырежды удостоен звания «Лучший министр финансов» по оценке совершенно разных, но крайне авторитетных изданий. Невиданное дело, учитывая, что Россия до сих пор не допускается до встреч финансовой G7, последняя из которых две недели назад завершилась в Токио.
Если в европейских столицах всё ещё лелеют мысль о сохранении Греции в еврозоне, то Кудрин считает, что точка невозврата уже давно пройдена. Более того, Испания и Италия также имеют высокие шансы на вылет из валютного союза. По мнению Кудрина, кризисные процессы уже вышли из под контроля, что может обернуться серьёзными политическими потрясениями для всей Европы. Опыт Польши, Советского Союза и ряда латиноамериканских режимов наглядно показывает, сколько дров может наломать рядовой, казалось бы, экономический кризис.
На прошедших в минувшие выходные местных выборах в Испании и Бельгии к власти пришли националистические силы. Шотландия готовится к референдуму по отделению от Великобритании, который запланирован на 2014 год. Всего лишь через несколько лет политическая карта Европы может претерпеть серьёзные изменения. По словам Кудрина, политики столкнулись с серьёзной дилеммой — население не готово отказаться от высокого уровня жизни, но если не продолжить сокращение госрасходов, то в дальнейшем кризис будет только углубляться.
В этой связи Кудрин сомневается, что европейцы смогут пройти через экономические потрясения, схожие с теми, что в 90-е годы сотрясали Россию. Последние же намерения ЕЦБ по покупкам облигаций станут, по его мнению, лишь временной мерой, поскольку средства регулятора далеко не безграничны, как может многим ошибочно показаться. Действительно, опыт Греции уже продемонстрировал — деньгами долговые проблемы не залить. Однако сокращение расходов приводит к ещё более глубокому падению экономики, навёрстывать которое будет совсем непросто.
Относительно Штатов Кудрин также сохраняет пессимизм, полагая, что реальный риск в долгосрочной перспективе заключается в огромном бюджетном дефиците, а отнюдь не в столь разрекламированной «финансовой пропасти» (одномоментное сокращение расходов и отмена ряда налоговых льгот с 1 января). Однако даже в такой ситуации, — заключает Кудрин — позиции доллара будут по-прежнему непоколебимыми, и даже если он несколько ослабеет, то всё равно останется основной мировой валютой — альтернативы ей попросту нет.
Во вторник какой-то серьёзной макроэкономики не ожидается. Влияние крайне неудачного саммита на EUR/USD, скорее всего, будет сохраняться и дальше. В течение дня пара может ещё поконсолидироваться, учитывая, что какие-либо новостные драйверы пока отсутствуют. Разве что ставки по испанским 10-летним бондам накануне подскочили до 5,5%, что наверняка поддержит медвежьи настроения на рынке форекс. В дальнейшем же можно ожидать возобновление снижения котировок. Не исключено, что в течение недели пара доберётся до уровня 1,2700.
Аналитический отдел компании RoboForex
Станислав Коваль
Аналитика форекс от компании RoboForex
|
Недельный анализ валютных фьючерсов от компании FOREX MMCIS group |
Отчет о позициях по валютным фьючерсам на 23.10.12 (IMM positioning)
Данный анализ базируется на отчете по сделкам форекс трейдеров (Commitment of Traders (COT) Report) Американской федеральной комиссии по торговле товарными фьючерсами (Commodity Futures Trading Commission, CFTC). IMM-данные отображают анализ открытых фьючерсных позиций на каждый вторник, заключенных на международном валютном рынке (International Money Market, IMM). Международный валютный рынок форекс является подразделением Чикагской товарной биржи (Chicago Mercantile Exchange, CME).
В отчете участников рынка делят на две группы: коммерческие форекс трейдеры (commercial traders) — участники, которые используют фьючерсные контракты с целью хеджирования, и некоммерческие трейдеры (non-commercial traders) — участники, использующие фьючерсные контракты с целью спекуляций.
Последние IMM-данные охватывают период с 9 по 16 октября
После короткой паузы в начале октября участники рынка на минувшей неделе активизировали открытие коротких позиций по единой валюте. В течение рассматриваемого периода пара EUR/USD восстановилась от уровня 1.2850 до отметки 1.31. Несмотря на то что для сокращения шортов по EUR сохраняется пространство, полагаем, что резкого повышения курса данной валюты ожидать не стоит. В течение последующих 3—6 месяцев ожидаем восстановления котировок в направлении 1.35, поскольку продажа долларовых активов на разнице в ставке станет весьма популярной в случае неожиданных решений ФРС, однако восстановление котировок пары в этом случае будет постепенным. Учитывая итоги прошедшего на минувшей неделе саммита ЕС, который разочаровал рынки в связи с отсутствием консенсуса между Ангелой Меркель и Франсуа Саркози, полагаем, что объем коротких позиций по единой валюте был вновь наращен.
В отличие от значительного снижения объема шортов по EUR данные IMM указывают на небольшие изменения в позиционировании по остальным валютам. Что касается валют-убежищ — к примеру, JPY и CHF, — то в их отношении наблюдалась незначительная фиксация длинных позиций на фоне неожиданно позитивных макроданных из США и Китая. Ордера на повышение котировок золота также были закрыты. Свою привлекательность потеряла и нефть, поскольку в центре внимания участников рынка находится улучшение перспектив предложения черного золота.
Несмотря на то что позиционирование по AUD находится на нейтральных уровнях, а позиционирование по NZD — значительно выше «нормального» уровня, наблюдается потенциал дальнейшего восстановления пары AUD/NZD. В то время как политика РБА остается мягкой, предполагаем, что в 4-м квартале аппетит к риску в отношении AUD возрастет на фоне стабилизации ситуации в Китае.
Форекс аналитика от компании FOREX MMCIS group
|
Фундаментальный анализ на 23.10.12 года от компании Grand Capital. Игроки ожидают данных по ВВП США… |
Надежды на то, что Испания в ближайшее время попросит финансовую помощь пока что не оправдываются. Прошедшие в эти выходные выборы в Испании прошли в пользу правящей партии и премьер-министра Мариано Рахой. Рахой победил на выборах у себя на родине в провинции Галисия, что может приблизить Испанию к подаче заявки на финансовую помощь Евросоюза. Но очевидно все-таки Рахой пока не будет спешить с подачей заявки на финансовую помощь пока не пройдет сезон корпоративной отчетности.
В целом же на мировых рынках форекс царит ожидание окончания президентской гонки в США. Это важнейшее событие года, от которого многое, если не все, будет зависеть в политике Федрезерва. Победа Обамы будет способствовать продолжению нынешней политики Бернанке, что является приемлемым для валютных рынков forex. А значит, те решения о начале программы QE3 останутся в силе, что конечно же, продолжит оказывать негативное воздействие на американский доллар.
Помимо выборов игроки ожидают данных по ВВП США за 3-й квартал, которые будут опубликованы в пятницу.
Сегодня внимание форекс рынка будет сосредоточено на данных из Европы, Канады и США. Наиболее интересной будет статистика из США. Хорошие данные окажут поддержку риск-аппетиту и приведет к локальному снижению доллара США.
Время московское
12.30 Великобритания Одобренные ипотечные кредиты сентябрь n/a; 30,900; 30,500
16.30 Канада Базовый индекс розничных продаж август n/a; 0,2% м/м; 0,4% м/м
16.30 Канада розничные продажи август n/a; 0,4% м/м; 0,7% м/м
17.00 Канада Решение Банка Канады по процентной ставке n/a;1,00%; 1,00%
18.00 Еврозона Индекс потребительского доверия сентябрь n/a; -26; -26
18.00 США Индекс деловой активности в производственном секторе от ФРБ-Ричмонд октябрь n/a; 3; 4
21.00 Великобритания Выступление главы Банка Англии Мервина Кинга
Аналитические обзоры от форекс брокера Grand Capital
|
Мировая экономика на спаде? Фундаментальный анализ от форекс брокера Инстафорекс |
Мировая экономика переживает третье большое замедление роста в течение пяти лет на фоне того, что развивающиеся рынки от Китая до Бразилии снижают темпы своего роста, провоцируя дискуссии о том, что должны делать политики.
Напомню, что руководители финансовых ведомств стран МВФ и Всемирного банка в начале месяца встречались в Токио. Глава Центрального банка Южной Кореи призвал Азию добавить стимулирующих мер, а Россия и Бразилия призвали богатые страны исправить их собственные проблемы.
Через три года после того как индустриальные страны вывели мир из американского ипотечного кризиса, вызванного рецессией, надежность источника питания идет на убыль, ведь долговой кризис в Европе продолжается. Международный валютный фонд предсказывает в таких странах рост в среднем на 5,8 процента за пять лет до 2016 года, что почти на два процентных пункта меньше, чем предсказывалось за тот же период до спада 2009 года.
Многие форекс аналитики ожидают, что в ближайшем будущем двигатель роста может замедлиться. Рост во всем мире все еще продолжается, но более медленными темпами, чем ожидалось.
На встрече был выражен оптимизм, что Европа теперь имеет политическую инфраструктуру, чтобы подавить свои разногласия и столкновения между Германией и безденежными странами, такими как Греция. Развитые страны, включая Швейцарию и Японию, присоединились к Бразилии в предупреждении о превышении стоимости валют.
Инвесторы на рынке форекс все еще не в полной мере готовы к риску.
С уважением,
Форекс аналитик компании Инстафорекс: Максим Магдалинин
ГК ИнстаФорекс © 2007-2012
|
Рубль на пороге торгового диапазона. Фундаментальный анализ от форекс брокера Инстафорекс |
Котировки российского рубля продолжают находиться в диапазоне консолидации, который начал формироваться еще в середине сентября. В качестве основных факторов, оказывающих влияние на текущую динамику, выступает изменение цены на нефть, окончание налогового периода, общая макроэкономическая обстановка в мире, а также события, происходящие на отечественном фондовом рынке.
Котировки фьючерсов на черное золото по-прежнему находятся под давлением в связи с обострением вероятности ухудшения состояния мировой экономики. Несмотря на последние довольно оптимистичные макроэкономические показатели по США и Китаю, данные Евростата по увеличению долгового бремени в странах еврозоны и понижение кредитного рейтинга Испании и ее отдельных регионов вновь заставили говорить об очередном витке европейского долгового кризиса.
В таких условиях даже события на Ближнем востоке, связанные с возможностью распространения идущей в Сирии гражданской войны на близлежащие регионы, не особенно поддержали цены на нефть. Ее котировки безуспешно попытались преодолеть сопротивление на уровне $112 и опустились ниже области $110 за баррель.
Впрочем, для российской экономики эти цифры не являются критичными. Другое дело, падение к уровням июньского минимума, которое вызвало девальвацию рубля, замедление экономического роста и ухудшение экспорта, существенную часть которого составляет валютная выручка, полученная от продажи черного золота.
Динамика ВВП России в 2007-2012 гг., %
Динамика экспорта России в 2011-2012 гг., $млрд.
В июле - сентябре цены на нефть стали восстанавливаться, что привело к улучшению состояния внешней торговли и, наверняка, позитивно скажется на итоговых цифрах по ВВП.
Наряду с внешними факторами, события внутри страны также обращают на себя внимание. Пик налогового периода и громкая сделка по приобретению Роснефтью ТНК-ВР за $55 млрд привели к некоторому росту спроса на национальную валюту.
Поглощение государственного холдинга сделало Роснефть крупнейшим нефтяным гигантом в мире. Компания по величине добычи оставила позади своих основных конкурентов в лице PetroChina и ExxonMobil. Этот факт способен обеспечить новый приток иностранного капитала на российский фондовый рынок и увеличить спрос на рубль. Котировки акций Роснефти взлетели на уровень семимесячных максимумов и имеют предпосылки для дальнейшего роста.
Как, впрочем, и котировки валютной пары доллар/рубль. Налоговый период на исходе, а нефть не особенно спешит оказывать поддержку отечественной денежной единице.
Выход дневных котировок из диапазона консолидации с удачным тестом его верхней границы способен привести к реализации паттерна Гартли с целью в районе 32.2-32.5. Тестирование нижней границы торгового диапазона вызовет дальнейшее укрепление рубля. При позитивных сдвигах в развитии мировой экономики, его перспективы довольно оптимистичны.
Так, на недельном графике хорошо видно формирование модели расширяющийся клин, реализация которой способна привести к снижению в область 27.5 - 28 рублей за доллар. Однако для выполнения этого сценария довольно далеко. Более вероятным на сегодняшний день выглядит ослабление отечественной валюты, которое может произойти в случае обновления уровня сентябрьского максимума на 32,6 и образования модели «Обман-выброс».
С уважением,
Форекс аналитик компании Инстафорекс: Дмитрий Демиденко
ГК ИнстаФорекс © 2007-2012
|
Аналитика по парам EUR/USD, GBP/USD, AUD/USD, USD/JPY от форекс брокера FOREX MMCIS group на 23-10-2012 |
EUR/USD, H4
Протестировав уровень сопротивления 1.3080, пара евро/доллар сформировала верхнюю границу нисходящего канала. Локальным сопротивлением для пары теперь служит скользящая средняя с периодом 20, текущее значение которой 1.3064. В качестве ключевой поддержки выступает уровень 1.3020, вблизи которого пролегает МА 50.
MACD в положительной области.
Stochastic направлен вверх.
Прогноз на консолидацию курса.
GBP/USD, H4
После неудачной попытки пробиться выше уровня 1.6050 пара фунт/доллар консолидируется в районе 60-й фигуры. Прорыв локального минимума 1.5999 откроет паре путь к ключевому уровню поддержки 1.5980, а прорыв этой поддержки станет, в свою очередь, сигналом к началу нисходящего тренда пары в направлении 58-й фигуры. В то же время повторное тестирование уровня 1.6050 способно придать «быкам» сил для штурма 61-й фигуры.
MACD в отрицательной области.
Stochastic в нижней зоне.
Прогноз на ослабление курса
AUD/USD, H4
Австралийский доллар покинул пределы восходящего канала, пройдя через его нижнюю границу. Сейчас осси формирует боковой коридор, нижней границей которого служит скользящая средняя с периодом 50, расположенная в районе 3-й фигуры. В качестве верхней границы диапазона выступают скользящие средние с периодами 20 и 200, расположенные на уровнях 1.0346 и 1.0353.
MACD в нейтральной области.
Stochastic в нижней зоне.
Прогноз на консолидацию курса с последующим снижением.
USD/JPY, H4
Как и ожидалось, пара доллар/иена завершила фазу консолидации и приступила к активному росту. Преодолев сопротивление на уровне 79.65, пара вплотную приблизилась к 80-й фигуре. Ближайшим сопротивлением для пары служит уровень 80.10, прорыв которого станет сигналом к началу долгосрочного восходящего тренда с потенциальной целью в районе июньских максимумов.
MACD в положительной области.
Stochastic в области перекупленности.
Прогноз на коррекцию курса с последующим возобновлением роста.
|
Форекс аналитика: Технический взгляд на валютную пару EUR/USD на 23.10.2012 года от компании Grand Capital |
Пара eur/usd возобновила консолидацию внутри диапазона 1.2870-1.3130. Основной причиной этого является ожидание результатов выборов в Штатах, а также решения по денежно-кредитной политике ФРС.
С технической точки зрения цена находится в нижней границе полос Боллинджера, ниже EМА 5, 21, но пока выше SMA 100 и 200. Пара eur/usd имеет потенциал к локальному снижению к уровню 1.2940 в краткосрочной перспективе, так как преодолела уровень 1.3015.
Индикаторы Stoch. указывает на возможность продолжения снижения пары, а RSI дает сигнал на продажу пары.
Торговые рекомендации. Продаем пару eur/usd с локальной целью 1.2940.
Технический аналитик рынка форекс Булыгина Марина.
Аналитический отдел компании Grand Capital
Аналитические обзоры от форекс брокера Grand Capital
|
Аналитика по парам EUR/USD, USD/JPY. Forex аналитика от компании FOREX MMCIS group |
В пятницу, 19 октября, медведи по паре EUR/USD продолжили нисходящее движение и вплотную приблизились к линии поддержки восходящего канала. На данный момент продавцам предстоит нелегкая задача: если они хотят продвинуться ниже, им нужно преодолеть серьезное техническое сопротивление в районе 1.3040—1.3000. Выйти из восходящего канала и пробить психологически важный уровень 1.3000 будет достаточно непросто. На данный момент на графике нет ярко выраженных свечных формаций.
Форекс прогноз: движение к уровню 1.3000, возможна коррекция к 1.3050.
В пятницу, 19 октября, пара USD/JPY сформировала свечу «Рикша», в которой цена открытия и цена закрытия почти равны и находятся в центре свечи. Так как эта свеча образовалась на достаточно сильном бычьем тренде, существует вероятность разворота тенденции. Кроме того, уровень 79.60 является максимумом августа, и его пробой, возможно, откроет дорогу к 80.50.
Forex прогноз: движение к максимуму августа 79.60, возможна коррекция к уровню 79.20.
|
Аналитика по парам EUR/USD, USD/JPY. Форекс аналитика от компании FOREX MMCIS group |
В понедельник, 22 октября, пара EUR/USD сформировала модель «Пинцет», которая в нашем случае представляет собой две свечи с одинаковыми минимумами. Название модели происходит от того, что образующие ее свечи напоминают раздвоенные зубцы пинцета. На понижающемся рынке основание «Пинцета» образуется там, где совпадают два ценовых минимума. Как правило, эта модель не является сильным сигналом разворота. Пара eur/usd по-прежнему движется в восходящем канале с ближайшей целью 1.3000.
Forex прогноз: движение к уровню 1.3000, возможна коррекция к 1.3050.
В понедельник, 22 октября, пара USD/JPY была полностью во власти быков. С открытия торгов они оттолкнулись от уровня 79.20 и начали активное движение к максимуму августа, отметке 79.60. Быки не только сумели преодолеть этот максимум, но и добрались до цены 79.90 — на этой отметке торги и завершились. Была сформирована большая белая свеча, которая говорит о серьезных намерениях покупателей.
Форекс прогноз: движение к ключевому уровню 80.50, возможна коррекция в сторону уровня 79.20.
Аналитика forex от международного форекс брокера компании FOREX MMCIS group
|
Аналитика по паре EUR/USD. Forex аналитика от компании FOREX MMCIS group |
На торгах в понедельник пара евро/доллар сумела полностью отыграть потери, понесенные в пятницу. В то же время попытка прорваться к 31-й фигуре завершилась неудачно. В целом пара сохраняет позитивный настрой, поскольку торгуется выше 20-дневной скользящей средней, которая направлена вверх.
Глядя на 4-часовой график, можно увидеть, что восходящую динамику пары сдерживает MA 20, вблизи которой пара торгуется в настоящий момент. В то же время МА 50, расположенная на отметке 1.3020, служит для пары eur/usd динамичной поддержкой. Дополнительный стимул к росту пара получит после того, как преодолеет вчерашний максимум 1.3083.
В краткосрочной перспективе пара продолжает фазу консолидации. Последние четыре часа курс зажат в очень узком диапазоне, ограниченном скользящими средними с периодом 50 (поддержкa на уровне 1.3049) и периодом 20 (сопротивление на уровне 1.3060). Динамичный прорыв одного из указанных уровней и определит дальнейшее направление движения валютной пары eur/usd.
Аналитика forex от международного форекс брокера компании FOREX MMCIS group
|
Аналитика по парам EUR/GBP и GBP/JPY. Форекс аналитика от компании FOREX MMCIS group |
EUR/GBP Н4
Пара евро/фунт продолжает консолидироваться вблизи локального максимума 0.8149. Рывок выше данного уровня способен усилить «бычьи» настроения в данной паре и привести к укреплению курса в район 82-й фигуры. Поддержкой паре служит уровень 0.8096, который представляет собой 23.6% коррекции Фибоначчи от текущих максимумов.
MACD в положительной зоне.
RSI в верхней зоне.
Прогноз на укрепление курса.
GBP/JPY Н4
Пара фунт/иена возобновила тестирование локального максимума, расположенного на отметке 128.24. Прорыв данного уровня способен открыть паре путь к 129-й фигуре. Локальной поддержкой для пары выступает уровень 127.88, представляющий собой 76.4% коррекции Фибоначчи от движения 128.85/124.76.
MACD в положительной зоне.
RSI в верхней зоне.
Прогноз на укрепление курса.
|
Недельный анализ по парам EUR/USD, GBP/USD, AUD/USD. Форекс аналитика от компании FOREX MMCIS group |
EUR/USD, D1
Минувшая торговая пятидневка прошла для котировок пары евро/доллар в рамках снижения с недельного максимума 1.3139. Первая половина недели прошла в условиях роста единой валюты на волне позитивных настроений, вторая — характеризовалась ростом доллара США. Поскольку сегодня валютная пара остается ниже отметки 1.31, волновая структура уточнена в пользу коррекционной тройки, в которой завершены волны «а» и «b». Таким образом, ожидается, что в продолжение текущей недели котировки евро/доллара будут снижаться в виде волны «с». После пробоя отметки 1.30 пара направится к 1.2890, 1.2830 и в район 28-й фигуры.
Прогноз на понижение курса.
GBP/USD, D1
Несмотря на попытки пары британский фунт/доллар США пробиться вверх и закрепиться выше отметки 1.6164, к завершению недели она откатилась в район 60-й фигуры. По всей видимости, пара находится на этапе формирования коррекционной структуры, в которой завершены первые две волны. Поэтому, учитывая доминирующие негативные тенденции, ожидаем снижения котировок валютной пары в виде волны «с» — в направлении уровней 1.5970, 1.5915 и ниже, практически в район 58-й фигуры.
Прогноз на понижение курса.
AUD/USD, D1
Несмотря на откат пары австралийский доллар/доллар США от максимума 1.0410, торги недели закрылись с повышением. Текущая неделя началась в пользу доллара США. Однако данное снижение пары рассматривается в качестве небольшой коррекции внутренней структуры импульсной волны «1». Поэтому в продолжение недели ожидается очередной импульс к росту пары в направлении района отметки 1.04 и выше — к 1.0415, 1.0450 и 1.0480.
Прогноз на повышение курса.
|
Ежедневные обзоры от компании FOREX MMCIS group и их обсуждение. Понедельник, 22.10.2012 |
Финал торговой недели на рынке форекс прошел под знаком укрепления американского доллара. В преддверии приближающихся выходных форекс трейдеры массово сокращали длинные позиции в рисковых активах, что оказывало поддержку «американцу» как традиционной защитной валюте.
На этом фоне индекс USDX, показывающий динамику доллара США к корзине из шести основных мировых валют, сумел укрепиться к отметке 79.60, завершив недельные торги вблизи 20-дневной скользящей средней. Теперь главной целью для «быков» по доллару станет 80-я фигура.
Тем временем в Брюсселе завершился саммит ЕС, на котором лидеры стран-участниц объединения достигли предварительной договоренности о создании банковского союза. Однако участники форекс рынка проигнорировали эту новость, поскольку схема работы этого союза устраивает не всех участников ЕС. В частности, Великобритания не согласна с позицией Германии, которая настаивает та том, чтобы ЕЦБ обладал правом вето на бюджетные планы стран ЕС.
На ранних торгах в понедельник пара евро/доллар начала восстанавливаться от достигнутых в пятницу минимумов. Поскольку целевой уровень, расположенный на отметке 1.3012, был успешно отработан, аналитики компании «FOREX MMCIS group» считают, что волна «а» завершена, и теперь можно ожидать частичного восстановления курса единой валюты. Таким образом, в качестве основного сценария на сегодня рассматривается вариант укрепления пары в район 1.3060―1.3080 в рамках коррекционной волны «b». Вместе с тем альтернативный вариант предполагает продолжение нисходящей динамики пары в направлении уровня 1.2980 в качестве усложненной волны «Alt: a».
На этой неделе внимание форекс инвесторов будет сосредоточено на предстоящем заседании Комитета по открытым рынкам ФРС США. Ожидается, что эта встреча прояснит для участников рынка дальнейшую монетарную политику американского регулятора и позволит forex трейдерам перейти к активному позиционированию на валютном рынке форекс.
Форекс аналитика от компании FOREX MMCIS group
|
Неутешительные итоги саммита ЕС. Фундаментальный обзор на неделю. |
От саммита лидеров ЕС ожидали многого. Основным вопросом повестки дня, безусловно, была ситуация в Испании и Греции. Евро показывала завидный рост вплоть до начала саммита, поскольку быки были уверены — финансирование грекам наконец-то разморозят, а испанцы всё-таки объявят о подаче заявки на привлечение финпомощи. Однако ни того, ни другого не произошло. Вроде как, если верить инсайдерам, принципиальное решение о выделении Афинам нового транша принято, но объявлено оно будет только на следующей встрече Еврогруппы в начале ноября.
Замечу: ранее ожидалось, что «зелёный свет» на возобновление кредитования Греции будет дан ещё на предыдущей встрече Еврогруппы несколько недель назад, но тогда всё решили отложить до саммита. Теперь снова задержка, хотя ровно неделю назад высокопоставленные чиновники в Афинах всерьёз заявляли, что денежный вентиль им откроют ещё до начала встречи лидеров ЕС. Видимо, было решено отложить всё на последний момент, когда деньги у греков попросту закончатся, чтобы последние были более сговорчивы в переговорах по оптимизации бюджетных расходов.
Ещё одним ударом по евробыкам стали сохраняющиеся противоречия между Берлином и Парижем. Напомню, что французы выступали за передачу контрольных полномочий на уровень ЕЦБ над всеми европейскими банками, в то время как немцы настойчиво предлагали ограничиться лишь крупнейшими кредитными организациями, оставив небольшие местные банки в ведении национальных регуляторов. Компромисс же вызвал ещё больше вопросов — за локальными банками будет надзирать и ЕЦБ, и центробанки стран еврозоны.
Однако, если по банковскому надзору договориться ещё как-то удалось, то по построению бюджетного союза всё идёт не так гладко. В общем, все разногласия между Францией и Германией можно свести к следующему:
Политика нового президента Франции Франсуа Олланда заметно отличается от его предшественника Николя Саркози, полагавшего, что Парижу и Берлину следует стоять плечом к плечу на фоне набирающего обороты долгового кризиса. На полях саммита Олланд подверг критике постоянный акцент Ангелы Меркель на сокращении бюджетных расходов в проблемных странах, упрекнув её в использовании нынешней непростой ситуации для удержания популярности у себя дома в Германии, где уже в следующем году пройдут выборы в Бундестаг.
В общем, теперь пищи для евробыков будет значительно меньше. Достаточно комичной смотрелась оговорка по Фрейду Ангелы Меркель, сказавшей, что единый банковский надзор на базе ЕЦБ вряд ли будет готов заработать до 2030 года, потом поправившейся, что она, конечно же, имела в виду 2013. Нынешние темпы реформ, продвигающиеся с черепашьей скоростью, вряд ли будут способствовать решению накопившихся в регионе проблем. Завершившийся саммит стал наглядным примером недостаточной эффективности всей европейской системы в целом.
Одним из основных событий грядущей недели станет публикация данных по американскому ВВП в пятницу. Статистика по второму кварталу уже была пересмотрена до 1,3%. Скорее всего, первичная оценка по третьему кварталу выйдет в районе 1,8%, однако в дальнейшем показатель может ещё уточняться. На таком фоне EUR/USD наверняка продолжит своё снижение. На коррекции в понедельник буду искать возможность для входа в краткосрочные покупки. Не исключено, что медведи отправятся тестировать на прочность уровень 1,2700.
Аналитический отдел компании RoboForex
Станислав Коваль
Аналитика форекс от компании RoboForex
|
EUR/USD во власти медведей. Фундаментальный обзор на 22.10.2012 |
Если смотреть на последнюю американскую статистику в целом, то всё-таки видно хрупкое восстановление экономики, но всё больше сбавляющее свои темпы. Пересмотр данных по ВВП за II квартал с 1,7% до 1,3% стал практически громом посреди ясного неба. Конечно же, ожидания новой рецессии никуда, собственно, и не делись, но большинство экспертов прогнозировали начало серьёзного спада только в начале 2013 года и то, если политики не смогут договориться относительно налоговой и бюджетной политики, что поставит экономику на грань «финансовой пропасти».
В пятницу будут опубликованы предварительные данные по ВВП за III квартал. Ожидается, что показатель прибавит около 1,8%. Вместе с тем, учитывая, что до выборов остаются считанные дни, вся последняя статистика рассматривается чуть ли не под микроскопом. Когда Минтруд отрапортовал и снижении безработицы до 7,8%, среди республиканцев возникло много вопросов относительно справедливости этой оценки. Однако Обаме попросту повезло: многие американцы от безысходности пошли работать на неполную ставку, а статистика перестала считать их безработными.
Некоторые и вовсе выпали из состава рабочей силы, поскольку уже отчаялись найти работу. Всё чаще звучат призывы считать уровень безработицы без подобной игры с цифрами. Независимые оценки «широкой безработицы», где учитывается всё трудоспособное население Штатов, продолжают оставаться на максимумах и по итогам сентября составляют 14,7%. Эту статистику часто используют республиканцы, чтобы лишний раз показать, что до такой высокой безработицы Америку довёл именно Обама, и это уже приносит первые плоды — разрыв между кандидатами сокращается.
Вряд ли власти пойдут на изменение формулы официальной безработицы. Дело в том, что если внести хоть какие-то поправки, невозможно будет сравнивать статистику за последние десятилетия. С другой стороны, демографические вопросы всё-таки вносят свои коррективы. Американцы всё позже вливаются в рабочую силу, поскольку всё больше молодёжи отправляются на учёбу в колледжи. Если во второй половине XX века основным драйвером на рынке труда были женщины, то сейчас эта тенденция пошла на спад. Кроме того, на пенсию выходит поколение бебибумеров.
В среду будут опубликованы протоколы последнего заседания Комитета по открытым рынкам ФРС, а также регулятор в очередной раз подтвердит нахождение ключевой процентной ставки на минимальном уровне. ФРС ежемесячно в рамках операции «твист» покупает долгосрочные казначейские обязательства на общую сумму $45 млрд. Правда, новые деньги в экономику не поступают, поскольку регулятор под это дело выпускает краткосрочные бумаги. С сентября ФРС также стала покупать ипотечные облигации на $40 млрд ежемесячно, открыв тем самым дорогу для QE3.
Какой-то важной макроэкономики на понедельник не запланировано. Скорее всего, EUR/USD продолжит снижение, поскольку итоги саммита лидеров ЕС, как я писал в недельном обзоре, выбили всю почву из под копыт евробыков. На локальной коррекции открыл сделку на продажу, стоп по которой при первой же возможности переведу на безубыток. Наверняка в течение недели на рынок форекс будет поступать всё больше медведей, что может обернуться походом, как минимум, к уровню 1,2700. Турбулентность в еврозоне будет этому только способствовать.
Аналитический отдел компании RoboForex
Станислав Коваль
Аналитика форекс от компании RoboForex
|
