Ежедневные обзоры от компании FOREX MMCIS group и их обсуждение. Четверг, 08.11.2012 |
В среду на рынке форекса наблюдалась повышенная волатильность. После того как стало известно о том, что на президентских выборах в США вновь победил Барак Обама, высокобетовые валюты резко подросли в цене. Так, единая европейская валюта установила сессионный максимум на отметке 1.2870, а австралийский доллар достиг уровня 1.0480.
Однако ближе к финалу европейской сессии энтузиазм forex инвесторов заметно снизился, и валютные пары начали корректироваться от достигнутых ранее максимумов. Причиной снижения рисковых аппетитов стало сообщение Бюро статистики ЕС о том, что в сентябре розничные продажи в регионе снизились сильнее, чем ожидали профильные эксперты.
На этом фоне доллар США сумел полностью компенсировать понесенные ранее потери. Индекс USDX, отражающий динамику доллара против корзины шести основных мировых валют, достиг нового 2-месячного максимума на отметке 80.92, завершив торговый день выше 200-дневной скользящей средней.
Что касается динамики пары евро/доллар, как и предполагали форекс аналитики компании «FOREX MMCIS group», на вчерашних торгах она возобновила снижение в направлении целевого уровня 1.2720. Нащупав опору на уровне 1.2736, пара вошла в фазу консолидации, и в настоящий момент пытается сформировать локальное дно. Такая динамика пары может свидетельствовать о завершении волны «5» и начале формирования новой волновой структуры старшего порядка.
Таким образом, в качестве основного сценария на сегодня ожидается завершение консолидации и динамичное восстановление пары в направлении 29-й фигуры в виде волны «1». В качестве альтернативного сценария форекс аналитики рассматривают возможность продолжения нисходящей динамики в виде усложненной структуры волны «Alt:5», которая увлечет пару ниже 27-й фигуры.
Между тем, сегодня внимание участников валютных торгов будет сосредоточено на заседаниях двух ведущих центробанков: Банка Англии и ЕЦБ. Ожидается, что оба регулятора примут решение оставить основные процентные ставки на текущих уровнях, поэтому фокус внимания forex инвесторов будет смещен в сторону возможных мер центробанков по дальнейшей стимуляции экономики.
|
Медведи удерживают контроль над евро. Фундаментальный обзор на 08.11.2012 |
Накануне шеф ЕЦБ Марио Драги пошел на ещё одну уступку Ангеле Меркель. В Берлине выступали категорически против единой системы страхования вкладов, поскольку страховые платежи немецких банков занимали бы львиную долю в общей массе и в случае каких-либо трудностей могли бы использоваться для выплат вкладчикам в других странах. В Германии же категорически не хотят оплачивать ошибки своих коллег по еврозоне. Именно поэтому Драги был вынужден отступить, поскольку в противном случае создание «банковского союза» окончательно бы забуксовало.
Теперь же все силы будут приложены к совершенствованию национальных механизмов гарантии вкладов и приведению их к общеевропейским нормам. Однако отказ от единой системы показал одну важную вещь — несмотря на красивые речи по более тесной евроинтеграции, на практике всё это не работает. Фактически, повторилась история с едиными еврооблигациями, которые бы могли стать идеальным инструментом для вывода региона из затянувшегося кризиса, но в Берлине отказались разделять риски со странами-должниками.
В Греции на фоне массовых ожесточённых демонстраций в парламенте всё-таки был утверждён закон о дополнительном сокращении расходов. По большому счёту, грекам выкрутили руки — за возобновление кредитной линии (в ноябре ожидается одобрение транша общим размером € 31,5 млрд) стране придётся расплачиваться ещё более глубокой рецессией и ростом социальной напряжённости. С начала кризиса ВВП страны обвалился более чем на 20%, а в следующем году из-за новых мер экономии экономика может потерять ещё 4,5%.
Однако среди самих кредиторов отсутствует согласие по поводу решения греческого вопроса. МВФ предлагает пойти на вторую по счёту реструктуризацию госдолга страны, поскольку без оной снизить уровень долговой нагрузки до 120% к 2020 году уже вряд ли получится. Учитывая, что первая реструктуризация легла на плечи частных форекс инвесторов, ещё раз заставить их принять убытки уже не получится — долговой рынок такого может попросту не выдержать. Однако ни Германия, ни ЕЦБ, ни МВФ не хотят фиксировать убытки по греческим долговым обязательствам.
Между тем, сейчас в Брюсселе стали перед серьёзной дилеммой. Согласно последним прогнозам, в следующем году дефицит в Испании превысит 6%, хотя целевым уровнем на 2013 год выступал 4,5%. Стало просто очевидно, что программы массового сокращения расходов не приносят ожидаемого эффекта, в то время как ситуация в экономике ухудшается месяц от месяца. На таком фоне грекам вполне могут предоставить двухлетнюю отсрочку по секвестированию национального бюджета. Всё решится в понедельник на встрече Еврогруппы.
На фоне общего негатива из еврозоны валютная пара EUR/USD продолжает снижение. Позднее пройдёт пресс-конференция Марио Драги, на которой он снова может сделать несколько обнадёживающих заявлений, но насколько серьёзно их воспримут рынки — ещё вопрос. Статистика по заявкам на пособие по безработице также ожидается без особых изменений. Скорее всего, в ближайшие дни евро продолжит снижение и пробьёт уровень 1,2700. Если медведи смогут закрепиться под ним, рынок сможет уйти к новым минимумам.
Аналитический отдел компании RoboForex
Станислав Коваль
|
Форекс аналитика: Технический взгляд на валютную пару GBP/USD на 08.11.2012 года от компании Grand Capital |
Пара GBP/USD продолжает находиться в краткосрочном нисходящем тренде в ожидании решения Банка Англии по ставке рефинансирования. Прогнозируется, что ставка останется на прежнем уровне 0.5%, при этом программа стимулирования останется на уровне 375 млрд. фунтов. Основным негативным фактором влияющим на снижение стерлинга против доллара, является ожидание "бюджетного обрыва" в США.
С технической точки зрения пара может приостановить свое снижение, если ей удастся закрепиться выше уровня 1.5930. Если же этого не произойдет, существует вероятность ее локального падения к уровню 1.5870. В настоящий момент пара находится ниже центральной линии границ Боллинджераи ниже ЕМА 5 и 21.
Индикатор Stoch. указывает на вероятность приостановки снижения. Индикатор RSI находится ниже уровня в 50% и демонстрирует возможность продолжения ограниченного снижения.
Торговые рекомендации. Продаем пару gbp/usd если она преодолеет уровень 1.5930 с вероятной локальной целью 1.5870. Если же пара удержатся выше 1.5930, тогда есть вероятность ее роста к уровню 1.5990-1.6000.
Технический аналитик рынка форекс Булыгина Марина.
Аналитический отдел компании Grand Capital
от форекс брокера Grand Capital
|
Фундаментальный анализ на 08.11.12 года от компании Grand Capital. Обаму выбрали, проблемы остались… |
Победа Обамы была довольно быстро инвесторами отыграна и уже вчера валютные рынки форекс обвалились на фоне ожидания нерешенности из-за политических противоречий демократов и республиканцев, проблемы "налогового обрыва". Эти опасения связаны с тем, что большинство республиканцев в Конгрессе США сделают все, чтобы насолить Обаме. Очевидное сохранение статус-кво в политике и экономике расстраивает рынки, так как они продолжают не видеть выхода для разрешения политических противоречий между республиканцами и демократами. Форекс инвесторы продолжают сомневаться в возможностях новой администрации изменить ситуацию к лучшему. На фоне этих проблем 10-летние гособлигации упали в доходности до 1.675%, что явилось самым низким значением с июля этого года.
В этой связи может быть положительной новостью решение Обамы встретиться на следующей неделе с Сенатом для согласования мер по предотвращению "фискального краха".
Дополнительным негативным фактором, повлиявшим на рынки форекс, является очередная баталия в Греции вокруг принятия парламентом решений мер жесткой экономии для получения очередного транша финансовой помощи. Но как стало известно, хоть и с небольшим перевесом, но все-таки это решение было принято, что является позитивным моментом.
Сегодня внимание forex инвесторов будет сосредоточено на новостях из Европы. Как предполагается, процентные ставки в Британии и еврозоне останутся на прежнем уровне. Интересным будет пресс-конференция ЕЦБ, а также данные по заявкам на пособие по безработице в США, которые будут опубликованы позднее.
В целом можно говорить, что период неопределенности на рынках никуда не исчет с окончание предвыборной гонки в США.
Московское время
13.30 Великобритания Сальдо торгового баланса сентябрь n/a; -9,1 млрд. фунтов; -9,3 млрд. фунтов
16.00 Великобритания Программа покупки активов ноябрь n/a; 375 млрд. фунтов; 375 млрд. фунтов
16.00 Великобритания Решение Банка Англии по процентной ставке ноябрь n/a; 0,50%; 0,50%
16.45 Еврозона Решение ЕЦБ по процентной ставке ноябрь n/a; 0,75%; 0,75%
17.15 Канада Начало строительства октябрь n/a; 215,000; 225,000
17.30 Канада Сальдо торгового баланса сентябрь n/a; -1,4 млрд. долл.; -1,1 млрд. долл.
17.30 Канада Индекс цен на первичном рынке жилья сентябрь n/a; 0,2% м/м; 0,2% м/м
17.30 Еврозона Пресс-конференция ЕЦБ
17.30 США Сальдо торгового баланса сентябрь n/a; -44,9 млрд. долл.; -44,2 млрд. долл.
17.30 США Число заявок на получение пособия по безработице за неделю 28.10-03.11 n/a; 373,000; 363,000
19.30 США Запасы природного газа за неделю 28.10-03.11 n/a; n/a; 65 млрд.куб.фут.
22.10 Канада Выступление главы Банка Канады Карни
от форекс брокера Grand Capital
|
Форекс аналитика по парам EUR/USD, GBP/USD, AUD/USD, USD/JPY от форекс брокера FOREX MMCIS group на 07-11-2012 |
EUR/USD, H4
Преодолев сопротивление на уровне 1.2825, пара евро/доллар достигла отметки 1.2871. Теперь ближайшее сопротивление для пары находится на уровне 1.2920, вблизи верхней границы нисходящего канала. Уровень 1.2825 теперь служит паре поддержкой. Здесь же пролегает скользящая средняя с периодом 20, которая также выступает в роли динамической поддержки.
MACD в отрицательной области, но выше сигнальной линии.
Stochastic в верхней зоне.
Прогноз на укрепление курса.
GBP/USD, H4
Британский фунт вслед за единой валютой устремился вверх. Пройдя уровень сопротивления в районе 60-й фигуры, пара фунт/доллар достигла отметки 1.6037. Теперь в поле зрения «быков» находится уровень 1.6050, прорыв которого способен усилить восходящую динамику пары. Поддержкой паре служит отметка 1.6000.
MACD в отрицательной области, но выше сигнальной линии.
Stochastic в верхней зоне.
Прогноз на укрепление курса.
AUD/USD, H4
Найдя поддержку на уровне 1.0410, австралийский доллар предпринял рывок вверх и достиг отметки 1.0450. Прорыв данного уровня приведет к тестированию верхней границы торгового канала и дальнейшему укреплению курса австралийца. Уровень 1.0410 теперь можно считать ключевой поддержкой для осси.
MACD в положительной области.
Stochastic в зоне перекупленности.
Прогноз на коррекцию курса.
USD/JPY, H4
Пара доллар/иена протестировала нижнюю границу восходящего канала и установила сессионный минимум на отметке 79.79. Однако, найдя достаточную поддержку, пара восстановилась и теперь пытается удержаться выше 80-й фигуры. В случае успеха пара продолжит рост в направлении уровня 80.35. В противном случае пара рискует обновить локальные минимумы.
MACD в положительной области, но ниже сигнальной линии.
Stochastic в средней зоне.
Прогноз на завершение коррекции и укрепление курса.
|
Форекс аналитика: Технический взгляд на валютную пару EUR/USD на 06.11.2012 года от компании Grand Capital |
Несмотря на перепроданность, пара EUR/USD остается в краткосрочном понижательном тренде по причине неопределенности вокруг результатов выборов в США и активного сопротивления испанских властей обращению за финансовой помощью к ЕЦБ.
Техническая картина:С технической точки зрения цена достигла минимальных значений 10 сентября этого года. Пара eur/usd продолжает оставаться в нисходящем краткосрочном тренде. Она находится в нижней границе полос Боллинджера, а также ниже ЕМА 5 и 21, и SMA 100 и 200.
Индикатор Stoch. указывает на вероятность продолжения движения вниз. Индикатор RSI находится в хоне перепроданности.
Торговые рекомендации. Продаем пару eur/usd если она преодолеет сверху вниз уровень 1.2755 с вероятной локальной целью 1.2695.
Технический аналитик рынка форекс Булыгина Марина.
Аналитический отдел компании Grand Capital
от форекс брокера Grand Capital
|
Форекс аналитика по паре EUR/USD. Forex аналитика от компании FOREX MMCIS group |
Уже второй день пара евро/доллар торгуется ниже 200-дневной скользящей средней. Технические индикаторы на дневном графике вошли в отрицательную зону, что указывает на продолжение нисходящего движения. Ближайшей поддержкой паре служит уровень 1.2724, который представляет собой 23.6% коррекции Фибоначчи.
Между тем на 4-часовом графике видно, что пара нащупала временное дно на уровне 1.2766. Об этом же свидетельствует и индикатор Стохастик, который находится в зоне перепроданности и лежит горизонтально. В случае развития восходящей коррекции можно ожидать, что курс восстановится в район MA с периодом 20, текущее значение которой ― 1.2856.
В настоящий момент пара eur/usd продолжает консолидироваться в узком ценовом диапазоне. Прорыв локального минимума на уровне 1.2766 откроет паре путь к отметке 1.2700. В то же время рывок выше уровня 1.2802 способен усилить «бычьи» настроения форекс трейдеров и привести к укреплению курса к отметке 1.2842.
|
Форекс аналитика по парам EUR/USD, USD/CHF от форекс брокера FOREX MMCIS group |
EUR/USD, D1
Исполнение фрактала на продажу, расположенного на уровне 1.2883, привело к снижению пары евро/доллар. При этом пара оказалась ниже 200-дневной скользящей средней, и теперь в фокусе внимания «медведей» ― цель на уровне 1.2636. Дорогу к ней откроет прорыв локального минимума, расположенного на уровне 1.2763.
USD/CHF, D1
Исполнив фрактал на покупку на уровне 0.9386, пара доллар/франк вошла в область 94-й фигуры и уверенно закрепилась выше 200-дневной скользящей средней. Теперь ближайшей целью для «быков» станет уровень 0.9505. МА 200, расположенная на уровне 0.9396, теперь служит для пары локальной поддержкой.
|
Недельный анализ валютных фьючерсов от компании FOREX MMCIS group |
Отчет о позициях по валютным фьючерсам на 06.11.12 (IMM positioning)
Данный анализ базируется на отчете по сделкам трейдеров (Commitment of Traders (COT) Report) Американской федеральной комиссии по торговле товарными фьючерсами (Commodity Futures Trading Commission, CFTC). IMM-данные отображают анализ открытых фьючерсных позиций на каждый вторник, заключенных на международном валютном рынке (International Money Market, IMM). Международный валютный рынок форекс является подразделением Чикагской товарной биржи (Chicago Mercantile Exchange, CME).
В отчете участников рынка делят на две группы: коммерческие трейдеры (commercial traders) — участники, которые используют фьючерсные контракты с целью хеджирования, и некоммерческие трейдеры (non-commercial traders) — участники, использующие фьючерсные контракты с целью спекуляций.
Последние IMM-данные охватывают период с 23 по 30 октября.
Число контрактов на повышение пары USD/JPY удвоилось до 37 тыс. с более раннего показателя 18.2 тыс. Соответственно, объем чистых шортов по JPY в процентах открытого интереса повысился с 13.3% до 25.2%. Наращивание шортов по японской валюте наблюдалось на неделе, когда стало ясно, что экономика Японии остается в рецессии и центробанк страны продолжит усиливать меры по смягчению монетарной политики. 30 октября Банк Японии заявил, что объем покупки облигаций будет расширен на 11 трлн иен, до 66 трлн иен. Монетарная политика Японии, по мнению аналитиков, смягчается достаточно агрессивно, при этом текущие темпы покупки облигаций близки к 8% ВВП в годовом исчислении. Ожидается дальнейшее расширение программы приобретения активов, что позволяет предположить пространство для дальнейшего наращивания коротких позиций по JPY, несмотря на то, что столь сильных «медвежьих» настроений по японской валюте не наблюдалось с мая этого года.
В свою очередь, стерлинг продолжает быть в центре внимания forex инвесторов. Объем длинных позиций по паре GBP/USD вырос в течение недели с 11.8% до 14.3% открытого интереса. В фокусе рынка остается заседание Банка Англии, на котором, как ожидают forex аналитики, будет объявлено о приостановлении программы количественного смягчения.
Наконец-то спекулятивные инвесторы немного нарастили объем шортов по евро. Подобное позиционирование, полагаем, является результатом усиления опасений в отношении Греции и Испании.
Общий объем шортов по USD сократился с 10.5 млрд до 6.9 млрд. Весьма вероятно, что в предстоящие недели форекс инвесторы нарастят объем лонгов.
|
Ежедневные обзоры от компании FOREX MMCIS group и их обсуждение. Вторник, 06.11.2012 |
На вчерашних торгах американский доллар продолжил укрепляться против основных мировых валют. Выбор форекс инвесторов в пользу американской валюты был обусловлен усилением спроса на безопасные активы в преддверии выборов в Соединенных Штатах, исход которых остается неопределенным.
На этом фоне единая европейская валюта достигла новых 8-недельных минимумов, опустившись в паре с долларом к отметке 1.2766. Дополнительное давление на евро оказали опасения forex инвесторов относительно того, что Греция не успеет вовремя договориться с международными кредиторами об очередном транше финансовой помощи.
Как и предполагали форекс аналитики компании «FOREX MMCIS group», в ходе вчерашних торгов пара продолжала снижение в рамках третьей волны пятиволновой структуры волны «(с)» старшего порядка. В то же время целевой уровень 1.2720 так и не был достигнут, что, по мнению forex аналитиков, указывает на то, что волна «3» еще не завершена.
Таким образом, в качестве основного сценария на сегодня можно ожидать продолжения снижения курса единой валюты к отметке 1.2720 для завершения волны «3» с последующей коррекцией. В то же время нельзя исключать и альтернативный вариант развития событий, согласно которому пара завершит третью волну в районе текущих минимумов, и с началом европейской сессии начнет формировать коррекционную волну «4», вершина которой будет находиться на отметке 1.2865.
Тем временем существенно оживился рынок наличного золота, котировки которого начали восстанавливаться после снижения в пятницу. «Благородный металл» пользуется спросом среди форекс трейдеров как инструмент хеджирования рисков в ожидании исхода голосования в США.
Без сомнения, результаты президентских выборов в Америке станут во вторник главным фундаментальным событием, определяющим динамику валютных курсов на рынке форекса. Кроме того сегодня, Япония представит индекс опережающих индикаторов за октябрь, а Великобритания сообщит о темпах роста своего промышленного производства, после чего будут оглашены результаты аукциона по продаже 10-летних облигаций.
|
RBA закрыл глаза на рост аусси? Фундаментальный анализ от компании Instaforex. |
Решение Резервного банка Австралии сохранить основную процентную ставку на прежнем уровне в 3,25% стало неожиданным для большинства форекс аналитиков, прогнозировавших дальнейшее ослабление денежно-кредитной политики. Напомню, с начала года Cash rate уже была снижена на 0,75%, а глава RBA Глен Стивенс неоднократно подчеркивал, что сильная национальная валюта отнюдь не способствует экономическому росту.
Сейчас ситуация несколько изменилась как внутри страны, так и за ее пределами. В начале недели позитивные данные по розничным продажам и внешней торговле повысили уровень оптимизма в отношении перспектив развития экономики Зеленого континента. Оба индикатора вышли лучше прогнозов и засвидетельствовали о росте потребления и чистого экспорта, которые являются элементами ВВП.
Динамика объема розничных продаж в Австралии в 2010 - 2012 г.,%
Динамика торгового баланса Австралии в 2010 - 2012 гг., млн. австралийских долларов
Не меньше позитива поступает последнее время и с внешних рынков. Рост занятости, восстановление рынка недвижимости и увеличение ВВП более быстрыми темпами, чем это прогнозировалось forex аналитиками в США; хорошие значения индекса деловой активности и индекса опережающих индикаторов в Китае - все это свидетельствует о потенциальном росте внешнего спроса на продукцию австралийских товаропроизводителей. Если добавить к этому, что цены на экспортируемое из страны сырье (в основном на железную руду) восстановились более чем на 40% после достижения своих 3-летних минимумов, то перспективы экономики Зеленого континента выглядят вполне оптимистично.
То есть смысла в дальнейшем снижении основной процентной ставки пока нет. Особенно с учетом того, что показатели по инфляции оказались чуть хуже ожиданий.
Динамика инфляции в Австралии в 2007 - 2012 гг.
Таким образом, австралийский доллар с фундаментальной точки зрения имеет потенциал роста. Технически же он пока ограничен сформированным ранее торговым диапазоном.
Его верхняя граница находится на уровне 1,059, нижняя – на уровне 1,017.
На дневном форекс графике решение RBA способствовало тестированию области максимума прошлой недели. Если быкам удастся там закрепиться, то сформированный паттерн AB=CD в качестве цели восходящего движения определит уровень 1,0520 (161,8% по Фибоначчи). Он соответствует целевому ориентиру по модели Гартли (78,6% - зеленым цветом). Здесь расположено серьезное сопротивление, преодолеть которое покупателям будет непросто.
Возврат к нисходящему тренду возможен только в случае снижения в область экспоненциальной скользящей средней с периодом 21, которая выступает в качестве первоначального уровня поддержки. Однако до этого события пока еще далеко.
Из предстоящих событий, способных оказать влияние на курс аусси, следует выделить президентские выборы в США и данные по внешней торговле Китая, которые будут опубликованы в субботу. Победа Ромни, который является приверженцем политики «сильного доллара», несколько умерит пыл быков. Также как и сокращение импорта Поднебесной – основного торгового партнера Австралии.
С уважением,
Форекс аналитик компании Инстафорекс: Дмитрий Демиденко
ГК ИнстаФорекс © 2007-2012
|
Фундаментальный анализ на 06.11.12 года от компании Grand Capital. День икс наступил… |
Сегодня в Штатах пройдет выборы президента. Довольно продолжительная президентская гонка уже порядком всем надоела своей неопределенностью. Отсутствие четкого понимания перспектив в экономической политике, а также достаточно высокая вероятность "фискального обрыва" объективно давило на настроения форекс инвесторов, заставляя их заметно снижать аппетит к рискованной игре. Можно предположить, что победа Обамы, может оказать понижательное давление на доллар США.
В тоже время все последние форекс новости из Испании не радовали валютные рынки форекс. Ясное нежелание местных властей прибегнуть к финансовой помощи делало вероятным негативное развитие ситуации в местной экономике. Но активизация действий главы ЕЦБ Драги, напугало спекулянтов и продолжает в целом положительно влиять на уровни доходности по испанским государственным облигациям.
А вот заявление министр финансов Испании Луиса де Гуиндос уменьшило вероятность того, что Испания сделает запрос помощи от ЕЦБ. На этом фоне единая валюта продолжила снижаться до минимальных значений середины сентября.
Помимо выборов в Штатах сегодня следует обратить внимание на данные из Европы и Канады.
Время московское
13.00 Еврозона Окончательные данные по индексу деловой активности в секторе услуг октябрь n/a; 46,2; 46,2
13.30 Великобритания Производство в обрабатывающей промышленности сентябрь n/a; 0,3% м/м; -1,1% м/м
13.30 Великобритания Промышленное производство сентябрь n/a; -0,6% м/м; -0,5% м/м
14.00 Еврозона Индекс производственных цен сентябрь n/a; 0,3% м/м; 0,9% м/м
15.00 Германия Фабричные заказы сентябрь n/a; -0,3% м/м; -1,3% м/м
19.00 Канада Индекс деловой активности Ivey PMI октябрь n/a; 58,3; 60,4
19.00 Великобритания Предварительная оценка прироста ВВП от NIESR октябрь n/a; n/a; 0,8% м/м
от форекс брокера Grand Capital
|
Аналитика по парам EUR/USD, GBP/USD, AUD/USD, USD/JPY от форекс брокера FOREX MMCIS group на 06-11-2012 |
EUR/USD, H4
Найдя опору вблизи отметки 1.2766, пара евро/доллар вошла в фазу консолидации и ожидает драйверов для дальнейшего движения. Прорыв локального минимума на уровне 1.2766 откроет паре путь к отметке 1.2720. Ближайшим сопротивлением для пары является уровень 1.2825, выше которого появятся шансы на укрепление курса к отметке 1.2880.
MACD в отрицательной области.
Stochastic в зоне перепроданности.
Прогноз на снижение курса.
GBP/USD, H4
Пара фунт/доллар, получившая поддержку на уровне 1.5958, восстанавливается, пытаясь компенсировать понесенные ранее потери. Ближайшим сопротивлением для пары служит уровень 1.6000, прорыв которого может усилить «бычьи» настроения форекс трейдеров. В качестве локальной поддержки выступает сессионный минимум понедельника, расположенный на уровне 1.5958.
MACD в отрицательной области.
Stochastic в зоне перепроданности.
Прогноз на коррекцию курса.
AUD/USD, H4
Решение Резервного банка Австралии не изменять процентные ставки послужило драйвером роста австралийского доллара. Осси получил мощный восходящий импульс и, преодолев сопротивление на уровне 1.0410, обосновался в области 4-й фигуры. Теперь в поле зрения «быков» появилась цель на уровне 1.0465, вблизи верхней границы восходящего канала.
MACD в положительной области.
Stochastic направлен вверх.
Прогноз на укрепление курса.
USD/JPY, H4
Пара доллар/иена продолжает снижаться от достигнутых ранее максимумов. Пара протестировала 80-ю фигуру, и теперь ближайшая локальная поддержка находится в районе нижней границы восходящего канала. Ключевой поддержкой для пары по-прежнему служит уровень 79.60. В качестве сопротивления выступает уровень 80.35.
MACD в положительной области, но ниже сигнальной линии.
Stochastic входит в зону перепроданности.
Прогноз на завершение коррекции и укрепление курса.
|
Ежедневные обзоры от компании FOREX MMCIS group и их обсуждение. Понедельник, 05.11.2012 |
Минувшая неделя на финансовом рынке форекса завершилась укреплением доллара США против всех основных валют. После публикации положительных данных по числу новых рабочих мест, созданных в несельскохозяйственном секторе США, индекс доллара установил новый 2-месячный максимум на отметке 80.61, вплотную приблизившись к 200-дневной скользящей средней. На этом фоне британский фунт потерял более 100 пунктов по отношению к своему американскому конкуренту.
Тем временем японская иена упала к 4-месячным минимумам против доллара. Давление на иену оказала слабая макроэкономическая статистика Японии. Кроме того, дополнительным драйвером для продажи иены стали ожидания снижения ВВП Японии по итогам третьего квартала.
Что касается валютной пары евро/доллар, на пятничных торгах она опустилась ниже отметки 1.2830, где пролегает 200-дневная скользящая средняя. Таким образом, пара вошла в область октябрьских минимумов, что, по мнению форекс атлантиков компании «FOREX MMCIS group», указывает на усиление «медвежьей» динамики.
Поэтому в качестве основного сценария развития событий в понедельник можно ожидать прорыва поддержки в районе 28-й фигуры и снижения пары к отметке 1.2740 в виде продолжения волны «3». В качестве альтернативного сценария forex аналитики рассматривают вариант, при котором волна «3» завершилась на текущих уровнях, и с началом европейской сессии пара начнет восстанавливаться в район 29-й фигуры в рамках коррекционной волны «4».
Сегодня характер ранних торгов на азиатской сессии был обусловлен опубликованным в субботу индексом деловой активности Китая. Также в фокусе внимания участников рынка forex будет заседание лидеров стран «Большой двадцатки», итоги которого могут оказать существенное влияние на динамику валютных курсов.
Форекс аналитика от компании FOREX MMCIS group
|
По двойной вершине есть второе подтверждение. Форекс аналитика от экспертов компании Альпари |
Испанская статистика сегодня подпортила мне день. В октябре обращения за пособиями по безработице в Испании выросли на 2,7% или 128 тыс. против +79,6 тыс. в предыдущем месяце и прогноза в +90,3 тыс.
Единая валюта пробила 1,2803 и снизилась до 1.2776. Получено второе подтверждение для модели «двойная вершина». В еженедельном обзоре я указал зону 1,2803-1,2780, которую надо пройти. Через 1,2780 проходит нижняя граница канала. Так как вторая вершина находится ниже первой, форекс канал сместился вниз, поэтому желательно закрепиться ниже уровня 1,2780.
После выхода сервисного индекса PMI для Великобритании и индекса доверия форекс инвесторов Sentix, кросс EUR/GBP резко развернулся вверх и оказал поддержку евро и давление на фунт. Фунт снизился до 1,5961.
В октябре PMI сектора услуг Великобритании упал до 50,6, что оказалось ниже форекс прогноза в 52. Индекс доверия forex инвесторов Sentix в ноябре восстановился с -22,2 до -18,8 (прогноз -20).
В паре EUR/USD по АО образовался дивер, так что я все равно пока за коррекцию. Только сопротивление снизилось до 1,2820/30.
AUD/USD после подъема к 1.03682 снижался до 1,03388, но остается торговаться выше пятничного минимума. Завтра для него будет решающий день. РБА огласит решение по процентной ставке. Ожидается, что она будет снижена. Какие выводы отсюда делаем. На вторник запланированы важные события: решение РБА и выборы в США. Если ставки не снизят, курс AUD/USD сорвется вверх и удержит от падения евро и другие валюты. Это значит, что придется ждать результаты выборов. А так вообще, я думал, что сегодня откатятся к Lb и начнут набирать обороты для более продолжительного снижения. Если понизят на 0,25% , будет ограниченное снижение против доллара (частично в ценах уже учтено).
Forex прогнозы, представленные в обзоре, являются частным мнением автора. Комментарии к ним не являются рекомендацией к торговле или руководством по работе на финансовых рынках форекс. Альпари не несет никакой ответственности за возможные прямые или косвенные убытки (или иные виды ущерба), которые могут возникнуть в случае использования материалов форекс обзора.
В обзоре сохранены авторская пунктуация, орфография и стилистика.
Аналитические форекс обзоры от экспертов компании Альпари
|
Золото рискует упасть к $1628. Форекс аналитика от экспертов компании Альпари |
Зеленый цвет - основной сценарий на день
Красный цвет - альтернативный сценарий на случай, если рынок откажется от основного сценария
В пятницу после пейролса золото свалилось до 1674,64. Это падение получилось даже больше, чем на прошлом пейролсе. Падение началось еще до выхода NFP, после выхода слабой статистики из Еврозоны. Евро пробила 1,2880 и потащило за собой золото.
В октябре в США было создано новых рабочих мест +171к (прогноз +120K, предыдущее значение +114K). За сентябрь показатель пересмотрели в сторону увеличения со 114 тыс. до 148 тыс. Уровень безработицы с 7,8% вырос до 7,9%. Сильный отчет спровоцировал падение цен на драгметалл. Золото, как и в прошлый пейролс, стало драйвером роста доллара. Евро/доллар снизился до 1,2820, фунт/доллар упал до 1,6007.
Сейчас после публикации отчета по рынку занятости в США, акцент сместился на президентские выборы в США (вторник) и заседание РБА (вторник). Я склоняюсь к тому, что золото останется до заседания ФРС США под давлением. В качестве новой цели можно выбрать уровень $1628. Восстановление не рассматриваю, так как по ценовой модели нет признаков к развороту форекс тренде.
Вечерний фиксинг по золоту: $1708,25 против $1685.00 на предыдущей сессии.
Вечерний фиксинг по серебру: $31,92 против $32,66 на предыдущей сессии.
Вечерний фиксинг по платине: $1552 против $1575.00 на предыдущей сессии.
Вечерний фиксинг по палладию: $608,50 против $614 на предыдущей сессии.
Forex прогнозы, представленные в обзоре, являются частным мнением автора. Комментарии к ним не являются рекомендацией к торговле или руководством по работе на финансовых рынках форекс. Альпари не несет никакой ответственности за возможные прямые или косвенные убытки (или иные виды ущерба), которые могут возникнуть в случае использования материалов форекс обзора.
В обзоре сохранены авторская пунктуация, орфография и стилистика.
*Лондонский Фиксинг цен по золоту был введен 80 лет назад, 19 сентября 1919 года для стабилизации рынка золота после окончания Первой мировой войны.
Сейчас фиксинг устанавливается пятью маркет-мейкерами — членами LBMA (NM Rothschild & Sons Ltd, Bank of Nova Scotia–ScotiaMocatta, Deutsche Bank AG, HSBC Bank USA, Societe Generale) на основании ценовых заявок членов LBMA дважды в день, пн-пт, в 10:30 и 15:00 GMT. Время установления фиксинга колеблется от нескольких минут до нескольких часов в зависимости от текущей конъюнктуры рынка.
Валюта котировки: USD
Аналитические форекс обзоры от экспертов компании Альпари
|
Еженедельный обзор по EURUSD и GBPUSD от 04.11.2012. Форекс аналитика от экспертов компании Альпари. |
Слабые данные по индексам PMI Европы и сильный отчет по рынку труда США привели к росту доллара по всему форекс рынку. В преддверии выходных и президентских выборов в США, запланированных на вторник, единая валюта и фунт закрыли неделю в отрицательной области.
Понедельник был флэтовым днем. На европейской сессии доллар США незначительно укрепился против своих конкурентов. Евро/доллар снижался до отметки $1,2885. Британский фунт на фоне роста кросс-курса EUR/GBP снизился до 1,6006. Падение остановилось на уровне 50% от роста 1,5912-1,6142. Нью-Йоркская фондовая биржа из-за урагана "Сэнди" не работала, поэтому активность на американской сессии была низкой.
Во вторник на азиатской сессии единая валюта против доллара вернулась к $1,2884. Это была реакция на решение Банка Японии расширить программу смягчения на ¥11 трлн. (прогноз был на ¥10 трлн.). Я так и не понял, почему снизились. Йену должны были наоборот продавать, а через кроссы xxx/jpy евро и фунт бы получили поддержку.
На европейской сессии после выхода отчета ВВП по Испании, евро отбилась от дневной трендовой линии. ВВП сократился меньше, чем ожидали, поэтому начали активно скупать единую валюту. Вместо сокращения на -0,4% показатель ВВП снизился на 0,3%. В годовом исчислении экономическая активность в стране снизилась на 1,6% против ожиданий -1,7% в прошлом периоде.
По итогам вторника курс евро/доллар с минимума $1,2885 восстановился до отметки $1,2982. Фунт/доллар от $1,6020 вернулся на уровень $1,6085. Активность на американской сессии была очень низкой, поскольку из-за урагана «Сэнди» фондовые площадки оставались закрытыми. А из-за этого снизилась активность на валютном рынке forex.
В среду после публикации данных по розничным продажам в Германии рост евро усилился до отметки 1,3019. Неудачная попытка закрепиться выше 1,3020 и сорвать защитные стопы, привела к закрытию длинных позиций и возвращению курса к Lb или 1,2959. Падение проходило на фоне появившегося сообщения, что в ходе телеконференции Еврогруппы министры финансов не смогли достичь соглашения по Греции и отложили все до 12 ноября. Курс GBP/USD вырос до 1,6135 и затем на американской сессии, когда за евро выкупали фунт, цена достигла максимума 1,6138.
В четверг рынок форекс проигнорировал китайский индекс деловой активности PMI в обрабатывающей промышленности, который в октябре оказался выше 50 пунктов. С открытия европейской сессии евро упала, а фунт против доллара вырос. Совпало так, что цены на жилье в Великобритании выросли, а Испания продлила на 3 месяца запрет на короткие позиции акций. Вот тут кросс и помог фунту пробить сопротивление. А поскольку британец находился у сопротивления, то сработавшие стопы выше 1,6140 придали росту ускорение.
Позднее вышли данные по Великобритании. В октябре британский PMI в секторе обрабатывающей промышленности снизился до 47,5 против 48,1 месяцем ранее. На эти данные фунт отреагировал незначительным снижением, и затем обновил максимум на 1,6174. Фунт проигнорировал все негативные данные по Британии, но на американской сессии пришлось вернуться к Lb. Евро/доллар закрылся в районе 1,2943 и рынок начал подготовку к NFP.
В пятницу до 16:30 мск. от forex рынка ожидал флэт, однако на фоне слабой статистики из Еврозоны, курс евро/доллар до выхода отчета по рынку занятости в США пробил поддержку 1,2884 и снизился до 1,2864.
В октябре в США было создано новых рабочих мест +171к (форекс прогноз +120K, предыдущее значение +114K). За сентябрь показатель пересмотрели в сторону увеличения со 114 тыс. до 148 тыс. Уровень безработицы с 7,8% вырос до 7,9%. Сильный отчет спровоцировал падение цен на драгметалл. По итогам пятницы курс золота упал до уровня 1674.64 доллара за тройскую унцию. Золото, как и в прошлый пейролс, стало драйвером роста доллара. Евро/доллар снизился до 1,2820, фунт/доллар упал до 1,6007.
Зеленый цвет - основной сценарий на день
Красный цвет - альтернативный сценарий на случай, если рынок форекс откажется от основного сценария
Дневная трендовая линия пробита. Первое подтверждение двойной вершины получено. Осталось переписать минимум 1,2803. В пятницу падение евро/доллара остановилось около Lb на уровне 1,2820. В понедельник утром выходят данные по Австралии и Китаю. Так что завтра утром может быть высокая волатильность. На понедельник у меня один сценарий, после пейролса откат к Lb.
Зеленый цвет - основной сценарий на день
Красный цвет - альтернативный сценарий на случай, если рынок откажется от основного сценария
Из прошлого forex обзора: «…через вершины проводим линию и прикладываем к минимуму 1,2803. Получаем по коррекции канал. Т.е. продавцам надо пробить трендовую линию, которая проходит через 1,2880 и затем 1,2780. Это нижняя граница нисходящего канала…»
Евробыки смогли пробить уровень 1,2880 только в пятницу. По времени пробой произошел с задержкой. Это плохо, так как выросли риски отскока от 1,2780 (от нижней границы канала). Сейчас для надежности, необходимо пройти зону 1,2803-1,2780. После пробоя этой зоны ожидаю падение до 1,25. На рост сценарий не рассматриваю, поскольку технически пока все указывает на снижение евро.
Зеленый цвет - основной сценарий на день
Красный цвет - альтернативный сценарий на случай, если рынок откажется от основного сценария
На недельном графике все остается без изменения. По forex прогнозу поддержка находится на уровне $1,2730. При падении ниже отметки $1,2730 прогноз отменится и откроется дорога к $1,2505 и далее уже на $1,22.
Зеленый цвет - основной сценарий на день
Красный цвет - альтернативный сценарий на случай, если рынок откажется от основного сценария
Британец неплохо себя чувствовал со вторника по пятницу, однако после выхода отчета NFP и снижения котировок на драгметаллы, фунт/доллар с максимума 1,6174 вернулся к 60 фигуре. На днях трендовая линия не пробита, поэтому от линии Lb можем отскочить вверх. Чтобы взять курс на 1,5818, необходимо закрепиться ниже уровня 1,5985. На понедельник, как обычно, ожидаю флэт. После пятничного падения по основному сценарию ожидаю откат к lb.
Зеленый цвет - основной сценарий на день
Красный цвет - альтернативный сценарий на случай, если рынок откажется от основного сценария
В пятницу курс GBP/USD вернулся к трендовой линии. Если учитывать техническую картинку по евро/доллару, то я пока склоняюсь к пробою 1,5985 и снижению к 1,5818. При падении к 1,5818 на неделях придется корректировать трендовую линию.
Зеленый цвет - основной сценарий на день
Красный цвет - альтернативный сценарий на случай, если рынок откажется от основного сценария
Фунт возвращается к трендовой линии. Если цена вернется за трендовую линию (ниже 1,5780), то придется корректировать линию по вершине 1,6308 и готовиться к падению до поддержки 1,5580. Фунт с августа 2010 находится в боковом тренде. Пора бы уже выходить из этого диапазона.
Аналитические форекс обзоры от экспертов компании Альпари
|
Еженедельный обзор взаимосвязей финансовых рынков от компании FOREX MMCIS group |
Для кого-то завершающаяся неделя прошла, может, и хорошо, но уж точно этого нельзя сказать в отношении Соединенных Штатов. Ураган «Сэнди» оставил после себя такие разрушения, что эксперты оценивают потери американской экономики в 0,3% ВВП. По предварительным подсчетам, убытки составляют 10 млрд долларов.
Какое же влияние могут оказать последствия урагана на финансовые рынки форекс? Прежде всего, это негативные настроения на рынке акций США, который на сегодняшний день застрял в фазе консолидации. Поскольку американская экономика восстанавливается достаточно медленно и прошедший ураган никоим образом не окажет положительного влияния, в течение ноября ожидаем снижения индексов фондового рынка. В частности, индекс S&P 500 закрепится ниже отметки 1400 и продолжит снижаться в направлении 1370 и 1350.
Теперь перейдем к тому, что же происходит с долларом США. Снижение товарного рынка оказало американской валюте своеобразную поддержку. Нефть марки Light Sweet продолжает торговаться в пределах узкого ценового диапазона вблизи отметки 85 долларов за баррель и, полагаем, продолжит консолидироваться.
Ожидать роста курса рисковых валют, пожалуй, не стоит, поскольку ситуация в еврозоне все менее поддается прогнозу. Индекс доллара США (DXY) имеет потенциал для продолжения того роста, который наблюдался в последние дни текущей недели. Таким образом, пара евро/доллар, как ожидается, продолжит снижаться ниже отметки 1.28, в направлении 1.27 и 1.2590.
Форекс аналитика от компании FOREX MMCIS group
|
Евро готов к активным действиям 2012-11-02. Фундаментальный анализ от компании Instaforex. |
На первый взгляд события последних дней, происходящие на международном валютном рынке форекс, могли показаться странными: публикация позитивных данных по американской экономике привела к укреплению доллара США. Он вырос по отношению к евро, иене, австралийскому доллару, франку. И лишь луни и фунт благодаря собственному неплохому фундаменту смогли устоять. Неужели классический фундаментальный анализ вновь становится актуальным, а перелив капитала между рискованными и надежными инструментами уходит на второй план? Или это лишь временное возвращение к правилам?
В преддверии выхода макроэкономических показателей, характеризующих рынок труда, итоговые данные по занятости в частном секторе и количество заявлений на пособие по безработице увеличили оптимизм инвесторов относительно перспектив американской экономики.
Индикатор частной занятости, который, по мнению ряда экономистов, является более информативным, чем знаменитые Non Farm Payrolls, в октябре составил +158 тыс., что существенно лучше прогноза в +135 тыс.
Индикатор демонстрирует восходящую динамику второй месяц подряд, что на фоне сокращения заявок на пособие по безработице позволяет с оптимизмом смотреть на публикацию итоговых цифр по занятости в несельскохозяйственном секторе и по уровню безработицы.
Если добавить к этому рост производственного индекса ISM до 51,7, а также увеличение индекса производительности в несельскохозяйственном секторе на 1,9% при сокращении затрат на единицу труда, то картина выглядит достаточно позитивно.
В таких условиях форекс инвесторы вроде бы должны задумываться о том, что американская экономика потянет за собой мировую и наступит долгожданный конец рецессии. Ранее это приводило к увеличению спроса на рискованные активы, то есть к слабости доллара США.
Сейчас все по-другому, и я связываю это с тем фактором, что несмотря на громкие заявления ФРС о готовности продолжать QE3, оснований для этого остается все меньше и меньше. Поэтому дальнейшее улучшение фундаментальных показателей в Соединенных Штатах приведет к сокращению спроса на рискованные активы в связи с нецелесообразностью дальнейшей денежно-кредитной экспансии.
Кроме того, не стоит недооценивать такой фактор, как «риск Ромни». Приход к власти представителя республиканской партии вероятнее всего реанимирует такое понятие, как «сильный доллар – благо для американской экономики».
Технически текущая консолидация по валютной паре представляет собой хорошую возможность для формирования долгосрочных позиций. Ведь она рано или поздно закончится и уступит место новому тренду. Какому именно? Покажет время. По крайней мере, сейчас можно определить его цели исходя из паттернов гармоничной торговли.
На недельном графике реализация модели Летучей мыши (38,2%) способна привести к снижению в область 88,6% или 1.22 доллара за евро. Если же единой европейской валюте удастся обновить сентябрьский максимум, то согласно паттерну AB=СВ в качестве целевого ориентира бычьего тренда будет фигурировать область 224% или 1.37.
На дневном графике консолидация затягивается, образуя модель «Всплеск и полка», выход из которой способен положить начало новому тренду. В пределах текущего торгового диапазона проявляется паттерн Идеальной бабочки, целью которого является уровень 127,2% или 1.275. Вероятнее всего, именно в этой области будут происходить основные события. Если сопротивление, которое ранее выполняло функцию нижней границы диапазона консолидации, то есть поддержки, устоит, то нас ждут массовые распродажи.
Движение же выше верхней границы торгового диапазона создаст благоприятные возможности для быков.
С уважением,
Форекс аналитик компании Инстафорекс: Дмитрий Демиденко
ГК ИнстаФорекс © 2007-2012
|
Ежедневные обзоры от компании FOREX MMCIS group и их обсуждение. Пятница, 02.11.2012 |
Первый день месяца на валютном рынке форекса ознаменовался повышенной волатильностью. Торговые площадки Еврозоны продемонстрировали в четверг самые впечатляющие за две недели результаты после публикации ряда позитивных данных о состоянии экономики США и отчетов, свидетельствующих о восстановлении производственной активности в Китае.
Форекс инвесторы с позитивом восприняли ряд корпоративных и экономических форекс новостей, в частности, данные по рынку труда, предшествующие ключевому отчету, запланированному на сегодня. На этом фоне единая европейская валюта сумела укрепиться к отметке 1.2982 против американского доллара.
Между тем, с открытием торгов в США доллар сумел восстановить свои позиции по всему спектру рынка форекс. Особенно ощутимым был рост американской валюты против японской иены, которая продолжает дешеветь после решения Банка Японии о дополнительных мерах по стимулированию экономики.
Что касается валютной пары евро/доллар, характер вчерашних торгов не внес существенных изменений в ее техническую картину. Установив сессионный максимум, пара вернулась к уровню ключевой поддержки вблизи отметки 1.2920. По мнению форекс атлантиков компании «FOREX MMCIS group», такая динамика указывает на продолжение построения коррекционной волны «b».
Поэтому в качестве основного сценария можно ожидать завершения формирования коррекционной волны «b» в районе текущих минимумов, и начала укрепления пары в район 30-й фигуры в виде волны «с». В качестве альтернативного сценария рассматривается вариант, при котором пара продолжит снижение к отметке 1.2850 в рамках усложненной структуры волны «Alt: b».
Сегодня участники рынка forex ожидают публикацию важных фундаментальных показателей Европы и США. Так, европейская статистика в этот день включает в себя показатели производственной активности в Германии, Франции и Великобритании. А в США будут опубликованы данные по числу рабочих мест, созданных в несельскохозяйственном секторе экономики.
Форекс аналитика от компании FOREX MMCIS group
|
