Новости форекс. Один из самых скандальных и в то же время самых удачливых инвесторов мира, мультимиллиардер Джордж Сорос во время закончившейся на днях международной конференции «Бретон-Вудс II», созванной по его инициативе, громогласно заявил, что американский доллар как мировая резервная валюта (МРВ) свое отжил и его хождение в мире снижается.

По мнению Дж. Сороса, необходимо искать замену доллару для мировых финансовых рынков. Бреттон-Вудское соглашение от 1944 года, сделавшее доллар США мировой валютой, уже устарело и нуждается в замене.

Действительно ли американский доллар стремительно теряет популярность как мировая резервная валюта? Какая валюта может придти на смену доллару в качестве МРВ? И обязательно это должна быть валюта какого-либо отдельного государства или международного альянса по типу Евросоюза? Эти вопросы проанализировали эксперты Академии форекс и биржевой торговли Masterforex-V.

Является ли доллар реальной резервной валютой?

Что такое резервная валюта? Это валюта конкретного суверенного государства, используемая центробанками большинства стран для создания своих золотовалютных резервов (ЗВР). Резервную валюту используют для международных расчетов, в качестве инвестиционных активов, для определения валютного паритета других валют. В качестве мировых валют сейчас используются доллар США, евро, японская иена, швейцарский франк, британский фунт стерлингов.

По идее, США как страна-эмитент МРВ должны максимально поддерживать стабильность доллара и не допускать дефицита платежного баланса.

Но на сегодняшний день:
• Лауреат Нобелевской премии Нуриель Рубини прогнозирует в ближайшие годы ослабление курса доллара из-за чудовищного дефицита бюджета США и рекордного госдолга Вашингтона. В среднесрочной перспективе стоит ждать обвала доллара на 15-20%, особенно к валютам сырьевых стран третьего мира, считает Н. Рубини, предсказавший последний мировой кризис.
• Растет масса напечатанных, но ничем не обеспеченных долларов. Так, если в 2005 году в мировом обращении было $ 760 млрд., то в конце 2008 года – уже $ 875 млрд., две трети которых обращаются за пределами США. Р. Кийосаки подсчитал, что за последние три года Федеральная резервная система США (ФРС) напечатала долларов больше, чем за всю свою предыдущую историю.
• Марк Фабер, издатель «The Gloom, Boom & Doom Report», предрекает доллару полное обесценивание в ближайшие десять лет: чтобы финансировать громадный дефицит бюджета, нужна постоянная работа печатного станка ФРС. Кредитование в последние годы в разы превышает объемы американского ВВП.
• Авторитетное издание Financial Times отмечает, что доллар как МРВ создал «опасный дисбаланс» в мире: другие государства и центробанки, имеющие в своих ЗВР значительную долю долларов и американских ценных бумаг, стали своеобразными заложниками вашингтонской администрации.
• Госдолг США растет в геометрической прогрессии. За последние шесть лет он вырос почти в полтора раза – с $ 8 млрд. в 2005 году до более $ 11 млрд. в нынешнем.
• Авторитетные американские инвесторы, среди которых У. Роджерс, соучредитель хедж-фонда Quantum Fund, П. Шифф, глава ведущего агентства на рынке драгметаллов Euro Pacific Precious Metals, Дж. Кристиан, управляющий директор СРМ Group, и многие другие – в открытом письме на страницах инвестиционного бюллетеня «Big Gold» предупреждают, что в 2011-2012 гг. Америку ждут новые масштабные экономические потрясения.
• Китай, являющийся крупнейшим в мире держателем казначейских обязательств Вашингтона (на $1,175 трлн.), с прошлого года начал сокращать покупку американских гособлигаций, отдавая предпочтение золоту и валютам развивающихся стран.

Практически по всем параметрам доллар не может выполнять функции МРВ. Но может ли мир сейчас отказаться от него?

Есть ли сейчас альтернатива доллару?


Читать далее

 

Революционные события в Египте немедленно отразились на биржевых котировках. Цена нефти марки Brent уже 31 января с.г. впервые с 2008 года преодолела отметку в $ 100 за баррель. Рой аналитиков немедленно загудел – стоит ли ждать дальнейшего роста «черного золота»? Причиной роста цен на нефть была угроза перекрытия Суэцкого канала – основной, по мнению многих экспертов, нефтеносной аорты нашей планеты. Министерство нефтяной и газовой промышленности Кувейта дало прогноз, что в случае возникновения проблем в Суэцком канале цена на нефть в скором времени превысит $ 110. Так что для мирового экономического (и не только) сообщества это сегодня вопрос номер один.

Однако новости с телетайпной ленты удивляли своей противоречивостью. 11 февраля – заголовки «Цены на нефть растут из-за отказа Мубарака уйти в отставку». 14 февраля – «Нефть дорожает после отставки Мубарака». 16 февраля – «Нефтяные котировки идут вверх из-за снижения запасов в США».

Что же реально происходит на нефтяном рынке? На бирже больше покупателей или продавцов? Из-за чего растет цена нефти и насколько велика роль Суэцкого канала в мировой торговле нефтью? Ждать ли рекордных ценников на «черное золото»? В подобных проблемах и постарались разобраться аналитики "Биржевого лидера" и эксперты Академии форекс и биржевой торговли Masterforex-V.

Прогнозы: когда и насколько прыгнут цены на нефть?

Скандально известный, но оттого не менее авторитетный Джордж Сорос 3 февраля предупредил, что нефтепоставки из ближневосточного региона под угрозой срыва. Тему тут же подхватили экономисты и брокеры:
• мировое энергетическое агентство считает, что ежедневный спрос на нефть в мире в 2011 году возрастет до 1,4 млн. баррелей;
• Министр энергетики и нефти Венесуэлы Р. Рамирес предупредил о том, что можно ждать взлета цен до фантастической отметки $ 200 и потребовал срочного созыва внеочередного совещания ОПЕК;
• авторитетная компания «Barclays Capital» не исключает повышения стоимости нефти до $ 250, если Суэцкий канал будет перекрыт. Аналитики компании говорят, что без сжиженного газа, следующего через канал, рынок пошатнется, но выдержит, но без нефти будет катастрофа;
• о возможности нового глобального кризиса предупредил Нуриэль Рубини, в свое время предсказавший мировой кризис 2008-2009 гг. По его подсчетам, три из пяти последних мировых рецессий стали следствием волнений на Ближнем Востоке. Последний глобальный кризис разразился не после падения экономики США в 2007 году, а после того, как осенью 2008 года цена на нефть подскочила до $ 148;
• аналитики напомнили, что доля Суэцкого канала и параллельного ему нефтепровода SUMED составляет около 20% мирового танкерного транзита «черного золота». Ежедневного по каналу проходит от 50 до 100 крупнотоннажных танкеров;
• Запад слишком зависит от Суэцкого канала. Через него Европа получает 50% нефти с Ближнего Востока (в первую очередь, из Саудовской Аравии, крупнейшего добытчика нефти в мире), а США – 30%;
• если Суэцкий канал закроется, нефть придется доставлять на танкерах вокруг Африки, а это лишние 6-7 тысяч миль и 10-18 дней;
• на газораспределительном терминале в Эль-Арише произошел взрыв, прервавший поставки газа из Египта в Израиль. Каир обязался поставлять газ Израилю еще в 1979 году в соответствии с условиями мирного договора между этими странами – соседями и антагонистами. Предварительная причина взрыва – теракт с целью ухудшения израильско-египетских отношений;
• Суэцкий канал наверняка станет орудием шантажа Запада, если к власти придет «режим мулл», как это случилось в Иране. Именно арабская солидарность с Египтом в его противостоянии с Израилем и поддерживающим его Западом в 1973 году привела к первому скачку цен на нефть, которые в одночасье возросли в 3-5 раз (с $ 2-3 за баррель до $ 10-12 – о тех ценах теперь вспоминается с грустью) и поставили на грань выживания всю западную экономику. Не следует забывать, что более 90% египтян с ликованием встретили известие об атаке «Аль-Каиды» на США в 2001 году;
• политические обозреватели отмечают «невнятную» позицию США во время народных волнений в Тунисе и Египте. Демократия демократией, но Америка потеряла самых верных своих союзников в арабском мире;
• В Китае, втором в мире после США потребителе энергоносителей, уровень инфляции в январе с.г. оказался равен 4,9% (против прогностических 5,3%). При этом импорт нефти в Китай в начале года по сравнению с 2009 г. возрос на 27%.

Грозит ли рынку коллапс из-за революции в Египте и перекрытия Суэцкого канала?
 

Источник «Биржевой лидер»

Интуиция американского экономиста и лауреата нобелевской премии Нуриэля Рубини граничит с мистикой: едва ли найдется специалист, чьи прогнозы сбывались бы так часто и с такой точностью: один из свежайших тому примеров – снижение курса евро относительно доллара. Однако призывы "экономического пророка" вопреки всеобщему уважению и почитанию, не возымели действия на главных адресатов: тех, кто могли бы повлиять на ситуацию, но не сделали этого по различным причинам.

Сейчас и Россия встала перед выбором, верить или не верить. И если верить, то кому. Надо заметить, что в случае использования власть имущими элементарной логики, они бы вообще не стали перед таким странным выбором.

Что прогнозирует Рубини для России?

Около 6 лет назад, отмечают аналитики землячества западной Европы академии форекс и биржевой торговли Masterforex-V, Рубини сделал прогноз относительно глобального кризиса, вызванного снижением цен на недвижимость. В итоге – подорван фундамент мировой ипотеки:
• обвалится ли евро? Сейчас едва ли не главной темой выступлений именитого экономиста является ожидаемый ним обвал евро и как следствие – распад Евросоюза. Но, несмотря на припадки «дружеского ржания» на конференциях в Давосе, влиятельные лица, очевидно, все же прислушиваются к советам Рубини, иначе, наверное, прогноз бы сбылся. Однако, прислушиваются не до конца – поскольку угроза все еще существует;
• фактором риска стабильности в зоне евро, «доктор Фатум» (прозвище, данное ему прессой – Dr. Doom) называет в этот раз угрозу извне – Россию:
• оказывается, в темпах роста ее производственных мощностей, скорости перехода экономики на новые уровни «разочарована» вся западная общественность, которая рассчитывала на Россию, как на донора ресурсов – материальных, финансовых, человеческих и пр.
• по крайней мере, Европа признала свою зависимость от мощного восточно-европейского государства с наибольшей в мире площадью. Однако, кроме как пожурить, это самое сообщество более ничего не предпринимает.
• Россия – страна с переходной экономикой и упадочными заводскими гигантами нуждается в глотке свежих инвестиций. С другой стороны – европейцев удерживает от смелых шагов несовершенное законодательство, которое запросто позволяет самоуправствовать и на местах, и на государственном уровне, что также будет тормозить пресловутый экономический рост.

Экономика РФ: как предлагает поступить Рубини?

Рецепт микстуры от хронической русской народной хвори – круговой поруки, предложенный нобелевским лауреатом, довольно прост:
• России уже сейчас необходимо любыми способами снизить инфляцию, «развязать руки» предпринимателям (в разумных пределах, естественно) и повысить эффективность государственных предприятий. Только Рубини считает, что для успеха предприятия – роста экономического потенциала Центробанк должен «не осторожничать и поднять процентную ставку», а вот сам Центральный Банк придерживается совершенно иного мнения: для того, чтобы сдержать рост инфляции необходимо всеми силами удерживать процентную ставку и стараться не повышать ее. Что, по заявлениям руководства банка – является прерогативой в государственной политике.
• не насторожил банковских директоров и «звоночек»: рост инфляции составил 8,8% в 2010 году против ожидаемых 7%. Цены на продукты питания возросли, а значит – увеличилась стоимость продуктовой корзины для потребителя.
• следующим звеном в цепочке станет требование повысить зарплату – и так у нас получится первый круг. Российские экономические эксперты, несмотря на солидарность с Рубини, сулят России успех, связанный с перспективами, которые, по их мнению, должно открыть грядущее членство в ВТО.
• однако, не лишним было бы вспомнить весьма печальные результаты участия в организации для соседней Украины, как и коллизии, которые принес процесс приватизации. Все будет зависеть от того, как она будет проведена и какими методами.
• мало кому из инвесторов взбредет в голову предпринимать какие-либо серьезные шаги на изломе старой и новой приватизационной эпохи. Очевидно, ранее 2012 года, пока все не устаканится, в Россию вкладывать свои средства никто не будет.
• к тому же, скорее всего, в виду прогнозируемого многими экспертами обвала евро, европейцы будут озабочены спасением своих уже существующих детищ. Поэтому и России, как всегда, придется рассчитывать только на себя. Надежными ее союзниками могут стать страны с такой же развивающейся экономикой, которые сформируют спрос на экспорт ресурсов в больших объемах, нежели Европа: Индия, Китай и другие страны Азии.

Мнение экспертов: какой курс ожидает российский рубль?

Нуриэль Рубини полагает, что падение евро относительно доллара сыграет на руку именно странам с развивающейся экономикой (так называемые «периферийные» - те, что по мнению экономиста пока стоят у края экономической глобальной воронки). Но это только один из путей.

Все же, экономические прогнозы русских экспертов и ведущего аналитика Mig Bank Говарда Френда в целом совпадают с прогнозами американского титулованного коллеги: повышение ставок Центробанком неизбежно, однако ожидается, что это произойдет после выжидательной паузы. При условии, что прогноз окажется верным, произойдет повышение рефинансирования на 25 пунктов, а депозитная – на 50 (в декабре прошлого года уже произошло повышение ее на 25 базисных пунктов).

На текущий момент, по мнению экспертов пара USDRUR на рынке Forex продолжает торговаться у достигнутых ранее минимумов. Факультет изучения торговой системы Masterforex-V отмечает, что валютная пара торгуется во флете, пробитие одной из границ которого, покажет дальнейшее движение. При пробитии верхней границы, находящейся на уровне 29.451, пара образует фрактально-зигзаговый разворот с возможным дальнейшем образованием коррекционной волны уровня Daily. Уровень сопротивления для нее находится на отметке 29.803 При пробитии нижней границы, находящейся на отметке 29.244, пара продолжит свое медвежье направление. Уровни поддержки на ее пути находятся на отметках 28.858 и 28.484.

 

 

Факультет детального изучения торговой системы Masterforex-V

предоставляет возможность поделиться собственным мнением в рамках

опроса

: как вы считаете сбудутся ли прогнозы Рубини для России и на какой тренд обречен российский рубль?

* будет наблюдаться рост

курса российского рубля

;

* российский рубль станет более волатильным, но в рамках определенного коридора;

* российский рубль ждет обвал.

Источник «

Биржевой лидер

»

 

Помните Нуриеля Рубини? Экономист Нью-Йоркского университета – его никто не поддержал 6 лет назад на выступлении финансовых новостей, где он говорил о том, что реальный «пузырь» недвижимости взорвётся с такой силой, что сотрясёт основания финансовой системы и вызовет глобальный кризис. Тогда его конечно приглашали на деловые беседы, комичного содержания, в то время как банки выстраивали ипотечные инструменты будучи уверенными, что разбогатеют. В итоге люди просто смеялись над его предсказаниями, но некоторые экономисты присоединились к Рубини – одинокому волку, пока ипотечный пузырь продолжал расти.

В итоге, конечно пузырь взорвался. Во время финансового кризиса, его показывали по всем Американским каналам или печатали о нем в журнале Нью-Йорк таймс, Файненшал таймс или Уолл-Стрит журнале.

Вы заметите, что Рубини многообещающий писатель, кто может намного быстрее других профессиональных экономистов предсказать какое-либо экономическое событие. 2 недели назад он был уверен в дальнейшем коллапсе цен на недвижимость в США. «Если цены еще упадут на 5 или 10 %, то 8 миллионов семей окажутся в бедственном положении» - было сказано в ноябре. «Ожидается еще 1 суровый кризис. Забудьте о стороннем – зрите в корень».

Рубини оставил большой отпечаток на рынке недвижимости США – предсказывая его поведение. И если этот рынок повернет своё направление и что-то в этом роде, экономика последует за ним. Помните старую аксиому: «Смотрите на людские поступки, а не на их слова». Рубини до сих пор говорит о плохом качестве рынка и отклонении и спаде цен, но его действия многообещающие и говорят о многом сами за себя.

Нуриэль Рубини прогнозирует понижение курса евро

Известный американский экономист, лауреат Нобелевской премии Нуриэль Рубини, прогнозирует понижение курса евро по сравнению с долларом. Об этом он заявил в эксклюзивном интервью , телеканалу RT.

«В среднесрочной перспективе мы ожидаем понижения курса евро по сравнению с долларом, поскольку ослабление евро — это один из путей, с помощью которого периферийные страны могут восстановить свою конкурентоспособность», — сообщил Рубини. «Соединенные Штаты и страны на периферии еврозоны — Греция, Испания, Португалия, Ирландия и Италия — испытывают бюджетный дефицит и слабый экономический рост, — отметил он. — И эти проблемы могут быть решены довольно быстро — евро должен быть скорее более слабым, чтобы восстановилась в какой-то степени потерянная конкуренция между периферийными странами».

Рубини поделился своим мнением о глобальной экономической стабильности.


Читать дальше >>

Источник «Биржевой лидер»